Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития

Регистрационный номер

828

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
20202	199 707	100 867	300 574	4 671 078	824 762	5 495 840	4 682 359	842 956	5 525 315	188 426	82 673	271 099
20207	1 881	4 008	5 889	20 536	10 530	31 066	20 733	12 169	32 902	1 684	2 369	4 053
20208	182 825	0	182 825	1 049 500	0	1 049 500	1 087 220	0	1 087 220	145 105	0	145 105
20209	152 650	0	152 650	1 946 633	61 296	2 007 929	1 965 733	61 296	2 027 029	133 550	0	133 550
30102	197 389	0	197 389	6 391 023	0	6 391 023	6 447 968	0	6 447 968	140 444	0	140 444
30110	366 625	5 685	372 310	1 700 131	71 403	1 771 534	1 742 921	70 049	1 812 970	323 835	7 039	330 874
30114	0	81 051	81 051	0	298 801	298 801	0	148 318	148 318	0	231 534	231 534
30202	105 878	0	105 878	0	0	0	1 521	0	1 521	104 357	0	104 357
30204	8 935	0	8 935	1 016	0	1 016	0	0	0	9 951	0	9 951
30213	5 654	1 267	6 921	15 580	3 364	18 944	14 747	3 850	18 597	6 487	781	7 268
30221	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
30233	977	0	977	46 164	147	46 311	45 251	147	45 398	1 890	0	1 890
30302	27 649	2 842	30 491	617 823	16 296	634 119	617 404	15 142	632 546	28 068	3 996	32 064
30306	93 500	2 365	95 865	95 000	2 454	97 454	30 000	2 445	32 445	158 500	2 374	160 874
30402	8	0	8	1 575 440	0	1 575 440	1 575 413	0	1 575 413	35	0	35
30602	1 378	2 502	3 880	238 523	602	239 125	239 297	538	239 835	604	2 566	3 170
31901	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	790 000	0	790 000	210 000	0	210 000
44901	8 995	0	8 995	46 447	0	46 447	45 032	0	45 032	10 410	0	10 410
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	6 000	0	6 000	19 000	0	19 000
45201	316 171	0	316 171	583 163	0	583 163	595 832	0	595 832	303 502	0	303 502
45203	67 357	0	67 357	64 868	0	64 868	83 207	0	83 207	49 018	0	49 018
45204	1 449	0	1 449	43 357	0	43 357	1 449	0	1 449	43 357	0	43 357
45205	74 165	0	74 165	0	0	0	13 140	0	13 140	61 025	0	61 025
45206	1 182 357	0	1 182 357	118 445	0	118 445	60 776	0	60 776	1 240 026	0	1 240 026
45207	631 903	0	631 903	81 801	0	81 801	54 776	0	54 776	658 928	0	658 928
45208	85 919	0	85 919	4 320	0	4 320	100	0	100	90 139	0	90 139
45301	116	0	116	209	0	209	188	0	188	137	0	137
45306	20 085	0	20 085	0	0	0	50	0	50	20 035	0	20 035
45307	16 909	0	16 909	690	0	690	1 863	0	1 863	15 736	0	15 736
45401	22 723	0	22 723	35 350	0	35 350	35 239	0	35 239	22 834	0	22 834
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45405	410	0	410	600	0	600	380	0	380	630	0	630
45406	61 238	0	61 238	9 505	0	9 505	16 577	0	16 577	54 166	0	54 166
45407	135 770	0	135 770	29 932	0	29 932	5 862	0	5 862	159 840	0	159 840
45502	15 500	0	15 500	7 000	0	7 000	22 500	0	22 500	0	0	0
45503	20 707	0	20 707	13 570	0	13 570	18 135	0	18 135	16 142	0	16 142
45504	6 055	0	6 055	950	0	950	4 690	0	4 690	2 315	0	2 315
45505	426 348	2 001	428 349	48 001	32	48 033	138 155	2 033	140 188	336 194	0	336 194
