Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	41 931	21 117	63 048	83 425	5 895	89 320	102 509	6 284	108 793	22 847	20 728	43 575
20208	4 140	0	4 140	12 245	0	12 245	11 542	0	11 542	4 843	0	4 843
20209	0	0	0	60 880	1 146	62 026	60 880	1 146	62 026	0	0	0
20302	0	52 195	52 195	0	5 503	5 503	0	4 628	4 628	0	53 070	53 070
20303	0	813	813	0	129	129	0	85	85	0	857	857
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	47 399	0	47 399	1 982 957	0	1 982 957	1 977 022	0	1 977 022	53 334	0	53 334
30110	17 573	293 542	311 115	4 852	238 708	243 560	4 421	508 025	512 446	18 004	24 225	42 229
30202	16 907	0	16 907	0	0	0	777	0	777	16 130	0	16 130
30204	8 556	0	8 556	0	0	0	538	0	538	8 018	0	8 018
30233	0	0	0	1 945	130	2 075	1 945	130	2 075	0	0	0
30302	401 177	503 431	904 608	23 688	24 222	47 910	5 396	42 933	48 329	419 469	484 720	904 189
30306	204 516	24 517	229 033	271 668	3 429	275 097	146 152	2 511	148 663	330 032	25 435	355 467
30424	408	0	408	704 567	0	704 567	704 294	0	704 294	681	0	681
30425	0	3 911	3 911	0	183	183	0	328	328	0	3 766	3 766
32002	0	0	0	705 000	0	705 000	585 000	0	585 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32108	6 935	0	6 935	35	0	35	0	0	0	6 970	0	6 970
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
32301	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	937 658	0	937 658	160 037	0	160 037	88 687	0	88 687	1 009 008	0	1 009 008
45207	619 207	0	619 207	84 110	0	84 110	36 450	0	36 450	666 867	0	666 867
45208	260 589	0	260 589	0	0	0	2 638	0	2 638	257 951	0	257 951
45408	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45504	34	0	34	0	0	0	18	0	18	16	0	16
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	4 449	0	4 449	0	0	0	538	0	538	3 911	0	3 911
45507	13 092	0	13 092	186	0	186	829	0	829	12 449	0	12 449
45509	16	0	16	22	0	22	26	0	26	12	0	12
45812	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
45815	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	100 580	100 580	0	714 970	714 970	0	727 495	727 495	0	88 055	88 055
47408	0	0	0	8 837 072	8 549 610	17 386 682	8 837 072	8 549 610	17 386 682	0	0	0
47415	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
47423	120 677	0	120 677	272	1 837	2 109	1 072	1 837	2 909	119 877	0	119 877
47427	113 126	0	113 126	19 883	0	19 883	7 538	0	7 538	125 471	0	125 471
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	586	0	586	3	0	3	3	0	3	586	0	586
60306	50	0	50	81	0	81	131	0	131	0	0	0
60308	92	0	92	119	0	119	105	0	105	106	0	106
60310	6	0	6	100	0	100	100	0	100	6	0	6
60312	13 904	0	13 904	8 677	0	8 677	9 965	0	9 965	12 616	0	12 616
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	18	0	18	10	0	10	12	0	12	16	0	16
60336	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60401	576 653	0	576 653	1 198	0	1 198	54	0	54	577 797	0	577 797
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	6 530	0	6 530	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	6 530	0	6 530
60901	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	481	0	481	65	0	65	65	0	65	481	0	481
61008	1 987	0	1 987	462	0	462	766	0	766	1 683	0	1 683
61009	476	0	476	8	0	8	2	0	2	482	0	482
61209	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
61403	1 043	0	1 043	72	0	72	137	0	137	978	0	978
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
62001	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
