Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития

Регистрационный номер

828

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	37	0	37	113	0	113	0	0	0	150	0	150
20202	188 426	82 673	271 099	4 736 806	772 496	5 509 302	4 631 107	756 120	5 387 227	294 125	99 049	393 174
20207	1 684	2 369	4 053	17 387	11 276	28 663	15 485	11 586	27 071	3 586	2 059	5 645
20208	145 105	0	145 105	1 186 500	0	1 186 500	1 146 111	0	1 146 111	185 494	0	185 494
20209	133 550	0	133 550	1 848 904	126 041	1 974 945	1 935 954	126 041	2 061 995	46 500	0	46 500
30102	140 444	0	140 444	6 843 644	0	6 843 644	6 666 671	0	6 666 671	317 417	0	317 417
30110	323 835	7 039	330 874	1 626 025	140 353	1 766 378	1 871 699	139 440	2 011 139	78 161	7 952	86 113
30114	0	231 534	231 534	0	153 568	153 568	0	364 110	364 110	0	20 992	20 992
30202	104 357	0	104 357	1 734	0	1 734	0	0	0	106 091	0	106 091
30204	9 951	0	9 951	240	0	240	0	0	0	10 191	0	10 191
30213	6 487	781	7 268	13 969	2 787	16 756	16 803	2 769	19 572	3 653	799	4 452
30221	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30233	1 890	0	1 890	51 817	112	51 929	52 479	48	52 527	1 228	64	1 292
30302	28 068	3 996	32 064	559 807	15 788	575 595	554 933	14 190	569 123	32 942	5 594	38 536
30306	158 500	2 374	160 874	55 000	6 129	61 129	40 000	2 466	42 466	173 500	6 037	179 537
30402	35	0	35	2 244 003	0	2 244 003	2 244 023	0	2 244 023	15	0	15
30602	604	2 566	3 170	46 589	450	47 039	44 604	544	45 148	2 589	2 472	5 061
31901	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	420 000	0	420 000	640 000	0	640 000
31903	210 000	0	210 000	465 000	0	465 000	675 000	0	675 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
44901	10 410	0	10 410	29 193	0	29 193	29 818	0	29 818	9 785	0	9 785
44906	19 000	0	19 000	0	0	0	5 500	0	5 500	13 500	0	13 500
45201	303 502	0	303 502	551 795	0	551 795	560 130	0	560 130	295 167	0	295 167
45203	49 018	0	49 018	1 100	0	1 100	49 018	0	49 018	1 100	0	1 100
45204	43 357	0	43 357	25 150	0	25 150	20 000	0	20 000	48 507	0	48 507
45205	61 025	0	61 025	30 300	0	30 300	290	0	290	91 035	0	91 035
45206	1 240 026	0	1 240 026	297 513	0	297 513	101 343	0	101 343	1 436 196	0	1 436 196
45207	658 928	0	658 928	73 386	0	73 386	52 100	0	52 100	680 214	0	680 214
45208	90 139	0	90 139	9 035	0	9 035	100	0	100	99 074	0	99 074
45301	137	0	137	238	0	238	302	0	302	73	0	73
45306	20 035	0	20 035	0	0	0	35	0	35	20 000	0	20 000
45307	15 736	0	15 736	90	0	90	680	0	680	15 146	0	15 146
45401	22 834	0	22 834	30 024	0	30 024	30 995	0	30 995	21 863	0	21 863
45405	630	0	630	2 500	0	2 500	630	0	630	2 500	0	2 500
45406	54 166	0	54 166	10 655	0	10 655	10 892	0	10 892	53 929	0	53 929
45407	159 840	0	159 840	7 600	0	7 600	13 477	0	13 477	153 963	0	153 963
45503	16 142	0	16 142	3 900	0	3 900	2 659	0	2 659	17 383	0	17 383
45504	2 315	0	2 315	6 069	0	6 069	1 285	0	1 285	7 099	0	7 099
45505	336 194	0	336 194	225 607	0	225 607	37 746	0	37 746	524 055	0	524 055
