Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
109					15 002															15 002
20.0					36 639															33 952
301					39 658															43 582
302					2 473															3 839
303					246 665															320 932
304					15 000															15 000
319					935 000															750 000
32.1					0															0
454					2 852															2 784
45.0					792 857															819 951
45.2					20 541															19 509
458					14 795															14 795
459					3 463															3 463
474					61 949															53 539
60.0					9 672															10 448
604					403 698															404 057
609					37 066															38 822
612					0															0
619					228 565															228 565
706					62 041															92 350
707					0															0
Итого по активу (баланс)					2 934 561															2 877 215
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 690
108					931															931
301					56															55
302					0															5
303					246 665															320 932
304					41															41
32.1					0															0
407					467 695															353 185
408					24 221															24 541
409					14															0
422					0															6 000
42.1					225 400															256 400
42.2					368 401															277 399
454					13															12
45.1					2 114															2 294
45.2					2 135															2 064
458					11 460															11 460
459					2 682															2 682
474					6 149															7 903
496					150 000															150 000
60.0					19 253															19 485
604					188 870															189 743
609					14 775															15 370
617					26 814															28 759
706					69 218															100 941
708					18 955															18 314
Итого по пассиву (баланс)					2 934 561															2 877 215
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					34 697															81 086
90.5					415 812															415 810
90.6					2 042															2 042
99998					226 275															173 211
Итого по активу (баланс)					678 832															672 155
Пассив
90.5					226 275															173 211
99999					452 557															498 944
Итого по пассиву (баланс)					678 832															672 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?