45506	451 411	27 990	479 401	153 325	772	154 097	95 053	928	95 981	509 683	27 834	537 517
45507	205 429	1 656	207 085	16 147	46	16 193	13 585	61	13 646	207 991	1 641	209 632
45509	729	771	1 500	1 333	410	1 743	1 403	117	1 520	659	1 064	1 723
45812	40 961	0	40 961	4 432	0	4 432	2 689	0	2 689	42 704	0	42 704
45813	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45814	1 462	0	1 462	373	0	373	0	0	0	1 835	0	1 835
45815	16 364	362	16 726	4 355	10	4 365	3 715	9	3 724	17 004	363	17 367
45912	127	0	127	0	0	0	4	0	4	123	0	123
45915	4 748	0	4 748	1 101	0	1 101	896	0	896	4 953	0	4 953
47402	0	0	0	16 892	0	16 892	16 892	0	16 892	0	0	0
47408	0	0	0	138 654	558 655	697 309	138 654	558 655	697 309	0	0	0
47423	38 912	235	39 147	1 333 728	37 630	1 371 358	1 332 922	37 280	1 370 202	39 718	585	40 303
47427	47 437	242	47 679	40 913	236	41 149	38 405	252	38 657	49 945	226	50 171
47803	96 946	0	96 946	16 871	0	16 871	48 629	0	48 629	65 188	0	65 188
50104	366 971	0	366 971	1 058	0	1 058	211 705	0	211 705	156 324	0	156 324
50121	52	0	52	134	0	134	0	0	0	186	0	186
50605	0	0	0	5 243	0	5 243	2 601	0	2 601	2 642	0	2 642
50606	6 879	0	6 879	25 740	0	25 740	30 924	0	30 924	1 695	0	1 695
50621	99	0	99	312	0	312	352	0	352	59	0	59
52503	407	0	407	0	0	0	71	0	71	336	0	336
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	282	0	282	168	0	168	380	0	380	70	0	70
60306	0	0	0	3 573	0	3 573	3 573	0	3 573	0	0	0
60308	101	0	101	1 131	0	1 131	1 183	0	1 183	49	0	49
60310	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60312	351 675	0	351 675	29 195	0	29 195	9 263	0	9 263	371 607	0	371 607
60323	602	0	602	32	0	32	47	0	47	587	0	587
60401	473 419	0	473 419	200	0	200	434	0	434	473 185	0	473 185
60404	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
60701	32 405	0	32 405	3 493	0	3 493	207	0	207	35 691	0	35 691
60702	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	918	0	918	429	0	429	41	0	41	1 306	0	1 306
61008	3 984	0	3 984	1 357	0	1 357	1 686	0	1 686	3 655	0	3 655
61009	1 513	0	1 513	928	0	928	1 234	0	1 234	1 207	0	1 207
61011	7 535	0	7 535	0	0	0	7 500	0	7 500	35	0	35
61209	0	0	0	14 697	0	14 697	14 697	0	14 697	0	0	0
61210	0	0	0	234 508	0	234 508	234 508	0	234 508	0	0	0
61212	0	0	0	48 629	0	48 629	48 629	0	48 629	0	0	0
61403	768	0	768	27	0	27	106	0	106	689	0	689
70501	12 665	0	12 665	164	0	164	0	0	0	12 829	0	12 829
70502	51 337	0	51 337	16 355	0	16 355	67 692	0	67 692	0	0	0
70606	394 004	0	394 004	82 065	0	82 065	354	0	354	475 715	0	475 715
70607	923	0	923	435	0	435	1 084	0	1 084	274	0	274
70608	57 942	0	57 942	18 197	0	18 197	0	0	0	76 139	0	76 139
Итого по активу (баланс)	7 139 703	233 844	7 373 547	22 886 559	1 887 446	24 774 005	22 909 546	1 756 245	24 665 791	7 116 716	365 045	7 481 761
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	102 334	0	102 334	0	0	0	0	0	0	102 334	0	102 334
10602	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
10701	11 971	0	11 971	0	0	0	7 855	0	7 855	19 826	0	19 826
