Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	152 598	0	152 598	0	0	0	0	0	0	152 598	0	152 598
20202	1 364 664	1 007 684	2 372 348	12 382 218	4 173 407	16 555 625	12 251 243	4 073 540	16 324 783	1 495 639	1 107 551	2 603 190
20208	854 290	37 206	891 496	2 998 370	77 682	3 076 052	2 939 069	79 292	3 018 361	913 591	35 596	949 187
20209	33 300	671	33 971	7 818 643	231 003	8 049 646	7 851 308	231 674	8 082 982	635	0	635
30102	689 394	0	689 394	70 718 616	0	70 718 616	70 850 823	0	70 850 823	557 187	0	557 187
30110	396 806	82 449	479 255	13 041 012	262 578	13 303 590	12 767 089	286 043	13 053 132	670 729	58 984	729 713
30114	0	514 021	514 021	0	12 077 740	12 077 740	0	11 222 308	11 222 308	0	1 369 453	1 369 453
30202	105 877	0	105 877	175	0	175	0	0	0	106 052	0	106 052
30204	53 018	0	53 018	21 001	0	21 001	0	0	0	74 019	0	74 019
30210	10 238	0	10 238	559 030	0	559 030	569 268	0	569 268	0	0	0
30215	280	6 973	7 253	0	299	299	0	522	522	280	6 750	7 030
30221	0	0	0	0	193 241	193 241	0	193 241	193 241	0	0	0
30233	51 003	3 522	54 525	3 287 380	107 988	3 395 368	3 290 613	108 626	3 399 239	47 770	2 884	50 654
30302	293 924	2 324 356	2 618 280	15 853 162	9 877 215	25 730 377	15 498 402	9 978 946	25 477 348	648 684	2 222 625	2 871 309
30306	5 370 311	31 174	5 401 485	16 258 564	2 145 960	18 404 524	16 278 492	1 753 532	18 032 024	5 350 383	423 602	5 773 985
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	31 133	0	31 133	6 354 471	0	6 354 471	6 354 814	0	6 354 814	30 790	0	30 790
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	75 000	0	75 000	2 835 000	0	2 835 000	2 910 000	0	2 910 000	0	0	0
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
32301	0	1 193	1 193	0	49	49	0	92	92	0	1 150	1 150
40908	15	0	15	1 207	0	1 207	1 222	0	1 222	0	0	0
44207	440 909	0	440 909	0	0	0	8 182	0	8 182	432 727	0	432 727
44208	18 182	0	18 182	0	0	0	3 637	0	3 637	14 545	0	14 545
44904	16 488	0	16 488	117 473	0	117 473	21 878	0	21 878	112 083	0	112 083
44906	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45106	697	0	697	0	0	0	139	0	139	558	0	558
45107	145 800	0	145 800	2 460	0	2 460	11 699	0	11 699	136 561	0	136 561
45201	260 664	0	260 664	983 090	0	983 090	985 739	0	985 739	258 015	0	258 015
45203	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
45204	436 043	0	436 043	241 354	0	241 354	293 490	0	293 490	383 907	0	383 907
45205	1 674 855	0	1 674 855	1 298 836	0	1 298 836	860 935	0	860 935	2 112 756	0	2 112 756
45206	3 360 731	0	3 360 731	255 613	0	255 613	271 517	0	271 517	3 344 827	0	3 344 827
45207	2 644 228	0	2 644 228	256 087	0	256 087	323 767	0	323 767	2 576 548	0	2 576 548
45208	367 193	0	367 193	18 470	0	18 470	6 734	0	6 734	378 929	0	378 929
45307	11 814	0	11 814	0	0	0	808	0	808	11 006	0	11 006
45401	21 711	0	21 711	53 719	0	53 719	50 082	0	50 082	25 348	0	25 348
45404	16 365	0	16 365	6 800	0	6 800	7 379	0	7 379	15 786	0	15 786
45405	230 607	0	230 607	239 318	0	239 318	166 749	0	166 749	303 176	0	303 176
