Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 555	0	19 555	0	0	0	2 173	0	2 173	17 382	0	17 382
20202	42 494	23 406	65 900	123 892	2 506	126 398	132 231	3 024	135 255	34 155	22 888	57 043
20209	0	0	0	71 200	0	71 200	71 200	0	71 200	0	0	0
20302	0	5 079	5 079	0	659	659	0	518	518	0	5 220	5 220
20303	0	1 492	1 492	0	237	237	0	146	146	0	1 583	1 583
20308	0	3 947	3 947	0	0	0	0	0	0	0	3 947	3 947
30102	1 569 969	0	1 569 969	28 500 894	0	28 500 894	29 989 904	0	29 989 904	80 959	0	80 959
30110	1 696	24 099	25 795	2 317	14 296	16 613	1 749	6 539	8 288	2 264	31 856	34 120
30118	0	9 411	9 411	0	1 221	1 221	0	960	960	0	9 672	9 672
30202	16 471	0	16 471	0	0	0	831	0	831	15 640	0	15 640
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
30302	0	0	0	1 628	0	1 628	1 556	0	1 556	72	0	72
30306	907 285	0	907 285	734 799	0	734 799	759 177	0	759 177	882 907	0	882 907
304.1	1 452	14 762	16 214	9 757 038	1 166	9 758 204	9 757 047	1 423	9 758 470	1 443	14 505	15 948
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	0	0	0	26 150 630	0	26 150 630	26 150 630	0	26 150 630	0	0	0
32003	0	0	0	7 550 000	0	7 550 000	6 000 000	0	6 000 000	1 550 000	0	1 550 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45201	0	0	0	19 891	0	19 891	6 873	0	6 873	13 018	0	13 018
45203	0	0	0	48 055	0	48 055	12 655	0	12 655	35 400	0	35 400
45204	57 491	0	57 491	10 898	0	10 898	23 118	0	23 118	45 271	0	45 271
45205	43 000	0	43 000	7 180	0	7 180	7 180	0	7 180	43 000	0	43 000
45206	165 255	0	165 255	5 000	0	5 000	23	0	23	170 232	0	170 232
45207	544 519	0	544 519	6 500	0	6 500	4 108	0	4 108	546 911	0	546 911
45208	79 119	0	79 119	0	0	0	15 370	0	15 370	63 749	0	63 749
45216	7 524	0	7 524	10 455	0	10 455	5 329	0	5 329	12 650	0	12 650
45407	9 796	0	9 796	0	0	0	5 630	0	5 630	4 166	0	4 166
45408	21 188	0	21 188	5 339	0	5 339	159	0	159	26 368	0	26 368
45416	1 925	0	1 925	24	0	24	90	0	90	1 859	0	1 859
45505	16	0	16	0	0	0	6	0	6	10	0	10
45506	12 448	0	12 448	710	0	710	597	0	597	12 561	0	12 561
45507	11 665	0	11 665	700	0	700	233	0	233	12 132	0	12 132
45523	1 722	0	1 722	197	0	197	195	0	195	1 724	0	1 724
45812	100 625	0	100 625	230	0	230	460	0	460	100 395	0	100 395
45820	1 006	0	1 006	1 020	0	1 020	460	0	460	1 566	0	1 566
45912	1 664	0	1 664	855	0	855	23	0	23	2 496	0	2 496
474.1	4 849	367 307	372 156	6 052 739	6 062 854	12 115 593	6 052 739	6 089 686	12 142 425	4 849	340 475	345 324
47421	4 349	0	4 349	50 013	0	50 013	44 267	0	44 267	10 095	0	10 095
47423	77 253	0	77 253	1 135	0	1 135	2 481	0	2 481	75 907	0	75 907
47427	13 446	0	13 446	13 688	0	13 688	8 230	0	8 230	18 904	0	18 904
47440	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47443	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47465	27 147	0	27 147	4 969	0	4 969	25 997	0	25 997	6 119	0	6 119
60302	0	0	0	21 075	0	21 075	21 075	0	21 075	0	0	0
60306	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60308	220	0	220	581	0	581	754	0	754	47	0	47
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	2 759	0	2 759	5 045	0	5 045	5 535	0	5 535	2 269	0	2 269
60323	7 682	0	7 682	7	0	7	1 006	0	1 006	6 683	0	6 683
60401	366 709	0	366 709	0	0	0	14 394	0	14 394	352 315	0	352 315
60404	219 837	0	219 837	0	0	0	199 957	0	199 957	19 880	0	19 880
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	1 023	0	1 023	6 556	0	6 556
60901	4 922	0	4 922	0	0	0	94	0	94	4 828	0	4 828
