Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 494	21 267	80 761	742 847	49 323	792 170	725 127	52 943	778 070	77 214	17 647	94 861
20208	21 122	0	21 122	55 306	0	55 306	52 680	0	52 680	23 748	0	23 748
20209	6 000	742	6 742	241 811	17 462	259 273	244 811	17 794	262 605	3 000	410	3 410
30102	79 617	0	79 617	4 473 151	0	4 473 151	4 498 641	0	4 498 641	54 127	0	54 127
30110	357 434	11 830	369 264	4 269 056	29 241	4 298 297	4 317 979	23 397	4 341 376	308 511	17 674	326 185
30202	16 855	0	16 855	0	0	0	1 364	0	1 364	15 491	0	15 491
30204	340	0	340	67	0	67	0	0	0	407	0	407
30233	891	52	943	37 450	4 409	41 859	37 812	4 409	42 221	529	52	581
30302	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
30306	144 615	0	144 615	22 001	1 016	23 017	15 392	1 016	16 408	151 224	0	151 224
30602	74	0	74	1	0	1	0	0	0	75	0	75
31902	0	0	0	565 000	0	565 000	540 000	0	540 000	25 000	0	25 000
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	34 153	0	34 153	17 799	0	17 799	34 082	0	34 082	17 870	0	17 870
45204	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	52 066	0	52 066	12 320	0	12 320	6 587	0	6 587	57 799	0	57 799
45207	460 085	0	460 085	10 140	0	10 140	5 777	0	5 777	464 448	0	464 448
45208	64 053	0	64 053	4 440	0	4 440	790	0	790	67 703	0	67 703
45308	700	0	700	0	0	0	25	0	25	675	0	675
45401	0	0	0	1 788	0	1 788	86	0	86	1 702	0	1 702
45405	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	4 883	0	4 883	0	0	0	916	0	916	3 967	0	3 967
45407	48 142	0	48 142	500	0	500	2 678	0	2 678	45 964	0	45 964
45408	19 388	0	19 388	0	0	0	3 297	0	3 297	16 091	0	16 091
45502	250	0	250	780	0	780	350	0	350	680	0	680
45503	495	0	495	215	0	215	0	0	0	710	0	710
45504	29 305	0	29 305	0	0	0	0	0	0	29 305	0	29 305
45505	59 048	0	59 048	2 131	0	2 131	31 447	0	31 447	29 732	0	29 732
45506	125 943	0	125 943	33 000	0	33 000	30 417	0	30 417	128 526	0	128 526
45507	312 394	0	312 394	9 121	0	9 121	8 630	0	8 630	312 885	0	312 885
45509	61	0	61	54	0	54	32	0	32	83	0	83
45812	15 307	0	15 307	0	0	0	2	0	2	15 305	0	15 305
45814	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
45815	20 497	0	20 497	2 149	0	2 149	2 479	0	2 479	20 167	0	20 167
45914	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45915	1 731	0	1 731	704	0	704	855	0	855	1 580	0	1 580
47408	0	0	0	0	21 678	21 678	0	21 678	21 678	0	0	0
47423	1 122	750	1 872	208	30	238	219	38	257	1 111	742	1 853
47427	1 833	0	1 833	18 044	0	18 044	17 677	0	17 677	2 200	0	2 200
50104	12 903	0	12 903	76	0	76	0	0	0	12 979	0	12 979
50121	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	402	0	402	47	0	47	342	0	342	107	0	107
60306	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	2 132	0	2 132	2 088	0	2 088	1 766	0	1 766	2 454	0	2 454
60323	27 690	0	27 690	0	0	0	217	0	217	27 473	0	27 473
60401	86 628	0	86 628	37 614	0	37 614	4 846	0	4 846	119 396	0	119 396
60404	2 412	0	2 412	7 236	0	7 236	0	0	0	9 648	0	9 648
60702	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
61002	15	0	15	42	0	42	48	0	48	9	0	9
61008	291	0	291	123	0	123	191	0	191	223	0	223
61009	247	0	247	37	0	37	53	0	53	231	0	231
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	103 776	0	103 776	370	0	370	5 150	0	5 150	98 996	0	98 996
61209	0	0	0	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0
