Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 519	0	8 519	0	0	0	0	0	0	8 519	0	8 519
20202	72 881	39 770	112 651	671 315	78 065	749 380	706 026	77 612	783 638	38 170	40 223	78 393
20208	9 009	0	9 009	31 144	0	31 144	30 266	0	30 266	9 887	0	9 887
20209	3 000	696	3 696	413 175	31 259	444 434	410 675	30 752	441 427	5 500	1 203	6 703
30102	96 803	0	96 803	5 107 205	0	5 107 205	5 154 628	0	5 154 628	49 380	0	49 380
30110	131 159	7 713	138 872	7 980 206	22 598	8 002 804	7 984 498	9 395	7 993 893	126 867	20 916	147 783
30202	15 871	0	15 871	655	0	655	0	0	0	16 526	0	16 526
30204	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
30233	632	248	880	28 408	8 321	36 729	27 557	8 444	36 001	1 483	125	1 608
30238	1 896	0	1 896	0	0	0	1 896	0	1 896	0	0	0
30302	0	0	0	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356	0	0	0
30306	70 039	0	70 039	22 235	294	22 529	25 459	294	25 753	66 815	0	66 815
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31902	137 000	0	137 000	3 099 000	0	3 099 000	3 236 000	0	3 236 000	0	0	0
31903	0	0	0	949 000	0	949 000	774 000	0	774 000	175 000	0	175 000
45201	64 807	0	64 807	54 868	0	54 868	56 812	0	56 812	62 863	0	62 863
45203	0	0	0	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000
45204	58 379	0	58 379	2 900	0	2 900	22 853	0	22 853	38 426	0	38 426
45205	7 500	0	7 500	10 000	0	10 000	0	0	0	17 500	0	17 500
45206	94 399	0	94 399	11 991	0	11 991	415	0	415	105 975	0	105 975
45207	476 715	0	476 715	4 928	0	4 928	11 765	0	11 765	469 878	0	469 878
45208	129 611	0	129 611	3 348	0	3 348	1 060	0	1 060	131 899	0	131 899
45308	225	0	225	0	0	0	25	0	25	200	0	200
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	74 437	0	74 437	0	0	0	145	0	145	74 292	0	74 292
45407	48 206	0	48 206	17 327	0	17 327	1 352	0	1 352	64 181	0	64 181
45408	19 921	0	19 921	0	0	0	512	0	512	19 409	0	19 409
45502	3 020	0	3 020	5 100	0	5 100	7 620	0	7 620	500	0	500
45503	612	0	612	9 300	0	9 300	612	0	612	9 300	0	9 300
45504	46 741	0	46 741	2 612	0	2 612	10 002	0	10 002	39 351	0	39 351
45505	133 044	0	133 044	26 462	0	26 462	5 108	0	5 108	154 398	0	154 398
45506	108 229	0	108 229	25 050	0	25 050	2 358	0	2 358	130 921	0	130 921
45507	323 213	0	323 213	1 181	0	1 181	3 419	0	3 419	320 975	0	320 975
45509	90	0	90	84	0	84	112	0	112	62	0	62
45812	10 141	0	10 141	0	0	0	2	0	2	10 139	0	10 139
45814	1 133	0	1 133	50	0	50	0	0	0	1 183	0	1 183
45815	35 750	0	35 750	1 866	0	1 866	2 334	0	2 334	35 282	0	35 282
45912	716	0	716	1 202	0	1 202	592	0	592	1 326	0	1 326
45915	2 297	0	2 297	567	0	567	930	0	930	1 934	0	1 934
47408	0	0	0	0	15 930	15 930	0	15 930	15 930	0	0	0
47423	1 434	1 378	2 812	897	164	1 061	851	203	1 054	1 480	1 339	2 819
47427	2 120	0	2 120	24 363	0	24 363	16 639	0	16 639	9 844	0	9 844
50104	6 490	0	6 490	38	0	38	0	0	0	6 528	0	6 528
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	134	0	134	63	0	63	11	0	11	186	0	186
60306	61	0	61	1 049	0	1 049	1 109	0	1 109	1	0	1
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	1 735	0	1 735	2 461	0	2 461	1 989	0	1 989	2 207	0	2 207
60323	32 046	0	32 046	50	0	50	267	0	267	31 829	0	31 829
60401	120 375	0	120 375	81	0	81	0	0	0	120 456	0	120 456
60404	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0	7 555	0	7 555
60406	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
60407	6 641	0	6 641	0	0	0	0	0	0	6 641	0	6 641
