Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	148 144	0	148 144	4 455	0	4 455	0	0	0	152 599	0	152 599
20202	1 176 510	1 699 785	2 876 295	8 764 103	3 951 249	12 715 352	8 493 993	3 768 169	12 262 162	1 446 620	1 882 865	3 329 485
20208	1 131 954	36 857	1 168 811	1 806 798	65 761	1 872 559	2 109 853	66 979	2 176 832	828 899	35 639	864 538
20209	302 500	15 305	317 805	5 475 298	476 259	5 951 557	5 746 048	488 933	6 234 981	31 750	2 631	34 381
30102	1 139 890	0	1 139 890	53 453 325	0	53 453 325	53 633 963	0	53 633 963	959 252	0	959 252
30110	805 697	134 055	939 752	10 641 744	72 086	10 713 830	11 193 416	129 165	11 322 581	254 025	76 976	331 001
30114	0	654 561	654 561	0	10 635 003	10 635 003	0	10 605 444	10 605 444	0	684 120	684 120
30202	104 035	0	104 035	3 585	0	3 585	0	0	0	107 620	0	107 620
30204	45 370	0	45 370	0	0	0	257	0	257	45 113	0	45 113
30210	0	0	0	246 000	0	246 000	231 000	0	231 000	15 000	0	15 000
30215	280	7 580	7 860	0	1 571	1 571	0	1 333	1 333	280	7 818	8 098
30221	0	0	0	0	343 044	343 044	0	343 044	343 044	0	0	0
30233	69 211	3 235	72 446	2 034 464	118 681	2 153 145	2 063 820	118 017	2 181 837	39 855	3 899	43 754
30302	894 439	670 403	1 564 842	11 460 770	10 852 441	22 313 211	11 599 645	9 149 326	20 748 971	755 564	2 373 518	3 129 082
30306	5 462 646	1 413 901	6 876 547	40 579 109	2 310 547	42 889 656	40 491 348	2 137 267	42 628 615	5 550 407	1 587 181	7 137 588
30413	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30424	32 579	0	32 579	3 624 779	0	3 624 779	3 624 815	0	3 624 815	32 543	0	32 543
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 640 000	0	6 640 000	6 360 000	0	6 360 000	280 000	0	280 000
32201	900	0	900	0	0	0	500	0	500	400	0	400
32301	0	0	0	0	1 008	1 008	0	112	112	0	896	896
40908	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
44207	890 000	0	890 000	0	0	0	140 000	0	140 000	750 000	0	750 000
44208	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45106	3 957	0	3 957	0	0	0	568	0	568	3 389	0	3 389
45107	152 798	0	152 798	0	0	0	7 410	0	7 410	145 388	0	145 388
45201	252 200	0	252 200	790 715	0	790 715	691 530	0	691 530	351 385	0	351 385
45203	3 196	0	3 196	3 200	0	3 200	3 196	0	3 196	3 200	0	3 200
45204	483 822	0	483 822	328 918	0	328 918	284 819	0	284 819	527 921	0	527 921
45205	1 872 402	0	1 872 402	270 761	0	270 761	288 815	0	288 815	1 854 348	0	1 854 348
45206	2 459 395	0	2 459 395	482 489	0	482 489	246 337	0	246 337	2 695 547	0	2 695 547
45207	2 859 236	0	2 859 236	279 685	0	279 685	317 110	0	317 110	2 821 811	0	2 821 811
45208	259 705	0	259 705	19 741	0	19 741	6 761	0	6 761	272 685	0	272 685
45307	13 083	0	13 083	12	0	12	450	0	450	12 645	0	12 645
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
45401	16 622	0	16 622	39 629	0	39 629	43 295	0	43 295	12 956	0	12 956
45404	15 900	0	15 900	6 200	0	6 200	10 000	0	10 000	12 100	0	12 100
45405	356 027	0	356 027	86 071	0	86 071	104 811	0	104 811	337 287	0	337 287
45406	56 791	0	56 791	15 975	0	15 975	17 244	0	17 244	55 522	0	55 522
45407	458 956	0	458 956	6 870	0	6 870	37 792	0	37 792	428 034	0	428 034
45408	257 499	0	257 499	2 805	0	2 805	9 990	0	9 990	250 314	0	250 314
45504	76	0	76	0	0	0	28	0	28	48	0	48
