Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	48 540	26 110	74 650	243 827	28 978	272 805	246 640	29 449	276 089	45 727	25 639	71 366
20208	5 611	0	5 611	7 975	0	7 975	9 038	0	9 038	4 548	0	4 548
20209	0	0	0	140 214	1 053	141 267	140 214	1 053	141 267	0	0	0
20302	0	3 250	3 250	0	97	97	0	221	221	0	3 126	3 126
20303	0	808	808	0	30	30	0	70	70	0	768	768
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	70 173	0	70 173	1 757 964	0	1 757 964	1 725 509	0	1 725 509	102 628	0	102 628
30110	11 860	31 509	43 369	13 155	24 880	38 035	8 523	26 538	35 061	16 492	29 851	46 343
30202	17 504	0	17 504	0	0	0	127	0	127	17 377	0	17 377
30204	7 536	0	7 536	1 721	0	1 721	0	0	0	9 257	0	9 257
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 273	833	3 106	2 273	833	3 106	0	0	0
30302	344 670	573 445	918 115	9 807	24 266	34 073	5 305	41 381	46 686	349 172	556 330	905 502
30306	10 227	0	10 227	371 969	12 374	384 343	345 739	5 430	351 169	36 457	6 944	43 401
30424	1 181	0	1 181	6 732 438	0	6 732 438	6 732 919	0	6 732 919	700	0	700
30425	1 000	13 276	14 276	0	491	491	0	929	929	1 000	12 838	13 838
32002	0	0	0	5 201 000	0	5 201 000	5 201 000	0	5 201 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	1 251 000	0	1 251 000	1 351 000	0	1 351 000	320 000	0	320 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45206	753 001	0	753 001	207 316	0	207 316	219 555	0	219 555	740 762	0	740 762
45207	735 703	0	735 703	55 057	0	55 057	80 286	0	80 286	710 474	0	710 474
45208	254 738	0	254 738	15 767	0	15 767	4 933	0	4 933	265 572	0	265 572
45407	38 588	0	38 588	0	0	0	604	0	604	37 984	0	37 984
45505	238	0	238	0	0	0	22	0	22	216	0	216
45506	8 372	0	8 372	2 600	0	2 600	539	0	539	10 433	0	10 433
45507	7 560	0	7 560	500	0	500	111	0	111	7 949	0	7 949
45509	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45812	1 206	0	1 206	0	0	0	8	0	8	1 198	0	1 198
47404	0	85 773	85 773	0	28 140	28 140	0	30 115	30 115	0	83 798	83 798
47408	0	0	0	15 591 387	15 573 268	31 164 655	15 591 387	15 573 268	31 164 655	0	0	0
47415	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
47421	617	0	617	68 086	0	68 086	67 030	0	67 030	1 673	0	1 673
47423	86 161	0	86 161	226	15 171	15 397	5 334	15 171	20 505	81 053	0	81 053
47427	145 334	0	145 334	18 721	0	18 721	39 297	0	39 297	124 758	0	124 758
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	29	0	29	111	0	111	118	0	118	22	0	22
60306	0	0	0	328	0	328	313	0	313	15	0	15
60308	18	0	18	220	0	220	152	0	152	86	0	86
60310	7	0	7	168	0	168	168	0	168	7	0	7
60312	12 763	0	12 763	3 477	0	3 477	5 049	0	5 049	11 191	0	11 191
60323	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
60401	557 007	0	557 007	932	0	932	137	0	137	557 802	0	557 802
60404	224 809	0	224 809	0	0	0	0	0	0	224 809	0	224 809
60415	7 579	0	7 579	932	0	932	932	0	932	7 579	0	7 579
60901	2 671	0	2 671	0	0	0	0	0	0	2 671	0	2 671
61002	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	1 498	0	1 498	390	0	390	373	0	373	1 515	0	1 515
61009	416	0	416	66	0	66	66	0	66	416	0	416