60701	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60702	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	51	0	51	12	0	12	34	0	34	29	0	29
61008	282	0	282	102	0	102	111	0	111	273	0	273
61009	526	0	526	76	0	76	58	0	58	544	0	544
61011	100 291	0	100 291	0	0	0	0	0	0	100 291	0	100 291
61403	2 242	0	2 242	52	0	52	149	0	149	2 145	0	2 145
70606	304 183	0	304 183	42 486	0	42 486	5 061	0	5 061	341 608	0	341 608
70607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70608	113 258	0	113 258	15 716	0	15 716	260	0	260	128 714	0	128 714
70611	8 798	0	8 798	4 289	0	4 289	0	0	0	13 087	0	13 087
Итого по активу (баланс)	2 898 886	49 805	2 948 691	18 652 360	156 631	18 808 991	18 545 018	142 630	18 687 648	3 006 228	63 806	3 070 034
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	68 854	0	68 854	0	0	0	0	0	0	68 854	0	68 854
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	228 055	0	228 055	0	0	0	0	0	0	228 055	0	228 055
30126	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
30223	0	0	0	5 613	0	5 613	5 613	0	5 613	0	0	0
30232	248	0	248	25 148	8 803	33 951	25 077	8 803	33 880	177	0	177
30236	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
30301	0	0	0	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356	0	0	0
30305	70 039	0	70 039	25 459	294	25 753	22 235	294	22 529	66 815	0	66 815
405	1 433	0	1 433	2 135	0	2 135	1 786	0	1 786	1 084	0	1 084
406	26 867	0	26 867	40 899	0	40 899	39 643	0	39 643	25 611	0	25 611
407	277 135	198	277 333	1 181 354	2 261	1 183 615	1 178 589	2 109	1 180 698	274 370	46	274 416
408.1	84 871	7	84 878	394 959	722	395 681	397 033	721	397 754	86 945	6	86 951
408.2	48 918	0	48 918	91 540	0	91 540	108 751	0	108 751	66 129	0	66 129
40903	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40905	0	0	0	4 802	0	4 802	4 802	0	4 802	0	0	0
40909	0	0	0	1 777	2 457	4 234	1 777	2 457	4 234	0	0	0
40910	0	0	0	2 441	5 101	7 542	2 441	5 101	7 542	0	0	0
40911	0	0	0	12 432	0	12 432	12 432	0	12 432	0	0	0
40912	0	0	0	2 391	2 484	4 875	2 391	2 484	4 875	0	0	0
40913	0	0	0	1 272	2 407	3 679	1 272	2 407	3 679	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	1 350	0	1 350	5 350	0	5 350
42105	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42106	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42203	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42204	1 206	0	1 206	0	0	0	135	0	135	1 341	0	1 341
42301	40 307	5 440	45 747	22 934	7 374	30 308	22 038	12 271	34 309	39 411	10 337	49 748
42304	269 988	3 086	273 074	30 831	1 639	32 470	95 941	14 759	110 700	335 098	16 206	351 304
42305	64 202	24 746	88 948	65 063	5 722	70 785	18 380	7 715	26 095	17 519	26 739	44 258
42306	967 922	11 256	979 178	53 240	2 784	56 024	65 135	2 088	67 223	979 817	10 560	990 377
42307	8 842	0	8 842	169	0	169	247	0	247	8 920	0	8 920
42309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42601	132	578	710	120	2 129	2 249	120	1 626	1 746	132	75	207
42606	1 304	0	1 304	13	0	13	63	0	63	1 354	0	1 354
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	41 824	0	41 824	3 197	0	3 197	1 583	0	1 583	40 210	0	40 210
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	7 700	0	7 700	14	0	14	256	0	256	7 942	0	7 942
45515	26 851	0	26 851	3 650	0	3 650	5 149	0	5 149	28 350	0	28 350
45818	32 992	0	32 992	837	0	837	869	0	869	33 024	0	33 024