45505	43 880	0	43 880	5 373	0	5 373	6 637	0	6 637	42 616	0	42 616
45506	871 812	0	871 812	26 134	0	26 134	57 921	0	57 921	840 025	0	840 025
45507	3 822 171	6 019	3 828 190	87 763	1 232	88 995	73 241	1 204	74 445	3 836 693	6 047	3 842 740
45509	42 796	1 573	44 369	47 249	872	48 121	39 553	714	40 267	50 492	1 731	52 223
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 356 806	0	1 356 806	5 340	0	5 340	9 443	0	9 443	1 352 703	0	1 352 703
45814	84 882	0	84 882	3 033	0	3 033	720	0	720	87 195	0	87 195
45815	124 713	950	125 663	7 220	274	7 494	5 419	205	5 624	126 514	1 019	127 533
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	81 765	0	81 765	545	0	545	459	0	459	81 851	0	81 851
45914	1 184	0	1 184	92	0	92	116	0	116	1 160	0	1 160
45915	4 234	0	4 234	1 960	1	1 961	1 809	0	1 809	4 385	1	4 386
47404	0	1 874 572	1 874 572	16 633 258	20 473 114	37 106 372	16 633 258	17 521 269	34 154 527	0	4 826 417	4 826 417
47408	0	0	0	13 732 142	16 034 634	29 766 776	13 732 142	16 034 634	29 766 776	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	38 240	5	38 245	5 179	360	5 539	7 573	341	7 914	35 846	24	35 870
47427	122 210	3 554	125 764	193 534	3 264	196 798	161 320	968	162 288	154 424	5 850	160 274
47801	19 298	0	19 298	0	0	0	43	0	43	19 255	0	19 255
47802	1 055 622	504 681	1 560 303	0	104 628	104 628	0	88 774	88 774	1 055 622	520 535	1 576 157
50104	245 257	0	245 257	4 035	0	4 035	2 600	0	2 600	246 692	0	246 692
50107	204 006	0	204 006	1 680	0	1 680	0	0	0	205 686	0	205 686
50305	791 149	0	791 149	41 447	0	41 447	40 357	0	40 357	792 239	0	792 239
50709	62 890	0	62 890	0	0	0	0	0	0	62 890	0	62 890
52503	1 368	0	1 368	0	0	0	80	0	80	1 288	0	1 288
60202	5 155	0	5 155	30	0	30	0	0	0	5 185	0	5 185
60302	6 816	0	6 816	2	0	2	1 781	0	1 781	5 037	0	5 037
60306	27	0	27	19 216	0	19 216	19 097	0	19 097	146	0	146
60308	14	0	14	715	0	715	367	0	367	362	0	362
60310	10 865	0	10 865	1 633	0	1 633	1 726	0	1 726	10 772	0	10 772
60312	91 024	0	91 024	17 875	0	17 875	16 538	0	16 538	92 361	0	92 361
60314	0	7 293	7 293	0	0	0	0	7 293	7 293	0	0	0
60323	22 426	0	22 426	4 515	0	4 515	1 153	0	1 153	25 788	0	25 788
60336	0	0	0	3 690	0	3 690	14	0	14	3 676	0	3 676
60401	1 742 264	0	1 742 264	1 178	0	1 178	1 273	0	1 273	1 742 169	0	1 742 169
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	53 137	0	53 137	0	0	0	53 137	0	53 137	0	0	0
60411	20 399	0	20 399	0	0	0	20 399	0	20 399	0	0	0
60415	0	0	0	59 483	0	59 483	3 410	0	3 410	56 073	0	56 073
60701	56 264	0	56 264	0	0	0	56 264	0	56 264	0	0	0
60901	69	0	69	8 287	0	8 287	1 253	0	1 253	7 103	0	7 103
60906	0	0	0	23 065	0	23 065	0	0	0	23 065	0	23 065
61002	1 300	0	1 300	100	0	100	77	0	77	1 323	0	1 323
61008	7 832	0	7 832	9 084	0	9 084	9 060	0	9 060	7 856	0	7 856
61009	12 104	0	12 104	13 181	0	13 181	13 861	0	13 861	11 424	0	11 424
61010	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
61011	842	0	842	0	0	0	842	0	842	0	0	0
61209	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
61212	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61214	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
61403	32 207	0	32 207	235	0	235	26 812	0	26 812	5 630	0	5 630
