Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 498	7 225	44 723	267 865	52 171	320 036	265 602	28 667	294 269	39 761	30 729	70 490
20207	5 062	4 227	9 289	268 907	266 968	535 875	266 165	268 010	534 175	7 804	3 185	10 989
20209	0	0	0	119 705	4 855	124 560	119 705	4 855	124 560	0	0	0
30102	179 482	0	179 482	7 047 944	0	7 047 944	7 113 463	0	7 113 463	113 963	0	113 963
30110	942	18 060	19 002	858	104 398	105 256	815	108 579	109 394	985	13 879	14 864
30114	0	3 649	3 649	0	94 220	94 220	0	93 275	93 275	0	4 594	4 594
30202	12 173	0	12 173	637	0	637	0	0	0	12 810	0	12 810
30204	201	0	201	125	0	125	0	0	0	326	0	326
30221	0	0	0	0	89 569	89 569	0	0	0	0	89 569	89 569
30302	1 092	402	1 494	3 558	92 428	95 986	3 465	3 302	6 767	1 185	89 528	90 713
30306	199 599	231	199 830	90 669	366	91 035	120 334	342	120 676	169 934	255	170 189
30402	0	0	0	390 212	0	390 212	390 212	0	390 212	0	0	0
30602	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	310 000	0	310 000	290 000	0	290 000	80 000	0	80 000
32002	50 000	0	50 000	663 800	0	663 800	713 800	0	713 800	0	0	0
32003	0	0	0	212 500	0	212 500	159 500	0	159 500	53 000	0	53 000
32004	15 000	0	15 000	155 000	0	155 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
45201	31 590	0	31 590	46 754	0	46 754	72 748	0	72 748	5 596	0	5 596
45203	7 416	0	7 416	2 000	0	2 000	7 416	0	7 416	2 000	0	2 000
45204	2 000	0	2 000	10 542	0	10 542	2 042	0	2 042	10 500	0	10 500
45205	1 935	0	1 935	14 500	0	14 500	1 300	0	1 300	15 135	0	15 135
45206	234 720	0	234 720	25 060	0	25 060	36 338	0	36 338	223 442	0	223 442
45207	164 761	0	164 761	1 115	0	1 115	13 679	0	13 679	152 197	0	152 197
45208	25 920	0	25 920	0	0	0	590	0	590	25 330	0	25 330
45401	972	0	972	1 083	0	1 083	1 122	0	1 122	933	0	933
45406	4 302	0	4 302	0	0	0	613	0	613	3 689	0	3 689
45407	25 703	0	25 703	1 001	0	1 001	1 369	0	1 369	25 335	0	25 335
45408	98 655	0	98 655	2 500	0	2 500	5 710	0	5 710	95 445	0	95 445
45503	0	0	0	4 540	0	4 540	0	0	0	4 540	0	4 540
45504	370	0	370	0	0	0	5	0	5	365	0	365
45505	15 216	0	15 216	620	0	620	3 372	0	3 372	12 464	0	12 464
45506	99 438	623	100 061	14 578	87	14 665	7 988	83	8 071	106 028	627	106 655
45507	164 208	0	164 208	16 242	0	16 242	8 705	0	8 705	171 745	0	171 745
45812	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
45814	238	861	1 099	158	120	278	55	30	85	341	951	1 292
45815	2 261	0	2 261	131	0	131	292	0	292	2 100	0	2 100
45912	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	70	0	70	15	0	15	61	0	61	24	0	24
47408	0	0	0	99 296	96 584	195 880	99 296	96 584	195 880	0	0	0
47423	1 257	693	1 950	2 456	293	2 749	2 622	221	2 843	1 091	765	1 856
47427	499	0	499	469	0	469	575	0	575	393	0	393
50104	14 085	0	14 085	82	0	82	0	0	0	14 167	0	14 167
50105	6 792	0	6 792	48	0	48	53	0	53	6 787	0	6 787
50107	37 261	0	37 261	317	0	317	490	0	490	37 088	0	37 088
50121	141	0	141	54	0	54	142	0	142	53	0	53
60302	433	0	433	36	0	36	24	0	24	445	0	445
60306	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	27	0	27	151	0	151	156	0	156	22	0	22
60312	1 215	0	1 215	3 007	0	3 007	3 010	0	3 010	1 212	0	1 212
60323	50	0	50	15	0	15	50	0	50	15	0	15
60401	40 401	0	40 401	473	0	473	0	0	0	40 874	0	40 874
60701	1 278	0	1 278	487	0	487	472	0	472	1 293	0	1 293
60702	28	0	28	294	0	294	294	0	294	28	0	28
61002	48	0	48	13	0	13	13	0	13	48	0	48
61008	163	0	163	211	0	211	224	0	224	150	0	150
61009	5	0	5	61	0	61	61	0	61	5	0	5
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	9 467	0	9 467	2	0	2	235	0	235	9 234	0	9 234
70606	205 743	0	205 743	27 863	0	27 863	76	0	76	233 530	0	233 530
70607	721	0	721	1 718	0	1 718	670	0	670	1 769	0	1 769
70608	17 992	0	17 992	6 346	0	6 346	0	0	0	24 338	0	24 338
70611	2 660	0	2 660	664	0	664	0	0	0	3 324	0	3 324
Пассив
10207	180 000	0	180 000	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
30223	0	0	0	5 991	0	5 991	5 991	0	5 991	0	0	0
30301	1 092	402	1 494	3 465	3 302	6 767	3 558	92 428	95 986	1 185	89 528	90 713
30305	199 599	231	199 830	120 334	342	120 676	90 669	366	91 035	169 934	255	170 189
40701	563	0	563	688	0	688	686	0	686	561	0	561