45506	509 683	27 834	537 517	43 066	2 227	45 293	40 260	1 912	42 172	512 489	28 149	540 638
45507	207 991	1 641	209 632	21 607	31	21 638	13 933	105	14 038	215 665	1 567	217 232
45509	659	1 064	1 723	1 976	54	2 030	1 360	62	1 422	1 275	1 056	2 331
45812	42 704	0	42 704	266	0	266	10	0	10	42 960	0	42 960
45813	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45814	1 835	0	1 835	110	0	110	216	0	216	1 729	0	1 729
45815	17 004	363	17 367	4 125	6	4 131	2 605	11	2 616	18 524	358	18 882
45912	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	4 953	0	4 953	513	0	513	630	0	630	4 836	0	4 836
47402	0	0	0	32 211	0	32 211	32 211	0	32 211	0	0	0
47406	0	0	0	114 419	117 966	232 385	114 419	113 906	228 325	0	4 060	4 060
47408	0	0	0	795 547	954 504	1 750 051	795 547	954 504	1 750 051	0	0	0
47423	39 718	585	40 303	1 352 649	87 412	1 440 061	1 346 004	87 997	1 434 001	46 363	0	46 363
47427	49 945	226	50 171	42 035	235	42 270	43 078	231	43 309	48 902	230	49 132
47803	65 188	0	65 188	32 211	0	32 211	35 117	0	35 117	62 282	0	62 282
50104	156 324	0	156 324	1 016	0	1 016	2 056	0	2 056	155 284	0	155 284
50121	186	0	186	10	0	10	0	0	0	196	0	196
50605	2 642	0	2 642	19 046	0	19 046	21 688	0	21 688	0	0	0
50606	1 695	0	1 695	19 323	0	19 323	21 018	0	21 018	0	0	0
50621	59	0	59	5	0	5	64	0	64	0	0	0
52503	336	0	336	0	0	0	65	0	65	271	0	271
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	70	0	70	20	0	20	0	0	0	90	0	90
60306	0	0	0	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589	0	0	0
60308	49	0	49	1 155	0	1 155	311	0	311	893	0	893
60310	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
60312	371 607	0	371 607	60 027	0	60 027	85 452	0	85 452	346 182	0	346 182
60323	587	0	587	79	0	79	92	0	92	574	0	574
60401	473 185	0	473 185	2 921	0	2 921	0	0	0	476 106	0	476 106
60404	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
60701	35 691	0	35 691	52 887	0	52 887	16 371	0	16 371	72 207	0	72 207
60702	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	1 306	0	1 306	498	0	498	100	0	100	1 704	0	1 704
61008	3 655	0	3 655	1 196	0	1 196	1 511	0	1 511	3 340	0	3 340
61009	1 207	0	1 207	420	0	420	627	0	627	1 000	0	1 000
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	7 823	0	7 823	7 823	0	7 823	0	0	0
61210	0	0	0	43 027	0	43 027	43 027	0	43 027	0	0	0
61212	0	0	0	35 117	0	35 117	35 117	0	35 117	0	0	0
61403	689	0	689	371	0	371	389	0	389	671	0	671
70501	12 829	0	12 829	2 998	0	2 998	0	0	0	15 827	0	15 827
70606	475 715	0	475 715	120 599	0	120 599	384	0	384	595 930	0	595 930
70607	274	0	274	143	0	143	48	0	48	369	0	369
70608	76 139	0	76 139	17 843	0	17 843	0	0	0	93 982	0	93 982
Итого по активу (баланс)	7 116 716	365 045	7 481 761	25 117 133	2 391 435	27 508 568	24 121 583	2 576 042	26 697 625	8 112 266	180 438	8 292 704
Пассив
10207	200 000	0	200 000	65 014	0	65 014	65 014	0	65 014	200 000	0	200 000
10601	102 334	0	102 334	0	0	0	0	0	0	102 334	0	102 334
10602	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
10701	19 826	0	19 826	0	0	0	0	0	0	19 826	0	19 826
