Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 335	5 653	51 988	272 395	20 776	293 171	263 653	22 155	285 808	55 077	4 274	59 351
20207	6 422	5 232	11 654	179 130	175 816	354 946	178 286	177 409	355 695	7 266	3 639	10 905
20209	22	0	22	85 111	5 904	91 015	85 133	5 904	91 037	0	0	0
30102	91 759	0	91 759	5 453 715	0	5 453 715	5 346 501	0	5 346 501	198 973	0	198 973
30110	668	2 682	3 350	213	140 504	140 717	272	141 250	141 522	609	1 936	2 545
30114	0	2 262	2 262	0	39 259	39 259	0	39 261	39 261	0	2 260	2 260
30202	7 978	0	7 978	1 008	0	1 008	0	0	0	8 986	0	8 986
30204	420	0	420	0	0	0	3	0	3	417	0	417
30221	0	0	0	0	36 980	36 980	0	36 980	36 980	0	0	0
30302	729	786	1 515	9 372	38 685	48 057	9 288	39 296	48 584	813	175	988
30306	121 079	220	121 299	69 516	856	70 372	70 433	851	71 284	120 162	225	120 387
30402	0	0	0	220 478	0	220 478	220 478	0	220 478	0	0	0
31902	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	252 500	0	252 500	252 500	0	252 500	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	37 000	0	37 000	52 000	0	52 000	0	0	0
45201	5 822	0	5 822	70 842	0	70 842	38 202	0	38 202	38 462	0	38 462
45203	23 544	0	23 544	22 917	0	22 917	24 475	0	24 475	21 986	0	21 986
45204	9 472	0	9 472	37 473	0	37 473	38 166	0	38 166	8 779	0	8 779
45206	134 462	0	134 462	35 821	0	35 821	14 340	0	14 340	155 943	0	155 943
45207	125 877	0	125 877	21 155	0	21 155	15 273	0	15 273	131 759	0	131 759
45208	28 253	0	28 253	0	0	0	497	0	497	27 756	0	27 756
45306	120	0	120	0	0	0	90	0	90	30	0	30
45401	0	0	0	1 357	0	1 357	868	0	868	489	0	489
45403	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750
45406	7 816	0	7 816	0	0	0	827	0	827	6 989	0	6 989
45407	49 891	0	49 891	100	0	100	995	0	995	48 996	0	48 996
45408	83 528	0	83 528	426	0	426	823	0	823	83 131	0	83 131
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45504	1 814	0	1 814	0	0	0	1 804	0	1 804	10	0	10
45505	47 508	181	47 689	1 031	13	1 044	20 030	101	20 131	28 509	93	28 602
45506	101 495	899	102 394	9 242	59	9 301	27 066	199	27 265	83 671	759	84 430
45507	123 236	0	123 236	15 500	0	15 500	2 061	0	2 061	136 675	0	136 675
45813	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
45814	335	820	1 155	110	54	164	335	37	372	110	837	947
45815	9 196	0	9 196	605	0	605	3 037	0	3 037	6 764	0	6 764
45915	309	0	309	158	0	158	283	0	283	184	0	184
47408	0	0	0	136 421	134 891	271 312	135 617	134 891	270 508	804	0	804
47423	1 967	660	2 627	1 127	656	1 783	1 161	641	1 802	1 933	675	2 608
47427	346	0	346	677	0	677	504	0	504	519	0	519
50105	6 833	0	6 833	50	0	50	0	0	0	6 883	0	6 883
50107	37 372	0	37 372	352	0	352	0	0	0	37 724	0	37 724
50121	283	0	283	218	0	218	285	0	285	216	0	216
60302	285	0	285	500	0	500	34	0	34	751	0	751
60306	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60308	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60310	24	0	24	184	0	184	187	0	187	21	0	21
60312	932	0	932	3 867	0	3 867	3 820	0	3 820	979	0	979
60323	66	0	66	0	0	0	51	0	51	15	0	15
60401	39 760	0	39 760	131	0	131	35	0	35	39 856	0	39 856
60701	1 075	0	1 075	133	0	133	132	0	132	1 076	0	1 076
60702	28	0	28	31	0	31	0	0	0	59	0	59
61002	46	0	46	29	0	29	16	0	16	59	0	59
61008	54	0	54	239	0	239	224	0	224	69	0	69
61009	21	0	21	43	0	43	43	0	43	21	0	21
61011	1 951	0	1 951	0	0	0	250	0	250	1 701	0	1 701
61209	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61403	9 875	0	9 875	54	0	54	217	0	217	9 712	0	9 712
70606	89 048	0	89 048	30 224	0	30 224	19	0	19	119 253	0	119 253
70607	215	0	215	567	0	567	406	0	406	376	0	376
70608	9 177	0	9 177	2 232	0	2 232	0	0	0	11 409	0	11 409
70611	881	0	881	434	0	434	0	0	0	1 315	0	1 315
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 723	0	2 723	0	0	0	15	0	15	2 738	0	2 738
30301	729	786	1 515	9 286	39 296	48 582	9 370	38 685	48 055	813	175	988
30305	121 079	220	121 299	70 433	851	71 284	69 516	856	70 372	120 162	225	120 387
31202	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
31304	12 500	0	12 500	22 500	0	22 500	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
40701	463	0	463	538	0	538	925	0	925	850	0	850
40702	278 408	34	278 442	5 793 340	159 827	5 953 167	5 829 647	159 831	5 989 478	314 715	38	314 753
40703	1 290	0	1 290	3 170	0	3 170	4 216	0	4 216	2 336	0	2 336
