Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	28 648	25 256	53 904	149 268	5 709	154 977	153 526	9 274	162 800	24 390	21 691	46 081
20208	6 958	0	6 958	9 421	0	9 421	10 901	0	10 901	5 478	0	5 478
20209	0	0	0	103 907	185	104 092	103 907	185	104 092	0	0	0
20302	0	56 236	56 236	0	2 593	2 593	0	7 565	7 565	0	51 264	51 264
20303	0	877	877	0	84	84	0	172	172	0	789	789
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	116 494	0	116 494	12 268 088	0	12 268 088	12 324 850	0	12 324 850	59 732	0	59 732
30110	17 125	27 583	44 708	14 273	22 730	37 003	10 585	24 111	34 696	20 813	26 202	47 015
30202	15 558	0	15 558	1 110	0	1 110	0	0	0	16 668	0	16 668
30204	18 332	0	18 332	0	0	0	4 945	0	4 945	13 387	0	13 387
30221	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30233	0	0	0	2 437	293	2 730	2 437	293	2 730	0	0	0
30302	377 256	543 355	920 611	27 492	19 605	47 097	5 150	55 755	60 905	399 598	507 205	906 803
30306	66 111	26 234	92 345	262 919	1 294	264 213	245 899	3 286	249 185	83 131	24 242	107 373
30424	479	0	479	109 346	0	109 346	109 298	0	109 298	527	0	527
30425	0	4 221	4 221	0	146	146	0	424	424	0	3 943	3 943
32002	510 000	0	510 000	8 610 000	0	8 610 000	9 120 000	0	9 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 075 000	0	2 075 000	2 075 000	0	2 075 000	0	0	0
32004	0	0	0	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000
32010	0	1 299	1 299	0	15	15	0	1 314	1 314	0	0	0
32108	6 862	0	6 862	35	0	35	0	0	0	6 897	0	6 897
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
32301	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45206	963 554	0	963 554	113 265	0	113 265	121 454	0	121 454	955 365	0	955 365
45207	561 301	0	561 301	41 832	0	41 832	99 979	0	99 979	503 154	0	503 154
45208	269 453	0	269 453	92 950	0	92 950	6 428	0	6 428	355 975	0	355 975
45408	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45504	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
45505	540	0	540	0	0	0	505	0	505	35	0	35
45506	5 236	0	5 236	310	0	310	686	0	686	4 860	0	4 860
45507	14 035	0	14 035	0	0	0	533	0	533	13 502	0	13 502
45509	2	0	2	140	0	140	124	0	124	18	0	18
45812	3 900	0	3 900	0	0	0	2 644	0	2 644	1 256	0	1 256
45815	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	94 548	94 548	0	19 700	19 700	0	32 527	32 527	0	81 721	81 721
47408	0	0	0	13 754 524	13 740 408	27 494 932	13 754 524	13 740 408	27 494 932	0	0	0
47415	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
47423	28 298	0	28 298	246	3 208	3 454	567	3 208	3 775	27 977	0	27 977
47427	119 463	0	119 463	23 653	0	23 653	42 998	0	42 998	100 118	0	100 118
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	1 102	0	1 102	3	0	3	518	0	518	587	0	587
60306	51	0	51	282	0	282	242	0	242	91	0	91
60308	121	0	121	164	0	164	197	0	197	88	0	88
60310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60312	14 423	0	14 423	8 369	0	8 369	9 082	0	9 082	13 710	0	13 710
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	96	0	96	8	0	8	87	0	87	17	0	17
60336	45	0	45	0	0	0	18	0	18	27	0	27
60401	572 602	0	572 602	2 008	0	2 008	56	0	56	574 554	0	574 554
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	6 530	0	6 530	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	6 530	0	6 530
60901	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	479	0	479	22	0	22	23	0	23	478	0	478