61907	0	0	0	53 137	0	53 137	0	0	0	53 137	0	53 137
61908	0	0	0	20 399	0	20 399	0	0	0	20 399	0	20 399
62001	0	0	0	842	0	842	0	0	0	842	0	842
70606	13 583 334	0	13 583 334	874 331	0	874 331	13 585 798	0	13 585 798	871 867	0	871 867
70607	2 947	0	2 947	14 791	0	14 791	8 029	0	8 029	9 709	0	9 709
70608	27 648 234	0	27 648 234	4 627 749	0	4 627 749	27 648 234	0	27 648 234	4 627 749	0	4 627 749
70609	1 238	0	1 238	219	0	219	1 238	0	1 238	219	0	219
70610	703	0	703	0	0	0	703	0	703	0	0	0
70611	235 141	0	235 141	11 495	0	11 495	235 141	0	235 141	11 495	0	11 495
70706	0	0	0	13 583 334	0	13 583 334	13 583 334	0	13 583 334	0	0	0
70707	0	0	0	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0
70708	0	0	0	27 648 235	0	27 648 235	27 648 235	0	27 648 235	0	0	0
70709	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
70710	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
70711	0	0	0	393 278	0	393 278	393 278	0	393 278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 620 514	7 034 329	81 654 843	225 261 269	65 446 032	290 707 301	261 871 244	60 463 194	322 334 438	38 010 539	12 017 167	50 027 706
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	833 961	0	833 961	2	0	2	0	0	0	833 959	0	833 959
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	2 223 180	0	2 223 180	0	0	0	2	0	2	2 223 182	0	2 223 182
20309	0	776	776	0	161	161	0	219	219	0	834	834
30109	222 885	766	223 651	0	135	135	0	159	159	222 885	790	223 675
30126	7 832	0	7 832	31 383	0	31 383	23 824	0	23 824	273	0	273
30220	0	0	0	1 512	111 802	113 314	1 928	111 802	113 730	416	0	416
30223	0	0	0	2 466 795	0	2 466 795	2 715 280	0	2 715 280	248 485	0	248 485
30226	885	0	885	6 261	0	6 261	5 494	0	5 494	118	0	118
30232	4 431	623	5 054	2 283 264	94 398	2 377 662	2 315 640	95 577	2 411 217	36 807	1 802	38 609
30236	0	0	0	6 036 028	40 106	6 076 134	6 428 034	42 015	6 470 049	392 006	1 909	393 915
30301	894 439	670 403	1 564 842	11 599 644	9 149 328	20 748 972	11 460 769	10 852 443	22 313 212	755 564	2 373 518	3 129 082
30305	5 462 645	1 413 902	6 876 547	40 491 348	2 137 268	42 628 616	40 579 110	2 310 547	42 889 657	5 550 407	1 587 181	7 137 588
32211	27	0	27	15	0	15	0	0	0	12	0	12
405	15 366	281	15 647	37 048	4 900	41 948	34 148	12 204	46 352	12 466	7 585	20 051
406	82 500	0	82 500	75 190	0	75 190	21 951	0	21 951	29 261	0	29 261
407	7 584 517	1 308 297	8 892 814	39 313 058	14 330 498	53 643 556	39 089 827	16 331 156	55 420 983	7 361 286	3 308 955	10 670 241
408.1	997 281	222 441	1 219 722	4 087 017	200 861	4 287 878	4 001 730	161 096	4 162 826	911 994	182 676	1 094 670
408.2	2 340 477	595 556	2 936 033	4 780 764	326 004	5 106 768	4 637 023	321 205	4 958 228	2 196 736	590 757	2 787 493
40901	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40905	0	0	0	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0
40907	781	0	781	172 427	0	172 427	171 838	0	171 838	192	0	192
40909	0	0	0	3 751	13 086	16 837	3 751	13 086	16 837	0	0	0
40910	0	0	0	461	1 205	1 666	461	1 205	1 666	0	0	0
40911	937	0	937	90 212	0	90 212	90 558	0	90 558	1 283	0	1 283
40912	0	0	0	12 090	33 084	45 174	12 090	33 084	45 174	0	0	0
40913	0	0	0	6 788	13 771	20 559	6 788	13 771	20 559	0	0	0
