Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 519	0	8 519	0	0	0	0	0	0	8 519	0	8 519
20202	51 949	14 342	66 291	665 750	53 423	719 173	652 889	53 229	706 118	64 810	14 536	79 346
20208	25 023	0	25 023	40 613	0	40 613	45 295	0	45 295	20 341	0	20 341
20209	4 000	406	4 406	325 045	25 823	350 868	322 545	25 482	348 027	6 500	747	7 247
30102	50 324	0	50 324	1 530 818	0	1 530 818	1 530 689	0	1 530 689	50 453	0	50 453
30110	275 354	18 394	293 748	3 223 390	14 332	3 237 722	3 370 806	14 455	3 385 261	127 938	18 271	146 209
30202	14 536	0	14 536	121	0	121	0	0	0	14 657	0	14 657
30204	426	0	426	16	0	16	0	0	0	442	0	442
30221	0	0	0	36 821	0	36 821	36 821	0	36 821	0	0	0
30233	609	4	613	39 663	6 708	46 371	38 858	6 687	45 545	1 414	25	1 439
30302	0	0	0	8 123	0	8 123	8 123	0	8 123	0	0	0
30306	134 377	0	134 377	30 502	1 040	31 542	28 921	1 040	29 961	135 958	0	135 958
30602	58	0	58	240	0	240	224	0	224	74	0	74
31902	50 000	0	50 000	2 141 000	0	2 141 000	2 191 000	0	2 191 000	0	0	0
31903	0	0	0	575 000	0	575 000	430 000	0	430 000	145 000	0	145 000
45201	44 649	0	44 649	29 503	0	29 503	13 137	0	13 137	61 015	0	61 015
45205	5 333	0	5 333	0	0	0	2 666	0	2 666	2 667	0	2 667
45206	58 174	0	58 174	7 416	0	7 416	10 913	0	10 913	54 677	0	54 677
45207	488 345	0	488 345	2 750	0	2 750	10 229	0	10 229	480 866	0	480 866
45208	67 990	0	67 990	280	0	280	1 050	0	1 050	67 220	0	67 220
45308	575	0	575	0	0	0	25	0	25	550	0	550
45401	2 909	0	2 909	286	0	286	212	0	212	2 983	0	2 983
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	45 093	0	45 093	1 218	0	1 218	0	0	0	46 311	0	46 311
45407	66 616	0	66 616	20 500	0	20 500	23 545	0	23 545	63 571	0	63 571
45408	25 872	0	25 872	0	0	0	726	0	726	25 146	0	25 146
45502	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45503	4 613	0	4 613	47 800	0	47 800	4 190	0	4 190	48 223	0	48 223
45504	500	0	500	12	0	12	12	0	12	500	0	500
45505	34 691	0	34 691	6 840	0	6 840	8 913	0	8 913	32 618	0	32 618
45506	118 118	0	118 118	9 777	0	9 777	6 631	0	6 631	121 264	0	121 264
45507	314 431	0	314 431	5 751	0	5 751	4 949	0	4 949	315 233	0	315 233
45509	101	0	101	76	0	76	113	0	113	64	0	64
45812	15 297	0	15 297	0	0	0	1	0	1	15 296	0	15 296
45814	828	0	828	150	0	150	0	0	0	978	0	978
45815	22 685	0	22 685	2 047	0	2 047	1 893	0	1 893	22 839	0	22 839
45914	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
45915	1 900	0	1 900	591	0	591	620	0	620	1 871	0	1 871
47408	0	0	0	0	10 546	10 546	0	10 546	10 546	0	0	0
47423	1 086	743	1 829	182	52	234	178	27	205	1 090	768	1 858
47427	2 316	0	2 316	18 053	0	18 053	14 269	0	14 269	6 100	0	6 100
50104	13 056	0	13 056	76	0	76	224	0	224	12 908	0	12 908
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	148	0	148	132	0	132	130	0	130	150	0	150
60306	0	0	0	1 039	0	1 039	983	0	983	56	0	56
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	2 227	0	2 227	2 271	0	2 271	2 005	0	2 005	2 493	0	2 493
60323	26 607	0	26 607	0	0	0	217	0	217	26 390	0	26 390
60401	119 396	0	119 396	0	0	0	0	0	0	119 396	0	119 396
60404	9 648	0	9 648	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648
60702	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