61209	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61403	843	0	843	161	0	161	155	0	155	849	0	849
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	854 749	0	854 749	207 894	0	207 894	12 938	0	12 938	1 049 705	0	1 049 705
70608	944 396	0	944 396	112 843	0	112 843	23 459	0	23 459	1 033 780	0	1 033 780
70609	2 170	0	2 170	291	0	291	0	0	0	2 461	0	2 461
70611	974	0	974	111	0	111	0	0	0	1 085	0	1 085
Итого по активу (баланс)	5 641 289	739 023	6 380 312	32 062 227	15 709 581	47 771 808	31 862 553	15 724 458	47 587 011	5 840 963	724 146	6 565 109
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 961	0	52 961	0	0	0	0	0	0	52 961	0	52 961
10801	93 679	0	93 679	0	0	0	0	0	0	93 679	0	93 679
30126	107	0	107	17	0	17	91	0	91	181	0	181
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	10 820	471	11 291	10 820	471	11 291	0	0	0
30301	344 670	573 445	918 115	5 305	41 381	46 686	9 807	24 266	34 073	349 172	556 330	905 502
30305	10 227	0	10 227	345 739	5 430	351 169	371 969	12 374	384 343	36 457	6 944	43 401
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	276 123	5 198	281 321	1 641 699	9 125	1 650 824	1 630 102	8 795	1 638 897	264 526	4 868	269 394
408.1	13 879	10	13 889	48 071	1	48 072	50 313	1	50 314	16 121	10	16 131
40817	18 381	1 134	19 515	12 459	476	12 935	11 347	373	11 720	17 269	1 031	18 300
40821	560	0	560	448	0	448	575	0	575	687	0	687
40905	0	0	0	686	215	901	686	215	901	0	0	0
40909	0	0	0	1 113	617	1 730	1 113	617	1 730	0	0	0
40910	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
40911	37	0	37	6 641	0	6 641	6 790	0	6 790	186	0	186
40912	0	0	0	50	144	194	50	144	194	0	0	0
40913	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	2 900	0	2 900	0	0	0	4 000	0	4 000	6 900	0	6 900
42106	6 100	0	6 100	0	0	0	8 800	0	8 800	14 900	0	14 900
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
42301	26 897	30 694	57 591	101 254	6 093	107 347	99 468	5 029	104 497	25 111	29 630	54 741
42305	269 339	2 909	272 248	5 876	203	6 079	17 235	107	17 342	280 698	2 813	283 511
42306	772 792	395 322	1 168 114	164 997	34 872	199 869	87 408	20 388	107 796	695 203	380 838	1 076 041
42315	106 804	0	106 804	0	0	0	92	0	92	106 896	0	106 896
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
45215	82 166	0	82 166	39 199	0	39 199	7 937	0	7 937	50 904	0	50 904
45515	1 746	0	1 746	39	0	39	105	0	105	1 812	0	1 812
45818	1 206	0	1 206	8	0	8	0	0	0	1 198	0	1 198
47405	0	0	0	11 404	3 248	14 652	11 404	3 248	14 652	0	0	0
47407	0	0	0	15 615 007	15 556 188	31 171 195	15 615 007	15 556 188	31 171 195	0	0	0
47411	55 747	13	55 760	22 915	698	23 613	6 656	694	7 350	39 488	9	39 497
47416	8	0	8	113	0	113	105	0	105	0	0	0
47422	32	0	32	232	0	232	216	0	216	16	0	16
47424	3 241	0	3 241	60 999	0	60 999	57 814	0	57 814	56	0	56
47425	45 627	0	45 627	10 801	0	10 801	23 967	0	23 967	58 793	0	58 793
47426	334	0	334	380	0	380	454	0	454	408	0	408
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	416	0	416	1 982	0	1 982	1 566	0	1 566
60305	2 848	0	2 848	7 991	0	7 991	9 777	0	9 777	4 634	0	4 634
