Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 346	12 118	92 464	362 670	200 330	563 000	370 492	196 820	567 312	72 524	15 628	88 152
20209	0	0	0	65 996	0	65 996	65 996	0	65 996	0	0	0
30102	84 019	0	84 019	4 591 289	0	4 591 289	4 663 643	0	4 663 643	11 665	0	11 665
30110	26 358	13 130	39 488	6 690	234 217	240 907	31 409	234 973	266 382	1 639	12 374	14 013
30114	0	1 017	1 017	0	195 702	195 702	0	189 764	189 764	0	6 955	6 955
30202	10 376	0	10 376	225	0	225	0	0	0	10 601	0	10 601
30204	964	0	964	0	0	0	99	0	99	865	0	865
30221	0	0	0	0	128 482	128 482	0	128 482	128 482	0	0	0
30302	1 322	655	1 977	1 804	1 011	2 815	2 488	1 451	3 939	638	215	853
30306	86 740	243	86 983	379 381	3	379 384	337 524	6	337 530	128 597	240	128 837
32002	0	0	0	1 253 000	0	1 253 000	1 201 000	0	1 201 000	52 000	0	52 000
32003	0	0	0	291 000	0	291 000	291 000	0	291 000	0	0	0
32004	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0
45201	5 691	0	5 691	16 673	0	16 673	10 351	0	10 351	12 013	0	12 013
45203	5 799	0	5 799	7 000	0	7 000	5 799	0	5 799	7 000	0	7 000
45204	6 400	0	6 400	2 834	0	2 834	7 834	0	7 834	1 400	0	1 400
45205	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
45206	61 793	0	61 793	16 011	0	16 011	9 887	0	9 887	67 917	0	67 917
45207	119 738	0	119 738	5 735	0	5 735	6 014	0	6 014	119 459	0	119 459
45208	97 944	0	97 944	0	0	0	490	0	490	97 454	0	97 454
45401	178	0	178	480	0	480	204	0	204	454	0	454
45407	21 369	0	21 369	13 000	0	13 000	1 486	0	1 486	32 883	0	32 883
45408	38 141	0	38 141	648	0	648	2 702	0	2 702	36 087	0	36 087
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	1 164	0	1 164	1 593	0	1 593	0	0	0	2 757	0	2 757
45504	4 481	0	4 481	0	0	0	2 300	0	2 300	2 181	0	2 181
45505	29 481	0	29 481	305	0	305	690	0	690	29 096	0	29 096
45506	116 677	0	116 677	2 050	0	2 050	6 310	0	6 310	112 417	0	112 417
45507	303 138	0	303 138	0	0	0	4 121	0	4 121	299 017	0	299 017
45812	30 426	0	30 426	10 693	0	10 693	1 876	0	1 876	39 243	0	39 243
45814	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
45815	5 828	0	5 828	1 187	0	1 187	70	0	70	6 945	0	6 945
45912	96	0	96	320	0	320	0	0	0	416	0	416
45915	197	0	197	139	0	139	2	0	2	334	0	334
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	247 340	247 447	494 787	247 340	247 447	494 787	0	0	0
47423	1 433	729	2 162	538	1 246	1 784	591	1 254	1 845	1 380	721	2 101
47427	143	0	143	598	0	598	673	0	673	68	0	68
50107	27 052	0	27 052	251	0	251	25	0	25	27 278	0	27 278
60302	385	0	385	900	0	900	31	0	31	1 254	0	1 254
60306	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
60308	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60310	35	0	35	136	0	136	140	0	140	31	0	31
60312	1 422	0	1 422	4 523	0	4 523	3 159	0	3 159	2 786	0	2 786
60323	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
60401	43 908	0	43 908	0	0	0	0	0	0	43 908	0	43 908
60701	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60702	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61002	44	0	44	50	0	50	8	0	8	86	0	86
61008	154	0	154	199	0	199	212	0	212	141	0	141
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	7 576	0	7 576	19	0	19	152	0	152	7 443	0	7 443
70606	370 146	0	370 146	26 663	0	26 663	370 146	0	370 146	26 663	0	26 663
70607	632	0	632	94	0	94	644	0	644	82	0	82
70608	63 525	0	63 525	2 089	0	2 089	63 525	0	63 525	2 089	0	2 089
70611	3 610	0	3 610	0	0	0	3 610	0	3 610	0	0	0
70706	0	0	0	637 415	0	637 415	637 415	0	637 415	0	0	0
70707	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
70708	0	0	0	99 890	0	99 890	99 890	0	99 890	0	0	0
70711	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 815 366	27 892	1 843 258	8 062 291	1 008 438	9 070 729	8 613 476	1 000 197	9 613 673	1 264 181	36 133	1 300 314
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
30223	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
30301	1 322	655	1 977	2 488	1 451	3 939	1 804	1 011	2 815	638	215	853
30305	86 740	243	86 983	337 524	6	337 530	379 381	3	379 384	128 597	240	128 837
31201	0	0	0	4 459	0	4 459	15 117	0	15 117	10 658	0	10 658
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	34 947	0	34 947	34 959	0	34 959	373	0	373	361	0	361
40702	375 000	749	375 749	3 365 772	246 038	3 611 810	3 233 798	246 026	3 479 824	243 026	737	243 763
40703	837	0	837	814	0	814	817	0	817	840	0	840
40802	11 768	3	11 771	33 447	0	33 447	34 134	0	34 134	12 455	3	12 458
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	337	1	338	1 990	6	1 996	1 755	573	2 328	102	568	670
40821	31	0	31	7 800	0	7 800	7 780	0	7 780	11	0	11
40905	10	0	10	137	0	137	137	0	137	10	0	10
40909	0	0	0	176	625	801	176	625	801	0	0	0
