Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	97 351	0	97 351	0	0	0
11101	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
20202	31 730	25 502	57 232	245 267	9 784	255 051	219 967	11 319	231 286	57 030	23 967	80 997
20208	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
20209	0	0	0	197 805	1 669	199 474	197 805	1 669	199 474	0	0	0
20302	0	5 956	5 956	0	444	444	0	515	515	0	5 885	5 885
20303	0	1 537	1 537	0	240	240	0	299	299	0	1 478	1 478
20308	0	4 016	4 016	0	0	0	0	0	0	0	4 016	4 016
30102	45 504	0	45 504	3 935 063	0	3 935 063	3 914 424	0	3 914 424	66 143	0	66 143
30110	4 033	280 501	284 534	921	27 859	28 780	1 037	297 689	298 726	3 917	10 671	14 588
30202	18 798	0	18 798	0	0	0	1 665	0	1 665	17 133	0	17 133
30233	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
30302	418 232	0	418 232	21 387	0	21 387	856	0	856	438 763	0	438 763
30306	169 751	0	169 751	958 338	0	958 338	1 060 063	0	1 060 063	68 026	0	68 026
304.1	1 723	15 538	17 261	7 958 400	999	7 959 399	7 957 654	1 067	7 958 721	2 469	15 470	17 939
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	140 000	0	140 000	4 616 000	0	4 616 000	4 756 000	0	4 756 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 648 000	0	1 648 000	1 086 000	0	1 086 000	562 000	0	562 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	8 940	0	8 940	20 020	0	20 020	21 740	0	21 740	7 220	0	7 220
45204	15 302	0	15 302	16 400	0	16 400	15 722	0	15 722	15 980	0	15 980
45205	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	218 450	0	218 450	15 050	0	15 050	20 000	0	20 000	213 500	0	213 500
45207	791 812	0	791 812	15 662	0	15 662	45 883	0	45 883	761 591	0	761 591
45208	89 999	0	89 999	0	0	0	130	0	130	89 869	0	89 869
45216	12 131	0	12 131	1 200	0	1 200	1 301	0	1 301	12 030	0	12 030
45407	9 119	0	9 119	5 000	0	5 000	0	0	0	14 119	0	14 119
45408	21 668	0	21 668	0	0	0	0	0	0	21 668	0	21 668
45416	3 598	0	3 598	1 100	0	1 100	705	0	705	3 993	0	3 993
45505	145	0	145	300	0	300	74	0	74	371	0	371
45506	4 079	0	4 079	3 790	0	3 790	1 834	0	1 834	6 035	0	6 035
45507	11 492	0	11 492	0	0	0	207	0	207	11 285	0	11 285
45523	1 845	0	1 845	32	0	32	63	0	63	1 814	0	1 814
45812	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45820	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
474.1	6 761	43 817	50 578	7 548 518	7 920 207	15 468 725	7 548 532	7 928 642	15 477 174	6 747	35 382	42 129
47421	5 553	0	5 553	40 981	0	40 981	45 126	0	45 126	1 408	0	1 408
47423	208 644	0	208 644	266	3 096	3 362	266	3 096	3 362	208 644	0	208 644
47427	12 711	0	12 711	11 382	0	11 382	3 629	0	3 629	20 464	0	20 464
47440	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47443	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47465	96 407	0	96 407	575	0	575	635	0	635	96 347	0	96 347
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	26 000	0	26 000	150	0	150
60302	0	0	0	130	0	130	127	0	127	3	0	3
60306	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60308	357	0	357	497	0	497	665	0	665	189	0	189
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	1 877	0	1 877	3 970	0	3 970	4 038	0	4 038	1 809	0	1 809
60323	5	0	5	26 005	0	26 005	5	0	5	26 005	0	26 005
60401	375 211	0	375 211	0	0	0	96	0	96	375 115	0	375 115
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
