Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
11101	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
20202	29 761	20 711	50 472	133 332	13 141	146 473	139 136	11 831	150 967	23 957	22 021	45 978
20208	6 339	0	6 339	11 535	0	11 535	11 142	0	11 142	6 732	0	6 732
20209	0	0	0	86 484	2 089	88 573	86 484	2 089	88 573	0	0	0
20302	0	2 834	2 834	0	272	272	0	181	181	0	2 925	2 925
20303	0	790	790	0	86	86	0	71	71	0	805	805
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	86 848	0	86 848	2 929 230	0	2 929 230	2 978 405	0	2 978 405	37 673	0	37 673
30110	10 352	17 552	27 904	10 162	15 226	25 388	8 016	14 953	22 969	12 498	17 825	30 323
30202	15 088	0	15 088	178	0	178	0	0	0	15 266	0	15 266
30204	7 814	0	7 814	58	0	58	0	0	0	7 872	0	7 872
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 117	2 324	6 441	4 117	2 324	6 441	0	0	0
30302	422 848	472 572	895 420	65 304	41 871	107 175	124 910	20 512	145 422	363 242	493 931	857 173
30306	369 750	27 197	396 947	205 167	4 968	210 135	250 396	892	251 288	324 521	31 273	355 794
30424	477	0	477	74 828	0	74 828	74 767	0	74 767	538	0	538
30425	0	3 674	3 674	0	305	305	0	138	138	0	3 841	3 841
32002	50 000	0	50 000	1 540 000	0	1 540 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32003	0	0	0	475 000	0	475 000	325 000	0	325 000	150 000	0	150 000
32105	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
32108	7 070	0	7 070	33	0	33	0	0	0	7 103	0	7 103
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
32301	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
45203	5 000	0	5 000	11 955	0	11 955	12 875	0	12 875	4 080	0	4 080
45206	979 510	0	979 510	32 039	0	32 039	10 983	0	10 983	1 000 566	0	1 000 566
45207	728 723	0	728 723	77 227	0	77 227	75 867	0	75 867	730 083	0	730 083
45208	242 340	0	242 340	0	0	0	750	0	750	241 590	0	241 590
45408	755	0	755	0	0	0	5	0	5	750	0	750
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	3 513	0	3 513	100	0	100	460	0	460	3 153	0	3 153
45507	11 309	0	11 309	0	0	0	436	0	436	10 873	0	10 873
45509	1	0	1	1	146	147	0	146	146	2	0	2
45812	1 253	0	1 253	0	0	0	4	0	4	1 249	0	1 249
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	79 577	79 577	0	17 696	17 696	0	19 988	19 988	0	77 285	77 285
47408	0	0	0	12 935 785	12 911 279	25 847 064	12 935 785	12 911 279	25 847 064	0	0	0
47415	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
47423	147 203	0	147 203	225	7 857	8 082	875	7 857	8 732	146 553	0	146 553
47427	129 607	0	129 607	30 058	0	30 058	59 008	0	59 008	100 657	0	100 657
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	4 982	0	4 982	397	0	397	4 325	0	4 325	1 054	0	1 054
60306	77	0	77	690	0	690	681	0	681	86	0	86
60308	28	0	28	253	0	253	149	0	149	132	0	132
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	16 079	0	16 079	4 833	0	4 833	7 886	0	7 886	13 026	0	13 026
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	14	0	14	1	0	1	8	0	8	7	0	7
60401	565 696	0	565 696	0	0	0	0	0	0	565 696	0	565 696
60404	224 501	0	224 501	0	0	0	0	0	0	224 501	0	224 501
60415	6 530	0	6 530	0	0	0	0	0	0	6 530	0	6 530
60901	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	211	0	211	0	0	0	58	0	58	153	0	153
61008	1 731	0	1 731	423	0	423	351	0	351	1 803	0	1 803
