Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
109					15 002															15 002
20.0					42 990															45 873
301					49 350															51 344
302					2 473															2 473
303					18 684															82 400
304					15 000															15 000
319					1 060 000															1 110 000
32.1					0															0
454					4 017															2 923
45.0					687 707															561 069
45.2					21 795															21 882
458					14 637															14 637
459					4 652															4 652
474					57 141															68 913
60.0					8 141															8 739
604					403 698															403 698
609					35 727															36 259
612					0															0
619					228 565															228 565
706					416 348															31 137
707					0															0
Итого по активу (баланс)					3 092 552															2 711 191
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 690
108					931															931
301					56															55
302					4															0
303					18 684															82 400
304					40															40
32.1					0															0
407					554 886															434 205
408					27 881															32 128
409					0															0
422					6 000															6 000
42.1					155 500															223 400
42.2					377 718															363 116
454					12															9
45.1					5 018															2 012
45.2					2 088															2 487
458					11 460															11 460
459					3 642															3 642
474					7 129															5 792
496					150 000															150 000
60.0					17 039															22 475
604					187 180															188 053
609					13 642															14 236
617					26 814															26 814
706					438 129															34 282
707					0															0
708					0															18 955
Итого по пассиву (баланс)					3 092 552															2 711 191
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					38 464															37 869
90.5					416 596															415 814
90.6					2 042															2 042
99998					186 221															292 370
Итого по активу (баланс)					643 329															748 101
Пассив
90.5					186 221															292 370
99999					457 108															455 731
Итого по пассиву (баланс)					643 329															748 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?