Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 085	0	41 085	0	0	0	85	0	85	41 000	0	41 000
10610	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
20202	70 263	38 358	108 621	1 816 942	1 101 585	2 918 527	1 830 407	1 105 562	2 935 969	56 798	34 381	91 179
20209	19 900	0	19 900	415 807	5 157	420 964	424 602	5 157	429 759	11 105	0	11 105
30102	56 134	0	56 134	4 050 914	0	4 050 914	4 055 952	0	4 055 952	51 096	0	51 096
30110	114 828	26 042	140 870	1 188 063	242 104	1 430 167	1 170 307	254 172	1 424 479	132 584	13 974	146 558
30202	9 815	0	9 815	495	0	495	0	0	0	10 310	0	10 310
30204	393	0	393	59	0	59	0	0	0	452	0	452
30221	0	0	0	576 791	3 280	580 071	576 791	3 280	580 071	0	0	0
30233	614	844	1 458	39 515	15 866	55 381	40 129	16 710	56 839	0	0	0
31902	45 000	0	45 000	1 369 000	0	1 369 000	1 348 000	0	1 348 000	66 000	0	66 000
31903	220 000	0	220 000	1 420 000	0	1 420 000	1 380 000	0	1 380 000	260 000	0	260 000
44906	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
45107	43 277	0	43 277	920	0	920	0	0	0	44 197	0	44 197
45203	5 000	0	5 000	1 675	0	1 675	6 675	0	6 675	0	0	0
45204	34 745	0	34 745	21 467	0	21 467	42 945	0	42 945	13 267	0	13 267
45205	75 367	0	75 367	8 428	0	8 428	14 478	0	14 478	69 317	0	69 317
45206	334 593	0	334 593	82 990	0	82 990	68 750	0	68 750	348 833	0	348 833
45207	648 907	0	648 907	46 343	0	46 343	85 184	0	85 184	610 066	0	610 066
45208	145 129	0	145 129	9 916	0	9 916	4 846	0	4 846	150 199	0	150 199
45306	96	0	96	0	0	0	32	0	32	64	0	64
45406	117 033	0	117 033	37 657	0	37 657	22 061	0	22 061	132 629	0	132 629
45407	49 576	0	49 576	1 052	0	1 052	2 951	0	2 951	47 677	0	47 677
45408	16 002	0	16 002	0	0	0	6 049	0	6 049	9 953	0	9 953
45503	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45504	1 300	0	1 300	453	0	453	300	0	300	1 453	0	1 453
45505	3 150	0	3 150	290	0	290	500	0	500	2 940	0	2 940
45506	23 173	0	23 173	8 229	0	8 229	3 487	0	3 487	27 915	0	27 915
45507	43 660	0	43 660	2 796	0	2 796	918	0	918	45 538	0	45 538
45705	35	0	35	0	0	0	9	0	9	26	0	26
45812	94 135	0	94 135	12 218	0	12 218	4 926	0	4 926	101 427	0	101 427
45814	13 834	0	13 834	160	0	160	88	0	88	13 906	0	13 906
45815	10 991	0	10 991	6	0	6	8	0	8	10 989	0	10 989
45912	509	0	509	21	0	21	293	0	293	237	0	237
45914	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
45915	82	0	82	0	0	0	9	0	9	73	0	73
47408	0	0	0	0	214 762	214 762	0	214 762	214 762	0	0	0
47423	90 168	0	90 168	70	0	70	4 403	0	4 403	85 835	0	85 835
47427	1 445	0	1 445	20 286	0	20 286	19 994	0	19 994	1 737	0	1 737
47803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60202	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	9	0	9	4	0	4	5	0	5
60312	12 049	0	12 049	6 773	0	6 773	12 469	0	12 469	6 353	0	6 353
60315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60323	678	0	678	74	0	74	36	0	36	716	0	716
60401	78 041	0	78 041	147	0	147	0	0	0	78 188	0	78 188
60415	125	0	125	157	0	157	147	0	147	135	0	135
61002	123	0	123	42	0	42	21	0	21	144	0	144
61008	7	0	7	309	0	309	309	0	309	7	0	7
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
61212	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	627	0	627	144	0	144	171	0	171	600	0	600
62001	37 867	0	37 867	0	0	0	1 027	0	1 027	36 840	0	36 840
70606	790 360	0	790 360	107 463	0	107 463	6	0	6	897 817	0	897 817
70608	39 211	0	39 211	4 227	0	4 227	0	0	0	43 438	0	43 438
70611	11 340	0	11 340	5 137	0	5 137	0	0	0	16 477	0	16 477
70616	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
Итого по активу (баланс)	3 338 089	65 244	3 403 333	11 258 533	1 582 754	12 841 287	11 131 310	1 599 643	12 730 953	3 465 312	48 355	3 513 667
Пассив
10208	80 200	0	80 200	16	0	16	16	0	16	80 200	0	80 200
10601	28 566	0	28 566	0	0	0	0	0	0	28 566	0	28 566
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	313 582	0	313 582	0	0	0	0	0	0	313 582	0	313 582
30126	598	0	598	2	0	2	0	0	0	596	0	596
30232	1 613	15 065	16 678	32 480	254 588	287 068	30 867	239 523	270 390	0	0	0
405	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
406	11 577	0	11 577	3 465	0	3 465	1 233	0	1 233	9 345	0	9 345
407	372 199	0	372 199	1 796 399	17 894	1 814 293	1 722 925	17 894	1 740 819	298 725	0	298 725
408.1	45 405	0	45 405	568 873	597	569 470	600 041	597	600 638	76 573	0	76 573
40817	7 554	0	7 554	1 363	0	1 363	1 562	0	1 562	7 753	0	7 753
40821	2 436	0	2 436	4 091	0	4 091	4 106	0	4 106	2 451	0	2 451