61009	534	0	534	357	0	357	219	0	219	672	0	672
61209	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61403	792	0	792	420	0	420	149	0	149	1 063	0	1 063
61907	4 700	0	4 700	300	0	300	5 000	0	5 000	0	0	0
62001	3 850	0	3 850	5 000	0	5 000	0	0	0	8 850	0	8 850
70606	477 090	0	477 090	80 944	0	80 944	3 773	0	3 773	554 261	0	554 261
70608	463 403	0	463 403	146 624	0	146 624	45 832	0	45 832	564 195	0	564 195
70609	21 684	0	21 684	252	0	252	0	0	0	21 936	0	21 936
70611	9 844	0	9 844	400	0	400	0	0	0	10 244	0	10 244
Итого по активу (баланс)	5 117 207	629 975	5 747 182	18 870 959	13 017 260	31 888 219	18 765 103	12 992 261	31 757 364	5 223 063	654 974	5 878 037
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	51 450	0	51 450	0	0	0	781	0	781	52 231	0	52 231
10801	65 000	0	65 000	18	0	18	14 847	0	14 847	79 829	0	79 829
30126	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
30223	0	0	0	36	0	36	50	0	50	14	0	14
30232	0	0	0	18 435	1 345	19 780	18 435	1 345	19 780	0	0	0
30301	422 848	472 572	895 420	124 910	20 512	145 422	65 304	41 871	107 175	363 242	493 931	857 173
30305	369 750	27 197	396 947	250 396	892	251 288	205 167	4 968	210 135	324 521	31 273	355 794
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31309	104 800	0	104 800	14 937	0	14 937	0	0	0	89 863	0	89 863
32115	7 070	0	7 070	3 552	0	3 552	34	0	34	3 552	0	3 552
32211	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
32311	25	0	25	14	0	14	0	0	0	11	0	11
407	137 914	8 869	146 783	885 903	5 240	891 143	932 546	3 761	936 307	184 557	7 390	191 947
408.1	10 347	1 527	11 874	32 818	324	33 142	34 367	218	34 585	11 896	1 421	13 317
408.2	12 175	1 852	14 027	16 453	1 052	17 505	17 736	648	18 384	13 458	1 448	14 906
40905	0	0	0	1 821	459	2 280	1 821	459	2 280	0	0	0
40909	0	0	0	2 061	1 519	3 580	2 061	1 519	3 580	0	0	0
40910	0	0	0	227	344	571	227	344	571	0	0	0
40911	92	0	92	3 790	0	3 790	3 810	0	3 810	112	0	112
40912	0	0	0	169	453	622	169	453	622	0	0	0
40913	0	0	0	938	257	1 195	938	257	1 195	0	0	0
42106	11 707	0	11 707	0	0	0	0	0	0	11 707	0	11 707
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	3 495	0	3 495	36	0	36	65	0	65	3 524	0	3 524
42301	10 261	7 424	17 685	72 454	567	73 021	80 191	929	81 120	17 998	7 786	25 784
42305	592 152	7 465	599 617	100 006	280	100 286	64 371	620	64 991	556 517	7 805	564 322
42306	407 886	401 151	809 037	22 529	18 250	40 779	37 598	36 174	73 772	422 955	419 075	842 030
42315	108 323	0	108 323	5	0	5	436	0	436	108 754	0	108 754
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	55 202	0	55 202	10 503	0	10 503	13 535	0	13 535	58 234	0	58 234
45515	1 455	0	1 455	20	0	20	4	0	4	1 439	0	1 439
45818	1 253	0	1 253	4	0	4	0	0	0	1 249	0	1 249
47405	0	0	0	6 583	99	6 682	6 583	99	6 682	0	0	0
47407	0	0	0	12 929 798	12 908 989	25 838 787	12 929 798	12 908 989	25 838 787	0	0	0
47411	46 873	10	46 883	7 624	772	8 396	8 598	773	9 371	47 847	11	47 858
47416	34	0	34	233	0	233	199	0	199	0	0	0
47422	229	0	229	213	0	213	182	0	182	198	0	198
47425	51 832	0	51 832	1 121	0	1 121	2 060	0	2 060	52 771	0	52 771
47426	73	0	73	744	0	744	781	0	781	110	0	110
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 661	0	1 661	4 851	0	4 851	3 190	0	3 190	0	0	0
