Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 6 625 | 6 625 | ||||||||||
109 | 15 002 | 15 002 | ||||||||||
20.0 | 53 959 | 56 896 | ||||||||||
301 | 66 332 | 44 842 | ||||||||||
302 | 2 473 | 2 473 | ||||||||||
303 | 1 311 828 | 780 550 | ||||||||||
304 | 15 065 | 15 005 | ||||||||||
319 | 1 900 000 | 1 350 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
454 | 4 645 | 4 539 | ||||||||||
45.1 | 834 546 | 777 523 | ||||||||||
45.2 | 27 618 | 27 369 | ||||||||||
458 | 15 166 | 15 097 | ||||||||||
459 | 4 820 | 4 798 | ||||||||||
474 | 38 073 | 48 346 | ||||||||||
603 | 3 235 | 4 322 | ||||||||||
604 | 378 995 | 379 277 | ||||||||||
609 | 29 000 | 29 678 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 223 811 | 223 811 | ||||||||||
706 | 194 606 | 230 744 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 125 799 | 4 016 897 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 000 009 | 1 000 009 | ||||||||||
106 | 88 690 | 88 690 | ||||||||||
108 | 931 | 931 | ||||||||||
301 | 56 | 57 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
303 | 1 311 828 | 780 550 | ||||||||||
304 | 41 | 40 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
407 | 422 959 | 806 760 | ||||||||||
408 | 25 830 | 27 591 | ||||||||||
409 | 113 | 57 | ||||||||||
422 | 7 000 | 7 000 | ||||||||||
42.1 | 1 256 600 | 255 200 | ||||||||||
42.2 | 399 898 | 399 185 | ||||||||||
454 | 100 | 81 | ||||||||||
45.1 | 6 222 | 3 351 | ||||||||||
45.2 | 1 765 | 1 696 | ||||||||||
458 | 11 460 | 11 460 | ||||||||||
459 | 3 642 | 3 642 | ||||||||||
474 | 11 175 | 11 715 | ||||||||||
496 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
603 | 11 533 | 12 821 | ||||||||||
604 | 186 362 | 187 010 | ||||||||||
609 | 11 097 | 11 545 | ||||||||||
617 | 25 514 | 25 514 | ||||||||||
706 | 192 974 | 231 992 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 125 799 | 4 016 897 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 6 | 6 | ||||||||||
90.4 | 161 263 | 155 860 | ||||||||||
90.5 | 670 914 | 668 594 | ||||||||||
90.6 | 2 042 | 2 042 | ||||||||||
99998 | 329 678 | 375 073 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 163 903 | 1 201 575 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 329 678 | 375 073 | ||||||||||
99999 | 834 225 | 826 502 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 163 903 | 1 201 575 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?