Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 978	10 789	44 767	380 307	53 831	434 138	349 578	54 175	403 753	64 707	10 445	75 152
20207	5 831	4 009	9 840	273 756	275 253	549 009	279 587	279 262	558 849	0	0	0
20209	0	0	0	124 077	7 139	131 216	124 077	7 139	131 216	0	0	0
30102	153 427	0	153 427	9 687 198	0	9 687 198	9 536 308	0	9 536 308	304 317	0	304 317
30110	1 377	29 554	30 931	1 985	519 350	521 335	2 213	539 705	541 918	1 149	9 199	10 348
30114	0	3 998	3 998	0	158 284	158 284	0	159 471	159 471	0	2 811	2 811
30202	13 644	0	13 644	0	0	0	615	0	615	13 029	0	13 029
30204	920	0	920	35	0	35	0	0	0	955	0	955
30213	0	0	0	70	4	74	0	1	1	70	3	73
30221	0	31 322	31 322	109	157 358	157 467	109	188 680	188 789	0	0	0
30302	1 371	31 451	32 822	9 750	161 363	171 113	8 940	192 687	201 627	2 181	127	2 308
30306	84 697	251	84 948	5 549	538	6 087	6 388	531	6 919	83 858	258	84 116
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	26	0	26	54	0	54	54	0	54	26	0	26
32002	77 000	0	77 000	2 057 000	0	2 057 000	2 134 000	0	2 134 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	696 000	0	696 000	736 000	0	736 000	0	0	0
32004	44 000	0	44 000	211 000	0	211 000	94 000	0	94 000	161 000	0	161 000
32005	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45201	29 864	0	29 864	20 123	0	20 123	21 871	0	21 871	28 116	0	28 116
45203	130	0	130	3 500	0	3 500	3 630	0	3 630	0	0	0
45204	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0
45205	22 485	0	22 485	0	0	0	8 485	0	8 485	14 000	0	14 000
45206	179 511	0	179 511	36 570	0	36 570	23 841	0	23 841	192 240	0	192 240
45207	169 806	0	169 806	4 350	0	4 350	13 292	0	13 292	160 864	0	160 864
45208	31 080	0	31 080	13 334	0	13 334	808	0	808	43 606	0	43 606
45401	700	0	700	2 493	0	2 493	2 586	0	2 586	607	0	607
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	5 397	0	5 397	947	0	947	525	0	525	5 819	0	5 819
45407	32 155	0	32 155	700	0	700	10 801	0	10 801	22 054	0	22 054
45408	47 611	0	47 611	0	0	0	4 444	0	4 444	43 167	0	43 167
45502	1 600	0	1 600	500	0	500	1 600	0	1 600	500	0	500
45503	340	0	340	1 600	0	1 600	1 940	0	1 940	0	0	0
45504	2 183	0	2 183	4 000	0	4 000	2 993	0	2 993	3 190	0	3 190
45505	10 446	0	10 446	5 255	0	5 255	3 354	0	3 354	12 347	0	12 347
45506	102 591	455	103 046	22 571	39	22 610	7 302	168	7 470	117 860	326	118 186
45507	195 252	0	195 252	48 208	0	48 208	3 659	0	3 659	239 801	0	239 801
45812	1 117	0	1 117	375	0	375	0	0	0	1 492	0	1 492
45814	0	934	934	0	81	81	0	55	55	0	960	960
45815	2 417	0	2 417	123	0	123	568	0	568	1 972	0	1 972
45915	126	0	126	74	0	74	126	0	126	74	0	74
47408	0	0	0	404 993	419 864	824 857	404 993	419 864	824 857	0	0	0
47423	1 008	752	1 760	652	814	1 466	604	793	1 397	1 056	773	1 829
47427	365	0	365	416	0	416	439	0	439	342	0	342
50105	6 884	0	6 884	49	0	49	53	0	53	6 880	0	6 880
50106	5 018	0	5 018	42	0	42	0	0	0	5 060	0	5 060
50107	36 994	0	36 994	328	0	328	313	0	313	37 009	0	37 009
50121	27	0	27	160	0	160	93	0	93	94	0	94
60302	601	0	601	199	0	199	548	0	548	252	0	252