40905	34	0	34	15 906	850	16 756	15 874	850	16 724	2	0	2
40909	0	0	0	16 188	10 037	26 225	16 188	10 037	26 225	0	0	0
40910	0	0	0	7 510	4 979	12 489	7 510	4 979	12 489	0	0	0
40911	422	0	422	23 350	0	23 350	23 068	0	23 068	140	0	140
40912	0	0	0	10 877	29 480	40 357	10 877	29 480	40 357	0	0	0
40913	0	0	0	16 013	210 983	226 996	16 013	210 983	226 996	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000
42103	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
42105	49 207	0	49 207	33 407	0	33 407	38 151	0	38 151	53 951	0	53 951
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42204	4 370	0	4 370	2 970	0	2 970	4 450	0	4 450	5 850	0	5 850
42205	1 970	0	1 970	1 600	0	1 600	0	0	0	370	0	370
42301	30 054	38	30 092	105 852	246	106 098	102 962	250	103 212	27 164	42	27 206
42303	67 295	0	67 295	17 354	0	17 354	22 386	0	22 386	72 327	0	72 327
42304	23 951	1 765	25 716	1 558	88	1 646	9 261	90	9 351	31 654	1 767	33 421
42305	664 366	3 306	667 672	34 381	204	34 585	83 107	157	83 264	713 092	3 259	716 351
42306	171 009	20 677	191 686	21 986	3 462	25 448	5 215	921	6 136	154 238	18 136	172 374
42604	594	0	594	0	0	0	4	0	4	598	0	598
44915	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45115	2 164	0	2 164	0	0	0	46	0	46	2 210	0	2 210
45215	279 875	0	279 875	45 849	0	45 849	34 498	0	34 498	268 524	0	268 524
45315	24	0	24	8	0	8	0	0	0	16	0	16
45415	37 154	0	37 154	6 586	0	6 586	2 100	0	2 100	32 668	0	32 668
45515	8 092	0	8 092	1 117	0	1 117	4 958	0	4 958	11 933	0	11 933
45715	18	0	18	5	0	5	0	0	0	13	0	13
45818	116 438	0	116 438	4 082	0	4 082	10 924	0	10 924	123 280	0	123 280
45918	1 399	0	1 399	97	0	97	69	0	69	1 371	0	1 371
47407	0	0	0	215 236	0	215 236	215 236	0	215 236	0	0	0
47411	0	0	0	5 735	29	5 764	5 735	29	5 764	0	0	0
47416	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
47422	139	0	139	1 822	0	1 822	1 692	0	1 692	9	0	9
47425	68 888	0	68 888	16 574	0	16 574	18 211	0	18 211	70 525	0	70 525
47426	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
47804	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	0	0	0	5 970	0	5 970	6 620	0	6 620	650	0	650
60305	3 916	0	3 916	6 335	0	6 335	9 298	0	9 298	6 879	0	6 879
60309	59	0	59	58	0	58	30	0	30	31	0	31
60311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	1	0	1	92	0	92	93	0	93	2	0	2
60324	4 104	0	4 104	4 079	0	4 079	1 935	0	1 935	1 960	0	1 960
60335	1 183	0	1 183	1 690	0	1 690	3 313	0	3 313	2 806	0	2 806
60414	25 337	0	25 337	0	0	0	354	0	354	25 691	0	25 691
61301	30	0	30	105	0	105	166	0	166	91	0	91
61701	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
62002	4 596	0	4 596	205	0	205	1 287	0	1 287	5 678	0	5 678
70601	841 619	0	841 619	40	0	40	117 554	0	117 554	959 133	0	959 133
70603	38 654	0	38 654	0	0	0	4 072	0	4 072	42 726	0	42 726
70615	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
Итого по пассиву (баланс)	3 362 482	40 851	3 403 333	3 111 116	533 437	3 644 553	3 239 097	515 790	3 754 887	3 490 463	23 204	3 513 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 380 219	0	1 380 219	64 047	0	64 047	49 982	0	49 982	1 394 284	0	1 394 284
90902	804 694	0	804 694	97 845	0	97 845	56 226	0	56 226	846 313	0	846 313
91414	3 101 110	0	3 101 110	90 160	0	90 160	407 520	0	407 520	2 783 750	0	2 783 750
91418	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91604	7 519	0	7 519	5 898	0	5 898	3 669	0	3 669	9 748	0	9 748
91704	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
91802	63 819	0	63 819	0	0	0	464	0	464	63 355	0	63 355
91803	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
99998	2 704 180	0	2 704 180	606 526	0	606 526	548 117	0	548 117	2 762 589	0	2 762 589
Итого по активу (баланс)	8 068 406	0	8 068 406	864 476	0	864 476	1 065 978	0	1 065 978	7 866 904	0	7 866 904
Пассив
91003	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91312	2 321 706	0	2 321 706	286 791	0	286 791	419 166	0	419 166	2 454 081	0	2 454 081
91315	200 117	0	200 117	125	0	125	16 090	0	16 090	216 082	0	216 082
91316	10 343	0	10 343	72 871	0	72 871	72 967	0	72 967	10 439	0	10 439
91317	164 737	0	164 737	187 777	0	187 777	97 749	0	97 749	74 709	0	74 709
91507	7 277	0	7 277	0	0	0	1	0	1	7 278	0	7 278
99999	5 364 226	0	5 364 226	444 421	0	444 421	184 510	0	184 510	5 104 315	0	5 104 315
Итого по пассиву (баланс)	8 068 406	0	8 068 406	992 539	0	992 539	791 037	0	791 037	7 866 904	0	7 866 904

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?