Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 519	0	8 519	0	0	0	0	0	0	8 519	0	8 519
20202	64 810	14 536	79 346	703 863	56 032	759 895	714 885	53 618	768 503	53 788	16 950	70 738
20208	20 341	0	20 341	62 942	0	62 942	57 987	0	57 987	25 296	0	25 296
20209	6 500	747	7 247	326 719	20 831	347 550	329 219	21 142	350 361	4 000	436	4 436
30102	50 453	0	50 453	2 550 812	0	2 550 812	2 553 210	0	2 553 210	48 055	0	48 055
30110	127 938	18 271	146 209	5 846 710	10 736	5 857 446	5 822 964	20 098	5 843 062	151 684	8 909	160 593
30202	14 657	0	14 657	0	0	0	20	0	20	14 637	0	14 637
30204	442	0	442	6	0	6	0	0	0	448	0	448
30233	1 414	25	1 439	43 527	7 222	50 749	43 963	7 237	51 200	978	10	988
30302	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
30306	135 958	0	135 958	39 186	1 147	40 333	54 767	1 147	55 914	120 377	0	120 377
30602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
31902	0	0	0	3 366 000	0	3 366 000	3 208 000	0	3 208 000	158 000	0	158 000
31903	145 000	0	145 000	834 000	0	834 000	979 000	0	979 000	0	0	0
45201	61 015	0	61 015	73 575	0	73 575	76 379	0	76 379	58 211	0	58 211
45204	0	0	0	3 940	0	3 940	0	0	0	3 940	0	3 940
45205	2 667	0	2 667	0	0	0	2 667	0	2 667	0	0	0
45206	54 677	0	54 677	4 663	0	4 663	8 505	0	8 505	50 835	0	50 835
45207	480 866	0	480 866	7 706	0	7 706	4 794	0	4 794	483 778	0	483 778
45208	67 220	0	67 220	3 000	0	3 000	1 064	0	1 064	69 156	0	69 156
45308	550	0	550	0	0	0	25	0	25	525	0	525
45401	2 983	0	2 983	678	0	678	668	0	668	2 993	0	2 993
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	46 311	0	46 311	349	0	349	134	0	134	46 526	0	46 526
45407	63 571	0	63 571	6 000	0	6 000	5 980	0	5 980	63 591	0	63 591
45408	25 146	0	25 146	0	0	0	648	0	648	24 498	0	24 498
45502	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45503	48 223	0	48 223	6 700	0	6 700	923	0	923	54 000	0	54 000
45504	500	0	500	1 050	0	1 050	700	0	700	850	0	850
45505	32 618	0	32 618	16 713	0	16 713	5 415	0	5 415	43 916	0	43 916
45506	121 264	0	121 264	3 031	0	3 031	13 520	0	13 520	110 775	0	110 775
45507	315 233	0	315 233	9 490	0	9 490	13 122	0	13 122	311 601	0	311 601
45509	64	0	64	39	0	39	33	0	33	70	0	70
45812	15 296	0	15 296	0	0	0	2	0	2	15 294	0	15 294
45814	978	0	978	100	0	100	55	0	55	1 023	0	1 023
45815	22 839	0	22 839	4 748	0	4 748	1 982	0	1 982	25 605	0	25 605
45915	1 871	0	1 871	1 402	0	1 402	732	0	732	2 541	0	2 541
47408	0	0	0	0	7 053	7 053	0	7 053	7 053	0	0	0
47423	1 090	768	1 858	663	78	741	588	27	615	1 165	819	1 984
47427	6 100	0	6 100	18 092	0	18 092	21 673	0	21 673	2 519	0	2 519
50104	12 908	0	12 908	73	0	73	0	0	0	12 981	0	12 981
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	150	0	150	136	0	136	96	0	96	190	0	190
60306	56	0	56	1 087	0	1 087	874	0	874	269	0	269
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	2 493	0	2 493	2 425	0	2 425	2 048	0	2 048	2 870	0	2 870
60323	26 390	0	26 390	5	0	5	217	0	217	26 178	0	26 178
60401	119 396	0	119 396	0	0	0	0	0	0	119 396	0	119 396
60404	9 648	0	9 648	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648
60702	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