60306	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
60308	2	0	2	406	0	406	408	0	408	0	0	0
60310	24	0	24	309	0	309	288	0	288	45	0	45
60312	1 491	0	1 491	4 335	0	4 335	4 883	0	4 883	943	0	943
60323	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
60401	41 340	0	41 340	0	0	0	0	0	0	41 340	0	41 340
60701	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
60702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	43	0	43	8	0	8	8	0	8	43	0	43
61008	94	0	94	884	0	884	753	0	753	225	0	225
61009	6	0	6	106	0	106	107	0	107	5	0	5
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	8 920	0	8 920	74	0	74	231	0	231	8 763	0	8 763
70606	295 172	0	295 172	34 884	0	34 884	1 252	0	1 252	328 804	0	328 804
70607	1 636	0	1 636	890	0	890	923	0	923	1 603	0	1 603
70608	44 161	0	44 161	6 810	0	6 810	0	0	0	50 971	0	50 971
70611	4 299	0	4 299	140	0	140	0	0	0	4 439	0	4 439
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
30223	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30301	1 371	31 451	32 822	8 940	192 687	201 627	9 750	161 363	171 113	2 181	127	2 308
30305	84 697	251	84 948	6 388	531	6 919	5 549	538	6 087	83 858	258	84 116
40701	257	0	257	538	0	538	762	0	762	481	0	481
40702	407 905	45 536	453 441	7 865 914	620 348	8 486 262	8 005 257	576 528	8 581 785	547 248	1 716	548 964
40703	1 251	0	1 251	2 791	0	2 791	2 359	0	2 359	819	0	819
40802	13 737	3	13 740	90 884	0	90 884	88 357	0	88 357	11 210	3	11 213
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 227	1	1 228	1 691	0	1 691	1 724	0	1 724	1 260	1	1 261
40820	0	0	0	0	2 762	2 762	0	2 762	2 762	0	0	0
40821	51	0	51	14 995	0	14 995	14 955	0	14 955	11	0	11
40905	10	0	10	291	0	291	291	0	291	10	0	10
40909	0	0	0	89	571	660	89	571	660	0	0	0
40911	174	0	174	18 549	0	18 549	18 375	0	18 375	0	0	0
40912	0	0	0	710	3 839	4 549	710	3 839	4 549	0	0	0
40913	0	0	0	151	341	492	151	341	492	0	0	0
42103	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0
42106	68 794	0	68 794	17 262	0	17 262	7 580	0	7 580	59 112	0	59 112
42206	47 578	0	47 578	0	0	0	851	0	851	48 429	0	48 429
42301	16 888	16 033	32 921	143 893	60 282	204 175	139 695	45 816	185 511	12 690	1 567	14 257
42303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42304	0	63	63	0	68	68	0	70	70	0	65	65
42305	13 651	1 142	14 793	170	68	238	1 867	104	1 971	15 348	1 178	16 526
42306	426 876	6 827	433 703	89 265	1 111	90 376	166 336	2 024	168 360	503 947	7 740	511 687
42307	68 474	2 956	71 430	2 597	149	2 746	10 214	147	10 361	76 091	2 954	79 045
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	15	0	15	3	0	3	2	0	2	14	0	14
42314	18	0	18	3	0	3	1	0	1	16	0	16
42315	15	0	15	1	0	1	3	0	3	17	0	17
42601	143	3	146	0	61	61	350	350	700	493	292	785
45215	15 259	0	15 259	3 068	0	3 068	1 571	0	1 571	13 762	0	13 762
45415	4 022	0	4 022	1 838	0	1 838	19	0	19	2 203	0	2 203
45515	16 630	0	16 630	335	0	335	4 108	0	4 108	20 403	0	20 403
45818	3 905	0	3 905	60	0	60	456	0	456	4 301	0	4 301
