Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	53 922	67 192	121 114	160 685	79 934	240 619	171 078	106 871	277 949	43 529	40 255	83 784
20208	2 794	0	2 794	16 346	0	16 346	14 481	0	14 481	4 659	0	4 659
20209	0	0	0	113 986	70 763	184 749	113 986	70 763	184 749	0	0	0
20302	0	3 245	3 245	0	354	354	0	71	71	0	3 528	3 528
20303	0	763	763	0	115	115	0	18	18	0	860	860
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	38 277	0	38 277	2 647 287	0	2 647 287	2 632 999	0	2 632 999	52 565	0	52 565
30110	12 135	30 101	42 236	17 778	71 146	88 924	8 447	61 744	70 191	21 466	39 503	60 969
30202	16 431	0	16 431	0	0	0	831	0	831	15 600	0	15 600
30204	8 833	0	8 833	174	0	174	0	0	0	9 007	0	9 007
30233	0	0	0	2 251	1 373	3 624	2 251	1 373	3 624	0	0	0
30302	179 894	553 202	733 096	12 093	44 087	56 180	191 987	18 450	210 437	0	578 839	578 839
30306	0	0	0	411 741	65 805	477 546	411 741	65 805	477 546	0	0	0
30424	1 123	0	1 123	11 088 142	0	11 088 142	11 089 039	0	11 089 039	226	0	226
30425	1 000	12 994	13 994	0	830	830	0	277	277	1 000	13 547	14 547
32002	0	0	0	8 660 000	0	8 660 000	8 660 000	0	8 660 000	0	0	0
32003	440 000	0	440 000	1 584 406	0	1 584 406	1 941 000	0	1 941 000	83 406	0	83 406
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45204	0	0	0	10 521	0	10 521	6 500	0	6 500	4 021	0	4 021
45206	598 999	0	598 999	15 261	0	15 261	145 055	0	145 055	469 205	0	469 205
45207	518 856	0	518 856	15 141	0	15 141	27 103	0	27 103	506 894	0	506 894
45208	357 879	0	357 879	0	0	0	62 850	0	62 850	295 029	0	295 029
45407	55 258	0	55 258	0	0	0	16 652	0	16 652	38 606	0	38 606
45505	503	0	503	0	0	0	136	0	136	367	0	367
45506	8 705	0	8 705	600	0	600	365	0	365	8 940	0	8 940
45507	8 774	0	8 774	750	0	750	134	0	134	9 390	0	9 390
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
47404	0	83 082	83 082	0	72 108	72 108	0	68 432	68 432	0	86 758	86 758
47408	0	0	0	14 164 487	14 086 622	28 251 109	14 164 487	14 086 622	28 251 109	0	0	0
47415	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
47421	4 578	0	4 578	16 933	0	16 933	21 368	0	21 368	143	0	143
47423	15 215	0	15 215	289	16 422	16 711	289	16 422	16 711	15 215	0	15 215
47427	139 391	0	139 391	16 122	0	16 122	30 446	0	30 446	125 067	0	125 067
51507	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	22	0	22	143	0	143	143	0	143	22	0	22
60306	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60308	53	0	53	567	0	567	589	0	589	31	0	31
60310	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60312	12 826	0	12 826	6 110	0	6 110	7 766	0	7 766	11 170	0	11 170
60323	4	0	4	7	0	7	11	0	11	0	0	0
60401	556 656	0	556 656	1 095	0	1 095	198 060	0	198 060	359 691	0	359 691
60404	224 809	0	224 809	51 697	0	51 697	56 639	0	56 639	219 867	0	219 867
60415	7 592	0	7 592	0	0	0	0	0	0	7 592	0	7 592
60901	2 881	0	2 881	32	0	32	0	0	0	2 913	0	2 913
60906	1 800	0	1 800	32	0	32	32	0	32	1 800	0	1 800
61002	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61008	1 193	0	1 193	775	0	775	607	0	607	1 361	0	1 361
61009	575	0	575	273	0	273	55	0	55	793	0	793
61209	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61403	977	0	977	94	0	94	1 071	0	1 071	0	0	0
61905	0	0	0	56 639	0	56 639	0	0	0	56 639	0	56 639
