Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 6 858 | 6 858 | ||||||||||
20.0 | 54 397 | 55 788 | ||||||||||
301 | 87 141 | 40 133 | ||||||||||
302 | 2 473 | 2 473 | ||||||||||
303 | 487 248 | 1 106 520 | ||||||||||
304 | 15 065 | 15 065 | ||||||||||
319 | 1 400 000 | 1 950 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
454 | 4 814 | 4 756 | ||||||||||
45.1 | 768 324 | 765 879 | ||||||||||
45.2 | 29 141 | 28 063 | ||||||||||
458 | 15 166 | 15 166 | ||||||||||
459 | 4 820 | 4 820 | ||||||||||
474 | 41 029 | 44 850 | ||||||||||
603 | 6 583 | 2 496 | ||||||||||
604 | 372 897 | 379 179 | ||||||||||
609 | 27 627 | 28 646 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 225 437 | 225 437 | ||||||||||
706 | 116 710 | 154 425 | ||||||||||
708 | 24 989 | 24 989 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 690 719 | 4 855 543 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 000 009 | 1 000 009 | ||||||||||
106 | 89 853 | 89 853 | ||||||||||
107 | 9 984 | 9 984 | ||||||||||
108 | 11 | 11 | ||||||||||
301 | 70 | 69 | ||||||||||
302 | 3 | 0 | ||||||||||
303 | 487 248 | 1 106 520 | ||||||||||
304 | 41 | 41 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
407 | 584 697 | 670 430 | ||||||||||
408 | 24 835 | 22 771 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
422 | 7 000 | 7 000 | ||||||||||
42.1 | 528 600 | 972 300 | ||||||||||
42.2 | 426 592 | 402 959 | ||||||||||
454 | 138 | 120 | ||||||||||
45.1 | 5 413 | 3 945 | ||||||||||
45.2 | 1 865 | 1 825 | ||||||||||
458 | 11 460 | 11 460 | ||||||||||
459 | 3 642 | 3 642 | ||||||||||
474 | 12 120 | 12 646 | ||||||||||
496 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
603 | 12 130 | 15 728 | ||||||||||
604 | 186 492 | 186 951 | ||||||||||
609 | 10 243 | 10 669 | ||||||||||
617 | 25 733 | 25 514 | ||||||||||
706 | 112 540 | 151 096 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 690 719 | 4 855 543 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 6 | 6 | ||||||||||
90.4 | 169 780 | 157 164 | ||||||||||
90.5 | 682 020 | 671 272 | ||||||||||
90.6 | 2 042 | 2 042 | ||||||||||
99998 | 407 973 | 397 076 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 261 821 | 1 227 560 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 407 973 | 397 076 | ||||||||||
99999 | 853 848 | 830 484 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 261 821 | 1 227 560 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?