61002	25	0	25	21	0	21	19	0	19	27	0	27
61008	435	0	435	164	0	164	148	0	148	451	0	451
61009	433	0	433	91	0	91	160	0	160	364	0	364
61011	102 396	0	102 396	0	0	0	0	0	0	102 396	0	102 396
61403	2 874	0	2 874	69	0	69	248	0	248	2 695	0	2 695
70606	256 353	0	256 353	55 377	0	55 377	21 463	0	21 463	290 267	0	290 267
70607	278	0	278	4	0	4	36	0	36	246	0	246
70608	27 537	0	27 537	4 588	0	4 588	50	0	50	32 075	0	32 075
70611	6 791	0	6 791	965	0	965	0	0	0	7 756	0	7 756
Итого по активу (баланс)	2 518 270	34 347	2 552 617	14 004 024	103 099	14 107 123	13 952 848	110 322	14 063 170	2 569 446	27 124	2 596 570
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	68 854	0	68 854	0	0	0	0	0	0	68 854	0	68 854
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	198 628	0	198 628	0	0	0	0	0	0	198 628	0	198 628
30126	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
30232	163	9	172	28 677	8 182	36 859	28 667	8 258	36 925	153	85	238
30236	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
30301	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
30305	135 958	0	135 958	54 767	1 147	55 914	39 186	1 147	40 333	120 377	0	120 377
40502	395	0	395	1 608	0	1 608	2 644	0	2 644	1 431	0	1 431
40602	2 776	0	2 776	21 066	0	21 066	21 328	0	21 328	3 038	0	3 038
40603	1 140	0	1 140	1 199	0	1 199	1 444	0	1 444	1 385	0	1 385
40701	50	0	50	1 059	0	1 059	1 033	0	1 033	24	0	24
40702	206 192	38	206 230	847 799	5 188	852 987	853 556	5 188	858 744	211 949	38	211 987
40703	33 703	0	33 703	45 371	2 617	47 988	48 412	2 617	51 029	36 744	0	36 744
40802	73 743	5	73 748	370 531	1	370 532	370 121	1	370 122	73 333	5	73 338
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	51 242	0	51 242	145 952	0	145 952	135 767	0	135 767	41 057	0	41 057
40820	11	0	11	96	0	96	96	0	96	11	0	11
40821	431	0	431	75 489	0	75 489	76 098	0	76 098	1 040	0	1 040
40903	0	0	0	945	0	945	947	0	947	2	0	2
40905	0	0	0	9 717	0	9 717	9 717	0	9 717	0	0	0
40909	0	0	0	2 141	1 884	4 025	2 141	1 884	4 025	0	0	0
40910	0	0	0	488	3 350	3 838	488	3 350	3 838	0	0	0
40911	0	0	0	7 915	0	7 915	7 915	0	7 915	0	0	0
40912	0	0	0	2 207	2 572	4 779	2 207	2 572	4 779	0	0	0
40913	0	0	0	2 311	3 915	6 226	2 311	3 915	6 226	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	945	0	945	0	0	0	80	0	80	1 025	0	1 025
42205	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
42301	57 839	7 437	65 276	80 104	13 559	93 663	75 926	12 533	88 459	53 661	6 411	60 072
42303	435	0	435	2	0	2	102	0	102	535	0	535
42304	44 316	2 407	46 723	15 889	1 738	17 627	17 343	1 315	18 658	45 770	1 984	47 754
42305	455 249	15 359	470 608	65 151	3 410	68 561	28 735	3 639	32 374	418 833	15 588	434 421
42306	601 032	7 476	608 508	85 636	490	86 126	135 329	2 472	137 801	650 725	9 458	660 183
42307	7 134	0	7 134	678	0	678	512	0	512	6 968	0	6 968
42601	242	327	569	163	6 792	6 955	0	6 537	6 537	79	72	151
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	49 641	0	49 641	530	0	530	382	0	382	49 493	0	49 493
45315	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45415	2 202	0	2 202	89	0	89	722	0	722	2 835	0	2 835
45515	19 569	0	19 569	5 508	0	5 508	6 705	0	6 705	20 766	0	20 766
