Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10610	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
20202	97 412	21 202	118 614	1 007 380	569 693	1 577 073	1 008 837	566 651	1 575 488	95 955	24 244	120 199
20209	0	0	0	307 449	3 238	310 687	306 249	3 238	309 487	1 200	0	1 200
30102	71 151	0	71 151	2 565 379	0	2 565 379	2 575 927	0	2 575 927	60 603	0	60 603
30110	191 942	20 275	212 217	858 502	94 425	952 927	900 841	107 690	1 008 531	149 603	7 010	156 613
30202	10 481	0	10 481	612	0	612	0	0	0	11 093	0	11 093
30204	269	0	269	0	0	0	28	0	28	241	0	241
30221	0	0	0	629 680	0	629 680	629 680	0	629 680	0	0	0
30233	379	562	941	10 174	6 747	16 921	10 553	7 309	17 862	0	0	0
31903	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 290 000	0	1 290 000	450 000	0	450 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45106	1 418	0	1 418	0	0	0	1 200	0	1 200	218	0	218
45107	41 906	0	41 906	0	0	0	1 820	0	1 820	40 086	0	40 086
45204	16 529	0	16 529	3 300	0	3 300	11 000	0	11 000	8 829	0	8 829
45205	55 366	0	55 366	4 362	0	4 362	8 962	0	8 962	50 766	0	50 766
45206	389 251	0	389 251	44 344	0	44 344	29 108	0	29 108	404 487	0	404 487
45207	565 844	0	565 844	34 865	0	34 865	27 265	0	27 265	573 444	0	573 444
45208	67 317	0	67 317	1 000	0	1 000	1 460	0	1 460	66 857	0	66 857
45406	96 766	0	96 766	21 055	0	21 055	28 872	0	28 872	88 949	0	88 949
45407	39 954	0	39 954	14 059	0	14 059	1 675	0	1 675	52 338	0	52 338
45408	20 472	0	20 472	0	0	0	2 928	0	2 928	17 544	0	17 544
45503	9 150	0	9 150	500	0	500	750	0	750	8 900	0	8 900
45504	3 563	0	3 563	0	0	0	863	0	863	2 700	0	2 700
45505	15 681	0	15 681	950	0	950	2 509	0	2 509	14 122	0	14 122
45506	16 389	0	16 389	70	0	70	896	0	896	15 563	0	15 563
45507	40 243	0	40 243	785	0	785	1 673	0	1 673	39 355	0	39 355
45812	80 019	0	80 019	742	0	742	1 891	0	1 891	78 870	0	78 870
45814	31 330	0	31 330	0	0	0	183	0	183	31 147	0	31 147
45815	17 189	0	17 189	43	0	43	942	0	942	16 290	0	16 290
45912	595	0	595	0	0	0	170	0	170	425	0	425
45914	1 076	0	1 076	49	0	49	0	0	0	1 125	0	1 125
45915	194	0	194	5	0	5	0	0	0	199	0	199
47408	0	0	0	0	77 884	77 884	0	77 884	77 884	0	0	0
47423	84 439	0	84 439	5 108	0	5 108	5 090	0	5 090	84 457	0	84 457
47427	317	0	317	21 388	0	21 388	20 110	0	20 110	1 595	0	1 595
47803	224	0	224	0	0	0	1	0	1	223	0	223
60202	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60302	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	52	0	52	2	0	2
60310	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
60312	687	0	687	3 217	0	3 217	1 940	0	1 940	1 964	0	1 964
60323	928	0	928	15	0	15	56	0	56	887	0	887
60401	92 075	0	92 075	203	0	203	0	0	0	92 278	0	92 278
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60415	31	0	31	214	0	214	203	0	203	42	0	42
61002	82	0	82	25	0	25	18	0	18	89	0	89
61008	66	0	66	186	0	186	248	0	248	4	0	4
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61212	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61214	0	0	0	5 049	0	5 049	5 049	0	5 049	0	0	0
61403	1 166	0	1 166	139	0	139	154	0	154	1 151	0	1 151
