Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	29 852	43 344	73 196	171 708	79 918	251 626	185 251	90 655	275 906	16 309	32 607	48 916
20208	8 007	0	8 007	11 985	0	11 985	12 173	0	12 173	7 819	0	7 819
20209	1 827	356	2 183	141 842	14 796	156 638	142 382	14 806	157 188	1 287	346	1 633
20302	0	61 052	61 052	0	57 157	57 157	0	58 411	58 411	0	59 798	59 798
20303	0	842	842	0	155	155	0	67	67	0	930	930
20305	0	0	0	0	51 300	51 300	0	51 300	51 300	0	0	0
20308	0	4 187	4 187	0	618	618	0	0	0	0	4 805	4 805
30102	177 135	0	177 135	1 900 988	0	1 900 988	1 976 460	0	1 976 460	101 663	0	101 663
30110	7 140	794 405	801 545	4 520	1 288 264	1 292 784	4 514	2 067 228	2 071 742	7 146	15 441	22 587
30114	0	129 167	129 167	0	56 137	56 137	0	180 257	180 257	0	5 047	5 047
30202	16 421	0	16 421	0	0	0	856	0	856	15 565	0	15 565
30204	24 591	0	24 591	1 227	0	1 227	0	0	0	25 818	0	25 818
30233	0	0	0	559	377	936	559	377	936	0	0	0
30302	328 585	74 183	402 768	19 316	15 663	34 979	5 599	12 178	17 777	342 302	77 668	419 970
30306	353 560	98 297	451 857	345 413	9 721	355 134	441 140	14 095	455 235	257 833	93 923	351 756
30424	320	0	320	1 149 914	0	1 149 914	1 150 066	0	1 150 066	168	0	168
30425	0	4 394	4 394	0	452	452	0	664	664	0	4 182	4 182
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	0	1 352	1 352	0	139	139	0	204	204	0	1 287	1 287
32108	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
32301	13	0	13	230	0	230	0	0	0	243	0	243
45205	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45206	1 214 337	0	1 214 337	58 537	0	58 537	100 000	0	100 000	1 172 874	0	1 172 874
45207	713 614	0	713 614	12 999	0	12 999	30 854	0	30 854	695 759	0	695 759
45208	600 016	473 253	1 073 269	0	48 624	48 624	5 610	71 543	77 153	594 406	450 334	1 044 740
45408	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45505	522	0	522	0	0	0	505	0	505	17	0	17
45506	7 806	0	7 806	2 670	0	2 670	1 058	0	1 058	9 418	0	9 418
45507	20 620	0	20 620	0	0	0	3 319	0	3 319	17 301	0	17 301
45509	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45605	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	20 181	0	20 181	3 920	0	3 920	15 680	0	15 680	8 421	0	8 421
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	109 661	109 661	0	1 119 418	1 119 418	0	1 070 422	1 070 422	0	158 657	158 657
47408	0	0	0	17 856 505	18 104 241	35 960 746	17 856 505	18 104 241	35 960 746	0	0	0
47415	9 963	0	9 963	0	0	0	0	0	0	9 963	0	9 963
47423	21 293	0	21 293	930	0	930	1 848	0	1 848	20 375	0	20 375
47427	126 550	8 604	135 154	23 382	2 085	25 467	8 926	7 687	16 613	141 006	3 002	144 008
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	93	0	93	7 339	0	7 339	7 400	0	7 400	32	0	32
60306	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
60308	491	0	491	502	0	502	695	0	695	298	0	298
60310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60312	44 356	21	44 377	18 519	2	18 521	7 854	2	7 856	55 021	21	55 042
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	16	0	16	14	0	14	16	0	16	14	0	14
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	540 956	0	540 956	2 411	0	2 411	1 132	0	1 132	542 235	0	542 235
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	6 410	0	6 410	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	6 410	0	6 410
60901	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
61002	540	0	540	13	0	13	13	0	13	540	0	540
61008	2 564	0	2 564	794	0	794	809	0	809	2 549	0	2 549
61009	606	0	606	354	0	354	309	0	309	651	0	651