60906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61209	0	0	0	201 154	0	201 154	201 154	0	201 154	0	0	0
61213	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61905	190 261	0	190 261	23 805	0	23 805	0	0	0	214 066	0	214 066
61907	192 039	0	192 039	699	0	699	0	0	0	192 738	0	192 738
61911	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
62001	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70606	387 292	0	387 292	207 891	0	207 891	4 468	0	4 468	590 715	0	590 715
70608	71 376	0	71 376	43 673	0	43 673	774	0	774	114 275	0	114 275
70609	4 628	0	4 628	1 625	0	1 625	0	0	0	6 253	0	6 253
70611	226	0	226	21 076	0	21 076	0	0	0	21 302	0	21 302
Итого по активу (баланс)	5 205 041	449 503	5 654 544	79 660 988	6 082 939	85 743 927	79 535 316	6 102 296	85 637 612	5 330 713	430 146	5 760 859
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	153 337	0	153 337	13 585	0	13 585	2 721	0	2 721	142 473	0	142 473
10701	54 646	0	54 646	0	0	0	0	0	0	54 646	0	54 646
10801	28 306	0	28 306	0	0	0	0	0	0	28 306	0	28 306
30223	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
30232	80	0	80	1 165	11	1 176	1 101	11	1 112	16	0	16
30301	0	0	0	1 556	0	1 556	1 628	0	1 628	72	0	72
30305	907 285	0	907 285	759 177	0	759 177	734 799	0	734 799	882 907	0	882 907
32028	0	0	0	7 207	0	7 207	16 122	0	16 122	8 915	0	8 915
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
405	123	0	123	294	0	294	371	0	371	200	0	200
407	1 586 892	9 238	1 596 130	2 571 455	14 062	2 585 517	1 874 051	13 896	1 887 947	889 488	9 072	898 560
408.1	19 439	51	19 490	42 842	4	42 846	44 163	4	44 167	20 760	51	20 811
40817	2 263	18 028	20 291	716	1 922	2 638	1 040	1 853	2 893	2 587	17 959	20 546
40821	576	0	576	567	0	567	504	0	504	513	0	513
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40909	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40910	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
40911	9	0	9	2 516	0	2 516	2 521	0	2 521	14	0	14
40912	0	0	0	241	11	252	241	11	252	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	659 000	0	659 000	659 000	0	659 000
42105	5 701	0	5 701	0	0	0	0	0	0	5 701	0	5 701
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	20 444	34 553	54 997	21 558	4 110	25 668	21 647	2 598	24 245	20 533	33 041	53 574
42304	34 335	0	34 335	11 232	0	11 232	145	0	145	23 248	0	23 248
42305	140 661	0	140 661	12 029	0	12 029	25 690	0	25 690	154 322	0	154 322
42306	638 951	0	638 951	37 853	0	37 853	47 790	0	47 790	648 888	0	648 888
42315	103 908	0	103 908	6	0	6	0	0	0	103 902	0	103 902
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	15 759	0	15 759	11 498	0	11 498	11 213	0	11 213	15 474	0	15 474
45217	5 243	0	5 243	5 291	0	5 291	1 660	0	1 660	1 612	0	1 612
45415	7 603	0	7 603	90	0	90	30	0	30	7 543	0	7 543
45417	3 392	0	3 392	2	0	2	0	0	0	3 390	0	3 390
45515	1 894	0	1 894	222	0	222	231	0	231	1 903	0	1 903
45524	39	0	39	4	0	4	26	0	26	61	0	61
45818	2 216	0	2 216	461	0	461	1 020	0	1 020	2 775	0	2 775
45918	909	0	909	23	0	23	32	0	32	918	0	918
45921	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47405	0	0	0	11 711	7 168	18 879	11 711	7 168	18 879	0	0	0
47407	0	0	0	6 038 795	6 044 983	12 083 778	6 038 795	6 044 983	12 083 778	0	0	0
47411	21 288	1	21 289	4 318	0	4 318	3 631	0	3 631	20 601	1	20 602
47416	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
47422	170	0	170	168	0	168	166	0	166	168	0	168
47424	760	0	760	43 858	0	43 858	44 210	0	44 210	1 112	0	1 112