10801	106 270	0	106 270	1 401	0	1 401	149 226	0	149 226	254 095	0	254 095
30109	2 219	1 754	3 973	140 924	45	140 969	142 098	44	142 142	3 393	1 753	5 146
30126	3 253	0	3 253	25	0	25	16	0	16	3 244	0	3 244
30220	37 071	0	37 071	510 278	0	510 278	492 691	0	492 691	19 484	0	19 484
30223	78 018	0	78 018	1 587 361	0	1 587 361	1 612 343	0	1 612 343	103 000	0	103 000
30226	79	0	79	7	0	7	19	0	19	91	0	91
30232	861	0	861	53 572	1 115	54 687	53 819	1 115	54 934	1 108	0	1 108
30301	27 649	2 842	30 491	617 404	15 142	632 546	617 823	16 296	634 119	28 068	3 996	32 064
30305	93 500	2 365	95 865	30 000	2 445	32 445	95 000	2 454	97 454	158 500	2 374	160 874
30601	6	0	6	410	0	410	433	0	433	29	0	29
30607	14	0	14	8	0	8	0	0	0	6	0	6
40502	19 737	29	19 766	18 122	0	18 122	13 337	1	13 338	14 952	30	14 982
40503	0	25	25	0	19	19	0	19	19	0	25	25
40602	217 811	0	217 811	508 837	0	508 837	493 844	0	493 844	202 818	0	202 818
40603	439	1	440	3 937	1	3 938	4 274	0	4 274	776	0	776
40701	48 907	0	48 907	175 865	0	175 865	173 405	0	173 405	46 447	0	46 447
40702	813 178	32 348	845 526	7 684 406	63 174	7 747 580	7 758 132	62 642	7 820 774	886 904	31 816	918 720
40703	90 434	405	90 839	296 175	12 257	308 432	308 111	12 257	320 368	102 370	405	102 775
40802	125 699	10	125 709	1 245 898	3 434	1 249 332	1 247 238	3 480	1 250 718	127 039	56	127 095
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 761 922	7 224	1 769 146	1 419 543	1 916	1 421 459	1 439 128	2 065	1 441 193	1 781 507	7 373	1 788 880
40820	2 950	0	2 950	22 646	0	22 646	21 624	0	21 624	1 928	0	1 928
40905	7	0	7	2 341	17	2 358	2 335	17	2 352	1	0	1
40906	0	0	0	379 317	0	379 317	379 317	0	379 317	0	0	0
40909	0	0	0	262	1 529	1 791	262	1 529	1 791	0	0	0
40910	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40911	34	0	34	10 434	0	10 434	10 563	0	10 563	163	0	163
40912	0	299	299	425	3 713	4 138	430	3 420	3 850	5	6	11
40913	5	45	50	366	616	982	377	623	1 000	16	52	68
41803	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42003	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	3 200	0	3 200	0	0	0	2 000	0	2 000	5 200	0	5 200
42103	76 865	0	76 865	36 465	0	36 465	40 685	0	40 685	81 085	0	81 085
42104	79 400	0	79 400	4 900	0	4 900	6 800	0	6 800	81 300	0	81 300
42105	29 195	0	29 195	3 245	0	3 245	1 350	0	1 350	27 300	0	27 300
42201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	15 150	0	15 150	5 100	0	5 100	4 500	0	4 500	14 550	0	14 550
42205	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42301	41 089	11 804	52 893	312 022	72 020	384 042	299 373	66 471	365 844	28 440	6 255	34 695
42302	62 829	0	62 829	39 744	0	39 744	22 530	0	22 530	45 615	0	45 615
42303	126 280	16 831	143 111	17 154	5 878	23 032	24 046	1 153	25 199	133 172	12 106	145 278
42304	387 418	34 744	422 162	57 061	2 033	59 094	54 700	6 896	61 596	385 057	39 607	424 664
42305	1 303 119	236 398	1 539 517	244 976	53 593	298 569	216 073	50 079	266 152	1 274 216	232 884	1 507 100