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	147 921	147 921	0	147 921	147 921	0	0	0
47407	0	0	0	15 810	942	16 752	15 810	942	16 752	0	0	0
47411	35	11	46	7	9	16	46	3	49	74	5	79
47416	1 356	0	1 356	50 915	60	50 975	49 559	60	49 619	0	0	0
47422	146	122	268	2 277	4 100	6 377	2 818	4 549	7 367	687	571	1 258
47425	1 906	0	1 906	2 481	0	2 481	2 213	0	2 213	1 638	0	1 638
47426	20	0	20	20	0	20	1	0	1	1	0	1
50120	1 602	0	1 602	782	0	782	815	0	815	1 635	0	1 635
52302	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
60301	937	0	937	3 958	0	3 958	3 291	0	3 291	270	0	270
60305	2 189	0	2 189	10 963	0	10 963	8 774	0	8 774	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	45	0	45	70	0	70	106	0	106	81	0	81
60311	220	0	220	405	0	405	484	0	484	299	0	299
60313	0	7	7	0	8	8	0	133	133	0	132	132
60320	93	0	93	1	0	1	0	0	0	92	0	92
60322	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60324	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
60601	14 395	0	14 395	0	0	0	302	0	302	14 697	0	14 697
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	87	0	87	22	0	22	51	0	51	116	0	116
70601	315 086	0	315 086	4	0	4	36 051	0	36 051	351 133	0	351 133
70602	92	0	92	176	0	176	177	0	177	93	0	93
70603	45 160	0	45 160	0	0	0	6 114	0	6 114	51 274	0	51 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	65 194	508	65 702	3 539	44	3 583	9 613	30	9 643	59 120	522	59 642
90902	99 082	530	99 612	48 232	46	48 278	41 999	31	42 030	105 315	545	105 860
90907	9 669	0	9 669	0	0	0	9 669	0	9 669	0	0	0
91202	1 240 555	5 200	1 245 755	254 526	1 379	255 905	218 402	2 200	220 602	1 276 679	4 379	1 281 058
91414	486 463	2 735	489 198	3 314	232	3 546	2 471	1 121	3 592	487 306	1 846	489 152
91604	695	0	695	212	0	212	131	0	131	776	0	776
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	40	0	40	28	0	28	0	0	0	68	0	68
99998	1 364 591	0	1 364 591	426 811	0	426 811	435 325	0	435 325	1 356 077	0	1 356 077
Пассив
91311	45 000	0	45 000	270 000	0	270 000	225 000	0	225 000	0	0	0
91312	1 175 055	1 253	1 176 308	78 051	74	78 125	120 188	109	120 297	1 217 192	1 288	1 218 480
91315	48 163	0	48 163	7 416	0	7 416	220	0	220	40 967	0	40 967
91316	11 104	0	11 104	31 484	0	31 484	22 900	0	22 900	2 520	0	2 520
91317	17 798	0	17 798	47 054	0	47 054	55 874	0	55 874	26 618	0	26 618
91507	65 956	0	65 956	986	0	986	2 522	0	2 522	67 492	0	67 492
91508	262	0	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0
99999	1 958 201	0	1 958 201	273 035	0	273 035	298 920	0	298 920	1 984 086	0	1 984 086
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	37 563	139 948	177 511	37 563	139 948	177 511	0	0	0
93801	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	139 634	38 075	177 709	139 634	38 075	177 709	0	0	0
96801	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 572,0000	0	0	10 522,0000	0	0	10 522,0000	0	0	44 572,0000
Пассив
98050	0	0	20 022,0000	0	0	21 044,0000	0	0	15 122,0000	0	0	14 100,0000
98070	0	0	24 550,0000	0	0	4 600,0000	0	0	10 522,0000	0	0	30 472,0000

Страница была полезной?