Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	48 191	32 141	80 332	193 637	23 217	216 854	193 288	29 248	222 536	48 540	26 110	74 650
20208	4 890	0	4 890	13 512	0	13 512	12 791	0	12 791	5 611	0	5 611
20209	0	0	0	100 599	5 320	105 919	100 599	5 320	105 919	0	0	0
20302	0	3 046	3 046	0	426	426	0	222	222	0	3 250	3 250
20303	0	787	787	0	102	102	0	81	81	0	808	808
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	64 465	0	64 465	2 398 508	0	2 398 508	2 392 800	0	2 392 800	70 173	0	70 173
30110	9 965	28 259	38 224	13 053	30 916	43 969	11 158	27 666	38 824	11 860	31 509	43 369
30202	17 392	0	17 392	112	0	112	0	0	0	17 504	0	17 504
30204	7 486	0	7 486	50	0	50	0	0	0	7 536	0	7 536
30210	0	0	0	30 010	0	30 010	30 010	0	30 010	0	0	0
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	0	0	1 333	997	2 330	1 333	997	2 330	0	0	0
30302	338 917	527 518	866 435	9 885	77 082	86 967	4 132	31 155	35 287	344 670	573 445	918 115
30306	112 823	86 432	199 255	370 914	16 297	387 211	473 510	102 729	576 239	10 227	0	10 227
30424	878	0	878	7 484 814	0	7 484 814	7 484 511	0	7 484 511	1 181	0	1 181
30425	1 000	12 242	13 242	0	1 715	1 715	0	681	681	1 000	13 276	14 276
32002	260 000	0	260 000	5 355 000	0	5 355 000	5 615 000	0	5 615 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 240 000	0	1 240 000	420 000	0	420 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45205	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
45206	844 347	0	844 347	177 385	0	177 385	268 731	0	268 731	753 001	0	753 001
45207	759 439	0	759 439	135 963	0	135 963	159 699	0	159 699	735 703	0	735 703
45208	260 918	0	260 918	8 414	0	8 414	14 594	0	14 594	254 738	0	254 738
45407	39 217	0	39 217	0	0	0	629	0	629	38 588	0	38 588
45505	168	0	168	100	0	100	30	0	30	238	0	238
45506	5 423	0	5 423	3 400	0	3 400	451	0	451	8 372	0	8 372
45507	7 649	0	7 649	0	0	0	89	0	89	7 560	0	7 560
45509	0	0	0	1	236	237	1	236	237	0	0	0
45812	1 214	0	1 214	0	0	0	8	0	8	1 206	0	1 206
45914	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
47404	0	76 206	76 206	0	33 925	33 925	0	24 358	24 358	0	85 773	85 773
47408	0	0	0	19 481 665	19 432 722	38 914 387	19 481 665	19 432 722	38 914 387	0	0	0
47415	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
47421	6 065	0	6 065	74 434	0	74 434	79 882	0	79 882	617	0	617
47423	87 973	0	87 973	314	3 761	4 075	2 126	3 761	5 887	86 161	0	86 161
47427	136 491	0	136 491	20 033	0	20 033	11 190	0	11 190	145 334	0	145 334
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	17 000	0	17 000	26 150	0	26 150
60302	29	0	29	111	0	111	111	0	111	29	0	29
60306	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60308	77	0	77	153	0	153	212	0	212	18	0	18
60310	7	0	7	23	0	23	23	0	23	7	0	7
60312	13 776	0	13 776	6 731	0	6 731	7 744	0	7 744	12 763	0	12 763
60323	10	0	10	17 003	0	17 003	17 007	0	17 007	6	0	6
60401	556 741	0	556 741	292	0	292	26	0	26	557 007	0	557 007
60404	224 809	0	224 809	0	0	0	0	0	0	224 809	0	224 809
60415	7 579	0	7 579	291	0	291	291	0	291	7 579	0	7 579
60901	2 671	0	2 671	0	0	0	0	0	0	2 671	0	2 671
61002	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	1 549	0	1 549	270	0	270	321	0	321	1 498	0	1 498
