Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 625	0	6 625	0	0	0	0	0	0	6 625	0	6 625
20202	15 455	25 010	40 465	80 295	11 609	91 904	72 381	1 494	73 875	23 369	35 125	58 494
20209	0	0	0	69 310	0	69 310	69 310	0	69 310	0	0	0
20302	0	5 286	5 286	0	488	488	0	265	265	0	5 509	5 509
20303	0	1 373	1 373	0	196	196	0	109	109	0	1 460	1 460
20308	0	3 918	3 918	0	0	0	0	0	0	0	3 918	3 918
30102	81 753	0	81 753	25 792 578	0	25 792 578	25 752 918	0	25 752 918	121 413	0	121 413
30110	828	34 032	34 860	190	4 207	4 397	209	7 793	8 002	809	30 446	31 255
30118	0	9 794	9 794	0	905	905	0	10 699	10 699	0	0	0
30202	14 290	0	14 290	5 925	0	5 925	0	0	0	20 215	0	20 215
30221	0	0	0	0	87	87	0	0	0	0	87	87
30233	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
30302	0	0	0	154 124	0	154 124	154 042	0	154 042	82	0	82
30306	871 856	0	871 856	511 015	0	511 015	772 760	0	772 760	610 111	0	610 111
304.1	4 349	14 487	18 836	5 099 668	1 109	5 100 777	5 102 534	422	5 102 956	1 483	15 174	16 657
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31904	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 636 100	0	21 636 100	20 085 100	0	20 085 100	1 551 000	0	1 551 000
32003	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32004	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45201	44 867	0	44 867	29 980	0	29 980	50 980	0	50 980	23 867	0	23 867
45204	37 383	0	37 383	41 365	0	41 365	15 353	0	15 353	63 395	0	63 395
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	3 500	0	3 500	9 500	0	9 500
45206	288 250	0	288 250	36 670	0	36 670	40 867	0	40 867	284 053	0	284 053
45207	120 165	0	120 165	0	0	0	285	0	285	119 880	0	119 880
45208	8 201	0	8 201	0	0	0	0	0	0	8 201	0	8 201
45216	6 378	0	6 378	2 262	0	2 262	2 476	0	2 476	6 164	0	6 164
45407	3 054	0	3 054	0	0	0	139	0	139	2 915	0	2 915
45505	133	0	133	0	0	0	14	0	14	119	0	119
45506	10 245	0	10 245	0	0	0	351	0	351	9 894	0	9 894
45507	11 315	0	11 315	0	0	0	182	0	182	11 133	0	11 133
45523	639	0	639	7	0	7	31	0	31	615	0	615
45812	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45814	11 511	0	11 511	0	0	0	0	0	0	11 511	0	11 511
45820	882	0	882	0	0	0	6	0	6	876	0	876
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45914	2 628	0	2 628	97	0	97	0	0	0	2 725	0	2 725
45920	201	0	201	6	0	6	0	0	0	207	0	207
474.1	8 461	308 007	316 468	1 430 964	1 286 048	2 717 012	1 431 508	1 350 653	2 782 161	7 917	243 402	251 319
47421	9 246	0	9 246	21 331	0	21 331	30 518	0	30 518	59	0	59
47423	73 910	0	73 910	180	1	181	720	1	721	73 370	0	73 370
47427	11 349	0	11 349	17 421	0	17 421	14 070	0	14 070	14 700	0	14 700
47440	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47443	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47465	8 258	0	8 258	2 640	0	2 640	4 184	0	4 184	6 714	0	6 714
60302	692	0	692	0	0	0	10	0	10	682	0	682
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	433	0	433	427	0	427	6	0	6
60312	157 105	0	157 105	7 305	0	7 305	4 294	0	4 294	160 116	0	160 116
60323	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0
60401	282 801	0	282 801	85 612	0	85 612	0	0	0	368 413	0	368 413
60404	18 826	0	18 826	1 054	0	1 054	0	0	0	19 880	0	19 880
60415	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60901	15 856	0	15 856	0	0	0	0	0	0	15 856	0	15 856
61209	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
61213	0	0	0	10 207	0	10 207	10 207	0	10 207	0	0	0