45406	32 151	0	32 151	7 850	0	7 850	16 296	0	16 296	23 705	0	23 705
45407	414 099	0	414 099	61 474	0	61 474	28 759	0	28 759	446 814	0	446 814
45408	260 871	0	260 871	48 100	0	48 100	15 261	0	15 261	293 710	0	293 710
45505	42 606	0	42 606	10 189	0	10 189	7 888	0	7 888	44 907	0	44 907
45506	793 456	0	793 456	58 932	0	58 932	67 101	0	67 101	785 287	0	785 287
45507	3 972 213	4 604	3 976 817	168 390	193	168 583	151 841	477	152 318	3 988 762	4 320	3 993 082
45509	39 500	1 401	40 901	53 670	908	54 578	51 654	1 138	52 792	41 516	1 171	42 687
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 434 672	0	1 434 672	8 352	0	8 352	16 700	0	16 700	1 426 324	0	1 426 324
45814	114 826	0	114 826	1 351	0	1 351	2 701	0	2 701	113 476	0	113 476
45815	133 848	1 043	134 891	9 709	239	9 948	6 246	78	6 324	137 311	1 204	138 515
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	83 259	0	83 259	338	0	338	390	0	390	83 207	0	83 207
45914	928	0	928	51	0	51	55	0	55	924	0	924
45915	4 259	1	4 260	3 688	35	3 723	2 822	0	2 822	5 125	36	5 161
47101	0	0	0	5 184	0	5 184	3 251	0	3 251	1 933	0	1 933
47404	0	4 432 348	4 432 348	39 028 655	39 391 700	78 420 355	39 028 655	40 281 491	79 310 146	0	3 542 557	3 542 557
47408	0	0	0	35 541 133	36 358 898	71 900 031	35 541 133	36 358 898	71 900 031	0	0	0
47423	20 975	34	21 009	8 429	1 150	9 579	8 545	1 163	9 708	20 859	21	20 880
47427	148 559	2 003	150 562	197 758	320	198 078	215 959	2 176	218 135	130 358	147	130 505
47801	18 802	0	18 802	0	0	0	19	0	19	18 783	0	18 783
47802	1 055 426	154 767	1 210 193	0	2 617	2 617	37	157 384	157 421	1 055 389	0	1 055 389
50104	246 779	0	246 779	1 447	0	1 447	8 350	0	8 350	239 876	0	239 876
50305	776 774	0	776 774	2 847	0	2 847	196 030	0	196 030	583 591	0	583 591
50709	62 885	0	62 885	0	0	0	0	0	0	62 885	0	62 885
52503	999	0	999	361	0	361	460	0	460	900	0	900
60202	5 185	0	5 185	0	0	0	0	0	0	5 185	0	5 185
60302	36 966	0	36 966	22	0	22	12 284	0	12 284	24 704	0	24 704
60306	2 028	0	2 028	1 336	0	1 336	1 121	0	1 121	2 243	0	2 243
60308	2 425	0	2 425	751	0	751	703	0	703	2 473	0	2 473
60310	11 117	0	11 117	2 943	0	2 943	3 425	0	3 425	10 635	0	10 635
60312	97 034	0	97 034	35 854	0	35 854	36 846	0	36 846	96 042	0	96 042
60314	0	605	605	0	817	817	0	384	384	0	1 038	1 038
60323	29 557	33	29 590	3 811	1	3 812	6 495	34	6 529	26 873	0	26 873
60336	6 744	0	6 744	2 767	0	2 767	5 176	0	5 176	4 335	0	4 335
60401	1 756 192	0	1 756 192	5 889	0	5 889	2 388	0	2 388	1 759 693	0	1 759 693
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60415	50 905	0	50 905	5 792	0	5 792	5 887	0	5 887	50 810	0	50 810
60901	34 855	0	34 855	0	0	0	0	0	0	34 855	0	34 855
60906	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187
61002	1 137	0	1 137	371	0	371	324	0	324	1 184	0	1 184
61008	6 742	0	6 742	2 138	0	2 138	2 833	0	2 833	6 047	0	6 047
61009	19 753	0	19 753	2 934	0	2 934	4 358	0	4 358	18 329	0	18 329
61209	0	0	0	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0