61009	488	0	488	17	0	17	89	0	89	416	0	416
61013	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61209	0	0	0	17 198	0	17 198	17 198	0	17 198	0	0	0
61403	1 031	0	1 031	0	0	0	188	0	188	843	0	843
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	609 713	0	609 713	282 552	0	282 552	37 516	0	37 516	854 749	0	854 749
70608	756 493	0	756 493	280 640	0	280 640	92 737	0	92 737	944 396	0	944 396
70609	1 867	0	1 867	303	0	303	0	0	0	2 170	0	2 170
70611	863	0	863	111	0	111	0	0	0	974	0	974
Итого по активу (баланс)	5 271 496	771 483	6 042 979	38 141 247	19 626 716	57 767 963	37 771 454	19 659 176	57 430 630	5 641 289	739 023	6 380 312
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 961	0	52 961	0	0	0	0	0	0	52 961	0	52 961
10801	93 679	0	93 679	0	0	0	0	0	0	93 679	0	93 679
30126	74	0	74	6	0	6	39	0	39	107	0	107
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	20 450	3 172	23 622	20 450	3 172	23 622	0	0	0
30301	338 917	527 518	866 435	4 132	31 155	35 287	9 885	77 082	86 967	344 670	573 445	918 115
30305	112 823	86 432	199 255	473 510	102 729	576 239	370 914	16 297	387 211	10 227	0	10 227
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	257 891	17 127	275 018	1 782 110	20 750	1 802 860	1 800 342	8 821	1 809 163	276 123	5 198	281 321
408.1	13 603	19	13 622	54 689	12	54 701	54 965	3	54 968	13 879	10	13 889
40817	14 028	909	14 937	23 750	2 137	25 887	28 103	2 362	30 465	18 381	1 134	19 515
40821	652	0	652	629	0	629	537	0	537	560	0	560
40905	0	0	0	69	211	280	69	211	280	0	0	0
40909	0	0	0	1 165	786	1 951	1 165	786	1 951	0	0	0
40910	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40911	46	0	46	5 701	0	5 701	5 692	0	5 692	37	0	37
40912	0	0	0	513	672	1 185	513	672	1 185	0	0	0
40913	0	0	0	379	100	479	379	100	479	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42106	12 600	0	12 600	20 000	0	20 000	13 500	0	13 500	6 100	0	6 100
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
42301	7 203	30 180	37 383	51 157	3 928	55 085	70 851	4 442	75 293	26 897	30 694	57 591
42305	284 679	3 623	288 302	43 411	1 214	44 625	28 071	500	28 571	269 339	2 909	272 248
42306	793 321	376 600	1 169 921	132 296	34 639	166 935	111 767	53 361	165 128	772 792	395 322	1 168 114
42315	106 804	0	106 804	0	0	0	0	0	0	106 804	0	106 804
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
45215	52 506	0	52 506	8 349	0	8 349	38 009	0	38 009	82 166	0	82 166
45515	1 756	0	1 756	38	0	38	28	0	28	1 746	0	1 746
45818	1 214	0	1 214	8	0	8	0	0	0	1 206	0	1 206
45918	2	0	2	39	0	39	37	0	37	0	0	0
47405	0	0	0	34 332	16 908	51 240	34 332	16 908	51 240	0	0	0
47407	0	0	0	19 476 039	19 410 685	38 886 724	19 476 039	19 410 685	38 886 724	0	0	0
47411	66 406	16	66 422	18 248	762	19 010	7 589	759	8 348	55 747	13	55 760
47416	0	0	0	1 076	0	1 076	1 084	0	1 084	8	0	8
47422	22	0	22	425	0	425	435	0	435	32	0	32
47424	314	0	314	141 442	0	141 442	144 369	0	144 369	3 241	0	3 241
47425	52 483	0	52 483	8 662	0	8 662	1 806	0	1 806	45 627	0	45 627
47426	407	0	407	626	0	626	553	0	553	334	0	334
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 424	0	1 424	7 875	0	7 875	6 451	0	6 451	0	0	0
