Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	43 964	50 049	94 013	200 556	19 052	219 608	196 329	36 960	233 289	48 191	32 141	80 332
20208	5 363	0	5 363	14 575	0	14 575	15 048	0	15 048	4 890	0	4 890
20209	0	0	0	114 252	6 105	120 357	114 252	6 105	120 357	0	0	0
20302	0	3 143	3 143	0	120	120	0	217	217	0	3 046	3 046
20303	0	825	825	0	37	37	0	75	75	0	787	787
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	101 813	0	101 813	3 244 749	0	3 244 749	3 282 097	0	3 282 097	64 465	0	64 465
30110	15 756	19 916	35 672	10 002	32 943	42 945	15 793	24 600	40 393	9 965	28 259	38 224
30202	17 442	0	17 442	0	0	0	50	0	50	17 392	0	17 392
30204	7 438	0	7 438	48	0	48	0	0	0	7 486	0	7 486
30221	0	0	0	7 642	1 515	9 157	7 642	1 515	9 157	0	0	0
30233	0	0	0	1 180	1 338	2 518	1 180	1 338	2 518	0	0	0
30302	354 237	535 347	889 584	25 718	22 775	48 493	41 038	30 604	71 642	338 917	527 518	866 435
30306	30 662	86 592	117 254	174 867	3 375	178 242	92 706	3 535	96 241	112 823	86 432	199 255
30424	870	0	870	6 897 087	0	6 897 087	6 897 079	0	6 897 079	878	0	878
30425	1 000	12 342	13 342	0	413	413	0	513	513	1 000	12 242	13 242
32002	0	0	0	4 370 540	0	4 370 540	4 110 540	0	4 110 540	260 000	0	260 000
32003	310 000	0	310 000	1 051 000	0	1 051 000	1 361 000	0	1 361 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45205	300	0	300	0	0	0	140	0	140	160	0	160
45206	859 616	0	859 616	62 808	0	62 808	78 077	0	78 077	844 347	0	844 347
45207	704 813	0	704 813	64 531	0	64 531	9 905	0	9 905	759 439	0	759 439
45208	259 053	0	259 053	6 630	0	6 630	4 765	0	4 765	260 918	0	260 918
45407	21 821	0	21 821	18 000	0	18 000	604	0	604	39 217	0	39 217
45505	82	0	82	100	0	100	14	0	14	168	0	168
45506	4 349	0	4 349	1 301	0	1 301	227	0	227	5 423	0	5 423
45507	7 739	0	7 739	0	0	0	90	0	90	7 649	0	7 649
45509	0	89	89	0	3	3	0	92	92	0	0	0
45812	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
45914	0	0	0	188	0	188	0	0	0	188	0	188
47105	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
47404	0	78 218	78 218	0	47 576	47 576	0	49 588	49 588	0	76 206	76 206
47408	0	0	0	16 281 751	16 277 258	32 559 009	16 281 751	16 277 258	32 559 009	0	0	0
47415	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
47421	0	0	0	10 217	0	10 217	4 152	0	4 152	6 065	0	6 065
47423	91 423	0	91 423	242	5 756	5 998	3 692	5 756	9 448	87 973	0	87 973
47427	124 844	0	124 844	19 484	1	19 485	7 837	1	7 838	136 491	0	136 491
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	57	0	57	203	0	203	231	0	231	29	0	29
60306	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60308	346	0	346	239	0	239	508	0	508	77	0	77
60310	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60312	12 177	0	12 177	4 929	0	4 929	3 330	0	3 330	13 776	0	13 776
60323	7	0	7	11	0	11	8	0	8	10	0	10
60401	556 741	0	556 741	0	0	0	0	0	0	556 741	0	556 741
60404	224 809	0	224 809	0	0	0	0	0	0	224 809	0	224 809
60415	7 579	0	7 579	987	0	987	987	0	987	7 579	0	7 579
60901	2 666	0	2 666	5	0	5	0	0	0	2 671	0	2 671
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	1 706	0	1 706	300	0	300	457	0	457	1 549	0	1 549
