Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 519	0	8 519	0	0	0	0	0	0	8 519	0	8 519
20202	33 678	14 046	47 724	673 192	41 108	714 300	636 260	42 575	678 835	70 610	12 579	83 189
20208	21 237	0	21 237	42 628	0	42 628	48 479	0	48 479	15 386	0	15 386
20209	6 000	713	6 713	320 003	17 347	337 350	322 403	17 675	340 078	3 600	385	3 985
30102	42 849	0	42 849	3 037 939	0	3 037 939	3 038 796	0	3 038 796	41 992	0	41 992
30110	255 152	15 132	270 284	3 952 166	19 604	3 971 770	3 955 817	14 320	3 970 137	251 501	20 416	271 917
30202	14 234	0	14 234	125	0	125	0	0	0	14 359	0	14 359
30204	459	0	459	0	0	0	30	0	30	429	0	429
30233	1 414	58	1 472	46 045	6 211	52 256	46 176	6 210	52 386	1 283	59	1 342
30302	0	0	0	4 794	0	4 794	4 794	0	4 794	0	0	0
30306	149 565	0	149 565	51 714	1 255	52 969	62 014	1 255	63 269	139 265	0	139 265
30602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
31902	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 280 000	0	1 280 000	70 000	0	70 000
31903	100 000	0	100 000	310 000	0	310 000	410 000	0	410 000	0	0	0
45201	33 404	0	33 404	30 132	0	30 132	34 771	0	34 771	28 765	0	28 765
45204	4 505	0	4 505	0	0	0	2 679	0	2 679	1 826	0	1 826
45205	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	57 157	0	57 157	8 043	0	8 043	1 257	0	1 257	63 943	0	63 943
45207	484 123	0	484 123	5 168	0	5 168	6 439	0	6 439	482 852	0	482 852
45208	73 955	0	73 955	0	0	0	5 654	0	5 654	68 301	0	68 301
45308	625	0	625	0	0	0	25	0	25	600	0	600
45401	2 600	0	2 600	2 042	0	2 042	1 869	0	1 869	2 773	0	2 773
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	2 133	0	2 133	0	0	0	833	0	833	1 300	0	1 300
45407	76 273	0	76 273	4 000	0	4 000	6 142	0	6 142	74 131	0	74 131
45408	15 261	0	15 261	3 500	0	3 500	418	0	418	18 343	0	18 343
45502	2 100	0	2 100	16 560	0	16 560	2 260	0	2 260	16 400	0	16 400
45503	5 723	0	5 723	8 223	0	8 223	2 344	0	2 344	11 602	0	11 602
45504	1 494	0	1 494	500	0	500	0	0	0	1 994	0	1 994
45505	41 248	0	41 248	3 894	0	3 894	5 842	0	5 842	39 300	0	39 300
45506	125 180	0	125 180	6 034	0	6 034	10 538	0	10 538	120 676	0	120 676
45507	323 943	0	323 943	11 127	0	11 127	9 492	0	9 492	325 578	0	325 578
45509	44	0	44	95	0	95	38	0	38	101	0	101
45812	15 302	0	15 302	0	0	0	2	0	2	15 300	0	15 300
45814	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
45815	19 980	0	19 980	5 628	0	5 628	2 569	0	2 569	23 039	0	23 039
45912	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45914	26	0	26	52	0	52	26	0	26	52	0	52
45915	1 556	0	1 556	1 058	0	1 058	773	0	773	1 841	0	1 841
47408	0	0	0	0	16 187	16 187	0	16 187	16 187	0	0	0
47423	1 090	722	1 812	400	22	422	394	45	439	1 096	699	1 795
47427	5 805	0	5 805	17 613	0	17 613	20 981	0	20 981	2 437	0	2 437
50104	13 128	0	13 128	73	0	73	0	0	0	13 201	0	13 201
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	107	0	107	117	0	117	184	0	184	40	0	40
60306	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	2 806	0	2 806	2 247	0	2 247	2 441	0	2 441	2 612	0	2 612
60323	27 040	0	27 040	0	0	0	217	0	217	26 823	0	26 823
60401	119 396	0	119 396	0	0	0	0	0	0	119 396	0	119 396
60404	9 648	0	9 648	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648