61209	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
61403	1 430	0	1 430	52	0	52	257	0	257	1 225	0	1 225
61901	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	601 188	0	601 188	194 567	0	194 567	3 387	0	3 387	792 368	0	792 368
70608	1 653 362	0	1 653 362	432 859	0	432 859	72 185	0	72 185	2 014 036	0	2 014 036
70609	32 850	0	32 850	7 758	0	7 758	0	0	0	40 608	0	40 608
70611	3 181	0	3 181	7 400	0	7 400	0	0	0	10 581	0	10 581
Итого по активу (баланс)	6 902 935	1 803 334	8 706 269	22 423 384	20 849 067	43 272 451	22 081 119	21 744 137	43 825 256	7 245 200	908 264	8 153 464
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	48 660	0	48 660	0	0	0	0	0	0	48 660	0	48 660
10801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30126	78	0	78	18	0	18	9	0	9	69	0	69
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	17 491	2 057	19 548	17 491	2 057	19 548	0	0	0
30301	328 585	74 183	402 768	5 599	12 178	17 777	19 316	15 663	34 979	342 302	77 668	419 970
30305	353 560	98 297	451 857	441 140	14 095	455 235	345 413	9 721	355 134	257 833	93 923	351 756
31305	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31309	179 700	0	179 700	4 050	0	4 050	0	0	0	175 650	0	175 650
32015	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
32115	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32311	13	0	13	0	0	0	230	0	230	243	0	243
407	481 701	1 197 499	1 679 200	1 087 216	1 214 343	2 301 559	869 062	64 070	933 132	263 547	47 226	310 773
408.1	8 964	7 442	16 406	29 954	4 661	34 615	29 315	2 225	31 540	8 325	5 006	13 331
408.2	9 528	2 001	11 529	23 714	1 230	24 944	27 520	895	28 415	13 334	1 666	15 000
40905	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40906	76	0	76	2 112	0	2 112	2 131	0	2 131	95	0	95
40909	0	0	0	420	376	796	420	376	796	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	98	0	98	6 791	0	6 791	6 859	0	6 859	166	0	166
40912	0	0	0	197	626	823	197	626	823	0	0	0
40913	0	0	0	315	7	322	315	7	322	0	0	0
42103	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	22 962	0	22 962	110 000	0	110 000	87 038	0	87 038
42105	2 100	9 410	11 510	2 100	7 952	10 052	0	2 378	2 378	0	3 836	3 836
42106	42 963	473 253	516 216	16 979	71 543	88 522	251	48 624	48 875	26 235	450 334	476 569
42206	19 176	0	19 176	382	0	382	1 450	0	1 450	20 244	0	20 244
42301	12 917	70 180	83 097	45 991	13 037	59 028	46 678	9 496	56 174	13 604	66 639	80 243
42304	232 423	0	232 423	145 914	0	145 914	122 225	0	122 225	208 734	0	208 734
42305	52 692	0	52 692	13 723	0	13 723	44 079	0	44 079	83 048	0	83 048
42306	165 309	664 683	829 992	175 707	284 767	460 474	185 477	247 457	432 934	175 079	627 373	802 452
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42315	112 374	0	112 374	206	0	206	0	0	0	112 168	0	112 168
42506	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	209 223	0	209 223	22 872	0	22 872	728	0	728	187 079	0	187 079
45415	12	0	12	7	0	7	0	0	0	5	0	5
45515	267	0	267	25	0	25	30	0	30	272	0	272
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
47405	0	0	0	359 839	1 833	361 672	359 839	1 833	361 672	0	0	0
47407	0	0	0	18 159 679	17 813 109	35 972 788	18 159 679	17 813 109	35 972 788	0	0	0
47411	5 499	144	5 643	5 557	1 373	6 930	3 751	1 353	5 104	3 693	124	3 817
47416	0	0	0	32	0	32	381	0	381	349	0	349
47422	3	0	3	471	0	471	470	0	470	2	0	2
47425	38 271	0	38 271	8 740	0	8 740	1 297	0	1 297	30 828	0	30 828
47426	252	1 627	1 879	1 273	1 717	2 990	3 757	1 587	5 344	2 736	1 497	4 233