42306	31 234	1 109	32 343	38	259	297	1 470	78	1 548	32 666	928	33 594
42601	21	69	90	10	799	809	16	858	874	27	128	155
42605	4 682	28 435	33 117	1 164	19 052	20 216	3 904	19 973	23 877	7 422	29 356	36 778
44915	1 092	0	1 092	896	0	896	894	0	894	1 090	0	1 090
45215	30 092	0	30 092	9 429	0	9 429	11 296	0	11 296	31 959	0	31 959
45315	20 171	0	20 171	21	0	21	9	0	9	20 159	0	20 159
45415	2 096	0	2 096	155	0	155	48	0	48	1 989	0	1 989
45515	17 026	0	17 026	4 694	0	4 694	4 594	0	4 594	16 926	0	16 926
45818	41 492	0	41 492	2 312	0	2 312	4 189	0	4 189	43 369	0	43 369
45918	3 457	0	3 457	217	0	217	367	0	367	3 607	0	3 607
47401	44 541	0	44 541	34 633	0	34 633	16 871	0	16 871	26 779	0	26 779
47405	15	0	15	30 137	36 862	66 999	30 129	36 862	66 991	7	0	7
47407	0	0	0	381 512	315 693	697 205	381 512	315 693	697 205	0	0	0
47411	3 742	192	3 934	2 217	133	2 350	1 874	122	1 996	3 399	181	3 580
47416	918	0	918	37 100	0	37 100	36 969	0	36 969	787	0	787
47422	471	135	606	281 852	135 169	417 021	282 632	135 039	417 671	1 251	5	1 256
47425	7 634	0	7 634	7 834	0	7 834	7 634	0	7 634	7 434	0	7 434
47426	788	0	788	721	0	721	142	0	142	209	0	209
47804	235	0	235	47	0	47	0	0	0	188	0	188
50120	985	0	985	644	0	644	168	0	168	509	0	509
50620	89	0	89	136	0	136	56	0	56	9	0	9
52301	1 660	0	1 660	0	0	0	850	0	850	2 510	0	2 510
52302	1 078	0	1 078	2 046	0	2 046	1 241	0	1 241	273	0	273
52305	9 385	0	9 385	0	0	0	0	0	0	9 385	0	9 385
52406	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
52501	57	0	57	0	0	0	7	0	7	64	0	64
60301	1 467	0	1 467	5 277	0	5 277	4 584	0	4 584	774	0	774
60305	0	0	0	8 584	0	8 584	8 584	0	8 584	0	0	0
60307	209	0	209	242	0	242	509	0	509	476	0	476
60309	42	0	42	378	0	378	1 748	0	1 748	1 412	0	1 412
60311	6 000	0	6 000	9 085	0	9 085	3 085	0	3 085	0	0	0
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	30	0	30	3 192	0	3 192	3 174	0	3 174	12	0	12
60324	3 513	0	3 513	21	0	21	222	0	222	3 714	0	3 714
60601	81 130	0	81 130	363	0	363	2 307	0	2 307	83 074	0	83 074
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70302	208 417	0	208 417	208 417	0	208 417	0	0	0	0	0	0
70601	444 312	0	444 312	13	0	13	98 214	0	98 214	542 513	0	542 513
70602	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
70603	58 402	0	58 402	0	0	0	18 904	0	18 904	77 306	0	77 306
Итого по пассиву (баланс)	6 996 483	377 064	7 373 547	16 508 371	746 962	17 255 333	16 624 313	739 234	17 363 547	7 112 425	369 336	7 481 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	35 982	0	35 982	32 064	0	32 064	2 909	0	2 909	65 137	0	65 137
90902	759 650	13 215	772 865	882 026	365	882 391	983 032	315	983 347	658 644	13 265	671 909
91101	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
91102	0	111	111	0	39	39	0	112	112	0	38	38
91202	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	99 567	0	99 567	0	0	0	0	0	0	99 567	0	99 567
91414	3 824 110	53 110	3 877 220	121 868	1 469	123 337	250 701	1 264	251 965	3 695 277	53 315	3 748 592