61403	2 870	0	2 870	9	0	9	73	0	73	2 806	0	2 806
70606	78 187	0	78 187	34 126	0	34 126	2 674	0	2 674	109 639	0	109 639
70607	0	0	0	203	0	203	0	0	0	203	0	203
70608	5 872	0	5 872	3 535	0	3 535	55	0	55	9 352	0	9 352
70611	2 173	0	2 173	1 088	0	1 088	0	0	0	3 261	0	3 261
70706	346 797	0	346 797	0	0	0	346 797	0	346 797	0	0	0
70708	16 009	0	16 009	0	0	0	16 009	0	16 009	0	0	0
70711	15 119	0	15 119	0	0	0	15 119	0	15 119	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 649 467	34 641	2 684 108	10 765 752	123 159	10 888 911	11 135 590	121 275	11 256 865	2 279 629	36 525	2 316 154
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	39 157	0	39 157	10 307	0	10 307	40 004	0	40 004	68 854	0	68 854
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	171 667	0	171 667	0	0	0	0	0	0	171 667	0	171 667
30126	1 700	0	1 700	450	0	450	0	0	0	1 250	0	1 250
30223	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
30232	172	88	260	24 632	5 737	30 369	24 913	5 720	30 633	453	71	524
30236	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
30301	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
30305	144 615	0	144 615	15 392	1 016	16 408	22 001	1 016	23 017	151 224	0	151 224
40502	2 115	0	2 115	2 078	0	2 078	954	0	954	991	0	991
40602	4 491	0	4 491	25 948	0	25 948	26 653	0	26 653	5 196	0	5 196
40603	522	0	522	1 033	0	1 033	1 129	0	1 129	618	0	618
40701	143	0	143	4 485	0	4 485	4 889	0	4 889	547	0	547
40702	250 928	608	251 536	1 065 606	11 263	1 076 869	1 010 959	10 813	1 021 772	196 281	158	196 439
40703	36 900	0	36 900	43 377	0	43 377	42 093	0	42 093	35 616	0	35 616
40802	54 920	2 502	57 422	396 603	2 608	399 211	406 893	106	406 999	65 210	0	65 210
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	46 223	0	46 223	366 455	0	366 455	361 953	0	361 953	41 721	0	41 721
40820	10	0	10	81	0	81	81	0	81	10	0	10
40821	3 244	0	3 244	77 860	0	77 860	74 868	0	74 868	252	0	252
40903	8	0	8	1 350	0	1 350	1 364	0	1 364	22	0	22
40905	0	0	0	9 876	0	9 876	9 876	0	9 876	0	0	0
40909	0	0	0	1 252	1 480	2 732	1 252	1 480	2 732	0	0	0
40910	0	0	0	343	2 591	2 934	343	2 591	2 934	0	0	0
40911	0	0	0	6 710	0	6 710	6 710	0	6 710	0	0	0
40912	0	0	0	1 537	1 103	2 640	1 537	1 103	2 640	0	0	0
40913	0	0	0	1 657	934	2 591	1 657	934	2 591	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
42106	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	54 993	6 187	61 180	51 076	12 256	63 332	53 999	16 095	70 094	57 916	10 026	67 942
42303	5 882	0	5 882	4 716	0	4 716	32	0	32	1 198	0	1 198
42304	565 938	6 540	572 478	204 500	1 948	206 448	40 264	3 085	43 349	401 702	7 677	409 379
42305	240 822	17 914	258 736	73 688	4 961	78 649	218 684	3 743	222 427	385 818	16 696	402 514
42306	282 153	1 927	284 080	23 422	108	23 530	15 709	142	15 851	274 440	1 961	276 401
42307	4 596	0	4 596	153	0	153	47	0	47	4 490	0	4 490
42601	52	326	378	0	4 465	4 465	0	4 463	4 463	52	324	376
42603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42605	133	0	133	0	0	0	1	0	1	134	0	134
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	33 185	0	33 185	1 963	0	1 963	1 677	0	1 677	32 899	0	32 899
45315	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45415	1 612	0	1 612	105	0	105	5	0	5	1 512	0	1 512
