Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
109					15 002															15 002
20.0					45 873															36 639
301					51 344															39 658
302					2 473															2 473
303					82 400															246 665
304					15 000															15 000
319					1 110 000															935 000
32.1					0															0
454					2 923															2 852
45.0					561 069															792 857
45.2					21 882															20 541
458					14 637															14 795
459					4 652															3 463
474					68 913															61 949
60.0					8 739															9 672
604					403 698															403 698
609					36 259															37 066
612					0															0
619					228 565															228 565
706					31 137															62 041
Итого по активу (баланс)					2 711 191															2 934 561
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 690
108					931															931
301					55															56
302					0															0
303					82 400															246 665
304					40															41
32.1					0															0
407					434 205															467 695
408					32 128															24 221
409					0															14
422					6 000															0
42.1					223 400															225 400
42.2					363 116															368 401
454					9															13
45.1					2 012															2 114
45.2					2 487															2 135
458					11 460															11 460
459					3 642															2 682
474					5 792															6 149
496					150 000															150 000
60.0					22 475															19 253
604					188 053															188 870
609					14 236															14 775
617					26 814															26 814
706					34 282															69 218
708					18 955															18 955
Итого по пассиву (баланс)					2 711 191															2 934 561
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					37 869															34 697
90.5					415 814															415 812
90.6					2 042															2 042
99998					292 370															226 275
Итого по активу (баланс)					748 101															678 832
Пассив
90.5					292 370															226 275
99999					455 731															452 557
Итого по пассиву (баланс)					748 101															678 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?