Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			6 625									6 625
109			15 002									15 002
20.0			41 019									38 301
301			44 195									48 694
302			2 473									2 473
303			724 560									568 132
304			15 045									15 000
319			1 300 000									1 200 000
32.1			0									0
454			4 217									4 110
45.1			817 188									553 692
45.2			22 380									21 614
458			14 693									14 693
459			4 670									4 670
474			47 838									55 446
603			3 824									3 742
604			403 560									403 698
609			34 971									35 089
612			0									0
619			223 811									223 811
706			334 833									374 217
Итого по активу (баланс)			4 060 904									3 589 009
Пассив
102			1 000 009									1 000 009
106			88 690									88 690
108			931									931
301			56									54
302			0									0
303			724 560									568 132
304			41									40
32.1			0									0
407			631 507									387 377
408			27 839									36 276
409			0									0
422			6 000									6 000
42.1			331 900									287 000
42.2			483 496									400 309
454			22									13
45.1			3 195									1 777
45.2			2 241									2 143
458			11 460									11 460
459			3 642									3 642
474			7 039									13 005
496			150 000									150 000
603			12 664									11 944
604			185 421									186 285
609			12 943									13 059
617			25 900									26 814
706			351 348									394 049
Итого по пассиву (баланс)			4 060 904									3 589 009
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			6									6
90.4			62 931									39 578
90.5			609 562									370 865
90.6			2 042									2 042
99998			296 608									276 293
Итого по активу (баланс)			971 149									688 784
Пассив
90.5			296 608									276 293
99999			674 541									412 491
Итого по пассиву (баланс)			971 149									688 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?