10801	254 095	0	254 095	1 042	0	1 042	36	0	36	253 089	0	253 089
30109	3 393	1 753	5 146	390 916	1 408	392 324	397 462	541	398 003	9 939	886	10 825
30126	3 244	0	3 244	2 561	0	2 561	60	0	60	743	0	743
30220	19 484	0	19 484	697 002	0	697 002	701 682	0	701 682	24 164	0	24 164
30223	103 000	0	103 000	2 003 606	0	2 003 606	2 052 264	0	2 052 264	151 658	0	151 658
30226	91	0	91	41	0	41	7	0	7	57	0	57
30232	1 108	0	1 108	56 174	2 051	58 225	55 746	2 051	57 797	680	0	680
30301	28 068	3 996	32 064	554 933	14 190	569 123	559 807	15 788	575 595	32 942	5 594	38 536
30305	158 500	2 374	160 874	40 000	2 466	42 466	55 000	6 129	61 129	173 500	6 037	179 537
30601	29	0	29	402	0	402	402	0	402	29	0	29
30607	6	0	6	0	0	0	20	0	20	26	0	26
32015	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40502	14 952	30	14 982	12 027	1	12 028	14 677	0	14 677	17 602	29	17 631
40503	0	25	25	0	46	46	0	38	38	0	17	17
40602	202 818	0	202 818	422 650	239	422 889	627 421	239	627 660	407 589	0	407 589
40603	776	0	776	3 325	0	3 325	3 812	0	3 812	1 263	0	1 263
40701	46 447	0	46 447	108 304	0	108 304	144 331	0	144 331	82 474	0	82 474
40702	886 904	31 816	918 720	7 838 895	75 684	7 914 579	7 920 572	65 608	7 986 180	968 581	21 740	990 321
40703	102 370	405	102 775	179 221	5 871	185 092	185 652	5 870	191 522	108 801	404	109 205
40802	127 039	56	127 095	1 106 209	119	1 106 328	1 129 988	95	1 130 083	150 818	32	150 850
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 781 507	7 373	1 788 880	1 409 254	9 069	1 418 323	1 576 982	8 329	1 585 311	1 949 235	6 633	1 955 868
40820	1 928	0	1 928	2 515	0	2 515	2 747	0	2 747	2 160	0	2 160
40905	1	0	1	1 167	170	1 337	1 173	171	1 344	7	1	8
40906	0	0	0	402 156	0	402 156	402 156	0	402 156	0	0	0
40909	0	0	0	88	1 221	1 309	88	1 221	1 309	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	163	0	163	21 578	0	21 578	21 727	0	21 727	312	0	312
40912	5	6	11	426	3 067	3 493	426	3 321	3 747	5	260	265
40913	16	52	68	424	806	1 230	420	835	1 255	12	81	93
41803	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200
42004	5 200	0	5 200	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 200	0	5 200
42103	81 085	0	81 085	32 935	0	32 935	36 550	0	36 550	84 700	0	84 700
42104	81 300	0	81 300	11 700	0	11 700	8 500	0	8 500	78 100	0	78 100
42105	27 300	0	27 300	2 250	0	2 250	5 950	0	5 950	31 000	0	31 000
42201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42203	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115
42204	14 550	0	14 550	0	0	0	0	0	0	14 550	0	14 550
42205	2 650	0	2 650	450	0	450	450	0	450	2 650	0	2 650
42301	28 440	6 255	34 695	208 540	87 680	296 220	211 595	86 140	297 735	31 495	4 715	36 210
42302	45 615	0	45 615	19 370	0	19 370	17 012	0	17 012	43 257	0	43 257
42303	133 172	12 106	145 278	14 474	3 228	17 702	16 368	2 415	18 783	135 066	11 293	146 359
42304	385 057	39 607	424 664	38 480	3 293	41 773	30 154	3 498	33 652	376 731	39 812	416 543
42305	1 274 216	232 884	1 507 100	241 563	16 322	257 885	318 747	37 465	356 212	1 351 400	254 027	1 605 427