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 128	0	2 128	9 036	0	9 036	6 914	0	6 914	6	0	6
60305	6 665	0	6 665	22 432	0	22 432	20 400	0	20 400	4 633	0	4 633
60307	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60309	336	0	336	113	0	113	81	0	81	304	0	304
60311	4	0	4	1 244	0	1 244	1 281	0	1 281	41	0	41
60313	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10
60322	549	0	549	249	0	249	199	0	199	499	0	499
60324	462	0	462	5	0	5	91	0	91	548	0	548
60335	1 330	0	1 330	257	0	257	159	0	159	1 232	0	1 232
60349	808	0	808	0	0	0	1 118	0	1 118	1 926	0	1 926
60414	126 668	0	126 668	1 133	0	1 133	1 450	0	1 450	126 985	0	126 985
60903	191	0	191	0	0	0	60	0	60	251	0	251
61301	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
61912	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
70601	509 789	0	509 789	38 256	0	38 256	203 296	0	203 296	674 829	0	674 829
70603	1 752 860	0	1 752 860	101 590	0	101 590	497 560	0	497 560	2 148 830	0	2 148 830
70604	37 164	0	37 164	0	0	0	6 593	0	6 593	43 757	0	43 757
70801	55 790	0	55 790	0	0	0	0	0	0	55 790	0	55 790
Итого по пассиву (баланс)	6 107 548	2 598 721	8 706 269	20 827 325	19 444 904	40 272 229	21 497 937	18 221 487	39 719 424	6 778 160	1 375 304	8 153 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	8 382	0	8 382	2 800	0	2 800	3 077	0	3 077	8 105	0	8 105
90902	8 142	0	8 142	634	0	634	940	0	940	7 836	0	7 836
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	490 945	0	490 945	0	0	0	4 049	0	4 049	486 896	0	486 896
91414	605 207	474 792	1 079 999	8 457	48 782	57 239	8 557	71 776	80 333	605 107	451 798	1 056 905
91501	31 394	0	31 394	0	0	0	0	0	0	31 394	0	31 394
91604	32 943	0	32 943	1 978	0	1 978	1 224	0	1 224	33 697	0	33 697
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 555 260	0	2 555 260	118 536	0	118 536	123 633	0	123 633	2 550 163	0	2 550 163
Итого по активу (баланс)	3 732 387	474 792	4 207 179	132 405	48 782	181 187	141 480	71 776	213 256	3 723 312	451 798	4 175 110
Пассив
91004	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91312	2 266 667	0	2 266 667	37 298	0	37 298	109 275	0	109 275	2 338 644	0	2 338 644
91315	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390	8 390	0	8 390
91316	65 200	0	65 200	19 900	0	19 900	0	0	0	45 300	0	45 300
91317	146 694	5 000	151 694	65 336	728	66 064	0	500	500	81 358	4 772	86 130
91507	71 699	0	71 699	0	0	0	0	0	0	71 699	0	71 699
99999	1 651 919	0	1 651 919	89 433	0	89 433	62 461	0	62 461	1 624 947	0	1 624 947
Итого по пассиву (баланс)	4 202 179	5 000	4 207 179	212 338	728	213 066	180 497	500	180 997	4 170 338	4 772	4 175 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	973 549	973 549	7 003	17 885 589	17 892 592	7 003	18 222 237	18 229 240	0	636 901	636 901
93902	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
99996	1 042 236	0	1 042 236	17 769 539	0	17 769 539	18 108 538	0	18 108 538	703 237	0	703 237
Итого по активу (баланс)	1 118 236	973 549	2 091 785	17 776 542	17 885 589	35 662 131	18 115 541	18 222 237	36 337 778	779 237	636 901	1 416 138
Пассив
96901	974 628	0	974 628	18 091 259	7 058	18 098 317	17 755 535	7 058	17 762 593	638 904	0	638 904
96902	0	67 608	67 608	0	10 221	10 221	0	6 946	6 946	0	64 333	64 333
99997	1 049 549	0	1 049 549	18 229 240	0	18 229 240	17 892 592	0	17 892 592	712 901	0	712 901
Итого по пассиву (баланс)	2 024 177	67 608	2 091 785	36 320 499	17 279	36 337 778	35 648 127	14 004	35 662 131	1 351 805	64 333	1 416 138

Страница была полезной?