Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 519	0	8 519	0	0	0	0	0	0	8 519	0	8 519
20202	53 788	16 950	70 738	716 640	56 557	773 197	730 506	64 845	795 351	39 922	8 662	48 584
20208	25 296	0	25 296	56 995	0	56 995	56 013	0	56 013	26 278	0	26 278
20209	4 000	436	4 436	359 389	23 524	382 913	356 889	23 002	379 891	6 500	958	7 458
30102	48 055	0	48 055	2 370 685	0	2 370 685	2 372 855	0	2 372 855	45 885	0	45 885
30110	151 684	8 909	160 593	5 008 534	45 263	5 053 797	4 988 814	29 530	5 018 344	171 404	24 642	196 046
30202	14 637	0	14 637	285	0	285	0	0	0	14 922	0	14 922
30204	448	0	448	0	0	0	13	0	13	435	0	435
30233	978	10	988	45 163	9 337	54 500	45 321	8 938	54 259	820	409	1 229
30302	0	0	0	6 011	0	6 011	6 011	0	6 011	0	0	0
30306	120 377	0	120 377	42 797	999	43 796	38 707	999	39 706	124 467	0	124 467
30602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
31902	158 000	0	158 000	2 795 000	0	2 795 000	2 953 000	0	2 953 000	0	0	0
31903	0	0	0	803 000	0	803 000	680 000	0	680 000	123 000	0	123 000
45201	58 211	0	58 211	59 646	0	59 646	54 320	0	54 320	63 537	0	63 537
45204	3 940	0	3 940	0	0	0	3 940	0	3 940	0	0	0
45206	50 835	0	50 835	14 323	0	14 323	1 471	0	1 471	63 687	0	63 687
45207	483 778	0	483 778	17 910	0	17 910	16 093	0	16 093	485 595	0	485 595
45208	69 156	0	69 156	4 898	0	4 898	1 107	0	1 107	72 947	0	72 947
45308	525	0	525	0	0	0	25	0	25	500	0	500
45401	2 993	0	2 993	773	0	773	808	0	808	2 958	0	2 958
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	46 526	0	46 526	25 000	0	25 000	147	0	147	71 379	0	71 379
45407	63 591	0	63 591	3 000	0	3 000	5 815	0	5 815	60 776	0	60 776
45408	24 498	0	24 498	0	0	0	663	0	663	23 835	0	23 835
45502	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45503	54 000	0	54 000	2 500	0	2 500	4 300	0	4 300	52 200	0	52 200
45504	850	0	850	0	0	0	300	0	300	550	0	550
45505	43 916	0	43 916	9 397	0	9 397	15 960	0	15 960	37 353	0	37 353
45506	110 775	0	110 775	3 031	0	3 031	4 293	0	4 293	109 513	0	109 513
45507	311 601	0	311 601	4 000	0	4 000	8 616	0	8 616	306 985	0	306 985
45509	70	0	70	56	0	56	88	0	88	38	0	38
45812	15 294	0	15 294	0	0	0	2	0	2	15 292	0	15 292
45814	1 023	0	1 023	50	0	50	54	0	54	1 019	0	1 019
45815	25 605	0	25 605	4 236	0	4 236	3 173	0	3 173	26 668	0	26 668
45915	2 541	0	2 541	1 259	0	1 259	791	0	791	3 009	0	3 009
47408	0	0	0	0	33 290	33 290	0	33 290	33 290	0	0	0
47423	1 165	819	1 984	538	100	638	432	17	449	1 271	902	2 173
47427	2 519	0	2 519	18 608	0	18 608	19 016	0	19 016	2 111	0	2 111
50104	12 981	0	12 981	76	0	76	0	0	0	13 057	0	13 057
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	190	0	190	164	0	164	117	0	117	237	0	237
60306	269	0	269	1 412	0	1 412	1 631	0	1 631	50	0	50
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	2 870	0	2 870	2 269	0	2 269	3 479	0	3 479	1 660	0	1 660
60323	26 178	0	26 178	0	0	0	217	0	217	25 961	0	25 961
60401	119 396	0	119 396	723	0	723	440	0	440	119 679	0	119 679
60404	9 648	0	9 648	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648
60701	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60702	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
61002	27	0	27	30	0	30	30	0	30	27	0	27
61008	451	0	451	117	0	117	93	0	93	475	0	475