40702	427 061	587	427 648	6 687 093	183 087	6 870 180	6 734 358	221 040	6 955 398	474 326	38 540	512 866
40703	3 298	0	3 298	3 185	0	3 185	2 246	0	2 246	2 359	0	2 359
40802	21 536	2	21 538	60 936	0	60 936	53 479	1	53 480	14 079	3	14 082
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	2 105	1	2 106	2 089	0	2 089	1 058	0	1 058	1 074	1	1 075
40821	0	0	0	9 200	0	9 200	9 341	0	9 341	141	0	141
40905	8	0	8	418	0	418	420	0	420	10	0	10
40909	0	0	0	84	182	266	84	182	266	0	0	0
40911	248	0	248	13 603	0	13 603	13 588	0	13 588	233	0	233
40912	0	0	0	480	3 993	4 473	480	3 993	4 473	0	0	0
40913	0	0	0	189	494	683	189	494	683	0	0	0
42106	97 083	0	97 083	560	0	560	1 488	0	1 488	98 011	0	98 011
42206	43 022	0	43 022	0	0	0	3 846	0	3 846	46 868	0	46 868
42301	8 029	11 320	19 349	49 613	22 680	72 293	47 292	46 197	93 489	5 708	34 837	40 545
42304	0	107	107	0	119	119	0	76	76	0	64	64
42305	35 233	1 052	36 285	571	788	1 359	1 731	858	2 589	36 393	1 122	37 515
42306	406 066	6 414	412 480	39 887	230	40 117	65 931	1 145	67 076	432 110	7 329	439 439
42307	56 218	2 922	59 140	2 633	107	2 740	3 827	227	4 054	57 412	3 042	60 454
42311	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
42314	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	1	2	3	500	65	565	500	384	884	1	321	322
45215	10 784	0	10 784	3 623	0	3 623	6 664	0	6 664	13 825	0	13 825
45415	2 955	0	2 955	305	0	305	1 261	0	1 261	3 911	0	3 911
45515	15 053	0	15 053	418	0	418	171	0	171	14 806	0	14 806
45818	2 999	0	2 999	209	0	209	324	0	324	3 114	0	3 114
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	1 758	4 408	6 166	1 758	4 408	6 166	0	0	0
47411	19	6	25	0	0	0	5	3	8	24	9	33
47416	5 319	0	5 319	27 061	0	27 061	24 893	0	24 893	3 151	0	3 151
47422	4	120	124	1 267	3 930	5 197	1 889	4 311	6 200	626	501	1 127
47425	2 002	0	2 002	1 727	0	1 727	2 815	0	2 815	3 090	0	3 090
50120	801	0	801	617	0	617	1 577	0	1 577	1 761	0	1 761
60301	970	0	970	2 758	0	2 758	2 683	0	2 683	895	0	895
60305	1 406	0	1 406	6 213	0	6 213	4 807	0	4 807	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	28	0	28	30	0	30	29	0	29	27	0	27
60311	223	0	223	529	0	529	517	0	517	211	0	211
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	34	0	34	19	0	19	0	0	0	15	0	15
60601	13 504	0	13 504	0	0	0	294	0	294	13 798	0	13 798
61304	116	0	116	25	0	25	7	0	7	98	0	98
70601	220 559	0	220 559	0	0	0	28 161	0	28 161	248 720	0	248 720
70602	92	0	92	54	0	54	54	0	54	92	0	92
70603	18 200	0	18 200	0	0	0	7 320	0	7 320	25 520	0	25 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	51 436	469	51 905	14 814	66	14 880	9 832	17	9 849	56 418	518	56 936
90902	85 913	471	86 384	30 112	66	30 178	9 825	17	9 842	106 200	520	106 720
91202	1 274 358	4 789	1 279 147	219 483	1 560	221 043	190 077	1 057	191 134	1 303 764	5 292	1 309 056
91414	532 019	2 520	534 539	16 053	351	16 404	27 530	88	27 618	520 542	2 783	523 325
91604	425	0	425	198	0	198	123	0	123	500	0	500
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	1 327 073	0	1 327 073	238 706	0	238 706	172 283	0	172 283	1 393 496	0	1 393 496
Пассив
91003	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91311	0	0	0	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000
91312	1 175 145	1 154	1 176 299	34 524	40	34 564	30 899	161	31 060	1 171 520	1 275	1 172 795
91315	40 901	0	40 901	0	0	0	2 380	0	2 380	43 281	0	43 281
91316	13 503	0	13 503	16 344	0	16 344	16 501	0	16 501	13 660	0	13 660
91317	30 486	0	30 486	75 614	0	75 614	98 004	0	98 004	52 876	0	52 876
91507	65 622	0	65 622	0	0	0	0	0	0	65 622	0	65 622
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 999 970	0	1 999 970	228 542	0	228 542	272 679	0	272 679	2 044 107	0	2 044 107
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	51 368	0	51 368	0	0	0	51 368	0	51 368
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	51 000	51 000	0	51 000	51 000
96801	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 372,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 372,0000
Пассив
98050	0	0	28 822,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 822,0000
98070	0	0	24 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 550,0000

Страница была полезной?