61008	1 593	0	1 593	597	0	597	568	0	568	1 622	0	1 622
61009	456	0	456	466	0	466	213	0	213	709	0	709
61209	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61403	1 033	0	1 033	289	0	289	188	0	188	1 134	0	1 134
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
62001	400	0	400	2 644	0	2 644	0	0	0	3 044	0	3 044
70606	1 651 263	0	1 651 263	118 216	0	118 216	4 462	0	4 462	1 765 017	0	1 765 017
70608	3 023 245	0	3 023 245	132 487	0	132 487	21 362	0	21 362	3 134 370	0	3 134 370
70609	86 093	0	86 093	9 511	0	9 511	892	0	892	94 712	0	94 712
70611	10 590	0	10 590	3	0	3	0	0	0	10 593	0	10 593
Итого по активу (баланс)	8 806 290	784 677	9 590 967	38 401 416	13 815 970	52 217 386	38 240 961	13 878 522	52 119 483	8 966 745	722 125	9 688 870
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	51 450	0	51 450	0	0	0	0	0	0	51 450	0	51 450
10801	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
30223	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30232	0	0	0	14 689	611	15 300	14 689	611	15 300	0	0	0
30301	377 256	543 355	920 611	5 150	55 755	60 905	27 492	19 605	47 097	399 598	507 205	906 803
30305	66 111	26 234	92 345	245 899	3 286	249 185	262 919	1 294	264 213	83 131	24 242	107 373
31309	152 150	0	152 150	6 000	0	6 000	0	0	0	146 150	0	146 150
32115	6 863	0	6 863	0	0	0	34	0	34	6 897	0	6 897
32311	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
407	236 903	29 076	265 979	912 322	22 305	934 627	856 297	16 330	872 627	180 878	23 101	203 979
408.1	9 084	1 437	10 521	36 697	162	36 859	38 783	168	38 951	11 170	1 443	12 613
408.2	15 167	2 419	17 586	25 781	386	26 167	22 380	403	22 783	11 766	2 436	14 202
40905	0	0	0	182	52	234	182	52	234	0	0	0
40909	0	0	0	2 012	171	2 183	2 012	171	2 183	0	0	0
40910	0	0	0	236	70	306	236	70	306	0	0	0
40911	140	0	140	3 928	0	3 928	3 788	0	3 788	0	0	0
40912	0	0	0	363	128	491	363	128	491	0	0	0
40913	0	0	0	784	84	868	784	84	868	0	0	0
42106	16 800	0	16 800	450	0	450	1 857	0	1 857	18 207	0	18 207
42204	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	11 608	0	11 608	264	0	264	3 000	0	3 000	14 344	0	14 344
42301	5 495	16 598	22 093	27 604	3 892	31 496	24 718	1 862	26 580	2 609	14 568	17 177
42304	115 018	0	115 018	47 695	0	47 695	1 560	0	1 560	68 883	0	68 883
42305	570 716	7 592	578 308	23 409	1 112	24 521	53 386	538	53 924	600 693	7 018	607 711
42306	400 660	434 119	834 779	7 286	44 327	51 613	19 543	15 778	35 321	412 917	405 570	818 487
42315	110 311	0	110 311	142	0	142	1 300	0	1 300	111 469	0	111 469
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	101 258	0	101 258	455	0	455	2 494	0	2 494	103 297	0	103 297
45515	198	0	198	116	0	116	11	0	11	93	0	93
45818	3 900	0	3 900	2 644	0	2 644	1	0	1	1 257	0	1 257
47405	0	0	0	20 186	4 030	24 216	20 186	4 030	24 216	0	0	0
47407	0	0	0	13 779 629	13 740 342	27 519 971	13 779 629	13 740 342	27 519 971	0	0	0
47411	20 478	33	20 511	5 647	763	6 410	9 926	765	10 691	24 757	35	24 792
47416	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47422	11	0	11	212	0	212	211	0	211	10	0	10
47425	76 271	0	76 271	39 977	0	39 977	1 749	0	1 749	38 043	0	38 043
47426	94	0	94	1 156	0	1 156	1 080	0	1 080	18	0	18
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 612	0	1 612	4 340	0	4 340	2 728	0	2 728	0	0	0
60305	3 959	0	3 959	14 965	0	14 965	13 739	0	13 739	2 733	0	2 733