45818	33 503	0	33 503	567	0	567	2 966	0	2 966	35 902	0	35 902
45918	1 276	0	1 276	140	0	140	219	0	219	1 355	0	1 355
47405	0	0	0	6 472	0	6 472	6 472	0	6 472	0	0	0
47407	0	0	0	7 027	0	7 027	7 027	0	7 027	0	0	0
47411	10 193	151	10 344	12 372	73	12 445	8 043	105	8 148	5 864	183	6 047
47416	282	0	282	7 977	0	7 977	7 847	0	7 847	152	0	152
47422	108	0	108	31 153	0	31 153	31 668	0	31 668	623	0	623
47425	1 548	0	1 548	710	0	710	1 661	0	1 661	2 499	0	2 499
47426	0	0	0	123	0	123	128	0	128	5	0	5
50120	170	0	170	37	0	37	4	0	4	137	0	137
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	0	0	0	2 001	0	2 001	2 966	0	2 966	965	0	965
60305	17	0	17	1 888	0	1 888	3 580	0	3 580	1 709	0	1 709
60309	29	0	29	28	0	28	31	0	31	32	0	32
60311	285	0	285	4 547	0	4 547	4 892	0	4 892	630	0	630
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	42	0	42	428	0	428	446	0	446	60	0	60
60324	1 396	0	1 396	33	0	33	5	0	5	1 368	0	1 368
60348	3 495	0	3 495	0	0	0	1 354	0	1 354	4 849	0	4 849
60601	46 017	0	46 017	0	0	0	318	0	318	46 335	0	46 335
61012	40 804	0	40 804	0	0	0	1 490	0	1 490	42 294	0	42 294
61304	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
61701	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
70601	291 552	0	291 552	5 094	0	5 094	41 857	0	41 857	328 315	0	328 315
70603	26 757	0	26 757	79	0	79	4 213	0	4 213	30 891	0	30 891
70615	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
Итого по пассиву (баланс)	2 519 404	33 213	2 552 617	1 957 166	54 918	2 012 084	2 000 504	55 533	2 056 037	2 562 742	33 828	2 596 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 525	0	16 525	16 078	0	16 078	17 342	0	17 342	15 261	0	15 261
90902	411 199	0	411 199	57 046	0	57 046	30 601	0	30 601	437 644	0	437 644
91202	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 855 037	0	1 855 037	131 374	0	131 374	36 963	0	36 963	1 949 448	0	1 949 448
91501	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
91604	5 024	0	5 024	3 208	0	3 208	2 808	0	2 808	5 424	0	5 424
91704	4 495	0	4 495	0	0	0	606	0	606	3 889	0	3 889
91802	44 238	0	44 238	10	0	10	2 167	0	2 167	42 081	0	42 081
91803	584	0	584	0	0	0	14	0	14	570	0	570
99998	2 015 315	0	2 015 315	329 348	0	329 348	152 820	0	152 820	2 191 843	0	2 191 843
Итого по активу (баланс)	4 362 038	0	4 362 038	537 065	0	537 065	243 322	0	243 322	4 655 781	0	4 655 781
Пассив
91311	13 784	0	13 784	1 210	0	1 210	0	0	0	12 574	0	12 574
91312	1 941 637	0	1 941 637	47 264	0	47 264	158 161	0	158 161	2 052 534	0	2 052 534
91315	6 480	0	6 480	0	0	0	75 808	0	75 808	82 288	0	82 288
91316	19 262	0	19 262	26 906	0	26 906	18 000	0	18 000	10 356	0	10 356
91317	4 096	0	4 096	74 295	0	74 295	77 076	0	77 076	6 877	0	6 877
91507	30 056	0	30 056	3 146	0	3 146	304	0	304	27 214	0	27 214
99999	2 346 723	0	2 346 723	72 535	0	72 535	189 750	0	189 750	2 463 938	0	2 463 938
Итого по пассиву (баланс)	4 362 038	0	4 362 038	225 356	0	225 356	519 099	0	519 099	4 655 781	0	4 655 781
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Пассив
98050	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000

Страница была полезной?