62001	50 515	0	50 515	0	0	0	0	0	0	50 515	0	50 515
70606	1 016 653	0	1 016 653	57 896	0	57 896	1 016 663	0	1 016 663	57 886	0	57 886
70608	26 675	0	26 675	1 500	0	1 500	26 675	0	26 675	1 500	0	1 500
70611	10 132	0	10 132	0	0	0	10 132	0	10 132	0	0	0
70616	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
70706	0	0	0	1 020 653	0	1 020 653	0	0	0	1 020 653	0	1 020 653
70708	0	0	0	26 675	0	26 675	0	0	0	26 675	0	26 675
70711	0	0	0	10 132	0	10 132	0	0	0	10 132	0	10 132
70716	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	3 501 364	42 039	3 543 403	8 398 009	751 987	9 149 996	8 232 919	762 772	8 995 691	3 666 454	31 254	3 697 708
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	36 979	0	36 979	0	0	0	0	0	0	36 979	0	36 979
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	271 946	0	271 946	0	0	0	0	0	0	271 946	0	271 946
30126	595	0	595	6	0	6	34	0	34	623	0	623
30232	666	8 401	9 067	19 474	106 228	125 702	18 808	97 827	116 635	0	0	0
405	6	0	6	191	0	191	217	0	217	32	0	32
406	17 306	0	17 306	6 085	0	6 085	2 542	0	2 542	13 763	0	13 763
407	270 911	4	270 915	1 534 172	155	1 534 327	1 572 649	268	1 572 917	309 388	117	309 505
408.1	49 198	0	49 198	204 238	335	204 573	224 672	335	225 007	69 632	0	69 632
40817	4 382	0	4 382	10 118	0	10 118	10 569	0	10 569	4 833	0	4 833
40821	2 345	0	2 345	2 886	0	2 886	5 167	0	5 167	4 626	0	4 626
40905	0	0	0	4 299	1 104	5 403	4 299	1 104	5 403	0	0	0
40909	0	0	0	3 212	3 897	7 109	3 212	3 897	7 109	0	0	0
40910	0	0	0	2 640	1 745	4 385	2 640	1 745	4 385	0	0	0
40911	644	0	644	39 488	0	39 488	39 304	0	39 304	460	0	460
40912	0	0	0	3 909	14 602	18 511	3 909	14 602	18 511	0	0	0
40913	0	0	0	9 086	83 696	92 782	9 086	83 696	92 782	0	0	0
41802	28 000	0	28 000	43 064	0	43 064	15 064	0	15 064	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42102	61 300	0	61 300	264 810	0	264 810	286 710	0	286 710	83 200	0	83 200
42103	5 300	0	5 300	4 313	0	4 313	33 513	0	33 513	34 500	0	34 500
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	66 231	0	66 231	42 583	0	42 583	15 810	0	15 810	39 458	0	39 458
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42205	300	0	300	301	0	301	301	0	301	300	0	300
42301	4 264	1 942	6 206	31 150	8 711	39 861	31 123	8 805	39 928	4 237	2 036	6 273
42303	47 558	0	47 558	6 084	0	6 084	5 989	0	5 989	47 463	0	47 463
42304	16 404	1 028	17 432	1 648	40	1 688	2 968	20	2 988	17 724	1 008	18 732
42305	591 988	2 964	594 952	65 596	100	65 696	47 727	189	47 916	574 119	3 053	577 172
42306	281 386	12 843	294 229	19 629	476	20 105	19 949	1 207	21 156	281 706	13 574	295 280
42603	258	0	258	0	0	0	51	0	51	309	0	309
42604	273	0	273	0	0	0	152	0	152	425	0	425
45115	3 130	0	3 130	375	0	375	0	0	0	2 755	0	2 755
45215	224 729	0	224 729	12 357	0	12 357	5 927	0	5 927	218 299	0	218 299
45415	39 505	0	39 505	5 851	0	5 851	20 387	0	20 387	54 041	0	54 041
45515	20 187	0	20 187	7 393	0	7 393	1 112	0	1 112	13 906	0	13 906
45818	122 527	0	122 527	3 016	0	3 016	6 772	0	6 772	126 283	0	126 283
