Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
20202	35 553	25 049	60 602	675 504	51 448	726 952	663 363	60 671	724 034	47 694	15 826	63 520
20208	13 077	0	13 077	29 312	0	29 312	33 264	0	33 264	9 125	0	9 125
20209	5 500	1 191	6 691	349 592	26 787	376 379	351 092	27 326	378 418	4 000	652	4 652
30102	46 840	0	46 840	1 658 243	0	1 658 243	1 673 877	0	1 673 877	31 206	0	31 206
30110	1 186	23 862	25 048	274 944	34 980	309 924	274 015	34 290	308 305	2 115	24 552	26 667
30202	27 934	0	27 934	977	0	977	0	0	0	28 911	0	28 911
30204	1 231	0	1 231	0	0	0	3	0	3	1 228	0	1 228
30215	380	1 314	1 694	0	55	55	0	61	61	380	1 308	1 688
30233	166	241	407	26 286	10 597	36 883	26 000	10 838	36 838	452	0	452
30602	68	0	68	1	0	1	0	0	0	69	0	69
31902	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
45201	90 288	0	90 288	45 585	0	45 585	52 700	0	52 700	83 173	0	83 173
45203	285 000	0	285 000	18 340	0	18 340	285 000	0	285 000	18 340	0	18 340
45204	298 000	0	298 000	288 500	0	288 500	148 800	0	148 800	437 700	0	437 700
45205	60 900	0	60 900	175 000	0	175 000	82 600	0	82 600	153 300	0	153 300
45206	245 077	0	245 077	32 300	0	32 300	34 416	0	34 416	242 961	0	242 961
45207	328 756	0	328 756	0	0	0	3 790	0	3 790	324 966	0	324 966
45208	255 613	0	255 613	0	0	0	1 594	0	1 594	254 019	0	254 019
45405	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45406	16 220	0	16 220	0	0	0	16 220	0	16 220	0	0	0
45407	48 310	0	48 310	0	0	0	2 555	0	2 555	45 755	0	45 755
45408	96 191	0	96 191	16 220	0	16 220	355	0	355	112 056	0	112 056
45502	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
45503	2 217	0	2 217	1 731	0	1 731	2 018	0	2 018	1 930	0	1 930
45504	424	0	424	2 018	0	2 018	424	0	424	2 018	0	2 018
45505	75 335	0	75 335	3 243	0	3 243	2 850	0	2 850	75 728	0	75 728
45506	115 984	0	115 984	3 432	0	3 432	5 217	0	5 217	114 199	0	114 199
45507	193 685	0	193 685	5 150	0	5 150	5 513	0	5 513	193 322	0	193 322
45509	1	0	1	54	0	54	40	0	40	15	0	15
45812	32 451	0	32 451	0	0	0	31	0	31	32 420	0	32 420
45815	48 980	0	48 980	15 145	0	15 145	14 313	0	14 313	49 812	0	49 812
45912	2 720	0	2 720	88	0	88	49	0	49	2 759	0	2 759
45914	0	0	0	223	0	223	0	0	0	223	0	223
45915	2 109	0	2 109	648	0	648	683	0	683	2 074	0	2 074
47408	0	0	0	26 674	15 846	42 520	26 674	15 846	42 520	0	0	0
47423	71 462	0	71 462	69 714	0	69 714	882	0	882	140 294	0	140 294
47427	1 141	0	1 141	26 421	0	26 421	26 500	0	26 500	1 062	0	1 062
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	698	0	698	0	0	0	36	0	36	662	0	662
60306	245	0	245	1 390	0	1 390	1 634	0	1 634	1	0	1
60312	2 091	0	2 091	3 379	0	3 379	3 833	0	3 833	1 637	0	1 637
60323	15 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0	15 950	0	15 950
60336	158	0	158	101	0	101	235	0	235	24	0	24
60401	259 822	0	259 822	0	0	0	0	0	0	259 822	0	259 822
60404	29 515	0	29 515	0	0	0	0	0	0	29 515	0	29 515
60901	2 312	0	2 312	153	0	153	0	0	0	2 465	0	2 465
61002	33	0	33	33	0	33	55	0	55	11	0	11
61008	191	0	191	133	0	133	109	0	109	215	0	215