91418	96 946	0	96 946	16 871	0	16 871	48 629	0	48 629	65 188	0	65 188
91501	0	0	0	4 869	0	4 869	0	0	0	4 869	0	4 869
91604	6 121	120	6 241	1 463	9	1 472	301	3	304	7 283	126	7 409
91704	2 842	0	2 842	245	0	245	0	0	0	3 087	0	3 087
91802	12 104	0	12 104	0	0	0	1	0	1	12 103	0	12 103
99998	4 657 552	0	4 657 552	887 481	0	887 481	1 034 414	0	1 034 414	4 510 619	0	4 510 619
Итого по активу (баланс)	9 494 908	66 556	9 561 464	1 946 887	1 920	1 948 807	2 319 990	1 732	2 321 722	9 121 805	66 744	9 188 549
Пассив
91311	275 714	0	275 714	9 472	0	9 472	16 479	0	16 479	282 721	0	282 721
91312	3 943 345	6 561	3 949 906	291 293	157	291 450	163 636	181	163 817	3 815 688	6 585	3 822 273
91315	95 891	0	95 891	20 515	0	20 515	520	0	520	75 896	0	75 896
91316	141 387	168	141 555	182 181	170	182 351	160 884	2	160 886	120 090	0	120 090
91317	184 809	3 434	188 243	530 094	531	530 625	545 601	177	545 778	200 316	3 080	203 396
91507	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
99999	4 903 912	0	4 903 912	1 255 860	0	1 255 860	1 029 878	0	1 029 878	4 677 930	0	4 677 930
Итого по пассиву (баланс)	9 551 301	10 163	9 561 464	2 289 415	858	2 290 273	1 916 998	360	1 917 358	9 178 884	9 665	9 188 549
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	142 763	142 763	33 418	173 465	206 883	33 418	315 018	348 436	0	1 210	1 210
93002	0	7 568	7 568	0	191 517	191 517	0	150 867	150 867	0	48 218	48 218
93306	0	0	0	0	19 433	19 433	0	19 433	19 433	0	0	0
93307	0	0	0	0	19 495	19 495	0	19 495	19 495	0	0	0
93801	12	0	12	2 428	0	2 428	2 433	0	2 433	7	0	7
Итого по активу (баланс)	12	150 331	150 343	35 846	403 910	439 756	35 851	504 813	540 664	7	49 428	49 435
Пассив
96001	142 046	736	142 782	310 557	36 818	347 375	169 722	36 082	205 804	1 211	0	1 211
96002	0	7 561	7 561	0	150 885	150 885	0	191 548	191 548	0	48 224	48 224
96306	0	0	0	0	19 428	19 428	0	19 428	19 428	0	0	0
96307	0	0	0	0	19 474	19 474	0	19 474	19 474	0	0	0
96801	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	142 046	8 297	150 343	312 624	226 605	539 229	171 789	266 532	438 321	1 211	48 224	49 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	158 340 202,0000	0	0	19 307 452,0000	0	0	165 158 189,0000	0	0	12 489 465,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	158 340 224,0000	0	0	19 307 460,0000	0	0	165 158 194,0000	0	0	12 489 490,0000
Пассив
98040	0	0	2 388 290,0000	0	0	155 815 324,0000	0	0	155 214 912,0000	0	0	1 787 878,0000
98050	0	0	510 027,0000	0	0	9 942 870,0000	0	0	19 307 248,0000	0	0	9 874 405,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	624,0000	0	0	624,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	155 440 073,0000	0	0	155 214 700,0000	0	0	600 000,0000	0	0	825 373,0000
98090	0	0	1 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 834,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	158 340 224,0000	0	0	320 973 518,0000	0	0	175 122 784,0000	0	0	12 489 490,0000

Страница была полезной?