60305	5 870	0	5 870	15 212	0	15 212	13 030	0	13 030	3 688	0	3 688
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	1 127	0	1 127	121	0	121	76	0	76	1 082	0	1 082
60311	0	0	0	2 725	0	2 725	3 755	0	3 755	1 030	0	1 030
60313	0	10	10	0	11	11	0	12	12	0	11	11
60320	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	1 303	0	1 303	846	0	846	195	0	195	652	0	652
60324	5 157	0	5 157	40	0	40	153	0	153	5 270	0	5 270
60335	1 350	0	1 350	441	0	441	151	0	151	1 060	0	1 060
60349	1 302	0	1 302	0	0	0	651	0	651	1 953	0	1 953
60414	138 980	0	138 980	0	0	0	1 417	0	1 417	140 397	0	140 397
60903	976	0	976	0	0	0	42	0	42	1 018	0	1 018
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	469 324	0	469 324	26 349	0	26 349	120 302	0	120 302	563 277	0	563 277
70603	485 085	0	485 085	20 108	0	20 108	107 290	0	107 290	572 267	0	572 267
70604	22 054	0	22 054	0	0	0	358	0	358	22 412	0	22 412
70801	15 629	0	15 629	15 629	0	15 629	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 819 104	928 078	5 747 182	14 604 748	12 961 365	27 566 113	14 693 529	13 003 439	27 696 968	4 907 885	970 152	5 878 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	28 602	0	28 602	7 960	0	7 960	2 833	0	2 833	33 729	0	33 729
90902	23 782	0	23 782	8 166	0	8 166	4 426	0	4 426	27 522	0	27 522
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	158 069	0	158 069	0	0	0	15 090	0	15 090	142 979	0	142 979
91414	515 037	0	515 037	27 400	0	27 400	696	0	696	541 741	0	541 741
91501	39 173	0	39 173	0	0	0	2 197	0	2 197	36 976	0	36 976
91604	31 104	0	31 104	864	0	864	333	0	333	31 635	0	31 635
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 633 467	0	1 633 467	168 924	0	168 924	106 736	0	106 736	1 695 655	0	1 695 655
Итого по активу (баланс)	2 429 281	0	2 429 281	213 314	0	213 314	132 311	0	132 311	2 510 284	0	2 510 284
Пассив
91003	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	1 385 858	0	1 385 858	36 192	0	36 192	9 186	0	9 186	1 358 852	0	1 358 852
91315	114 264	0	114 264	0	0	0	27 112	0	27 112	141 376	0	141 376
91316	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
91317	93 281	4 149	97 430	70 022	286	70 308	131 865	525	132 390	155 124	4 388	159 512
91507	21 765	0	21 765	0	0	0	0	0	0	21 765	0	21 765
99999	795 814	0	795 814	21 580	0	21 580	40 395	0	40 395	814 629	0	814 629
Итого по пассиву (баланс)	2 425 132	4 149	2 429 281	128 030	286	128 316	208 794	525	209 319	2 505 896	4 388	2 510 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	227 600	599 078	826 678	0	12 954 558	12 954 558	0	12 921 421	12 921 421	227 600	632 215	859 815
99996	826 698	0	826 698	12 942 153	0	12 942 153	12 898 229	0	12 898 229	870 622	0	870 622
Итого по активу (баланс)	1 054 298	599 078	1 653 376	12 942 153	12 954 558	25 896 711	12 898 229	12 921 421	25 819 650	1 098 222	632 215	1 730 437
Пассив
96901	600 631	226 067	826 698	12 889 741	8 488	12 898 229	12 923 390	18 763	12 942 153	634 280	236 342	870 622
99997	826 678	0	826 678	12 921 421	0	12 921 421	12 954 558	0	12 954 558	859 815	0	859 815
Итого по пассиву (баланс)	1 427 309	226 067	1 653 376	25 811 162	8 488	25 819 650	25 877 948	18 763	25 896 711	1 494 095	236 342	1 730 437

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?