61009	480	0	480	85	0	85	77	0	77	488	0	488
61209	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61403	1 106	0	1 106	41	0	41	116	0	116	1 031	0	1 031
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	530 563	0	530 563	82 485	0	82 485	3 335	0	3 335	609 713	0	609 713
70608	688 987	0	688 987	90 550	0	90 550	23 044	0	23 044	756 493	0	756 493
70609	1 576	0	1 576	291	0	291	0	0	0	1 867	0	1 867
70611	632	0	632	231	0	231	0	0	0	863	0	863
Итого по активу (баланс)	5 071 870	791 373	5 863 243	32 759 209	16 418 267	49 177 476	32 559 583	16 438 157	48 997 740	5 271 496	771 483	6 042 979
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 961	0	52 961	0	0	0	0	0	0	52 961	0	52 961
10801	93 679	0	93 679	0	0	0	0	0	0	93 679	0	93 679
30126	126	0	126	113	0	113	61	0	61	74	0	74
30223	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
30232	0	0	0	15 045	1 333	16 378	15 045	1 333	16 378	0	0	0
30301	354 237	535 347	889 584	41 038	30 604	71 642	25 718	22 775	48 493	338 917	527 518	866 435
30305	30 662	86 592	117 254	92 706	3 535	96 241	174 867	3 375	178 242	112 823	86 432	199 255
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	273 777	12 942	286 719	1 500 286	16 763	1 517 049	1 484 400	20 948	1 505 348	257 891	17 127	275 018
408.1	14 192	19	14 211	62 011	1	62 012	61 422	1	61 423	13 603	19	13 622
40817	25 847	1 085	26 932	28 814	2 739	31 553	16 995	2 563	19 558	14 028	909	14 937
40821	597	0	597	489	0	489	544	0	544	652	0	652
40905	0	0	0	453	191	644	453	191	644	0	0	0
40909	0	0	0	636	1 146	1 782	636	1 146	1 782	0	0	0
40910	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40911	126	0	126	5 834	0	5 834	5 754	0	5 754	46	0	46
40912	0	0	0	59	698	757	59	698	757	0	0	0
40913	0	0	0	135	422	557	135	422	557	0	0	0
42105	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42106	25 100	0	25 100	12 800	0	12 800	300	0	300	12 600	0	12 600
42112	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 498	0	3 498	100	0	100	0	0	0	3 398	0	3 398
42301	12 314	31 570	43 884	35 977	10 102	46 079	30 866	8 712	39 578	7 203	30 180	37 383
42305	276 401	4 249	280 650	35 624	756	36 380	43 902	130	44 032	284 679	3 623	288 302
42306	784 716	371 100	1 155 816	69 073	23 822	92 895	77 678	29 322	107 000	793 321	376 600	1 169 921
42315	106 903	0	106 903	99	0	99	0	0	0	106 804	0	106 804
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
45215	52 082	0	52 082	5 182	0	5 182	5 606	0	5 606	52 506	0	52 506
45515	1 770	0	1 770	61	0	61	47	0	47	1 756	0	1 756
45818	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	47 213	11 838	59 051	47 213	11 838	59 051	0	0	0
47407	0	0	0	16 294 658	16 268 737	32 563 395	16 294 658	16 268 737	32 563 395	0	0	0
47411	72 213	11	72 224	13 660	677	14 337	7 853	682	8 535	66 406	16	66 422
47416	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
47422	8	0	8	168	0	168	182	0	182	22	0	22
47424	0	0	0	740	0	740	1 054	0	1 054	314	0	314
47425	54 423	0	54 423	3 937	0	3 937	1 997	0	1 997	52 483	0	52 483
47426	530	0	530	774	0	774	651	0	651	407	0	407
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	549	0	549	1 973	0	1 973	1 424	0	1 424