60305	4 546	0	4 546	14 033	0	14 033	12 335	0	12 335	2 848	0	2 848
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	277	0	277	109	0	109	76	0	76	244	0	244
60311	0	0	0	3 176	0	3 176	3 176	0	3 176	0	0	0
60313	0	12	12	0	13	13	0	14	14	0	13	13
60322	2 604	0	2 604	707	0	707	176	0	176	2 073	0	2 073
60324	4 430	0	4 430	53	0	53	110	0	110	4 487	0	4 487
60335	1 302	0	1 302	591	0	591	149	0	149	860	0	860
60349	0	0	0	0	0	0	531	0	531	531	0	531
60414	149 744	0	149 744	26	0	26	1 213	0	1 213	150 931	0	150 931
60903	1 478	0	1 478	0	0	0	40	0	40	1 518	0	1 518
61301	33	0	33	63	0	63	627	0	627	597	0	597
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	634 652	0	634 652	18 186	0	18 186	288 089	0	288 089	904 555	0	904 555
70603	740 412	0	740 412	37 491	0	37 491	201 568	0	201 568	904 489	0	904 489
70604	1 955	0	1 955	0	0	0	528	0	528	2 483	0	2 483
Итого по пассиву (баланс)	5 000 541	1 042 438	6 042 979	22 385 696	19 629 873	42 015 569	22 756 727	19 596 175	42 352 902	5 371 572	1 008 740	6 380 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 293 800	0	1 293 800	16 182	0	16 182	3 969	0	3 969	1 306 013	0	1 306 013
90902	9 048	0	9 048	93 688	0	93 688	1 338	0	1 338	101 398	0	101 398
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 336 864	0	1 336 864	0	0	0	34 165	0	34 165	1 302 699	0	1 302 699
91501	29 415	0	29 415	12 686	0	12 686	12 792	0	12 792	29 309	0	29 309
91604	2 174	0	2 174	285	0	285	242	0	242	2 217	0	2 217
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 397 618	0	2 397 618	277 216	0	277 216	388 534	0	388 534	2 286 300	0	2 286 300
Итого по активу (баланс)	5 068 966	0	5 068 966	400 057	0	400 057	441 040	0	441 040	5 027 983	0	5 027 983
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	1 568 898	942	1 569 840	152 366	958	153 324	21 684	16	21 700	1 438 216	0	1 438 216
91315	684 029	0	684 029	12 221	0	12 221	0	0	0	671 808	0	671 808
91316	17 430	0	17 430	10 714	0	10 714	0	0	0	6 716	0	6 716
91317	91 881	4 079	95 960	211 634	478	212 112	253 964	1 389	255 353	134 211	4 990	139 201
91507	30 359	0	30 359	0	0	0	0	0	0	30 359	0	30 359
99999	2 671 348	0	2 671 348	51 140	0	51 140	121 475	0	121 475	2 741 683	0	2 741 683
Итого по пассиву (баланс)	5 063 945	5 021	5 068 966	438 237	1 436	439 673	397 285	1 405	398 690	5 022 993	4 990	5 027 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	322 191	724 482	1 046 673	3 754 379	19 598 656	23 353 035	3 564 083	19 398 798	22 962 881	512 487	924 340	1 436 827
99996	1 068 446	0	1 068 446	23 347 049	0	23 347 049	22 922 771	0	22 922 771	1 492 724	0	1 492 724
Итого по активу (баланс)	1 390 637	724 482	2 115 119	27 101 428	19 598 656	46 700 084	26 486 854	19 398 798	45 885 652	2 005 211	924 340	2 929 551
Пассив
96901	718 532	349 913	1 068 445	19 340 955	3 581 817	22 922 772	19 548 680	3 798 371	23 347 051	926 257	566 467	1 492 724
99997	1 046 674	0	1 046 674	22 962 882	0	22 962 882	23 353 035	0	23 353 035	1 436 827	0	1 436 827
Итого по пассиву (баланс)	1 765 206	349 913	2 115 119	42 303 837	3 581 817	45 885 654	42 901 715	3 798 371	46 700 086	2 363 084	566 467	2 929 551

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?