61210	0	0	0	183 868	0	183 868	183 868	0	183 868	0	0	0
61212	0	0	0	147 769	0	147 769	147 769	0	147 769	0	0	0
61403	5 706	0	5 706	513	0	513	961	0	961	5 258	0	5 258
61702	40 689	0	40 689	19 598	0	19 598	0	0	0	60 287	0	60 287
61907	53 137	0	53 137	0	0	0	0	0	0	53 137	0	53 137
61908	20 399	0	20 399	0	0	0	0	0	0	20 399	0	20 399
62101	2 553	0	2 553	22	0	22	325	0	325	2 250	0	2 250
70606	6 317 104	0	6 317 104	817 091	0	817 091	600	0	600	7 133 595	0	7 133 595
70608	17 033 205	0	17 033 205	1 229 297	0	1 229 297	0	0	0	18 262 502	0	18 262 502
70609	891	0	891	52	0	52	0	0	0	943	0	943
70610	97	0	97	11	0	11	0	0	0	108	0	108
70611	134 712	0	134 712	13 647	0	13 647	0	0	0	148 359	0	148 359
Итого по активу (баланс)	54 801 708	8 606 088	63 407 796	233 998 995	104 904 040	338 903 035	230 363 136	104 731 039	335 094 175	58 437 567	8 779 089	67 216 656
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	833 942	0	833 942	0	0	0	0	0	0	833 942	0	833 942
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	2 902 256	0	2 902 256	0	0	0	0	0	0	2 902 256	0	2 902 256
20309	0	890	890	0	89	89	0	52	52	0	853	853
30109	0	704	704	0	53	53	0	31	31	0	682	682
30111	0	0	0	0	0	0	6 586	0	6 586	6 586	0	6 586
30126	38	0	38	103	0	103	65	0	65	0	0	0
30220	290	3 023	3 313	5 533	71 756	77 289	5 258	71 894	77 152	15	3 161	3 176
30223	121 459	0	121 459	3 686 962	0	3 686 962	3 698 901	0	3 698 901	133 398	0	133 398
30226	91	0	91	27	0	27	1	0	1	65	0	65
30232	34 420	5 632	40 052	3 299 871	111 188	3 411 059	3 310 647	108 525	3 419 172	45 196	2 969	48 165
30236	111 902	2 449	114 351	7 648 641	54 450	7 703 091	7 702 114	56 502	7 758 616	165 375	4 501	169 876
30301	293 925	2 324 355	2 618 280	15 498 403	9 978 944	25 477 347	15 853 162	9 877 214	25 730 376	648 684	2 222 625	2 871 309
30305	5 370 310	31 175	5 401 485	16 278 492	1 753 532	18 032 024	16 258 565	2 145 959	18 404 524	5 350 383	423 602	5 773 985
31309	297 812	0	297 812	10	0	10	0	0	0	297 802	0	297 802
32211	80	0	80	56	0	56	0	0	0	24	0	24
405	14 848	11 724	26 572	70 218	1 613	71 831	66 630	1 844	68 474	11 260	11 955	23 215
406	122 482	0	122 482	285 969	0	285 969	229 896	0	229 896	66 409	0	66 409
407	6 151 241	2 211 942	8 363 183	56 701 709	14 075 946	70 777 655	57 216 550	14 556 963	71 773 513	6 666 082	2 692 959	9 359 041
408.1	1 076 755	146 396	1 223 151	6 319 765	434 117	6 753 882	6 477 220	383 638	6 860 858	1 234 210	95 917	1 330 127
408.2	2 863 447	542 688	3 406 135	6 788 957	282 828	7 071 785	6 693 341	255 006	6 948 347	2 767 831	514 866	3 282 697
40905	0	0	0	14 465	0	14 465	14 472	0	14 472	7	0	7
40907	533	0	533	458 991	0	458 991	458 851	0	458 851	393	0	393
40909	0	0	0	3 991	14 872	18 863	3 991	14 873	18 864	0	1	1
40910	0	0	0	465	811	1 276	465	811	1 276	0	0	0
40911	1 008	0	1 008	102 074	0	102 074	102 083	0	102 083	1 017	0	1 017
40912	0	0	0	32 066	57 533	89 599	32 066	57 533	89 599	0	0	0
40913	0	0	0	50 306	14 356	64 662	50 306	14 356	64 662	0	0	0
42101	57	34	91	0	3	3	0	2	2	57	33	90