60702	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
61002	22	0	22	39	0	39	47	0	47	14	0	14
61008	261	0	261	100	0	100	74	0	74	287	0	287
61009	306	0	306	68	0	68	58	0	58	316	0	316
61011	98 996	0	98 996	0	0	0	0	0	0	98 996	0	98 996
61403	2 880	0	2 880	227	0	227	67	0	67	3 040	0	3 040
70606	162 833	0	162 833	31 174	0	31 174	2 974	0	2 974	191 033	0	191 033
70607	169	0	169	5	0	5	29	0	29	145	0	145
70608	16 811	0	16 811	3 041	0	3 041	80	0	80	19 772	0	19 772
70611	3 294	0	3 294	487	0	487	0	0	0	3 781	0	3 781
Итого по активу (баланс)	2 387 640	30 671	2 418 311	9 959 333	101 734	10 061 067	9 927 404	98 267	10 025 671	2 419 569	34 138	2 453 707
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	68 854	0	68 854	0	0	0	0	0	0	68 854	0	68 854
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	171 667	0	171 667	0	0	0	0	0	0	171 667	0	171 667
30126	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
30232	343	87	430	31 614	7 611	39 225	31 442	7 614	39 056	171	90	261
30236	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
30301	0	0	0	4 794	0	4 794	4 794	0	4 794	0	0	0
30305	149 565	0	149 565	62 014	1 255	63 269	51 714	1 255	52 969	139 265	0	139 265
40502	148	0	148	1 266	0	1 266	1 625	0	1 625	507	0	507
40602	1 988	0	1 988	16 049	0	16 049	16 633	0	16 633	2 572	0	2 572
40603	2 594	0	2 594	2 588	0	2 588	1 185	0	1 185	1 191	0	1 191
40701	484	0	484	1 948	0	1 948	1 592	0	1 592	128	0	128
40702	201 776	154	201 930	813 568	7 046	820 614	807 597	6 929	814 526	195 805	37	195 842
40703	32 320	0	32 320	40 561	0	40 561	49 892	0	49 892	41 651	0	41 651
40802	68 146	6	68 152	274 170	1	274 171	281 668	0	281 668	75 644	5	75 649
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	45 226	0	45 226	134 324	0	134 324	128 542	0	128 542	39 444	0	39 444
40820	11	0	11	4	0	4	5	0	5	12	0	12
40821	700	0	700	76 164	0	76 164	75 610	0	75 610	146	0	146
40903	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
40905	0	0	0	14 439	0	14 439	14 439	0	14 439	0	0	0
40909	0	0	0	2 263	896	3 159	2 263	896	3 159	0	0	0
40910	0	0	0	530	3 531	4 061	530	3 531	4 061	0	0	0
40911	0	0	0	8 048	0	8 048	8 048	0	8 048	0	0	0
40912	0	0	0	2 301	1 543	3 844	2 301	1 543	3 844	0	0	0
40913	0	0	0	1 323	3 777	5 100	1 323	3 777	5 100	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	620	0	620	0	0	0	150	0	150	770	0	770
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	54 614	9 921	64 535	54 505	12 588	67 093	61 122	9 661	70 783	61 231	6 994	68 225
42303	412	0	412	2	0	2	22	0	22	432	0	432
42304	54 249	4 607	58 856	33 727	2 759	36 486	15 607	4 750	20 357	36 129	6 598	42 727
42305	538 676	14 763	553 439	72 526	2 785	75 311	49 188	2 367	51 555	515 338	14 345	529 683
42306	494 462	3 754	498 216	80 327	281	80 608	119 508	803	120 311	533 643	4 276	537 919
42307	5 187	0	5 187	4	0	4	1 287	0	1 287	6 470	0	6 470
42601	102	313	415	0	806	806	100	796	896	202	303	505
42605	135	0	135	0	0	0	1	0	1	136	0	136
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	45 914	0	45 914	1 203	0	1 203	944	0	944	45 655	0	45 655
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	3 104	0	3 104	513	0	513	0	0	0	2 591	0	2 591
45515	22 497	0	22 497	4 186	0	4 186	5 823	0	5 823	24 134	0	24 134