61907	0	0	0	103 817	0	103 817	0	0	0	103 817	0	103 817
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	1 371 950	0	1 371 950	121 453	0	121 453	2 255	0	2 255	1 491 148	0	1 491 148
70608	1 220 832	0	1 220 832	119 551	0	119 551	39 020	0	39 020	1 301 363	0	1 301 363
70609	2 985	0	2 985	89	0	89	0	0	0	3 074	0	3 074
70611	1 467	0	1 467	143	0	143	0	0	0	1 610	0	1 610
Итого по активу (баланс)	5 971 966	755 431	6 727 397	40 017 967	14 509 559	54 527 526	40 019 930	14 496 848	54 516 778	5 970 003	768 142	6 738 145
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	52 792	0	52 792	52 792	0	52 792	156 737	0	156 737
10701	52 961	0	52 961	0	0	0	0	0	0	52 961	0	52 961
10801	93 679	0	93 679	0	0	0	0	0	0	93 679	0	93 679
30126	127	0	127	14	0	14	145	0	145	258	0	258
30223	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30232	0	0	0	11 454	813	12 267	11 454	813	12 267	0	0	0
30301	179 894	553 202	733 096	191 987	18 450	210 437	12 093	44 087	56 180	0	578 839	578 839
30305	0	0	0	411 741	65 805	477 546	411 741	65 805	477 546	0	0	0
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	273 907	12 036	285 943	1 588 411	10 073	1 598 484	1 559 528	10 713	1 570 241	245 024	12 676	257 700
408.1	17 685	55	17 740	75 131	1	75 132	76 176	4	76 180	18 730	58	18 788
40817	11 910	1 032	12 942	39 012	35	39 047	36 809	70	36 879	9 707	1 067	10 774
40821	748	0	748	768	0	768	731	0	731	711	0	711
40905	0	0	0	347	483	830	347	483	830	0	0	0
40909	0	0	0	1 593	523	2 116	1 593	523	2 116	0	0	0
40910	0	0	0	299	365	664	299	365	664	0	0	0
40911	33	0	33	7 154	0	7 154	7 121	0	7 121	0	0	0
40912	0	0	0	112	350	462	112	350	462	0	0	0
40913	0	0	0	433	13	446	433	13	446	0	0	0
42103	23 200	0	23 200	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	6 200	0	6 200
42104	1 800	0	1 800	0	0	0	20 000	0	20 000	21 800	0	21 800
42105	8 151	0	8 151	5 001	0	5 001	1 001	0	1 001	4 151	0	4 151
42106	14 900	0	14 900	350	0	350	0	0	0	14 550	0	14 550
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42110	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
42301	14 938	8 716	23 654	31 071	8 581	39 652	28 351	8 946	37 297	12 218	9 081	21 299
42305	246 450	1 514	247 964	61 870	33	61 903	33 846	97	33 943	218 426	1 578	220 004
42306	597 584	409 766	1 007 350	73 454	37 970	111 424	71 059	77 828	148 887	595 189	449 624	1 044 813
42315	106 783	0	106 783	581	0	581	0	0	0	106 202	0	106 202
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
45215	54 829	0	54 829	2 191	0	2 191	61	0	61	52 699	0	52 699
45415	1 377	0	1 377	4	0	4	98	0	98	1 471	0	1 471
45515	3 385	0	3 385	55	0	55	530	0	530	3 860	0	3 860
45818	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47405	0	0	0	62 431	1 713	64 144	62 431	1 713	64 144	0	0	0
47407	0	0	0	14 107 925	14 113 825	28 221 750	14 107 925	14 113 825	28 221 750	0	0	0
47411	16 955	11	16 966	5 102	1 192	6 294	5 315	1 197	6 512	17 168	16	17 184
47416	21	0	21	2 215	0	2 215	22 438	0	22 438	20 244	0	20 244
47422	12	0	12	293	0	293	293	0	293	12	0	12
47424	167	0	167	68 288	0	68 288	69 526	0	69 526	1 405	0	1 405
47425	32 515	0	32 515	198	0	198	3 397	0	3 397	35 714	0	35 714
47426	220	0	220	232	0	232	704	0	704	692	0	692
