Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 6 625 | 6 625 | ||||||||||
109 | 15 002 | 15 002 | ||||||||||
20.0 | 41 669 | 41 019 | ||||||||||
301 | 64 334 | 44 195 | ||||||||||
302 | 2 473 | 2 473 | ||||||||||
303 | 957 877 | 724 560 | ||||||||||
304 | 15 105 | 15 045 | ||||||||||
319 | 1 500 000 | 1 300 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
454 | 4 327 | 4 217 | ||||||||||
45.1 | 766 848 | 817 188 | ||||||||||
45.2 | 23 432 | 22 380 | ||||||||||
458 | 14 810 | 14 693 | ||||||||||
459 | 4 707 | 4 670 | ||||||||||
474 | 47 698 | 47 838 | ||||||||||
603 | 5 417 | 3 824 | ||||||||||
604 | 403 560 | 403 560 | ||||||||||
609 | 30 514 | 34 971 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 223 811 | 223 811 | ||||||||||
706 | 296 271 | 334 833 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 424 480 | 4 060 904 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 000 009 | 1 000 009 | ||||||||||
106 | 88 690 | 88 690 | ||||||||||
108 | 931 | 931 | ||||||||||
301 | 58 | 56 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
303 | 957 877 | 724 560 | ||||||||||
304 | 41 | 41 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
407 | 430 090 | 631 507 | ||||||||||
408 | 25 367 | 27 839 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
422 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||
42.1 | 691 500 | 331 900 | ||||||||||
42.2 | 497 936 | 483 496 | ||||||||||
454 | 42 | 22 | ||||||||||
45.1 | 3 906 | 3 195 | ||||||||||
45.2 | 2 340 | 2 241 | ||||||||||
458 | 11 460 | 11 460 | ||||||||||
459 | 3 642 | 3 642 | ||||||||||
474 | 10 297 | 7 039 | ||||||||||
496 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
603 | 10 611 | 12 664 | ||||||||||
604 | 184 528 | 185 421 | ||||||||||
609 | 12 460 | 12 943 | ||||||||||
617 | 25 900 | 25 900 | ||||||||||
706 | 310 795 | 351 348 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 424 480 | 4 060 904 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 6 | 6 | ||||||||||
90.4 | 9 538 | 62 931 | ||||||||||
90.5 | 631 957 | 609 562 | ||||||||||
90.6 | 2 042 | 2 042 | ||||||||||
99998 | 354 659 | 296 608 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 998 202 | 971 149 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 354 659 | 296 608 | ||||||||||
99999 | 643 543 | 674 541 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 998 202 | 971 149 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?