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	244	0	244	108	0	108	90	0	90	226	0	226
60311	0	0	0	580	0	580	586	0	586	6	0	6
60313	0	13	13	0	14	14	0	14	14	0	13	13
60322	2 073	0	2 073	683	0	683	152	0	152	1 542	0	1 542
60324	4 487	0	4 487	16	0	16	11	0	11	4 482	0	4 482
60335	860	0	860	6	0	6	147	0	147	1 001	0	1 001
60349	531	0	531	0	0	0	531	0	531	1 062	0	1 062
60414	150 931	0	150 931	136	0	136	1 174	0	1 174	151 969	0	151 969
60903	1 518	0	1 518	0	0	0	37	0	37	1 555	0	1 555
61301	597	0	597	606	0	606	444	0	444	435	0	435
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	904 555	0	904 555	59 422	0	59 422	247 773	0	247 773	1 092 906	0	1 092 906
70603	904 489	0	904 489	43 243	0	43 243	141 866	0	141 866	1 003 112	0	1 003 112
70604	2 483	0	2 483	0	0	0	127	0	127	2 610	0	2 610
Итого по пассиву (баланс)	5 371 572	1 008 740	6 380 312	18 250 101	15 659 176	33 909 277	18 461 150	15 632 924	34 094 074	5 582 621	982 488	6 565 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 306 013	0	1 306 013	15 400	0	15 400	2 979	0	2 979	1 318 434	0	1 318 434
90902	101 398	0	101 398	1 067	0	1 067	1 713	0	1 713	100 752	0	100 752
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 302 699	0	1 302 699	7 731	0	7 731	53 721	0	53 721	1 256 709	0	1 256 709
91501	29 309	0	29 309	9	0	9	100	0	100	29 218	0	29 218
91604	2 217	0	2 217	51	0	51	12	0	12	2 256	0	2 256
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 286 300	0	2 286 300	344 582	0	344 582	476 431	0	476 431	2 154 451	0	2 154 451
Итого по активу (баланс)	5 027 983	0	5 027 983	368 840	0	368 840	534 956	0	534 956	4 861 867	0	4 861 867
Пассив
91004	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
91312	1 438 216	0	1 438 216	143 300	0	143 300	105 137	0	105 137	1 400 053	0	1 400 053
91315	671 808	0	671 808	90 228	0	90 228	0	0	0	581 580	0	581 580
91316	6 716	0	6 716	8 712	0	8 712	32 800	0	32 800	30 804	0	30 804
91317	134 211	4 990	139 201	232 236	361	232 597	204 854	197	205 051	106 829	4 826	111 655
91507	30 359	0	30 359	0	0	0	0	0	0	30 359	0	30 359
99999	2 741 683	0	2 741 683	56 478	0	56 478	22 211	0	22 211	2 707 416	0	2 707 416
Итого по пассиву (баланс)	5 022 993	4 990	5 027 983	532 548	361	532 909	366 596	197	366 793	4 857 041	4 826	4 861 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	512 487	924 340	1 436 827	2 066 960	15 406 713	17 473 673	2 279 011	15 611 905	17 890 916	300 436	719 148	1 019 584
99996	1 492 724	0	1 492 724	17 459 519	0	17 459 519	17 891 914	0	17 891 914	1 060 329	0	1 060 329
Итого по активу (баланс)	2 005 211	924 340	2 929 551	19 526 479	15 406 713	34 933 192	20 170 925	15 611 905	35 782 830	1 360 765	719 148	2 079 913
Пассив
96901	926 257	566 467	1 492 724	15 582 463	2 309 451	17 891 914	15 373 681	2 085 838	17 459 519	717 475	342 854	1 060 329
99997	1 436 827	0	1 436 827	17 890 916	0	17 890 916	17 473 673	0	17 473 673	1 019 584	0	1 019 584
Итого по пассиву (баланс)	2 363 084	566 467	2 929 551	33 473 379	2 309 451	35 782 830	32 847 354	2 085 838	34 933 192	1 737 059	342 854	2 079 913

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?