51510	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
60305	3 452	0	3 452	11 511	0	11 511	11 737	0	11 737	3 678	0	3 678
60307	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60309	257	0	257	81	0	81	77	0	77	253	0	253
60311	807	0	807	987	0	987	986	0	986	806	0	806
60313	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13
60322	1 704	0	1 704	710	0	710	178	0	178	1 172	0	1 172
60324	4 701	0	4 701	579	0	579	22	0	22	4 144	0	4 144
60335	1 041	0	1 041	84	0	84	154	0	154	1 111	0	1 111
60349	901	0	901	0	0	0	531	0	531	1 432	0	1 432
60414	153 173	0	153 173	41 264	0	41 264	1 186	0	1 186	113 095	0	113 095
60903	1 630	0	1 630	0	0	0	46	0	46	1 676	0	1 676
61301	43	0	43	10	0	10	0	0	0	33	0	33
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 420 197	0	1 420 197	11 597	0	11 597	145 221	0	145 221	1 553 821	0	1 553 821
70603	1 186 179	0	1 186 179	14 059	0	14 059	84 566	0	84 566	1 256 686	0	1 256 686
70604	3 247	0	3 247	0	0	0	469	0	469	3 716	0	3 716
Итого по пассиву (баланс)	5 741 050	986 347	6 727 397	16 906 191	14 260 238	31 166 429	16 850 332	14 326 845	31 177 177	5 685 191	1 052 954	6 738 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 320 072	0	1 320 072	23 199	0	23 199	14 513	0	14 513	1 328 758	0	1 328 758
90902	115 199	0	115 199	41 347	0	41 347	29 395	0	29 395	127 151	0	127 151
91202	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 040 407	0	1 040 407	49 600	0	49 600	305 235	0	305 235	784 772	0	784 772
91501	28 962	0	28 962	0	0	0	25 846	0	25 846	3 116	0	3 116
91604	2 354	0	2 354	74	0	74	8	0	8	2 420	0	2 420
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 021 892	0	2 021 892	169 544	0	169 544	535 445	0	535 445	1 655 991	0	1 655 991
Итого по активу (баланс)	4 568 933	0	4 568 933	283 764	0	283 764	910 443	0	910 443	3 942 254	0	3 942 254
Пассив
91312	1 357 613	0	1 357 613	125 207	0	125 207	58 356	0	58 356	1 290 762	0	1 290 762
91315	513 202	0	513 202	298 500	0	298 500	0	0	0	214 702	0	214 702
91316	940	0	940	1 690	0	1 690	750	0	750	0	0	0
91317	116 659	3 517	120 176	107 330	2 059	109 389	110 308	131	110 439	119 637	1 589	121 226
91507	29 961	0	29 961	660	0	660	0	0	0	29 301	0	29 301
99999	2 547 041	0	2 547 041	342 577	0	342 577	81 799	0	81 799	2 286 263	0	2 286 263
Итого по пассиву (баланс)	4 565 416	3 517	4 568 933	875 964	2 059	878 023	251 213	131	251 344	3 940 665	1 589	3 942 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	374 290	761 305	1 135 595	1 538 990	14 031 750	15 570 740	1 559 303	14 057 311	15 616 614	353 977	735 744	1 089 721
99996	1 177 424	0	1 177 424	15 592 037	0	15 592 037	15 678 478	0	15 678 478	1 090 983	0	1 090 983
Итого по активу (баланс)	1 551 714	761 305	2 313 019	17 131 027	14 031 750	31 162 777	17 237 781	14 057 311	31 295 092	1 444 960	735 744	2 180 704
Пассив
96901	757 115	420 309	1 177 424	14 051 061	1 627 417	15 678 478	14 031 095	1 560 942	15 592 037	737 149	353 834	1 090 983
99997	1 135 595	0	1 135 595	15 616 614	0	15 616 614	15 570 740	0	15 570 740	1 089 721	0	1 089 721
Итого по пассиву (баланс)	1 892 710	420 309	2 313 019	29 667 675	1 627 417	31 295 092	29 601 835	1 560 942	31 162 777	1 826 870	353 834	2 180 704

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?