61214	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
61905	58 151	0	58 151	0	0	0	0	0	0	58 151	0	58 151
61907	220 851	0	220 851	0	0	0	0	0	0	220 851	0	220 851
62001	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70606	1 341 712	0	1 341 712	91 969	0	91 969	1 346 287	0	1 346 287	87 394	0	87 394
70608	259 162	0	259 162	15 028	0	15 028	259 317	0	259 317	14 873	0	14 873
70609	15 824	0	15 824	867	0	867	15 824	0	15 824	867	0	867
70611	5 001	0	5 001	0	0	0	5 001	0	5 001	0	0	0
70616	9 974	0	9 974	0	0	0	9 974	0	9 974	0	0	0
70706	0	0	0	1 345 427	0	1 345 427	1 345 427	0	1 345 427	0	0	0
70708	0	0	0	259 162	0	259 162	259 162	0	259 162	0	0	0
70709	0	0	0	15 824	0	15 824	15 824	0	15 824	0	0	0
70711	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
70716	0	0	0	9 975	0	9 975	9 975	0	9 975	0	0	0
70802	0	0	0	1 635 389	0	1 635 389	1 556 438	0	1 556 438	78 951	0	78 951
Итого по активу (баланс)	5 827 918	401 907	6 229 825	63 225 505	1 304 650	64 530 155	65 023 330	1 371 436	66 394 766	4 030 093	335 121	4 365 214
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	88 690	0	88 690	0	0	0	0	0	0	88 690	0	88 690
10701	54 834	0	54 834	0	0	0	0	0	0	54 834	0	54 834
10801	31 865	0	31 865	0	0	0	0	0	0	31 865	0	31 865
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	418	8	426	420	8	428	2	0	2
30301	0	0	0	154 042	0	154 042	154 124	0	154 124	82	0	82
30305	871 856	0	871 856	772 760	0	772 760	511 015	0	511 015	610 111	0	610 111
30607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32028	432	0	432	6 703	0	6 703	13 899	0	13 899	7 628	0	7 628
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	479 661	9 753	489 414	2 399 746	6 555	2 406 301	2 359 365	9 148	2 368 513	439 280	12 346	451 626
408.1	40 415	0	40 415	49 626	0	49 626	26 042	0	26 042	16 831	0	16 831
40817	1 031	13 380	14 411	1 346	848	2 194	2 268	975	3 243	1 953	13 507	15 460
40821	533	0	533	319	0	319	332	0	332	546	0	546
40911	0	0	0	1 230	0	1 230	1 252	0	1 252	22	0	22
42102	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42103	828 000	0	828 000	828 000	0	828 000	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	40 000	0	40 000	42 000	0	42 000
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
42110	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	89 291	18 959	108 250	194 441	87 221	281 662	263 351	96 501	359 852	158 201	28 239	186 440
42305	90 236	0	90 236	16 183	0	16 183	7 410	0	7 410	81 463	0	81 463
42306	530 541	0	530 541	52 647	0	52 647	18 841	0	18 841	496 735	0	496 735
42315	103 536	0	103 536	0	0	0	0	0	0	103 536	0	103 536
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	8 486	0	8 486	3 049	0	3 049	2 723	0	2 723	8 160	0	8 160
45217	392	0	392	31	0	31	80	0	80	441	0	441
45417	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45515	1 016	0	1 016	38	0	38	8	0	8	986	0	986
45524	534	0	534	17	0	17	0	0	0	517	0	517
45818	11 081	0	11 081	0	0	0	11	0	11	11 092	0	11 092
45918	3 167	0	3 167	0	0	0	88	0	88	3 255	0	3 255
47405	0	0	0	181 395	0	181 395	181 395	0	181 395	0	0	0
47407	0	0	0	1 265 236	1 416 853	2 682 089	1 265 236	1 416 853	2 682 089	0	0	0
47411	21 109	2	21 111	3 368	0	3 368	3 038	1	3 039	20 779	3	20 782
47416	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
47422	167	0	167	778	8	786	777	8	785	166	0	166
47424	0	0	0	17 426	0	17 426	21 115	0	21 115	3 689	0	3 689
47425	69 731	0	69 731	2 418	0	2 418	2 718	0	2 718	70 031	0	70 031
47426	2 451	0	2 451	5 442	0	5 442	3 978	0	3 978	987	0	987