60906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	1 570	0	1 570	365	0	365	733	0	733	1 202	0	1 202
61009	782	0	782	32	0	32	115	0	115	699	0	699
61209	0	0	0	26 343	0	26 343	26 343	0	26 343	0	0	0
61213	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61905	55 839	0	55 839	0	0	0	0	0	0	55 839	0	55 839
61907	214 229	0	214 229	0	0	0	0	0	0	214 229	0	214 229
70606	1 321 472	0	1 321 472	120 308	0	120 308	2 516	0	2 516	1 439 264	0	1 439 264
70608	626 289	0	626 289	31 992	0	31 992	579	0	579	657 702	0	657 702
70609	5 238	0	5 238	789	0	789	0	0	0	6 027	0	6 027
70611	429	0	429	127	0	127	3	0	3	553	0	553
Итого по активу (баланс)	5 361 306	376 867	5 738 173	27 473 176	7 964 298	35 437 474	27 061 054	8 244 296	35 305 350	5 773 428	96 869	5 870 297
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	887	0	887	54 646	0	54 646
10801	108 828	0	108 828	97 369	0	97 369	16 847	0	16 847	28 306	0	28 306
30223	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30232	0	0	0	945	16	961	945	16	961	0	0	0
30301	418 232	0	418 232	856	0	856	21 387	0	21 387	438 763	0	438 763
30305	169 751	0	169 751	1 060 063	0	1 060 063	958 338	0	958 338	68 026	0	68 026
32028	378	0	378	1 623	0	1 623	2 762	0	2 762	1 517	0	1 517
32213	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
405	30	0	30	171	0	171	180	0	180	39	0	39
407	273 707	10 263	283 970	1 737 794	23 611	1 761 405	1 838 058	23 754	1 861 812	373 971	10 406	384 377
408.1	18 447	54	18 501	44 588	4	44 592	48 995	4	48 999	22 854	54	22 908
40817	2 300	23 273	25 573	6 168	1 570	7 738	6 324	1 468	7 792	2 456	23 171	25 627
40821	458	0	458	261	0	261	334	0	334	531	0	531
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
40910	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40911	103	0	103	3 701	0	3 701	3 603	0	3 603	5	0	5
40912	0	0	0	60	16	76	60	16	76	0	0	0
40913	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000	107 498	0	107 498	95 498	0	95 498
42105	3 701	0	3 701	0	0	0	1 000	0	1 000	4 701	0	4 701
42106	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0
42107	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42204	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	21 884	5 383	27 267	69 680	764	70 444	84 926	1 919	86 845	37 130	6 538	43 668
42304	6 211	0	6 211	1 545	0	1 545	14	0	14	4 680	0	4 680
42305	297 831	5 978	303 809	54 269	411	54 680	21 460	385	21 845	265 022	5 952	270 974
42306	560 758	39 751	600 509	103 924	26 247	130 171	77 440	34 086	111 526	534 274	47 590	581 864
42315	104 730	0	104 730	0	0	0	0	0	0	104 730	0	104 730
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	16 331	0	16 331	1 353	0	1 353	1 139	0	1 139	16 117	0	16 117
45217	2 645	0	2 645	170	0	170	17	0	17	2 492	0	2 492
45415	3 663	0	3 663	705	0	705	1 111	0	1 111	4 069	0	4 069
45515	1 996	0	1 996	87	0	87	131	0	131	2 040	0	2 040
45524	18	0	18	69	0	69	97	0	97	46	0	46
45818	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	78 757	0	78 757	78 757	0	78 757	0	0	0
47407	0	0	0	7 276 699	7 537 128	14 813 827	7 276 699	7 537 128	14 813 827	0	0	0
47411	34 179	4	34 183	5 986	142	6 128	4 414	142	4 556	32 607	4	32 611
47416	9	227	236	171	240	411	163	13	176	1	0	1
47422	37	0	37	329	0	329	327	0	327	35	0	35
47424	45 871	0	45 871	52 436	0	52 436	44 401	0	44 401	37 836	0	37 836