42306	32 666	928	33 594	929	21	950	348	28	376	32 085	935	33 020
42601	27	128	155	8	110	118	8	2	10	27	20	47
42604	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42605	7 422	29 356	36 778	3	2 042	2 045	2 129	822	2 951	9 548	28 136	37 684
44915	1 090	0	1 090	791	0	791	719	0	719	1 018	0	1 018
45215	31 959	0	31 959	38 709	0	38 709	43 808	0	43 808	37 058	0	37 058
45315	20 159	0	20 159	9	0	9	2	0	2	20 152	0	20 152
45415	1 989	0	1 989	170	0	170	1 404	0	1 404	3 223	0	3 223
45515	16 926	0	16 926	4 878	0	4 878	9 731	0	9 731	21 779	0	21 779
45818	43 369	0	43 369	1 133	0	1 133	2 575	0	2 575	44 811	0	44 811
45918	3 607	0	3 607	165	0	165	146	0	146	3 588	0	3 588
47401	26 779	0	26 779	29 362	0	29 362	32 211	0	32 211	29 628	0	29 628
47405	7	0	7	28 925	24 207	53 132	28 925	24 207	53 132	7	0	7
47407	0	0	0	696 651	1 052 961	1 749 612	696 651	1 052 961	1 749 612	0	0	0
47411	3 399	181	3 580	2 060	147	2 207	1 840	118	1 958	3 179	152	3 331
47416	787	0	787	24 599	129	24 728	28 547	129	28 676	4 735	0	4 735
47422	1 251	5	1 256	335 244	164 234	499 478	334 438	164 263	498 701	445	34	479
47425	7 434	0	7 434	7 549	0	7 549	7 205	0	7 205	7 090	0	7 090
47426	209	0	209	62	0	62	223	0	223	370	0	370
47804	188	0	188	77	0	77	0	0	0	111	0	111
50120	509	0	509	0	0	0	56	0	56	565	0	565
50620	9	0	9	32	0	32	23	0	23	0	0	0
52301	2 510	0	2 510	5 145	0	5 145	5 280	0	5 280	2 645	0	2 645
52302	273	0	273	135 423	0	135 423	136 704	0	136 704	1 554	0	1 554
52305	9 385	0	9 385	5 007	0	5 007	0	0	0	4 378	0	4 378
52406	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
52501	64	0	64	0	0	0	6	0	6	70	0	70
60301	774	0	774	7 707	0	7 707	10 091	0	10 091	3 158	0	3 158
60305	0	0	0	4 928	0	4 928	8 881	0	8 881	3 953	0	3 953
60307	476	0	476	63	0	63	160	0	160	573	0	573
60309	1 412	0	1 412	1 721	0	1 721	348	0	348	39	0	39
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	12	0	12	5 088	0	5 088	5 100	0	5 100	24	0	24
60324	3 714	0	3 714	402	0	402	163	0	163	3 475	0	3 475
60601	83 074	0	83 074	0	0	0	2 298	0	2 298	85 372	0	85 372
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	542 513	0	542 513	1	0	1	129 546	0	129 546	672 058	0	672 058
70602	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
70603	77 306	0	77 306	0	0	0	17 095	0	17 095	94 401	0	94 401
Итого по пассиву (баланс)	7 112 425	369 336	7 481 761	17 278 864	1 470 802	18 749 666	18 078 305	1 482 304	19 560 609	7 911 866	380 838	8 292 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	65 137	0	65 137	2 204	0	2 204	2 582	0	2 582	64 759	0	64 759
90902	658 644	13 265	671 909	1 050 734	259	1 050 993	1 107 790	416	1 108 206	601 588	13 108	614 696
91101	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
91102	0	38	38	0	58	58	0	39	39	0	57	57
91202	20	0	20	2	0	2	4	0	4	18	0	18
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	99 567	0	99 567	0	0	0	0	0	0	99 567	0	99 567
91414	3 695 277	53 315	3 748 592	199 534	1 040	200 574	166 006	1 671	167 677	3 728 805	52 684	3 781 489