47442	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47466	23	0	23	17	0	17	42	0	42	48	0	48
60301	0	0	0	528	0	528	2 078	0	2 078	1 550	0	1 550
60305	4 815	0	4 815	5 706	0	5 706	8 121	0	8 121	7 230	0	7 230
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	707	0	707	227	0	227	218	0	218	698	0	698
60311	2	0	2	1 831	0	1 831	3 162	0	3 162	1 333	0	1 333
60313	0	14	14	0	15	15	0	15	15	0	14	14
60322	1 574	0	1 574	681	0	681	228	0	228	1 121	0	1 121
60324	6 565	0	6 565	5 603	0	5 603	35	0	35	997	0	997
60335	1 454	0	1 454	5	0	5	138	0	138	1 587	0	1 587
60349	906	0	906	0	0	0	453	0	453	1 359	0	1 359
60352	757	0	757	5	0	5	0	0	0	752	0	752
60406	0	0	0	0	0	0	86 665	0	86 665	86 665	0	86 665
60414	96 895	0	96 895	0	0	0	332	0	332	97 227	0	97 227
60903	4 446	0	4 446	0	0	0	289	0	289	4 735	0	4 735
61701	15 508	0	15 508	0	0	0	0	0	0	15 508	0	15 508
70601	1 281 237	0	1 281 237	1 285 439	0	1 285 439	76 092	0	76 092	71 890	0	71 890
70603	259 043	0	259 043	259 210	0	259 210	30 528	0	30 528	30 361	0	30 361
70604	15 065	0	15 065	15 065	0	15 065	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589
70615	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 281 237	0	1 281 237	1 281 237	0	1 281 237	0	0	0
70703	0	0	0	259 043	0	259 043	259 043	0	259 043	0	0	0
70704	0	0	0	15 065	0	15 065	15 065	0	15 065	0	0	0
70715	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 187 715	42 110	6 229 825	9 088 839	1 511 508	10 600 347	7 212 227	1 523 509	8 735 736	4 311 103	54 111	4 365 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	6 434	0	6 434	1 865	0	1 865	1 808	0	1 808	6 491	0	6 491
90902	7 521	0	7 521	141	0	141	222	0	222	7 440	0	7 440
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	389 363	0	389 363	0	0	0	175	0	175	389 188	0	389 188
91414	1 322 441	0	1 322 441	31 760	0	31 760	0	0	0	1 354 201	0	1 354 201
91501	1 167	0	1 167	0	0	0	1	0	1	1 166	0	1 166
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	527 538	0	527 538	89 659	0	89 659	117 871	0	117 871	499 326	0	499 326
Итого по активу (баланс)	2 254 513	0	2 254 513	123 425	0	123 425	120 077	0	120 077	2 257 861	0	2 257 861
Пассив
91003	0	0	0	5 925	0	5 925	5 925	0	5 925	0	0	0
91312	354 500	0	354 500	1 430	0	1 430	5 400	0	5 400	358 470	0	358 470
91317	168 406	0	168 406	110 516	0	110 516	78 334	0	78 334	136 224	0	136 224
91507	4 632	0	4 632	0	0	0	0	0	0	4 632	0	4 632
99999	1 726 975	0	1 726 975	2 158	0	2 158	33 718	0	33 718	1 758 535	0	1 758 535
Итого по пассиву (баланс)	2 254 513	0	2 254 513	120 029	0	120 029	123 377	0	123 377	2 257 861	0	2 257 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	311 806	4 372	316 178	1 338 455	1 264 462	2 602 917	1 389 671	1 239 652	2 629 323	260 590	29 182	289 772
99996	306 931	0	306 931	2 622 928	0	2 622 928	2 636 458	0	2 636 458	293 401	0	293 401
Итого по активу (баланс)	618 737	4 372	623 109	3 961 383	1 264 462	5 225 845	4 026 129	1 239 652	5 265 781	553 991	29 182	583 173
Пассив
96901	4 369	302 563	306 932	1 235 951	1 390 006	2 625 957	1 260 705	1 351 721	2 612 426	29 123	264 278	293 401
97001	0	0	0	0	10 502	10 502	0	10 502	10 502	0	0	0
99997	316 177	0	316 177	2 629 323	0	2 629 323	2 602 918	0	2 602 918	289 772	0	289 772
Итого по пассиву (баланс)	320 546	302 563	623 109	3 865 274	1 400 508	5 265 782	3 863 623	1 362 223	5 225 846	318 895	264 278	583 173

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?