42101	66	37	103	0	7	7	0	8	8	66	38	104
42102	57 500	0	57 500	89 500	0	89 500	32 000	0	32 000	0	0	0
42103	50 700	0	50 700	65 500	0	65 500	93 700	0	93 700	78 900	0	78 900
42104	7 500	0	7 500	10 000	0	10 000	75 600	0	75 600	73 100	0	73 100
42105	121 036	1 530 537	1 651 573	1 200	269 222	270 422	3 000	317 304	320 304	122 836	1 578 619	1 701 455
42106	12 500	0	12 500	6 670	0	6 670	4 760	0	4 760	10 590	0	10 590
42107	7 195	0	7 195	421	0	421	910	0	910	7 684	0	7 684
42109	0	0	0	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0
42203	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
42204	14 968	0	14 968	5 000	0	5 000	0	0	0	9 968	0	9 968
42205	12 502	0	12 502	0	0	0	5 000	0	5 000	17 502	0	17 502
42207	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42301	277 756	326 465	604 221	679 825	464 234	1 144 059	708 981	422 335	1 131 316	306 912	284 566	591 478
42303	277 464	57 947	335 411	159 352	64 108	223 460	154 251	21 936	176 187	272 363	15 775	288 138
42304	657 940	31 239	689 179	129 040	21 417	150 457	120 303	20 104	140 407	649 203	29 926	679 129
42305	2 469 671	375 642	2 845 313	343 140	424 321	767 461	498 079	650 185	1 148 264	2 624 610	601 506	3 226 116
42306	1 609 266	309 563	1 918 829	156 478	200 639	357 117	113 737	55 180	168 917	1 566 525	164 104	1 730 629
42307	42 073	44 458	86 531	255	7 850	8 105	973	9 421	10 394	42 791	46 029	88 820
42309	37 042	7 275	44 317	98	1 394	1 492	55	1 497	1 552	36 999	7 378	44 377
42310	26	0	26	30	0	30	23	0	23	19	0	19
42311	53	0	53	43	0	43	38	0	38	48	0	48
42312	82	0	82	30	0	30	33	0	33	85	0	85
42313	269	0	269	23	0	23	42	0	42	288	0	288
42314	943	0	943	38	0	38	51	0	51	956	0	956
42315	717	0	717	7	0	7	7	0	7	717	0	717
42601	2 344	6 077	8 421	2 795	1 319	4 114	1 827	1 396	3 223	1 376	6 154	7 530
42603	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286
42604	550	0	550	266	0	266	267	0	267	551	0	551
42605	9 839	0	9 839	0	0	0	97	0	97	9 936	0	9 936
42606	1 143	16 763	17 906	0	2 949	2 949	0	3 476	3 476	1 143	17 290	18 433
42609	6	59	65	0	10	10	0	12	12	6	61	67
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43803	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43807	400 011	0	400 011	0	0	0	0	0	0	400 011	0	400 011
44215	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45115	6 427	0	6 427	288	0	288	0	0	0	6 139	0	6 139
45215	262 689	0	262 689	136 729	0	136 729	110 741	0	110 741	236 701	0	236 701
45315	166	0	166	15	0	15	0	0	0	151	0	151
45415	72 515	0	72 515	4 757	0	4 757	2 632	0	2 632	70 390	0	70 390
45515	211 964	0	211 964	12 098	0	12 098	9 726	0	9 726	209 592	0	209 592
45818	1 696 562	0	1 696 562	7 427	0	7 427	6 196	0	6 196	1 695 331	0	1 695 331
45918	91 036	0	91 036	554	0	554	477	0	477	90 959	0	90 959
47405	0	0	0	2 242 780	1 323 670	3 566 450	2 267 778	1 326 154	3 593 932	24 998	2 484	27 482
47407	0	0	0	15 909 549	13 875 125	29 784 674	15 909 549	13 875 125	29 784 674	0	0	0
47411	144 528	7 761	152 289	36 033	6 715	42 748	43 214	2 693	45 907	151 709	3 739	155 448
47416	21 078	407	21 485	90 800	6 006	96 806	75 701	6 260	81 961	5 979	661	6 640
47422	5 289	4 354	9 643	2 036 256	2 083	2 038 339	2 039 379	2 344	2 041 723	8 412	4 615	13 027