45515	19 758	0	19 758	2 845	0	2 845	3 326	0	3 326	20 239	0	20 239
45818	31 809	0	31 809	530	0	530	423	0	423	31 702	0	31 702
45918	1 220	0	1 220	76	0	76	81	0	81	1 225	0	1 225
47405	0	0	0	9 667	0	9 667	9 667	0	9 667	0	0	0
47407	0	0	0	21 663	0	21 663	21 663	0	21 663	0	0	0
47411	15 887	44	15 931	6 238	77	6 315	8 196	93	8 289	17 845	60	17 905
47416	224	0	224	2 145	0	2 145	2 662	0	2 662	741	0	741
47422	271	0	271	35 379	0	35 379	35 217	0	35 217	109	0	109
47425	1 147	0	1 147	99	0	99	676	0	676	1 724	0	1 724
47426	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	221	0	221	2 628	0	2 628	3 377	0	3 377	970	0	970
60305	28	0	28	3 080	0	3 080	4 124	0	4 124	1 072	0	1 072
60309	42	0	42	38	0	38	38	0	38	42	0	42
60311	142	0	142	5 225	0	5 225	5 489	0	5 489	406	0	406
60320	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60322	28	0	28	319	0	319	320	0	320	29	0	29
60324	1 591	0	1 591	32	0	32	0	0	0	1 559	0	1 559
60348	9 280	0	9 280	0	0	0	5 300	0	5 300	14 580	0	14 580
60601	33 674	0	33 674	614	0	614	11 330	0	11 330	44 390	0	44 390
61012	49 402	0	49 402	2 390	0	2 390	0	0	0	47 012	0	47 012
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	86 377	0	86 377	4 755	0	4 755	37 685	0	37 685	119 307	0	119 307
70602	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
70603	5 244	0	5 244	60	0	60	3 416	0	3 416	8 600	0	8 600
70701	389 473	0	389 473	389 473	0	389 473	0	0	0	0	0	0
70702	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70703	15 387	0	15 387	15 387	0	15 387	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	377 922	0	377 922	404 879	0	404 879	26 957	0	26 957
Итого по пассиву (баланс)	2 647 968	36 140	2 684 108	3 300 407	50 547	3 350 954	2 931 616	51 384	2 983 000	2 279 177	36 977	2 316 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 767	0	13 767	1 069	0	1 069	270	0	270	14 566	0	14 566
90902	306 252	0	306 252	53 240	0	53 240	19 284	0	19 284	340 208	0	340 208
91202	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	1 857 981	0	1 857 981	105 750	0	105 750	64 782	0	64 782	1 898 949	0	1 898 949
91501	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
91604	2 480	0	2 480	1 737	0	1 737	1 819	0	1 819	2 398	0	2 398
91704	5 139	0	5 139	28	0	28	13	0	13	5 154	0	5 154
91802	45 989	0	45 989	174	0	174	97	0	97	46 066	0	46 066
91803	511	0	511	27	0	27	0	0	0	538	0	538
99998	2 079 286	0	2 079 286	116 385	0	116 385	84 142	0	84 142	2 111 529	0	2 111 529
Итого по активу (баланс)	4 321 029	0	4 321 029	278 411	0	278 411	170 409	0	170 409	4 429 031	0	4 429 031
Пассив
91311	13 784	0	13 784	0	0	0	0	0	0	13 784	0	13 784
91312	2 005 961	0	2 005 961	51 914	0	51 914	51 440	0	51 440	2 005 487	0	2 005 487
91315	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
91316	2 790	0	2 790	4 580	0	4 580	14 800	0	14 800	13 010	0	13 010
91317	21 167	0	21 167	27 648	0	27 648	50 145	0	50 145	43 664	0	43 664
91507	30 056	0	30 056	0	0	0	0	0	0	30 056	0	30 056
99999	2 241 743	0	2 241 743	85 966	0	85 966	161 725	0	161 725	2 317 502	0	2 317 502
Итого по пассиву (баланс)	4 321 029	0	4 321 029	170 108	0	170 108	278 110	0	278 110	4 429 031	0	4 429 031
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Пассив
98050	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000

Страница была полезной?