61009	364	0	364	161	0	161	58	0	58	467	0	467
61011	102 396	0	102 396	0	0	0	1 988	0	1 988	100 408	0	100 408
61209	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
61403	2 695	0	2 695	153	0	153	140	0	140	2 708	0	2 708
70606	290 267	0	290 267	38 503	0	38 503	4 520	0	4 520	324 250	0	324 250
70607	246	0	246	96	0	96	0	0	0	342	0	342
70608	32 075	0	32 075	4 796	0	4 796	19	0	19	36 852	0	36 852
70611	7 756	0	7 756	1 740	0	1 740	0	0	0	9 496	0	9 496
Итого по активу (баланс)	2 569 446	27 124	2 596 570	12 428 077	169 070	12 597 147	12 385 588	160 621	12 546 209	2 611 935	35 573	2 647 508
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	68 854	0	68 854	0	0	0	0	0	0	68 854	0	68 854
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	198 628	0	198 628	0	0	0	0	0	0	198 628	0	198 628
30126	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
30223	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30232	153	85	238	28 180	13 478	41 658	28 187	13 687	41 874	160	294	454
30236	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
30301	0	0	0	6 011	0	6 011	6 011	0	6 011	0	0	0
30305	120 377	0	120 377	38 707	999	39 706	42 797	999	43 796	124 467	0	124 467
40502	1 431	0	1 431	1 799	0	1 799	2 818	0	2 818	2 450	0	2 450
40602	3 038	0	3 038	32 850	0	32 850	31 779	0	31 779	1 967	0	1 967
40603	1 385	0	1 385	1 058	0	1 058	956	0	956	1 283	0	1 283
40701	24	0	24	849	0	849	872	0	872	47	0	47
40702	211 949	38	211 987	951 138	10 530	961 668	951 139	11 079	962 218	211 950	587	212 537
40703	36 744	0	36 744	53 658	0	53 658	62 940	0	62 940	46 026	0	46 026
40802	73 333	5	73 338	377 581	0	377 581	372 717	1	372 718	68 469	6	68 475
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	41 057	0	41 057	138 685	0	138 685	141 960	0	141 960	44 332	0	44 332
40820	11	0	11	2 449	0	2 449	2 608	0	2 608	170	0	170
40821	1 040	0	1 040	78 061	0	78 061	78 004	0	78 004	983	0	983
40903	2	0	2	1 305	0	1 305	1 303	0	1 303	0	0	0
40905	0	0	0	7 835	0	7 835	7 835	0	7 835	0	0	0
40909	0	0	0	2 418	2 272	4 690	2 418	2 272	4 690	0	0	0
40910	0	0	0	701	4 771	5 472	701	4 771	5 472	0	0	0
40911	0	0	0	8 488	0	8 488	8 488	0	8 488	0	0	0
40912	0	0	0	1 796	1 936	3 732	1 796	1 936	3 732	0	0	0
40913	0	0	0	1 131	3 677	4 808	1 131	3 677	4 808	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	1 025	0	1 025	0	0	0	200	0	200	1 225	0	1 225
42205	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
42301	53 661	6 411	60 072	26 415	8 932	35 347	27 602	9 426	37 028	54 848	6 905	61 753
42303	535	0	535	3	0	3	3	0	3	535	0	535
42304	45 770	1 984	47 754	19 794	49	19 843	14 006	552	14 558	39 982	2 487	42 469
42305	418 833	15 588	434 421	32 884	2 619	35 503	28 342	4 674	33 016	414 291	17 643	431 934
42306	650 725	9 458	660 183	61 825	204	62 029	61 945	1 300	63 245	650 845	10 554	661 399
42307	6 968	0	6 968	903	0	903	1 493	0	1 493	7 558	0	7 558
42601	79	72	151	0	3 562	3 562	0	4 990	4 990	79	1 500	1 579
42605	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	49 493	0	49 493	3 339	0	3 339	1 967	0	1 967	48 121	0	48 121
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	2 835	0	2 835	70	0	70	542	0	542	3 307	0	3 307
45515	20 766	0	20 766	5 059	0	5 059	6 708	0	6 708	22 415	0	22 415