40911	0	0	0	8 242	0	8 242	8 390	0	8 390	148	0	148
40912	0	0	0	168	2 737	2 905	168	2 737	2 905	0	0	0
40913	0	0	0	6	343	349	6	343	349	0	0	0
42106	6 489	0	6 489	0	0	0	211	0	211	6 700	0	6 700
42301	10 940	8 447	19 387	65 972	27 616	93 588	65 566	32 138	97 704	10 534	12 969	23 503
42304	1 300	337	1 637	0	13	13	301	386	687	1 601	710	2 311
42305	1 012	1 581	2 593	0	37	37	103	23	126	1 115	1 567	2 682
42306	425 254	17 842	443 096	98 262	3 002	101 264	61 004	234	61 238	387 996	15 074	403 070
42307	122 007	0	122 007	3 568	0	3 568	8 983	0	8 983	127 422	0	127 422
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
42315	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42601	0	3	3	0	56	56	0	55	55	0	2	2
42607	847	0	847	0	0	0	9	0	9	856	0	856
45215	17 417	0	17 417	5 875	0	5 875	3 493	0	3 493	15 035	0	15 035
45415	665	0	665	55	0	55	79	0	79	689	0	689
45515	17 396	0	17 396	855	0	855	84	0	84	16 625	0	16 625
45818	30 408	0	30 408	35	0	35	5 894	0	5 894	36 267	0	36 267
45918	255	0	255	0	0	0	4	0	4	259	0	259
47405	0	0	0	0	150 865	150 865	0	150 865	150 865	0	0	0
47407	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
47411	0	131	131	0	3	3	0	32	32	0	160	160
47416	3	0	3	6 930	0	6 930	7 136	0	7 136	209	0	209
47422	157	30	187	490	1 000	1 490	339	1 184	1 523	6	214	220
47425	2 312	0	2 312	706	0	706	662	0	662	2 268	0	2 268
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	1 305	0	1 305	39	0	39	93	0	93	1 359	0	1 359
60301	822	0	822	2 829	0	2 829	2 952	0	2 952	945	0	945
60305	0	0	0	3 039	0	3 039	6 033	0	6 033	2 994	0	2 994
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	97	0	97	98	0	98	53	0	53	52	0	52
60311	775	0	775	863	0	863	144	0	144	56	0	56
60313	0	13	13	0	6	6	0	0	0	0	7	7
60320	78	0	78	1	0	1	0	0	0	77	0	77
60324	67	0	67	10	0	10	0	0	0	57	0	57
60601	16 409	0	16 409	0	0	0	259	0	259	16 668	0	16 668
61012	13	0	13	0	0	0	31	0	31	44	0	44
61304	144	0	144	27	0	27	12	0	12	129	0	129
70601	372 971	0	372 971	372 971	0	372 971	25 228	0	25 228	25 228	0	25 228
70602	868	0	868	868	0	868	27	0	27	27	0	27
70603	64 493	0	64 493	64 493	0	64 493	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880
70701	0	0	0	631 258	0	631 258	631 258	0	631 258	0	0	0
70702	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
70703	0	0	0	103 106	0	103 106	103 106	0	103 106	0	0	0
70801	0	0	0	437 163	0	437 163	438 342	0	438 342	1 179	0	1 179
Итого по пассиву (баланс)	1 813 222	30 036	1 843 258	5 620 667	433 804	6 054 471	5 075 292	436 235	5 511 527	1 267 847	32 467	1 300 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 748	359	22 107	9 134	5	9 139	992	9	1 001	29 890	355	30 245
90902	81 399	484	81 883	15 007	6	15 013	17 685	11	17 696	78 721	479	79 200
91202	1 260 663	0	1 260 663	152 379	0	152 379	182 004	0	182 004	1 231 038	0	1 231 038
91203	4 000	0	4 000	42 000	0	42 000	4 000	0	4 000	42 000	0	42 000
91411	0	0	0	18 732	0	18 732	5 282	0	5 282	13 450	0	13 450
91414	380 993	0	380 993	855	0	855	1 446	0	1 446	380 402	0	380 402
91604	2 888	0	2 888	1 451	0	1 451	725	0	725	3 614	0	3 614
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
99998	1 534 082	0	1 534 082	86 197	0	86 197	59 525	0	59 525	1 560 754	0	1 560 754
Итого по активу (баланс)	3 288 567	843	3 289 410	325 755	11	325 766	271 659	20	271 679	3 342 663	834	3 343 497
Пассив
91003	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91312	1 351 444	532	1 351 976	10 033	14	10 047	65 240	7	65 247	1 406 651	525	1 407 176
91315	29 648	0	29 648	1 475	0	1 475	0	0	0	28 173	0	28 173
91316	15 195	0	15 195	0	0	0	657	0	657	15 852	0	15 852
91317	69 852	0	69 852	45 510	0	45 510	18 920	0	18 920	43 262	0	43 262
91507	67 411	0	67 411	2 368	0	2 368	986	0	986	66 029	0	66 029
91508	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
99999	1 755 328	0	1 755 328	169 289	0	169 289	196 704	0	196 704	1 782 743	0	1 782 743
Итого по пассиву (баланс)	3 288 878	532	3 289 410	228 801	14	228 815	282 895	7	282 902	3 342 972	525	3 343 497
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	72 265	0	72 265	72 265	0	72 265	0	0	0
93801	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 457	0	72 457	72 457	0	72 457	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	72 462	72 462	0	72 462	72 462	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6	72 462	72 468	6	72 462	72 468	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 450,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 650,0000	0	0	4 650,0000
98070	0	0	24 450,0000	0	0	27 268,0000	0	0	22 618,0000	0	0	19 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 450,0000	0	0	27 268,0000	0	0	27 268,0000	0	0	24 450,0000

Страница была полезной?