61002	16	0	16	12	0	12	3	0	3	25	0	25
61008	344	0	344	134	0	134	43	0	43	435	0	435
61009	351	0	351	82	0	82	0	0	0	433	0	433
61011	102 396	0	102 396	0	0	0	0	0	0	102 396	0	102 396
61403	2 946	0	2 946	176	0	176	248	0	248	2 874	0	2 874
70606	228 304	0	228 304	30 456	0	30 456	2 407	0	2 407	256 353	0	256 353
70607	304	0	304	0	0	0	26	0	26	278	0	278
70608	24 012	0	24 012	3 571	0	3 571	46	0	46	27 537	0	27 537
70611	5 784	0	5 784	1 007	0	1 007	0	0	0	6 791	0	6 791
Итого по активу (баланс)	2 475 283	33 889	2 509 172	8 809 857	111 924	8 921 781	8 766 870	111 466	8 878 336	2 518 270	34 347	2 552 617
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	68 854	0	68 854	0	0	0	0	0	0	68 854	0	68 854
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	198 628	0	198 628	0	0	0	0	0	0	198 628	0	198 628
30126	1 607	0	1 607	357	0	357	0	0	0	1 250	0	1 250
30232	192	78	270	30 787	7 887	38 674	30 758	7 818	38 576	163	9	172
30236	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
30301	0	0	0	8 123	0	8 123	8 123	0	8 123	0	0	0
30305	134 377	0	134 377	28 921	1 040	29 961	30 502	1 040	31 542	135 958	0	135 958
40502	763	0	763	1 165	0	1 165	797	0	797	395	0	395
40602	2 580	0	2 580	20 520	0	20 520	20 716	0	20 716	2 776	0	2 776
40603	1 061	0	1 061	1 008	0	1 008	1 087	0	1 087	1 140	0	1 140
40701	154	0	154	1 973	0	1 973	1 869	0	1 869	50	0	50
40702	201 307	117	201 424	812 947	1 552	814 499	817 832	1 473	819 305	206 192	38	206 230
40703	40 629	0	40 629	41 799	0	41 799	34 873	0	34 873	33 703	0	33 703
40802	73 249	6	73 255	382 857	1	382 858	383 351	0	383 351	73 743	5	73 748
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	40 514	0	40 514	151 054	0	151 054	161 782	0	161 782	51 242	0	51 242
40820	11	0	11	100	0	100	100	0	100	11	0	11
40821	349	0	349	74 514	0	74 514	74 596	0	74 596	431	0	431
40903	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
40905	0	0	0	10 774	0	10 774	10 774	0	10 774	0	0	0
40909	0	0	0	4 312	2 516	6 828	4 312	2 516	6 828	0	0	0
40910	0	0	0	426	2 020	2 446	426	2 020	2 446	0	0	0
40911	0	0	0	9 565	0	9 565	9 565	0	9 565	0	0	0
40912	0	0	0	2 219	1 633	3 852	2 219	1 633	3 852	0	0	0
40913	0	0	0	2 285	3 889	6 174	2 285	3 889	6 174	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	770	0	770	0	0	0	175	0	175	945	0	945
42205	800	0	800	0	0	0	145	0	145	945	0	945
42301	62 970	5 459	68 429	46 300	9 091	55 391	41 169	11 069	52 238	57 839	7 437	65 276
42303	432	0	432	35	0	35	38	0	38	435	0	435
42304	40 220	6 973	47 193	10 571	6 058	16 629	14 667	1 492	16 159	44 316	2 407	46 723
42305	481 029	17 113	498 142	52 700	5 037	57 737	26 920	3 283	30 203	455 249	15 359	470 608
42306	570 796	5 524	576 320	51 213	249	51 462	81 449	2 201	83 650	601 032	7 476	608 508
42307	6 773	0	6 773	873	0	873	1 234	0	1 234	7 134	0	7 134
42601	152	318	470	75	2 604	2 679	165	2 613	2 778	242	327	569
42605	136	0	136	137	0	137	1	0	1	0	0	0
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	49 586	0	49 586	1 171	0	1 171	1 226	0	1 226	49 641	0	49 641
45315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45415	2 554	0	2 554	771	0	771	419	0	419	2 202	0	2 202
45515	19 510	0	19 510	2 505	0	2 505	2 564	0	2 564	19 569	0	19 569