45918	1 148	0	1 148	211	0	211	429	0	429	1 366	0	1 366
47405	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
47407	0	0	0	15 866	0	15 866	15 866	0	15 866	0	0	0
47411	9 055	251	9 306	12 266	146	12 412	14 052	150	14 202	10 841	255	11 096
47416	1 729	0	1 729	6 807	0	6 807	5 217	0	5 217	139	0	139
47422	140	0	140	30 296	0	30 296	30 160	0	30 160	4	0	4
47425	3 514	0	3 514	98	0	98	1 893	0	1 893	5 309	0	5 309
47426	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
50120	91	0	91	49	0	49	0	0	0	42	0	42
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	900	0	900	6 977	0	6 977	6 077	0	6 077	0	0	0
60305	1 593	0	1 593	5 356	0	5 356	3 776	0	3 776	13	0	13
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	53	0	53	54	0	54	47	0	47	46	0	46
60311	77	0	77	2 975	0	2 975	2 988	0	2 988	90	0	90
60320	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60322	28	0	28	1 813	0	1 813	1 811	0	1 811	26	0	26
60324	13 336	0	13 336	83	0	83	50	0	50	13 303	0	13 303
60348	2 932	0	2 932	0	0	0	1 500	0	1 500	4 432	0	4 432
60405	632	0	632	0	0	0	109	0	109	741	0	741
60601	49 012	0	49 012	0	0	0	312	0	312	49 324	0	49 324
61012	56 065	0	56 065	0	0	0	1 446	0	1 446	57 511	0	57 511
61304	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
61701	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
70601	330 462	0	330 462	5 051	0	5 051	46 773	0	46 773	372 184	0	372 184
70602	683	0	683	0	0	0	49	0	49	732	0	732
70603	109 419	0	109 419	184	0	184	15 386	0	15 386	124 621	0	124 621
70615	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
Итого по пассиву (баланс)	2 903 129	45 562	2 948 691	2 068 016	44 323	2 112 339	2 170 697	62 985	2 233 682	3 005 810	64 224	3 070 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 692	0	13 692	6 297	0	6 297	7 701	0	7 701	12 288	0	12 288
90902	633 201	0	633 201	49 808	0	49 808	18 673	0	18 673	664 336	0	664 336
91202	6 355	0	6 355	0	0	0	1	0	1	6 354	0	6 354
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 373 895	0	2 373 895	191 005	0	191 005	269 971	0	269 971	2 294 929	0	2 294 929
91501	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
91604	9 900	0	9 900	5 045	0	5 045	4 076	0	4 076	10 869	0	10 869
91704	4 511	0	4 511	22	0	22	21	0	21	4 512	0	4 512
91802	43 547	0	43 547	139	0	139	88	0	88	43 598	0	43 598
91803	537	0	537	2	0	2	0	0	0	539	0	539
99998	2 374 639	0	2 374 639	285 269	0	285 269	317 121	0	317 121	2 342 787	0	2 342 787
Итого по активу (баланс)	5 462 174	0	5 462 174	537 587	0	537 587	617 652	0	617 652	5 382 109	0	5 382 109
Пассив
91003	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
91311	11 474	0	11 474	4 632	0	4 632	0	0	0	6 842	0	6 842
91312	2 101 752	0	2 101 752	132 701	0	132 701	148 077	0	148 077	2 117 128	0	2 117 128
91315	177 958	0	177 958	45 544	0	45 544	0	0	0	132 414	0	132 414
91316	37 300	0	37 300	31 765	0	31 765	28 000	0	28 000	33 535	0	33 535
91317	15 106	0	15 106	101 825	0	101 825	108 538	0	108 538	21 819	0	21 819
91507	31 049	0	31 049	0	0	0	0	0	0	31 049	0	31 049
99999	3 087 535	0	3 087 535	291 802	0	291 802	243 589	0	243 589	3 039 322	0	3 039 322
Итого по пассиву (баланс)	5 462 174	0	5 462 174	608 924	0	608 924	528 859	0	528 859	5 382 109	0	5 382 109
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Пассив
98050	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000

Страница была полезной?