91418	65 188	0	65 188	32 211	0	32 211	35 117	0	35 117	62 282	0	62 282
91501	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
91604	7 283	126	7 409	930	7	937	1 506	4	1 510	6 707	129	6 836
91704	3 087	0	3 087	0	0	0	205	0	205	2 882	0	2 882
91802	12 103	0	12 103	0	0	0	0	0	0	12 103	0	12 103
99998	4 510 619	0	4 510 619	988 157	0	988 157	985 574	0	985 574	4 513 202	0	4 513 202
Итого по активу (баланс)	9 121 805	66 744	9 188 549	2 273 772	1 422	2 275 194	2 298 784	2 188	2 300 972	9 096 793	65 978	9 162 771
Пассив
91003	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
91004	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91311	282 721	0	282 721	27 554	0	27 554	12 595	0	12 595	267 762	0	267 762
91312	3 815 688	6 585	3 822 273	267 101	205	267 306	287 516	129	287 645	3 836 103	6 509	3 842 612
91315	75 896	0	75 896	0	0	0	1 723	0	1 723	77 619	0	77 619
91316	120 090	0	120 090	144 502	1 690	146 192	121 304	2 394	123 698	96 892	704	97 596
91317	200 316	3 080	203 396	542 423	125	542 548	560 430	92	560 522	218 323	3 047	221 370
91507	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
99999	4 677 930	0	4 677 930	1 313 753	0	1 313 753	1 285 392	0	1 285 392	4 649 569	0	4 649 569
Итого по пассиву (баланс)	9 178 884	9 665	9 188 549	2 297 307	2 020	2 299 327	2 270 934	2 615	2 273 549	9 152 511	10 260	9 162 771
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 210	1 210	10 633	805 958	816 591	10 633	609 472	620 105	0	197 696	197 696
93002	0	48 218	48 218	0	214 484	214 484	0	243 776	243 776	0	18 926	18 926
93307	0	0	0	0	1 157	1 157	0	1 157	1 157	0	0	0
93801	7	0	7	2 938	0	2 938	2 945	0	2 945	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7	49 428	49 435	13 571	1 021 599	1 035 170	13 578	854 405	867 983	0	216 622	216 622
Пассив
96001	1 211	0	1 211	607 571	11 401	618 972	804 054	11 401	815 455	197 694	0	197 694
96002	0	48 224	48 224	0	244 020	244 020	0	214 716	214 716	0	18 920	18 920
96307	0	0	0	0	1 146	1 146	0	1 146	1 146	0	0	0
96801	0	0	0	2 776	0	2 776	2 784	0	2 784	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	1 211	48 224	49 435	610 347	256 567	866 914	806 838	227 263	1 034 101	197 702	18 920	216 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	12 489 465,0000	0	0	131 058 117,0000	0	0	140 430 820,0000	0	0	3 116 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 489 490,0000	0	0	131 058 124,0000	0	0	140 430 823,0000	0	0	3 116 791,0000
Пассив
98040	0	0	1 787 878,0000	0	0	287 000,0000	0	0	583 000,0000	0	0	2 083 878,0000
98050	0	0	9 874 405,0000	0	0	140 143 823,0000	0	0	130 469 447,0000	0	0	200 029,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	583 000,0000	0	0	583 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	825 373,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	825 373,0000
98090	0	0	1 834,0000	0	0	0,0000	0	0	5 677,0000	0	0	7 511,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 489 490,0000	0	0	141 013 823,0000	0	0	131 641 124,0000	0	0	3 116 791,0000

Страница была полезной?