45818	32 947	0	32 947	625	0	625	1 181	0	1 181	33 503	0	33 503
45918	1 236	0	1 236	87	0	87	127	0	127	1 276	0	1 276
47405	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
47407	0	0	0	10 526	0	10 526	10 526	0	10 526	0	0	0
47411	10 329	125	10 454	8 506	74	8 580	8 370	100	8 470	10 193	151	10 344
47416	826	0	826	6 531	0	6 531	5 987	0	5 987	282	0	282
47422	93	0	93	35 547	0	35 547	35 562	0	35 562	108	0	108
47425	1 922	0	1 922	749	0	749	375	0	375	1 548	0	1 548
47426	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
50120	195	0	195	25	0	25	0	0	0	170	0	170
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	961	0	961	4 135	0	4 135	3 174	0	3 174	0	0	0
60305	4 127	0	4 127	10 070	0	10 070	5 960	0	5 960	17	0	17
60309	36	0	36	36	0	36	29	0	29	29	0	29
60311	266	0	266	2 928	0	2 928	2 947	0	2 947	285	0	285
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	35	0	35	295	0	295	302	0	302	42	0	42
60324	1 429	0	1 429	33	0	33	0	0	0	1 396	0	1 396
60348	1 495	0	1 495	0	0	0	2 000	0	2 000	3 495	0	3 495
60601	45 697	0	45 697	0	0	0	320	0	320	46 017	0	46 017
61012	39 315	0	39 315	0	0	0	1 489	0	1 489	40 804	0	40 804
61304	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61701	6 341	0	6 341	479	0	479	798	0	798	6 660	0	6 660
70601	261 419	0	261 419	3 892	0	3 892	34 025	0	34 025	291 552	0	291 552
70603	23 281	0	23 281	71	0	71	3 547	0	3 547	26 757	0	26 757
70615	2 178	0	2 178	797	0	797	479	0	479	1 860	0	1 860
Итого по пассиву (баланс)	2 473 455	35 717	2 509 172	1 840 154	43 651	1 883 805	1 886 103	41 147	1 927 250	2 519 404	33 213	2 552 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 508	0	16 508	1 506	0	1 506	1 489	0	1 489	16 525	0	16 525
90902	357 373	0	357 373	95 638	0	95 638	41 812	0	41 812	411 199	0	411 199
91202	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	1 846 313	0	1 846 313	52 781	0	52 781	44 057	0	44 057	1 855 037	0	1 855 037
91501	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
91604	4 003	0	4 003	3 044	0	3 044	2 023	0	2 023	5 024	0	5 024
91704	4 484	0	4 484	26	0	26	15	0	15	4 495	0	4 495
91802	44 167	0	44 167	162	0	162	91	0	91	44 238	0	44 238
91803	570	0	570	14	0	14	0	0	0	584	0	584
99998	2 072 635	0	2 072 635	91 187	0	91 187	148 507	0	148 507	2 015 315	0	2 015 315
Итого по активу (баланс)	4 355 674	0	4 355 674	244 360	0	244 360	237 996	0	237 996	4 362 038	0	4 362 038
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	13 784	0	13 784	0	0	0	0	0	0	13 784	0	13 784
91312	1 981 114	0	1 981 114	86 921	0	86 921	47 444	0	47 444	1 941 637	0	1 941 637
91315	5 528	0	5 528	4 448	0	4 448	5 400	0	5 400	6 480	0	6 480
91316	16 530	0	16 530	22 268	0	22 268	25 000	0	25 000	19 262	0	19 262
91317	25 623	0	25 623	34 733	0	34 733	13 206	0	13 206	4 096	0	4 096
91507	30 056	0	30 056	0	0	0	0	0	0	30 056	0	30 056
99999	2 283 039	0	2 283 039	87 565	0	87 565	151 249	0	151 249	2 346 723	0	2 346 723
Итого по пассиву (баланс)	4 355 674	0	4 355 674	236 072	0	236 072	242 436	0	242 436	4 362 038	0	4 362 038
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Пассив
98050	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000

Страница была полезной?