45818	31 477	0	31 477	1 277	0	1 277	2 230	0	2 230	32 430	0	32 430
45918	1 180	0	1 180	108	0	108	140	0	140	1 212	0	1 212
47405	0	0	0	4 283	0	4 283	4 283	0	4 283	0	0	0
47407	0	0	0	16 136	0	16 136	16 136	0	16 136	0	0	0
47411	15 760	85	15 845	11 062	72	11 134	8 041	81	8 122	12 739	94	12 833
47416	141	0	141	6 742	0	6 742	6 721	0	6 721	120	0	120
47422	928	0	928	34 542	0	34 542	33 757	0	33 757	143	0	143
47425	1 073	0	1 073	184	0	184	647	0	647	1 536	0	1 536
47426	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
50120	61	0	61	30	0	30	5	0	5	36	0	36
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	53	0	53	1 648	0	1 648	2 562	0	2 562	967	0	967
60305	28	0	28	2 084	0	2 084	3 765	0	3 765	1 709	0	1 709
60309	32	0	32	30	0	30	31	0	31	33	0	33
60311	162	0	162	3 158	0	3 158	3 186	0	3 186	190	0	190
60320	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60322	39	0	39	314	0	314	298	0	298	23	0	23
60324	1 494	0	1 494	33	0	33	0	0	0	1 461	0	1 461
60348	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60601	45 056	0	45 056	0	0	0	320	0	320	45 376	0	45 376
61012	35 147	0	35 147	0	0	0	1 489	0	1 489	36 636	0	36 636
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61701	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
70601	190 752	0	190 752	4 575	0	4 575	35 929	0	35 929	222 106	0	222 106
70603	16 091	0	16 091	39	0	39	3 054	0	3 054	19 106	0	19 106
70615	2 178	0	2 178	0	0	0	0	0	0	2 178	0	2 178
70801	26 957	0	26 957	0	0	0	0	0	0	26 957	0	26 957
Итого по пассиву (баланс)	2 384 618	33 693	2 418 311	1 822 708	44 951	1 867 659	1 859 052	44 003	1 903 055	2 420 962	32 745	2 453 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 833	0	14 833	4 481	0	4 481	1 191	0	1 191	18 123	0	18 123
90902	341 325	0	341 325	55 617	0	55 617	37 697	0	37 697	359 245	0	359 245
91202	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 870 042	0	1 870 042	52 777	0	52 777	69 989	0	69 989	1 852 830	0	1 852 830
91501	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
91604	4 118	0	4 118	2 824	0	2 824	3 119	0	3 119	3 823	0	3 823
91704	4 519	0	4 519	83	0	83	4	0	4	4 598	0	4 598
91802	44 370	0	44 370	629	0	629	36	0	36	44 963	0	44 963
91803	556	0	556	14	0	14	0	0	0	570	0	570
99998	1 986 701	0	1 986 701	86 589	0	86 589	82 001	0	82 001	1 991 289	0	1 991 289
Итого по активу (баланс)	4 276 086	0	4 276 086	203 015	0	203 015	194 038	0	194 038	4 285 063	0	4 285 063
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	13 784	0	13 784	0	0	0	0	0	0	13 784	0	13 784
91312	1 923 171	0	1 923 171	45 314	0	45 314	34 190	0	34 190	1 912 047	0	1 912 047
91315	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
91316	1 789	0	1 789	1 170	0	1 170	10 000	0	10 000	10 619	0	10 619
91317	12 373	0	12 373	35 422	0	35 422	42 304	0	42 304	19 255	0	19 255
91507	30 056	0	30 056	0	0	0	0	0	0	30 056	0	30 056
99999	2 289 385	0	2 289 385	110 996	0	110 996	115 385	0	115 385	2 293 774	0	2 293 774
Итого по пассиву (баланс)	4 276 086	0	4 276 086	192 997	0	192 997	201 974	0	201 974	4 285 063	0	4 285 063
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Пассив
98050	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000

Страница была полезной?