47425	77 489	0	77 489	201 883	0	201 883	227 237	0	227 237	102 843	0	102 843
47426	2 443	4 025	6 468	1 576	994	2 570	5 928	3 126	9 054	6 795	6 157	12 952
47804	1 074 202	0	1 074 202	0	0	0	0	0	0	1 074 202	0	1 074 202
50120	53 027	0	53 027	5 505	0	5 505	15 065	0	15 065	62 587	0	62 587
50719	62 890	0	62 890	0	0	0	0	0	0	62 890	0	62 890
52305	64 740	0	64 740	0	0	0	0	0	0	64 740	0	64 740
52501	295	0	295	0	0	0	223	0	223	518	0	518
60206	106	0	106	0	0	0	30	0	30	136	0	136
60301	6 104	0	6 104	16 153	0	16 153	186 628	0	186 628	176 579	0	176 579
60305	1	0	1	33 496	0	33 496	199 671	0	199 671	166 176	0	166 176
60307	0	0	0	202	30	232	202	30	232	0	0	0
60309	8 439	0	8 439	11 067	0	11 067	4 250	0	4 250	1 622	0	1 622
60311	6 981	0	6 981	8 912	0	8 912	10 327	0	10 327	8 396	0	8 396
60313	0	257	257	0	271	271	0	101	101	0	87	87
60320	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
60322	67	0	67	246	0	246	483	0	483	304	0	304
60324	92 760	0	92 760	281	0	281	685	0	685	93 164	0	93 164
60335	0	0	0	1 150	0	1 150	58 806	0	58 806	57 656	0	57 656
60348	160 682	0	160 682	160 682	0	160 682	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60405	0	0	0	0	0	0	46 074	0	46 074	46 074	0	46 074
60414	0	0	0	1 273	0	1 273	709 469	0	709 469	708 196	0	708 196
60601	703 977	0	703 977	703 977	0	703 977	0	0	0	0	0	0
60706	45 057	0	45 057	45 057	0	45 057	0	0	0	0	0	0
60903	51	0	51	51	0	51	291	0	291	291	0	291
61304	2 844	0	2 844	3 243	0	3 243	402	0	402	3	0	3
61501	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61701	15 843	0	15 843	11 361	0	11 361	4 455	0	4 455	8 937	0	8 937
70601	14 199 811	0	14 199 811	14 200 118	0	14 200 118	979 093	0	979 093	978 786	0	978 786
70602	60 028	0	60 028	60 382	0	60 382	503	0	503	149	0	149
70603	28 020 506	0	28 020 506	28 020 506	0	28 020 506	4 596 605	0	4 596 605	4 596 605	0	4 596 605
70604	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	161	0	161	161	0	161
70605	246	0	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0
70615	15 710	0	15 710	15 710	0	15 710	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	14 199 812	0	14 199 812	14 199 812	0	14 199 812	0	0	0
70702	0	0	0	60 028	0	60 028	60 028	0	60 028	0	0	0
70703	0	0	0	28 020 505	0	28 020 505	28 020 505	0	28 020 505	0	0	0
70704	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
70705	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
70715	0	0	0	27 072	0	27 072	27 072	0	27 072	0	0	0
70801	0	0	0	41 629 733	0	41 629 733	42 308 790	0	42 308 790	679 057	0	679 057
Итого по пассиву (баланс)	74 718 932	6 935 911	81 654 843	261 090 645	43 128 971	304 219 616	225 574 223	47 018 256	272 592 479	39 202 510	10 825 196	50 027 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	31 120	0	31 120	0	0	0	0	0	0	31 120	0	31 120
90901	3 463 852	0	3 463 852	113 093	0	113 093	63 182	0	63 182	3 513 763	0	3 513 763
90902	3 308 669	23 225	3 331 894	189 103	4 815	193 918	298 115	4 086	302 201	3 199 657	23 954	3 223 611
90907	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
90909	445 605	0	445 605	55 953	0	55 953	90 321	0	90 321	411 237	0	411 237
91202	78	0	78	49	0	49	52	0	52	75	0	75
91203	1	0	1	73	0	73	62	0	62	12	0	12
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91219	0	105 316	105 316	0	21 833	21 833	0	18 525	18 525	0	108 624	108 624