45818	35 902	0	35 902	1 464	0	1 464	2 668	0	2 668	37 106	0	37 106
45918	1 355	0	1 355	278	0	278	338	0	338	1 415	0	1 415
47405	0	0	0	10 976	0	10 976	10 976	0	10 976	0	0	0
47407	0	0	0	33 238	0	33 238	33 238	0	33 238	0	0	0
47411	5 864	183	6 047	8 815	62	8 877	8 413	126	8 539	5 462	247	5 709
47416	152	0	152	56 587	0	56 587	57 294	0	57 294	859	0	859
47422	623	0	623	32 224	0	32 224	31 695	0	31 695	94	0	94
47425	2 499	0	2 499	195	0	195	891	0	891	3 195	0	3 195
47426	5	0	5	132	0	132	127	0	127	0	0	0
50120	137	0	137	0	0	0	97	0	97	234	0	234
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	965	0	965	4 469	0	4 469	3 504	0	3 504	0	0	0
60305	1 709	0	1 709	5 835	0	5 835	4 130	0	4 130	4	0	4
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	32	0	32	32	0	32	42	0	42	42	0	42
60311	630	0	630	6 438	0	6 438	5 881	0	5 881	73	0	73
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	60	0	60	1 867	0	1 867	1 863	0	1 863	56	0	56
60324	1 368	0	1 368	32	0	32	0	0	0	1 336	0	1 336
60348	4 849	0	4 849	0	0	0	860	0	860	5 709	0	5 709
60601	46 335	0	46 335	286	0	286	310	0	310	46 359	0	46 359
61012	42 294	0	42 294	974	0	974	806	0	806	42 126	0	42 126
61304	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61701	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
70601	328 315	0	328 315	6 655	0	6 655	43 237	0	43 237	364 897	0	364 897
70603	30 891	0	30 891	101	0	101	4 428	0	4 428	35 218	0	35 218
70615	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
Итого по пассиву (баланс)	2 562 742	33 828	2 596 570	2 055 872	53 091	2 108 963	2 100 411	59 490	2 159 901	2 607 281	40 227	2 647 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 261	0	15 261	316	0	316	131	0	131	15 446	0	15 446
90902	437 644	0	437 644	10 497	0	10 497	14 720	0	14 720	433 421	0	433 421
91202	8 665	0	8 665	0	0	0	1 211	0	1 211	7 454	0	7 454
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	1 949 448	0	1 949 448	134 569	0	134 569	35 403	0	35 403	2 048 614	0	2 048 614
91501	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
91604	5 424	0	5 424	3 409	0	3 409	2 403	0	2 403	6 430	0	6 430
91704	3 889	0	3 889	143	0	143	2	0	2	4 030	0	4 030
91802	42 081	0	42 081	945	0	945	42	0	42	42 984	0	42 984
91803	570	0	570	25	0	25	0	0	0	595	0	595
99998	2 191 843	0	2 191 843	194 485	0	194 485	142 920	0	142 920	2 243 408	0	2 243 408
Итого по активу (баланс)	4 655 781	0	4 655 781	344 391	0	344 391	196 834	0	196 834	4 803 338	0	4 803 338
Пассив
91003	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91311	12 574	0	12 574	0	0	0	0	0	0	12 574	0	12 574
91312	2 052 534	0	2 052 534	51 518	0	51 518	80 613	0	80 613	2 081 629	0	2 081 629
91315	82 288	0	82 288	0	0	0	0	0	0	82 288	0	82 288
91316	10 356	0	10 356	30 669	0	30 669	30 000	0	30 000	9 687	0	9 687
91317	6 877	0	6 877	60 460	0	60 460	80 199	0	80 199	26 616	0	26 616
91507	27 214	0	27 214	0	0	0	3 400	0	3 400	30 614	0	30 614
99999	2 463 938	0	2 463 938	52 842	0	52 842	148 834	0	148 834	2 559 930	0	2 559 930
Итого по пассиву (баланс)	4 655 781	0	4 655 781	195 761	0	195 761	343 318	0	343 318	4 803 338	0	4 803 338
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Пассив
98050	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000

Страница была полезной?