42102	47 800	0	47 800	47 800	0	47 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	47 900	0	47 900	200	0	200	16 100	0	16 100	63 800	0	63 800
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	1 200	0	1 200	10 200	0	10 200
42105	177 116	1 408 075	1 585 191	27 500	105 384	132 884	48 100	60 360	108 460	197 716	1 363 051	1 560 767
42106	7 630	0	7 630	2 000	0	2 000	2 712	0	2 712	8 342	0	8 342
42107	6 675	0	6 675	580	0	580	615	0	615	6 710	0	6 710
42108	0	0	0	2 216	0	2 216	36 503	0	36 503	34 287	0	34 287
42203	18 280	0	18 280	17 000	0	17 000	0	0	0	1 280	0	1 280
42204	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42205	30 555	0	30 555	0	0	0	0	0	0	30 555	0	30 555
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42301	383 518	245 901	629 419	681 458	114 761	796 219	645 408	111 759	757 167	347 468	242 899	590 367
42302	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
42303	16 845	5 142	21 987	17 074	4 704	21 778	22 059	2 131	24 190	21 830	2 569	24 399
42304	550 238	11 990	562 228	143 559	3 342	146 901	156 459	8 440	164 899	563 138	17 088	580 226
42305	2 779 383	418 737	3 198 120	349 139	84 335	433 474	360 504	147 893	508 397	2 790 748	482 295	3 273 043
42306	946 239	193 298	1 139 537	86 994	21 973	108 967	92 553	18 144	110 697	951 798	189 469	1 141 267
42307	52 930	34 468	87 398	365	2 580	2 945	1 123	1 478	2 601	53 688	33 366	87 054
42309	40 304	6 030	46 334	37 099	452	37 551	125	259	384	3 330	5 837	9 167
42310	16	0	16	39	0	39	39	0	39	16	0	16
42311	38	0	38	35	0	35	25	0	25	28	0	28
42312	98	0	98	16	0	16	33	0	33	115	0	115
42313	281	0	281	39	0	39	46	0	46	288	0	288
42314	1 156	0	1 156	78	0	78	124	0	124	1 202	0	1 202
42315	694	0	694	38	0	38	32	0	32	688	0	688
42601	1 604	5 566	7 170	507	418	925	466	301	767	1 563	5 449	7 012
42603	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
42604	1 271	0	1 271	200	0	200	423	0	423	1 494	0	1 494
42605	10 433	1 623	12 056	0	121	121	87	71	158	10 520	1 573	12 093
42606	0	15 422	15 422	0	1 154	1 154	0	661	661	0	14 929	14 929
42609	6	54	60	0	4	4	0	2	2	6	52	58
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	13	0	13	10	0	10	8	0	8	11	0	11
43807	650 009	0	650 009	0	0	0	2	0	2	650 011	0	650 011
44215	4 591	0	4 591	118	0	118	0	0	0	4 473	0	4 473
44915	2 165	0	2 165	219	0	219	1 175	0	1 175	3 121	0	3 121
45115	5 499	0	5 499	11 370	0	11 370	11 726	0	11 726	5 855	0	5 855
45215	435 067	0	435 067	126 750	0	126 750	153 845	0	153 845	462 162	0	462 162
45315	118	0	118	8	0	8	0	0	0	110	0	110
45415	41 196	0	41 196	6 477	0	6 477	10 012	0	10 012	44 731	0	44 731
45515	226 243	0	226 243	16 709	0	16 709	26 621	0	26 621	236 155	0	236 155
45818	1 812 370	0	1 812 370	15 158	0	15 158	8 451	0	8 451	1 805 663	0	1 805 663
45918	92 294	0	92 294	607	0	607	861	0	861	92 548	0	92 548
47108	0	0	0	3 251	0	3 251	5 184	0	5 184	1 933	0	1 933
47405	37 972	6 365	44 337	2 748 489	1 747 200	4 495 689	2 774 960	1 742 281	4 517 241	64 443	1 446	65 889
47407	0	0	0	36 160 991	35 713 816	71 874 807	36 160 991	35 713 816	71 874 807	0	0	0