45918	1 865	0	1 865	170	0	170	11	0	11	1 706	0	1 706
47407	0	0	0	77 924	0	77 924	77 924	0	77 924	0	0	0
47411	0	0	0	6 277	23	6 300	6 277	23	6 300	0	0	0
47416	1 502	0	1 502	3 749	0	3 749	2 277	0	2 277	30	0	30
47422	10	0	10	1 722	0	1 722	1 721	0	1 721	9	0	9
47425	46 595	0	46 595	1 949	0	1 949	10 891	0	10 891	55 537	0	55 537
47426	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
47804	224	0	224	1	0	1	0	0	0	223	0	223
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	351	0	351	22	0	22	26	0	26	355	0	355
60305	3 405	0	3 405	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	3 405	0	3 405
60309	57	0	57	58	0	58	31	0	31	30	0	30
60311	3	0	3	1 503	0	1 503	2 937	0	2 937	1 437	0	1 437
60322	50	0	50	8	0	8	8	0	8	50	0	50
60324	1 320	0	1 320	526	0	526	1 122	0	1 122	1 916	0	1 916
60335	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
60414	27 645	0	27 645	0	0	0	378	0	378	28 023	0	28 023
61301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61701	7 362	0	7 362	0	0	0	0	0	0	7 362	0	7 362
62002	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
70601	1 061 097	0	1 061 097	1 061 097	0	1 061 097	62 860	0	62 860	62 860	0	62 860
70603	26 849	0	26 849	26 849	0	26 849	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455
70615	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 061 098	0	1 061 098	1 061 098	0	1 061 098
70703	0	0	0	0	0	0	26 849	0	26 849	26 849	0	26 849
70715	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774
Итого по пассиву (баланс)	3 516 221	27 182	3 543 403	3 534 996	221 112	3 756 108	3 696 695	213 718	3 910 413	3 677 920	19 788	3 697 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 411 116	0	1 411 116	4 350	0	4 350	31 399	0	31 399	1 384 067	0	1 384 067
90902	760 086	0	760 086	50 536	0	50 536	80 253	0	80 253	730 369	0	730 369
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 775 273	0	2 775 273	162 492	0	162 492	79 543	0	79 543	2 858 222	0	2 858 222
91418	2 927	0	2 927	0	0	0	2	0	2	2 925	0	2 925
91604	7 696	0	7 696	3 222	0	3 222	3 134	0	3 134	7 784	0	7 784
91704	1 323	0	1 323	30	0	30	32	0	32	1 321	0	1 321
91802	51 264	0	51 264	939	0	939	13	0	13	52 190	0	52 190
91803	540	0	540	1	0	1	0	0	0	541	0	541
99998	2 242 053	0	2 242 053	210 720	0	210 720	168 408	0	168 408	2 284 365	0	2 284 365
Итого по активу (баланс)	7 252 279	0	7 252 279	432 290	0	432 290	362 784	0	362 784	7 321 785	0	7 321 785
Пассив
91003	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
91312	2 034 135	0	2 034 135	75 838	0	75 838	39 067	0	39 067	1 997 364	0	1 997 364
91315	66 028	0	66 028	0	0	0	94 287	0	94 287	160 315	0	160 315
91316	12 185	0	12 185	8 279	0	8 279	17 230	0	17 230	21 136	0	21 136
91317	122 428	0	122 428	83 680	0	83 680	59 524	0	59 524	98 272	0	98 272
91507	7 277	0	7 277	0	0	0	1	0	1	7 278	0	7 278
99999	5 010 226	0	5 010 226	167 346	0	167 346	194 540	0	194 540	5 037 420	0	5 037 420
Итого по пассиву (баланс)	7 252 279	0	7 252 279	335 755	0	335 755	405 261	0	405 261	7 321 785	0	7 321 785

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?