61009	840	0	840	82	0	82	42	0	42	880	0	880
61209	0	0	0	5 718	0	5 718	5 718	0	5 718	0	0	0
61702	17 903	0	17 903	0	0	0	0	0	0	17 903	0	17 903
62001	55 707	0	55 707	0	0	0	5 275	0	5 275	50 432	0	50 432
70606	718 038	0	718 038	49 338	0	49 338	42	0	42	767 334	0	767 334
70607	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
70608	101 231	0	101 231	4 969	0	4 969	0	0	0	106 200	0	106 200
70611	5 315	0	5 315	0	0	0	0	0	0	5 315	0	5 315
Итого по активу (баланс)	3 632 148	51 657	3 683 805	3 934 554	139 713	4 074 267	3 875 730	149 032	4 024 762	3 690 972	42 338	3 733 310
Пассив
10207	13 200	0	13 200	5	0	5	5	0	5	13 200	0	13 200
10601	101 249	0	101 249	0	0	0	0	0	0	101 249	0	101 249
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	257 735	0	257 735	0	0	0	0	0	0	257 735	0	257 735
30126	29	0	29	29	0	29	7	0	7	7	0	7
30223	0	0	0	15 890	0	15 890	15 890	0	15 890	0	0	0
30232	114	0	114	18 162	10 866	29 028	18 068	11 023	29 091	20	157	177
30236	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
405	5 160	0	5 160	1 856	0	1 856	2 898	0	2 898	6 202	0	6 202
406	21 593	0	21 593	56 717	0	56 717	54 905	0	54 905	19 781	0	19 781
407	264 449	926	265 375	1 644 046	4 813	1 648 859	1 621 914	4 011	1 625 925	242 317	124	242 441
408.1	83 125	6	83 131	350 325	0	350 325	332 361	0	332 361	65 161	6	65 167
408.2	43 044	0	43 044	115 351	0	115 351	126 539	0	126 539	54 232	0	54 232
40905	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
40909	0	0	0	2 686	2 773	5 459	2 686	2 773	5 459	0	0	0
40910	0	0	0	1 217	7 374	8 591	1 217	7 374	8 591	0	0	0
40911	0	0	0	20 449	0	20 449	20 449	0	20 449	0	0	0
40912	0	0	0	2 811	2 481	5 292	2 811	2 481	5 292	0	0	0
40913	0	0	0	698	2 790	3 488	698	2 790	3 488	0	0	0
42104	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42205	1 449	0	1 449	0	0	0	264	0	264	1 713	0	1 713
42301	65 121	8 218	73 339	138 017	10 424	148 441	129 264	7 813	137 077	56 368	5 607	61 975
42304	446 935	1 556	448 491	20 375	1 627	22 002	94 355	1 566	95 921	520 915	1 495	522 410
42305	127 244	20 922	148 166	36 886	4 648	41 534	8 278	8 561	16 839	98 636	24 835	123 471
42306	868 806	18 049	886 855	184 000	1 901	185 901	155 657	4 667	160 324	840 463	20 815	861 278
42307	13 020	0	13 020	432	0	432	650	0	650	13 238	0	13 238
42309	90	0	90	0	0	0	3	0	3	93	0	93
42601	352	996	1 348	350	4 686	5 036	0	3 764	3 764	2	74	76
42606	1 902	0	1 902	15	0	15	15	0	15	1 902	0	1 902
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	77 214	0	77 214	5 241	0	5 241	9 293	0	9 293	81 266	0	81 266
45415	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
45515	89 609	0	89 609	6 711	0	6 711	3 437	0	3 437	86 335	0	86 335
45818	71 514	0	71 514	2 395	0	2 395	3 911	0	3 911	73 030	0	73 030
45918	2 617	0	2 617	373	0	373	73	0	73	2 317	0	2 317
47405	0	0	0	3 989	0	3 989	3 989	0	3 989	0	0	0
47407	0	0	0	15 813	10 884	26 697	15 813	10 884	26 697	0	0	0
47411	7 599	290	7 889	11 205	73	11 278	11 349	92	11 441	7 743	309	8 052
47416	360	0	360	5 674	0	5 674	5 516	0	5 516	202	0	202