91414	27 186 600	507 998	27 694 598	5 300 017	107 770	5 407 787	4 481 189	89 658	4 570 847	28 005 428	526 110	28 531 538
91418	1 074 949	504 572	1 579 521	0	104 606	104 606	44	88 755	88 799	1 074 905	520 423	1 595 328
91501	59 687	0	59 687	814	0	814	10 823	0	10 823	49 678	0	49 678
91604	649 584	121	649 705	8 280	40	8 320	5 493	24	5 517	652 371	137	652 508
91704	25 402	0	25 402	0	0	0	0	0	0	25 402	0	25 402
91802	156 967	0	156 967	0	0	0	0	0	0	156 967	0	156 967
91803	109 631	0	109 631	0	0	0	0	0	0	109 631	0	109 631
99998	26 744 852	0	26 744 852	3 518 597	0	3 518 597	3 194 478	0	3 194 478	27 068 971	0	27 068 971
Итого по активу (баланс)	63 257 005	1 141 232	64 398 237	9 190 980	239 064	9 430 044	8 143 760	201 048	8 344 808	64 304 225	1 179 248	65 483 473
Пассив
91003	0	0	0	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	0	0	0
91311	4 017 085	0	4 017 085	17 434	0	17 434	65 778	0	65 778	4 065 429	0	4 065 429
91312	18 555 463	0	18 555 463	556 213	0	556 213	409 838	0	409 838	18 409 088	0	18 409 088
91315	834 494	28 279	862 773	808	6 477	7 285	3 529	5 486	9 015	837 215	27 288	864 503
91316	320 537	0	320 537	374 805	0	374 805	659 500	0	659 500	605 232	0	605 232
91317	2 725 779	11 090	2 736 869	2 231 824	3 543	2 235 367	2 368 529	2 580	2 371 109	2 862 484	10 127	2 872 611
91507	252 108	0	252 108	46	0	46	29	0	29	252 091	0	252 091
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	37 653 385	0	37 653 385	5 053 763	0	5 053 763	5 814 880	0	5 814 880	38 414 502	0	38 414 502
Итого по пассиву (баланс)	64 358 868	39 369	64 398 237	8 238 221	10 020	8 248 241	9 325 411	8 066	9 333 477	65 446 058	37 415	65 483 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 005 592	348 094	14 353 686	12 912 635	333 059	13 245 694	1 092 957	15 035	1 107 992
93902	0	0	0	0	20 196	20 196	0	20 196	20 196	0	0	0
99996	0	0	0	14 567 457	0	14 567 457	13 487 647	0	13 487 647	1 079 810	0	1 079 810
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 573 049	368 290	28 941 339	26 400 282	353 255	26 753 537	2 172 767	15 035	2 187 802
Пассив
96901	0	0	0	328 714	13 138 664	13 467 378	343 724	14 203 464	14 547 188	15 010	1 064 800	1 079 810
96902	0	0	0	0	20 269	20 269	0	20 269	20 269	0	0	0
99997	0	0	0	13 265 889	0	13 265 889	14 373 881	0	14 373 881	1 107 992	0	1 107 992
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 594 603	13 158 933	26 753 536	14 717 605	14 223 733	28 941 338	1 123 002	1 064 800	2 187 802
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 364,0000	0	0	21,0000	0	0	8,0000	0	0	1 377,0000
98010	0	0	8 261 502,4800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 261 502,4800
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 262 866,4800	0	0	23,0000	0	0	10,0000	0	0	8 262 879,4800
Пассив
98040	0	0	2 819 688,4800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 819 688,4800
98050	0	0	360 359,0000	0	0	8,0000	0	0	21,0000	0	0	360 372,0000
98070	0	0	5 082 819,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5 082 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 262 866,4800	0	0	10,0000	0	0	23,0000	0	0	8 262 879,4800

Страница была полезной?