40802	9 642	2	9 644	43 832	0	43 832	55 152	0	55 152	20 962	2	20 964
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	20 655	1	20 656	18 437	7	18 444	9 619	7	9 626	11 837	1	11 838
40821	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
40905	6	0	6	338	0	338	348	0	348	16	0	16
40909	0	0	0	176	438	614	176	438	614	0	0	0
40911	371	0	371	16 262	0	16 262	16 658	0	16 658	767	0	767
40912	0	0	0	642	4 230	4 872	642	4 230	4 872	0	0	0
40913	0	0	0	26	446	472	26	446	472	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42106	83 786	0	83 786	867	0	867	19 646	0	19 646	102 565	0	102 565
42107	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42206	0	0	0	0	0	0	37 750	0	37 750	37 750	0	37 750
42301	5 106	1 453	6 559	106 261	17 895	124 156	132 788	22 044	154 832	31 633	5 602	37 235
42303	17 092	0	17 092	17 153	0	17 153	61	0	61	0	0	0
42304	501	102	603	0	5	5	452	7	459	953	104	1 057
42305	18 622	1 759	20 381	10 032	658	10 690	10 076	84	10 160	18 666	1 185	19 851
42306	289 218	5 817	295 035	23 133	1 311	24 444	57 399	1 250	58 649	323 484	5 756	329 240
42307	10 600	2 710	13 310	1 136	102	1 238	9 900	62	9 962	19 364	2 670	22 034
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
42314	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	101	2	103	0	0	0	0	0	0	101	2	103
45215	6 197	0	6 197	4 173	0	4 173	8 682	0	8 682	10 706	0	10 706
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	3 712	0	3 712	967	0	967	491	0	491	3 236	0	3 236
45515	6 347	0	6 347	311	0	311	2 760	0	2 760	8 796	0	8 796
45818	10 196	0	10 196	3 254	0	3 254	406	0	406	7 348	0	7 348
45918	308	0	308	282	0	282	1	0	1	27	0	27
47407	0	0	0	0	1 427	1 427	0	1 427	1 427	0	0	0
47411	6	4	10	0	0	0	1	1	2	7	5	12
47416	1 803	0	1 803	79 678	0	79 678	78 312	0	78 312	437	0	437
47422	0	435	435	1 213	2 686	3 899	1 251	2 473	3 724	38	222	260
47425	2 416	0	2 416	2 409	0	2 409	2 402	0	2 402	2 409	0	2 409
47426	24	0	24	24	0	24	23	0	23	23	0	23
50120	420	0	420	170	0	170	319	0	319	569	0	569
52302	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
60301	1 038	0	1 038	3 820	0	3 820	3 788	0	3 788	1 006	0	1 006
60305	0	0	0	3 112	0	3 112	5 081	0	5 081	1 969	0	1 969
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	42	0	42	82	0	82	64	0	64	24	0	24
60311	206	0	206	312	0	312	357	0	357	251	0	251
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	71	0	71	10 291	0	10 291	10 314	0	10 314	94	0	94
60322	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60324	66	0	66	51	0	51	0	0	0	15	0	15
60601	12 423	0	12 423	36	0	36	291	0	291	12 678	0	12 678
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	124	0	124	23	0	23	10	0	10	111	0	111
70601	94 369	0	94 369	3	0	3	31 394	0	31 394	125 760	0	125 760
70602	109	0	109	287	0	287	231	0	231	53	0	53
70603	9 011	0	9 011	0	0	0	2 363	0	2 363	11 374	0	11 374
70801	10 329	0	10 329	10 329	0	10 329	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
90901	62 366	443	62 809	5 202	29	5 231	6 047	19	6 066	61 521	453	61 974
90902	94 753	446	95 199	41 722	30	41 752	35 881	20	35 901	100 594	456	101 050
91202	1 104 625	5 665	1 110 290	289 094	369	289 463	211 087	252	211 339	1 182 632	5 782	1 188 414
91203	7 550	0	7 550	0	0	0	1 700	0	1 700	5 850	0	5 850
91411	7 359	0	7 359	0	0	0	7 359	0	7 359	0	0	0
91414	372 862	2 402	375 264	89 453	156	89 609	10 753	107	10 860	451 562	2 451	454 013
91604	890	0	890	237	0	237	487	0	487	640	0	640
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	1 321 774	0	1 321 774	133 233	0	133 233	219 597	0	219 597	1 235 410	0	1 235 410
Пассив
91003	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
91312	1 179 142	3 263	1 182 405	100 659	2 216	102 875	52 176	76	52 252	1 130 659	1 123	1 131 782
91315	23 394	0	23 394	0	0	0	4 175	0	4 175	27 569	0	27 569
91316	1 840	0	1 840	20	0	20	300	0	300	2 120	0	2 120
91317	47 699	0	47 699	104 026	0	104 026	75 501	0	75 501	19 174	0	19 174
91507	66 174	0	66 174	11 671	0	11 671	0	0	0	54 503	0	54 503
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 661 931	0	1 661 931	265 418	0	265 418	417 998	0	417 998	1 814 511	0	1 814 511
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 776,0000
Пассив
98050	0	0	15 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 600,0000
98070	0	0	25 176,0000	0	0	6 435,0000	0	0	6 435,0000	0	0	25 176,0000

Страница была полезной?