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	269	0	269	97	0	97	89	0	89	261	0	261
60311	401	0	401	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	401	0	401
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60322	2 707	0	2 707	317	0	317	216	0	216	2 606	0	2 606
60324	5 872	0	5 872	902	0	902	717	0	717	5 687	0	5 687
60335	709	0	709	97	0	97	209	0	209	821	0	821
60349	1 398	0	1 398	678	0	678	700	0	700	1 420	0	1 420
60414	134 428	0	134 428	56	0	56	1 541	0	1 541	135 913	0	135 913
60903	690	0	690	0	0	0	58	0	58	748	0	748
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
61912	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	1 553 041	0	1 553 041	17 622	0	17 622	115 586	0	115 586	1 651 005	0	1 651 005
70603	3 146 607	0	3 146 607	60 062	0	60 062	193 474	0	193 474	3 280 019	0	3 280 019
70604	85 626	0	85 626	892	0	892	4 462	0	4 462	89 196	0	89 196
Итого по пассиву (баланс)	8 530 092	1 060 875	9 590 967	15 314 827	13 877 487	29 192 314	15 487 975	13 802 242	29 290 217	8 703 240	985 630	9 688 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	133 064	0	133 064	18 788	0	18 788	129 421	0	129 421	22 431	0	22 431
90902	8 453	0	8 453	5 315	0	5 315	3 330	0	3 330	10 438	0	10 438
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	208 706	0	208 706	0	0	0	8 520	0	8 520	200 186	0	200 186
91413	45 227	0	45 227	0	0	0	0	0	0	45 227	0	45 227
91414	484 660	0	484 660	0	0	0	2 661	0	2 661	481 999	0	481 999
91501	30 070	0	30 070	0	0	0	3 240	0	3 240	26 830	0	26 830
91604	27 451	0	27 451	750	0	750	0	0	0	28 201	0	28 201
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 965 520	0	1 965 520	254 242	0	254 242	344 270	0	344 270	1 875 492	0	1 875 492
Итого по активу (баланс)	2 903 197	0	2 903 197	279 096	0	279 096	491 442	0	491 442	2 690 851	0	2 690 851
Пассив
91312	1 564 713	0	1 564 713	57 161	0	57 161	27 098	0	27 098	1 534 650	0	1 534 650
91315	105 976	0	105 976	0	0	0	9 073	0	9 073	115 049	0	115 049
91316	940	0	940	18 977	0	18 977	85 000	0	85 000	66 963	0	66 963
91317	257 164	4 663	261 827	262 145	515	262 660	132 382	193	132 575	127 401	4 341	131 742
91507	32 064	0	32 064	5 473	0	5 473	497	0	497	27 088	0	27 088
99999	937 677	0	937 677	147 171	0	147 171	24 853	0	24 853	815 359	0	815 359
Итого по пассиву (баланс)	2 898 534	4 663	2 903 197	490 927	515	491 442	278 903	193	279 096	2 686 510	4 341	2 690 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
93901	262 000	681 921	943 921	3 929	13 742 621	13 746 550	3 929	13 787 645	13 791 574	262 000	636 897	898 897
93902	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
99996	1 011 332	0	1 011 332	13 713 852	0	13 713 852	13 783 123	0	13 783 123	942 061	0	942 061
Итого по активу (баланс)	1 349 332	681 921	2 031 253	13 717 792	13 742 621	27 460 413	13 787 063	13 787 645	27 574 708	1 280 061	636 897	1 916 958
Пассив
96402	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
96901	686 607	259 780	946 387	13 746 574	30 019	13 776 593	13 698 743	12 867	13 711 610	638 776	242 628	881 404
96902	0	64 945	64 945	0	6 519	6 519	0	2 231	2 231	0	60 657	60 657
99997	1 019 921	0	1 019 921	13 791 585	0	13 791 585	13 746 561	0	13 746 561	974 897	0	974 897
Итого по пассиву (баланс)	1 706 528	324 725	2 031 253	27 538 159	36 548	27 574 707	27 445 304	15 108	27 460 412	1 613 673	303 285	1 916 958

Страница была полезной?