47425	158 635	0	158 635	643	0	643	594	0	594	158 586	0	158 586
47426	18	0	18	19	0	19	236	0	236	235	0	235
47442	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47444	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
47466	19	0	19	16	0	16	12	0	12	15	0	15
60206	13 030	0	13 030	13 000	0	13 000	0	0	0	30	0	30
60301	1 606	0	1 606	4 552	0	4 552	2 946	0	2 946	0	0	0
60305	5 687	0	5 687	12 436	0	12 436	11 120	0	11 120	4 371	0	4 371
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	367	0	367	126	0	126	206	0	206	447	0	447
60311	1 391	0	1 391	1 399	0	1 399	1 400	0	1 400	1 392	0	1 392
60313	0	15	15	0	16	16	0	1	1	0	0	0
60320	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	1 698	0	1 698	651	0	651	198	0	198	1 245	0	1 245
60324	109	0	109	1	0	1	13 000	0	13 000	13 108	0	13 108
60335	1 414	0	1 414	247	0	247	153	0	153	1 320	0	1 320
60349	906	0	906	0	0	0	453	0	453	1 359	0	1 359
60414	115 065	0	115 065	96	0	96	483	0	483	115 452	0	115 452
60903	2 846	0	2 846	0	0	0	60	0	60	2 906	0	2 906
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 329 243	0	1 329 243	10 761	0	10 761	133 797	0	133 797	1 452 279	0	1 452 279
70603	647 605	0	647 605	516	0	516	24 860	0	24 860	671 949	0	671 949
70604	8 122	0	8 122	0	0	0	683	0	683	8 805	0	8 805
70801	17 733	0	17 733	17 733	0	17 733	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 653 223	84 950	5 738 173	10 681 217	7 590 165	18 271 382	10 804 574	7 598 932	18 403 506	5 776 580	93 717	5 870 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	20 821	0	20 821	4 596	0	4 596	295	0	295	25 122	0	25 122
90902	40 378	0	40 378	2 549	0	2 549	1 123	0	1 123	41 804	0	41 804
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 373 974	0	2 373 974	0	0	0	51 694	0	51 694	2 322 280	0	2 322 280
91501	2 035	0	2 035	0	0	0	2	0	2	2 033	0	2 033
99998	874 219	0	874 219	133 962	0	133 962	179 158	0	179 158	829 023	0	829 023
Итого по активу (баланс)	3 311 436	0	3 311 436	141 107	0	141 107	232 272	0	232 272	3 220 271	0	3 220 271
Пассив
91312	739 403	0	739 403	72 027	0	72 027	75 198	0	75 198	742 574	0	742 574
91317	124 478	0	124 478	107 131	0	107 131	54 232	0	54 232	71 579	0	71 579
91507	10 338	0	10 338	0	0	0	4 532	0	4 532	14 870	0	14 870
99999	2 437 217	0	2 437 217	53 114	0	53 114	7 145	0	7 145	2 391 248	0	2 391 248
Итого по пассиву (баланс)	3 311 436	0	3 311 436	232 272	0	232 272	141 107	0	141 107	3 220 271	0	3 220 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	565 708	388 462	954 170	4 326 703	7 462 992	11 789 695	4 406 123	7 263 602	11 669 725	486 288	587 852	1 074 140
99996	994 488	0	994 488	11 798 431	0	11 798 431	11 680 501	0	11 680 501	1 112 418	0	1 112 418
Итого по активу (баланс)	1 560 196	388 462	1 948 658	16 125 134	7 462 992	23 588 126	16 086 624	7 263 602	23 350 226	1 598 706	587 852	2 186 558
Пассив
96901	382 909	611 579	994 488	7 237 212	4 443 288	11 680 500	7 440 748	4 357 682	11 798 430	586 445	525 973	1 112 418
99997	954 170	0	954 170	11 669 725	0	11 669 725	11 789 695	0	11 789 695	1 074 140	0	1 074 140
Итого по пассиву (баланс)	1 337 079	611 579	1 948 658	18 906 937	4 443 288	23 350 225	19 230 443	4 357 682	23 588 125	1 660 585	525 973	2 186 558

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?