60305	3 833	0	3 833	9 653	0	9 653	10 366	0	10 366	4 546	0	4 546
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	312	0	312	108	0	108	73	0	73	277	0	277
60311	103	0	103	978	0	978	875	0	875	0	0	0
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	1 542	0	1 542	719	0	719	1 781	0	1 781	2 604	0	2 604
60324	4 287	0	4 287	4	0	4	147	0	147	4 430	0	4 430
60335	1 158	0	1 158	6	0	6	150	0	150	1 302	0	1 302
60349	1 062	0	1 062	1 593	0	1 593	531	0	531	0	0	0
60414	148 530	0	148 530	0	0	0	1 214	0	1 214	149 744	0	149 744
60903	1 439	0	1 439	0	0	0	39	0	39	1 478	0	1 478
61301	1	0	1	1	0	1	33	0	33	33	0	33
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	557 087	0	557 087	21 063	0	21 063	98 628	0	98 628	634 652	0	634 652
70603	670 491	0	670 491	27 454	0	27 454	97 375	0	97 375	740 412	0	740 412
70604	1 798	0	1 798	0	0	0	157	0	157	1 955	0	1 955
Итого по пассиву (баланс)	4 820 314	1 042 929	5 863 243	18 333 394	16 373 377	34 706 771	18 513 621	16 372 886	34 886 507	5 000 541	1 042 438	6 042 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 192 862	0	1 192 862	101 730	0	101 730	792	0	792	1 293 800	0	1 293 800
90902	8 819	0	8 819	941	0	941	712	0	712	9 048	0	9 048
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 426 864	0	1 426 864	15 380	0	15 380	105 380	0	105 380	1 336 864	0	1 336 864
91501	29 520	0	29 520	0	0	0	105	0	105	29 415	0	29 415
91604	2 129	0	2 129	285	0	285	240	0	240	2 174	0	2 174
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 447 493	0	2 447 493	130 190	0	130 190	180 065	0	180 065	2 397 618	0	2 397 618
Итого по активу (баланс)	5 107 734	0	5 107 734	248 526	0	248 526	287 294	0	287 294	5 068 966	0	5 068 966
Пассив
91312	1 538 807	949	1 539 756	2 925	39	2 964	33 016	32	33 048	1 568 898	942	1 569 840
91315	767 702	0	767 702	83 673	0	83 673	0	0	0	684 029	0	684 029
91316	20 560	0	20 560	13 130	0	13 130	10 000	0	10 000	17 430	0	17 430
91317	95 914	4 003	99 917	79 641	165	79 806	75 608	241	75 849	91 881	4 079	95 960
91507	19 558	0	19 558	492	0	492	11 293	0	11 293	30 359	0	30 359
99999	2 660 241	0	2 660 241	107 230	0	107 230	118 337	0	118 337	2 671 348	0	2 671 348
Итого по пассиву (баланс)	5 102 782	4 952	5 107 734	287 091	204	287 295	248 254	273	248 527	5 063 945	5 021	5 068 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	385 206	760 483	1 145 689	2 400 050	16 191 070	18 591 120	2 463 065	16 227 071	18 690 136	322 191	724 482	1 046 673
99996	1 172 651	0	1 172 651	18 564 451	0	18 564 451	18 668 656	0	18 668 656	1 068 446	0	1 068 446
Итого по активу (баланс)	1 557 857	760 483	2 318 340	20 964 501	16 191 070	37 155 571	21 131 721	16 227 071	37 358 792	1 390 637	724 482	2 115 119
Пассив
96901	756 852	415 800	1 172 652	16 188 359	2 480 299	18 668 658	16 150 039	2 414 412	18 564 451	718 532	349 913	1 068 445
99997	1 145 688	0	1 145 688	18 690 135	0	18 690 135	18 591 121	0	18 591 121	1 046 674	0	1 046 674
Итого по пассиву (баланс)	1 902 540	415 800	2 318 340	34 878 494	2 480 299	37 358 793	34 741 160	2 414 412	37 155 572	1 765 206	349 913	2 115 119

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?