47422	10	0	10	24 914	0	24 914	25 009	0	25 009	105	0	105
47425	29 800	0	29 800	664	0	664	4 238	0	4 238	33 374	0	33 374
47426	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	209	0	209	0	0	0	786	0	786	995	0	995
60301	1 392	0	1 392	1 774	0	1 774	1 244	0	1 244	862	0	862
60305	1 395	0	1 395	3 510	0	3 510	7 907	0	7 907	5 792	0	5 792
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	119	0	119	161	0	161	456	0	456	414	0	414
60311	341	0	341	4 944	0	4 944	4 678	0	4 678	75	0	75
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	37	0	37	498	0	498	498	0	498	37	0	37
60324	16 158	0	16 158	0	0	0	0	0	0	16 158	0	16 158
60335	413	0	413	1 505	0	1 505	2 085	0	2 085	993	0	993
60414	70 676	0	70 676	0	0	0	532	0	532	71 208	0	71 208
60903	615	0	615	0	0	0	77	0	77	692	0	692
61701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
62002	31 762	0	31 762	1 479	0	1 479	60	0	60	30 343	0	30 343
70601	785 580	0	785 580	47	0	47	53 443	0	53 443	838 976	0	838 976
70602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70603	99 162	0	99 162	0	0	0	4 932	0	4 932	104 094	0	104 094
70615	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
Итого по пассиву (баланс)	3 632 842	50 963	3 683 805	2 703 681	65 340	2 769 021	2 750 727	67 799	2 818 526	3 679 888	53 422	3 733 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 664	0	43 664	17 675	0	17 675	47 210	0	47 210	14 129	0	14 129
90902	715 905	0	715 905	27 595	0	27 595	11 250	0	11 250	732 250	0	732 250
91202	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 249 506	0	2 249 506	28 070	0	28 070	93 741	0	93 741	2 183 835	0	2 183 835
91501	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
91604	13 375	0	13 375	7 154	0	7 154	6 157	0	6 157	14 372	0	14 372
91704	4 659	0	4 659	89	0	89	0	0	0	4 748	0	4 748
91802	37 711	0	37 711	398	0	398	5	0	5	38 104	0	38 104
91803	564	0	564	54	0	54	0	0	0	618	0	618
99998	2 314 199	0	2 314 199	465 392	0	465 392	567 250	0	567 250	2 212 341	0	2 212 341
Итого по активу (баланс)	5 391 403	0	5 391 403	546 427	0	546 427	725 614	0	725 614	5 212 216	0	5 212 216
Пассив
91003	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
91311	6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	6 352	0	6 352
91312	2 246 873	0	2 246 873	133 650	0	133 650	7 896	0	7 896	2 121 119	0	2 121 119
91315	18 853	0	18 853	0	0	0	0	0	0	18 853	0	18 853
91316	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
91317	35 858	0	35 858	432 625	0	432 625	456 521	0	456 521	59 754	0	59 754
91507	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
99999	3 077 204	0	3 077 204	140 097	0	140 097	62 768	0	62 768	2 999 875	0	2 999 875
Итого по пассиву (баланс)	5 391 403	0	5 391 403	707 346	0	707 346	528 159	0	528 159	5 212 216	0	5 212 216
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	68 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68 890,0000
Пассив
98050	0	0	68 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68 890,0000

Страница была полезной?