70606	98 114	0	98 114	118 195	0	118 195	10 054	0	10 054	206 255	0	206 255
70608	64 825	0	64 825	139 625	0	139 625	27 190	0	27 190	177 260	0	177 260
70609	2 538	0	2 538	6 494	0	6 494	891	0	891	8 141	0	8 141
70611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
70706	1 766 336	0	1 766 336	0	0	0	1 766 336	0	1 766 336	0	0	0
70708	3 134 370	0	3 134 370	0	0	0	3 134 370	0	3 134 370	0	0	0
70709	94 712	0	94 712	0	0	0	94 712	0	94 712	0	0	0
70711	10 593	0	10 593	0	0	0	10 593	0	10 593	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 899 873	1 005 174	9 905 047	13 559 899	9 545 762	23 105 661	17 963 074	9 845 012	27 808 086	4 496 698	705 924	5 202 622
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	51 450	0	51 450	0	0	0	0	0	0	51 450	0	51 450
10801	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
30220	0	0	0	0	14 157	14 157	0	14 157	14 157	0	0	0
30223	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
30232	0	0	0	11 033	1 158	12 191	11 033	1 158	12 191	0	0	0
30301	401 177	503 431	904 608	5 396	42 933	48 329	23 688	24 222	47 910	419 469	484 720	904 189
30305	204 516	24 517	229 033	146 152	2 511	148 663	271 668	3 429	275 097	330 032	25 435	355 467
31309	140 150	0	140 150	2 000	0	2 000	0	0	0	138 150	0	138 150
32115	6 935	0	6 935	0	0	0	35	0	35	6 970	0	6 970
32311	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
407	122 816	10 857	133 673	762 146	17 465	779 611	771 878	15 787	787 665	132 548	9 179	141 727
408.1	11 544	1 437	12 981	23 173	221	23 394	20 029	164	20 193	8 400	1 380	9 780
408.2	10 460	2 576	13 036	14 367	382	14 749	15 324	413	15 737	11 417	2 607	14 024
40905	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
40909	0	0	0	1 343	112	1 455	1 343	112	1 455	0	0	0
40910	0	0	0	178	18	196	178	18	196	0	0	0
40911	74	0	74	3 950	0	3 950	4 079	0	4 079	203	0	203
40912	0	0	0	94	378	472	94	378	472	0	0	0
40913	0	0	0	236	6	242	236	6	242	0	0	0
42106	15 686	0	15 686	10 078	0	10 078	10 000	0	10 000	15 608	0	15 608
42203	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	4 005	0	4 005	95	0	95	0	0	0	3 910	0	3 910
42301	6 732	14 473	21 205	18 442	1 255	19 697	18 000	1 172	19 172	6 290	14 390	20 680
42304	37 124	0	37 124	34 345	0	34 345	1 191	0	1 191	3 970	0	3 970
42305	628 467	8 042	636 509	14 649	688	15 337	25 286	936	26 222	639 104	8 290	647 394
42306	401 761	425 762	827 523	8 266	37 575	45 841	13 596	21 316	34 912	407 091	409 503	816 594
42315	111 347	0	111 347	1 582	0	1 582	0	0	0	109 765	0	109 765
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	80 477	0	80 477	42 832	0	42 832	15 310	0	15 310	52 955	0	52 955
45515	78	0	78	13	0	13	3 051	0	3 051	3 116	0	3 116
45818	1 256	0	1 256	0	0	0	2	0	2	1 258	0	1 258
47405	0	0	0	22 618	1 193	23 811	22 618	1 193	23 811	0	0	0
47407	0	0	0	8 585 641	8 813 019	17 398 660	8 585 641	8 813 019	17 398 660	0	0	0
47411	29 314	27	29 341	5 000	711	5 711	8 708	707	9 415	33 022	23	33 045
47416	2	0	2	4 651	0	4 651	4 649	0	4 649	0	0	0
47422	8	0	8	148	0	148	147	0	147	7	0	7
47425	53 617	0	53 617	2 788	0	2 788	5 449	0	5 449	56 278	0	56 278
47426	16	0	16	898	0	898	902	0	902	20	0	20
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 842	0	1 842	5 509	0	5 509	5 399	0	5 399	1 732	0	1 732
60305	5 378	0	5 378	13 632	0	13 632	12 869	0	12 869	4 615	0	4 615