47411	44 270	3 416	47 686	29 347	1 128	30 475	31 763	1 274	33 037	46 686	3 562	50 248
47416	9 196	17	9 213	133 042	250 727	383 769	134 545	251 137	385 682	10 699	427	11 126
47422	7 910	4 784	12 694	2 754 455	5 353	2 759 808	2 754 697	3 352	2 758 049	8 152	2 783	10 935
47425	97 217	0	97 217	193 357	0	193 357	198 157	0	198 157	102 017	0	102 017
47426	15 653	15 996	31 649	9 186	1 242	10 428	11 373	2 462	13 835	17 840	17 216	35 056
47804	1 073 974	0	1 073 974	45	0	45	0	0	0	1 073 929	0	1 073 929
50120	32 434	0	32 434	8 040	0	8 040	3 814	0	3 814	28 208	0	28 208
50719	62 885	0	62 885	0	0	0	0	0	0	62 885	0	62 885
52301	0	0	0	9 810	0	9 810	9 810	0	9 810	0	0	0
52305	21 460	0	21 460	9 810	0	9 810	10 360	0	10 360	22 010	0	22 010
52306	0	9 387	9 387	0	702	702	0	402	402	0	9 087	9 087
52501	0	11	11	0	1	1	0	9	9	0	19	19
60206	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	12 460	0	12 460	25 318	0	25 318	22 816	0	22 816	9 958	0	9 958
60305	193 665	0	193 665	89 696	0	89 696	91 867	0	91 867	195 836	0	195 836
60307	0	0	0	299	39	338	299	39	338	0	0	0
60309	2 310	0	2 310	86	0	86	2 365	0	2 365	4 589	0	4 589
60311	7 739	0	7 739	22 478	0	22 478	23 400	0	23 400	8 661	0	8 661
60320	1 453	0	1 453	0	0	0	4	0	4	1 457	0	1 457
60322	340	34	374	3 707	35	3 742	3 709	1	3 710	342	0	342
60324	98 907	0	98 907	129	0	129	559	0	559	99 337	0	99 337
60335	82 407	0	82 407	30 805	0	30 805	24 176	0	24 176	75 778	0	75 778
60349	10 222	0	10 222	99	0	99	99	0	99	10 222	0	10 222
60405	46 608	0	46 608	0	0	0	141	0	141	46 749	0	46 749
60414	731 131	0	731 131	2 553	0	2 553	4 867	0	4 867	733 445	0	733 445
60903	3 368	0	3 368	0	0	0	705	0	705	4 073	0	4 073
61501	526	0	526	18	0	18	20	0	20	528	0	528
70601	6 914 655	0	6 914 655	3 917	0	3 917	920 849	0	920 849	7 831 587	0	7 831 587
70602	20 592	0	20 592	3 814	0	3 814	8 040	0	8 040	24 818	0	24 818
70603	16 772 933	0	16 772 933	0	0	0	1 189 694	0	1 189 694	17 962 627	0	17 962 627
70604	776	0	776	0	0	0	89	0	89	865	0	865
70605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70615	49 624	0	49 624	0	0	0	19 598	0	19 598	69 222	0	69 222
Итого по пассиву (баланс)	55 740 468	7 667 328	63 407 796	161 081 178	64 911 562	225 992 740	164 190 125	65 611 475	229 801 600	58 849 415	8 367 241	67 216 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	9 810	0	9 810	9 810	0	9 810	0	0	0
90803	0	9 387	9 387	0	402	402	0	702	702	0	9 087	9 087
90901	7 464 256	32 037	7 496 293	775 813	1 374	777 187	461 519	2 398	463 917	7 778 550	31 013	7 809 563
90902	4 231 987	14 030	4 246 017	5 974 067	600	5 974 667	768 988	1 049	770 037	9 437 066	13 581	9 450 647
90909	350 889	0	350 889	50 971	0	50 971	26 769	0	26 769	375 091	0	375 091
91202	81	0	81	63	0	63	68	0	68	76	0	76
91203	9	0	9	115	0	115	112	0	112	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	292 921	0	292 921	0	0	0	7 777	0	7 777	285 144	0	285 144
91414	29 124 208	156 542	29 280 750	11 320 215	3 545	11 323 760	7 995 484	160 087	8 155 571	32 448 939	0	32 448 939