47425	71 934	0	71 934	2 818	0	2 818	1 555	0	1 555	70 671	0	70 671
47426	110	0	110	173	0	173	2 019	0	2 019	1 956	0	1 956
47441	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47442	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47466	516	0	516	3 541	0	3 541	3 582	0	3 582	557	0	557
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	296	0	296	0	0	0	164	0	164	460	0	460
60301	1 619	0	1 619	7 248	0	7 248	5 629	0	5 629	0	0	0
60305	6 873	0	6 873	12 576	0	12 576	11 277	0	11 277	5 574	0	5 574
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	521	0	521	177	0	177	188	0	188	532	0	532
60311	21 262	0	21 262	191 598	0	191 598	171 346	0	171 346	1 010	0	1 010
60313	0	15	15	0	16	16	0	16	16	0	15	15
60322	1 698	0	1 698	634	0	634	231	0	231	1 295	0	1 295
60324	7 794	0	7 794	1 006	0	1 006	1	0	1	6 789	0	6 789
60335	1 745	0	1 745	215	0	215	153	0	153	1 683	0	1 683
60349	906	0	906	0	0	0	404	0	404	1 310	0	1 310
60414	112 571	0	112 571	3 176	0	3 176	393	0	393	109 788	0	109 788
60903	3 174	0	3 174	82	0	82	61	0	61	3 153	0	3 153
61701	19 555	0	19 555	2 173	0	2 173	0	0	0	17 382	0	17 382
70601	383 808	0	383 808	8 825	0	8 825	163 957	0	163 957	538 940	0	538 940
70603	78 868	0	78 868	767	0	767	38 174	0	38 174	116 275	0	116 275
70604	3 398	0	3 398	0	0	0	2 117	0	2 117	5 515	0	5 515
70801	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
Итого по пассиву (баланс)	5 592 656	61 888	5 654 544	9 841 624	6 072 287	15 913 911	9 949 686	6 070 540	16 020 226	5 700 718	60 141	5 760 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	40 241	0	40 241	3 467	0	3 467	2 720	0	2 720	40 988	0	40 988
90902	43 388	0	43 388	1 160	0	1 160	2 675	0	2 675	41 873	0	41 873
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 324 504	0	2 324 504	159 508	0	159 508	6 659	0	6 659	2 477 353	0	2 477 353
91501	1 653	0	1 653	0	0	0	81	0	81	1 572	0	1 572
99998	807 253	0	807 253	73 106	0	73 106	91 646	0	91 646	788 713	0	788 713
Итого по активу (баланс)	3 217 048	0	3 217 048	237 241	0	237 241	103 781	0	103 781	3 350 508	0	3 350 508
Пассив
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	607 132	0	607 132	10 740	0	10 740	5 460	0	5 460	601 852	0	601 852
91317	87 097	0	87 097	78 844	0	78 844	67 646	0	67 646	75 899	0	75 899
91507	13 024	0	13 024	2 062	0	2 062	0	0	0	10 962	0	10 962
99999	2 409 795	0	2 409 795	9 886	0	9 886	161 886	0	161 886	2 561 795	0	2 561 795
Итого по пассиву (баланс)	3 217 048	0	3 217 048	101 532	0	101 532	234 992	0	234 992	3 350 508	0	3 350 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	600 914	280 285	881 199	4 584 245	4 655 013	9 239 258	4 716 126	4 773 888	9 490 014	469 033	161 410	630 443
94001	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
99996	877 609	0	877 609	9 262 023	0	9 262 023	9 518 172	0	9 518 172	621 460	0	621 460
Итого по активу (баланс)	1 478 523	280 285	1 758 808	13 846 268	4 655 100	18 501 368	14 234 298	4 773 975	19 008 273	1 090 493	161 410	1 251 903
Пассив
96901	279 526	598 083	877 609	4 749 858	4 768 228	9 518 086	4 632 853	4 629 084	9 261 937	162 521	458 939	621 460
97001	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
99997	881 199	0	881 199	9 490 100	0	9 490 100	9 239 344	0	9 239 344	630 443	0	630 443
Итого по пассиву (баланс)	1 160 725	598 083	1 758 808	14 239 958	4 768 315	19 008 273	13 872 197	4 629 171	18 501 368	792 964	458 939	1 251 903

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?