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	300	0	300	88	0	88	55	0	55	267	0	267
60311	401	0	401	3 492	0	3 492	3 095	0	3 095	4	0	4
60313	0	11	11	0	12	12	0	11	11	0	10	10
60322	2 606	0	2 606	826	0	826	175	0	175	1 955	0	1 955
60324	5 001	0	5 001	224	0	224	22	0	22	4 799	0	4 799
60335	886	0	886	39	0	39	147	0	147	994	0	994
60349	0	0	0	0	0	0	651	0	651	651	0	651
60414	137 448	0	137 448	54	0	54	1 388	0	1 388	138 782	0	138 782
60903	802	0	802	0	0	0	42	0	42	844	0	844
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
61912	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	91 242	0	91 242	31 102	0	31 102	132 763	0	132 763	192 903	0	192 903
70603	71 072	0	71 072	48 603	0	48 603	167 480	0	167 480	189 949	0	189 949
70604	3 493	0	3 493	891	0	891	7 413	0	7 413	10 015	0	10 015
70701	1 652 425	0	1 652 425	1 652 425	0	1 652 425	0	0	0	0	0	0
70703	3 280 019	0	3 280 019	3 280 019	0	3 280 019	0	0	0	0	0	0
70704	89 196	0	89 196	89 196	0	89 196	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 006 011	0	5 006 011	5 021 640	0	5 021 640	15 629	0	15 629
Итого по пассиву (баланс)	8 913 913	991 134	9 905 047	19 864 991	8 933 794	28 798 785	15 198 162	8 898 198	24 096 360	4 247 084	955 538	5 202 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	22 424	0	22 424	8 454	0	8 454	2 618	0	2 618	28 260	0	28 260
90902	9 644	0	9 644	5 066	0	5 066	1 684	0	1 684	13 026	0	13 026
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	194 186	0	194 186	0	0	0	2 000	0	2 000	192 186	0	192 186
91414	488 717	0	488 717	219 644	0	219 644	11 570	0	11 570	696 791	0	696 791
91501	26 751	0	26 751	0	0	0	84	0	84	26 667	0	26 667
91604	28 957	0	28 957	555	0	555	57	0	57	29 455	0	29 455
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 453 498	0	1 453 498	413 943	0	413 943	287 174	0	287 174	1 580 267	0	1 580 267
Итого по активу (баланс)	2 224 224	0	2 224 224	647 662	0	647 662	305 187	0	305 187	2 566 699	0	2 566 699
Пассив
91312	1 185 821	0	1 185 821	99 652	0	99 652	243 414	0	243 414	1 329 583	0	1 329 583
91315	63 570	0	63 570	0	0	0	0	0	0	63 570	0	63 570
91316	69 130	0	69 130	50 054	0	50 054	0	0	0	19 076	0	19 076
91317	105 085	4 339	109 424	137 038	402	137 440	170 311	218	170 529	138 358	4 155	142 513
91507	25 553	0	25 553	28	0	28	0	0	0	25 525	0	25 525
99999	770 726	0	770 726	18 012	0	18 012	233 718	0	233 718	986 432	0	986 432
Итого по пассиву (баланс)	2 219 885	4 339	2 224 224	304 784	402	305 186	647 443	218	647 661	2 562 544	4 155	2 566 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	262 000	354 955	616 955	0	8 824 024	8 824 024	0	8 570 639	8 570 639	262 000	608 340	870 340
93902	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
99996	654 398	0	654 398	8 821 183	0	8 821 183	8 576 743	0	8 576 743	898 838	0	898 838
Итого по активу (баланс)	992 398	354 955	1 347 353	8 821 183	8 824 024	17 645 207	8 576 743	8 570 639	17 147 382	1 236 838	608 340	1 845 178
Пассив
96901	353 589	240 647	594 236	8 551 562	20 144	8 571 706	8 807 126	11 245	8 818 371	609 153	231 748	840 901
96902	0	60 162	60 162	0	5 036	5 036	0	2 811	2 811	0	57 937	57 937
99997	692 955	0	692 955	8 570 639	0	8 570 639	8 824 024	0	8 824 024	946 340	0	946 340
Итого по пассиву (баланс)	1 046 544	300 809	1 347 353	17 122 201	25 180	17 147 381	17 631 150	14 056	17 645 206	1 555 493	289 685	1 845 178

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?