91418	1 074 229	154 733	1 228 962	0	2 618	2 618	57	157 351	157 408	1 074 172	0	1 074 172
91501	51 078	0	51 078	0	0	0	0	0	0	51 078	0	51 078
91604	678 864	191	679 055	8 797	20	8 817	3 650	14	3 664	684 011	197	684 208
91704	23 582	0	23 582	32	0	32	152	0	152	23 462	0	23 462
91802	139 903	0	139 903	317	0	317	63	0	63	140 157	0	140 157
91803	108 823	0	108 823	222	0	222	5	0	5	109 040	0	109 040
99998	27 758 493	0	27 758 493	6 397 883	0	6 397 883	6 205 187	0	6 205 187	27 951 189	0	27 951 189
Итого по активу (баланс)	71 299 330	366 920	71 666 250	24 538 305	8 559	24 546 864	15 479 641	321 601	15 801 242	80 357 994	53 878	80 411 872
Пассив
91003	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91004	0	0	0	21 001	0	21 001	21 001	0	21 001	0	0	0
91311	4 443 033	0	4 443 033	62 057	0	62 057	158 502	0	158 502	4 539 478	0	4 539 478
91312	19 524 480	0	19 524 480	991 680	0	991 680	1 096 246	0	1 096 246	19 629 046	0	19 629 046
91315	359 570	36 878	396 448	608	2 760	3 368	16 620	1 581	18 201	375 582	35 699	411 281
91316	109 942	0	109 942	172 716	0	172 716	283 530	0	283 530	220 756	0	220 756
91317	3 023 480	9 049	3 032 529	4 952 030	1 429	4 953 459	4 817 643	1 130	4 818 773	2 889 093	8 750	2 897 843
91507	252 044	0	252 044	731	0	731	1 455	0	1 455	252 768	0	252 768
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	43 907 757	0	43 907 757	8 759 815	0	8 759 815	17 312 741	0	17 312 741	52 460 683	0	52 460 683
Итого по пассиву (баланс)	71 620 323	45 927	71 666 250	14 960 813	4 189	14 965 002	23 707 913	2 711	23 710 624	80 367 423	44 449	80 411 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	813 588	0	813 588	33 748 617	493 764	34 242 381	34 307 490	493 764	34 801 254	254 715	0	254 715
99996	818 179	0	818 179	34 333 795	0	34 333 795	34 898 220	0	34 898 220	253 754	0	253 754
Итого по активу (баланс)	1 631 767	0	1 631 767	68 082 412	493 764	68 576 176	69 205 710	493 764	69 699 474	508 469	0	508 469
Пассив
96901	0	818 179	818 179	433 500	34 464 720	34 898 220	433 500	33 900 295	34 333 795	0	253 754	253 754
99997	813 588	0	813 588	34 801 254	0	34 801 254	34 242 381	0	34 242 381	254 715	0	254 715
Итого по пассиву (баланс)	813 588	818 179	1 631 767	35 234 754	34 464 720	69 699 474	34 675 881	33 900 295	68 576 176	254 715	253 754	508 469
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 486,0000	0	0	46,0000	0	0	19,0000	0	0	1 513,0000
98010	0	0	8 056 497,4800	0	0	0,0000	0	0	357 000,0000	0	0	7 699 497,4800
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 057 984,4800	0	0	48,0000	0	0	357 022,0000	0	0	7 701 010,4800
Пассив
98040	0	0	2 819 688,4800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 819 688,4800
98050	0	0	360 476,0000	0	0	357 019,0000	0	0	46,0000	0	0	3 503,0000
98070	0	0	4 877 820,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4 877 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 057 984,4800	0	0	357 022,0000	0	0	48,0000	0	0	7 701 010,4800

Страница была полезной?