Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	13	0	13	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	23 205	37 580	60 785	172 137	106 583	278 720	165 490	100 819	266 309	29 852	43 344	73 196
20208	6 831	0	6 831	14 366	0	14 366	13 190	0	13 190	8 007	0	8 007
20209	4 763	1 166	5 929	123 214	30 303	153 517	126 150	31 113	157 263	1 827	356	2 183
20302	0	67 415	67 415	0	4 283	4 283	0	10 646	10 646	0	61 052	61 052
20303	0	922	922	0	119	119	0	199	199	0	842	842
20308	0	4 171	4 171	0	982	982	0	966	966	0	4 187	4 187
30102	47 513	0	47 513	5 162 666	0	5 162 666	5 033 044	0	5 033 044	177 135	0	177 135
30110	4 864	466 418	471 282	7 329	3 674 704	3 682 033	5 053	3 346 717	3 351 770	7 140	794 405	801 545
30114	0	119 890	119 890	0	38 924	38 924	0	29 647	29 647	0	129 167	129 167
30202	30 147	0	30 147	0	0	0	13 726	0	13 726	16 421	0	16 421
30204	22 932	0	22 932	1 659	0	1 659	0	0	0	24 591	0	24 591
30221	0	0	0	397	14 153	14 550	397	14 153	14 550	0	0	0
30233	0	0	0	736	685	1 421	736	685	1 421	0	0	0
30302	332 258	80 290	412 548	7 976	7 253	15 229	11 649	13 360	25 009	328 585	74 183	402 768
30306	117 917	99 110	217 027	381 141	13 474	394 615	145 498	14 287	159 785	353 560	98 297	451 857
30424	36	0	36	3 804 203	0	3 804 203	3 803 919	0	3 803 919	320	0	320
30425	0	4 881	4 881	0	296	296	0	783	783	0	4 394	4 394
32002	340 000	0	340 000	580 000	0	580 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32010	0	1 502	1 502	0	91	91	0	241	241	0	1 352	1 352
32108	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
32301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45205	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45206	1 087 426	0	1 087 426	168 369	0	168 369	41 458	0	41 458	1 214 337	0	1 214 337
45207	667 733	0	667 733	74 592	0	74 592	28 711	0	28 711	713 614	0	713 614
45208	605 606	525 632	1 131 238	0	31 858	31 858	5 590	84 237	89 827	600 016	473 253	1 073 269
45408	3 150	0	3 150	0	0	0	300	0	300	2 850	0	2 850
45505	32	0	32	3 000	0	3 000	2 510	0	2 510	522	0	522
45506	8 792	0	8 792	300	0	300	1 286	0	1 286	7 806	0	7 806
45507	21 194	0	21 194	0	0	0	574	0	574	20 620	0	20 620
45509	3	24	27	1	120	121	1	144	145	3	0	3
45605	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	15 886	0	15 886	4 295	0	4 295	0	0	0	20 181	0	20 181
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	227 215	227 215	0	3 620 941	3 620 941	0	3 738 495	3 738 495	0	109 661	109 661
47408	0	0	0	13 374 411	12 757 223	26 131 634	13 374 411	12 757 223	26 131 634	0	0	0
47415	9 963	0	9 963	0	0	0	0	0	0	9 963	0	9 963
47423	21 526	0	21 526	1 039	7 941	8 980	1 272	7 941	9 213	21 293	0	21 293
47427	143 983	8 808	152 791	23 383	2 176	25 559	40 816	2 380	43 196	126 550	8 604	135 154
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	1 434	0	1 434	1 719	0	1 719	3 060	0	3 060	93	0	93
60306	30	0	30	2	0	2	29	0	29	3	0	3
60308	387	0	387	2 170	71	2 241	2 066	71	2 137	491	0	491
60310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60312	34 095	23	34 118	21 072	3	21 075	10 811	5	10 816	44 356	21	44 377
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	23	0	23	16	0	16	23	0	23	16	0	16
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	540 956	0	540 956	0	0	0	0	0	0	540 956	0	540 956
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	1 943	0	1 943	4 467	0	4 467	0	0	0	6 410	0	6 410
60901	1 842	0	1 842	44	0	44	0	0	0	1 886	0	1 886
60906	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61002	540	0	540	4	0	4	4	0	4	540	0	540
61008	2 367	0	2 367	843	0	843	646	0	646	2 564	0	2 564
61009	950	0	950	308	0	308	652	0	652	606	0	606
61209	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61403	1 686	0	1 686	13	0	13	269	0	269	1 430	0	1 430
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	426 358	0	426 358	181 701	0	181 701	6 871	0	6 871	601 188	0	601 188
70608	1 222 486	0	1 222 486	477 807	0	477 807	46 931	0	46 931	1 653 362	0	1 653 362
70609	22 006	0	22 006	10 844	0	10 844	0	0	0	32 850	0	32 850
70611	144	0	144	3 060	0	3 060	23	0	23	3 181	0	3 181
Итого по активу (баланс)	6 100 804	1 645 263	7 746 067	25 359 686	20 312 183	45 671 869	24 557 555	20 154 112	44 711 667	6 902 935	1 803 334	8 706 269
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	48 660	0	48 660	0	0	0	0	0	0	48 660	0	48 660
10801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30126	88	0	88	39	0	39	29	0	29	78	0	78
30223	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	18	0	18	8 811	1 223	10 034	8 793	1 223	10 016	0	0	0
30301	332 258	80 290	412 548	11 649	13 360	25 009	7 976	7 253	15 229	328 585	74 183	402 768
30305	117 917	99 110	217 027	145 498	14 287	159 785	381 141	13 474	394 615	353 560	98 297	451 857
31309	179 700	0	179 700	0	0	0	0	0	0	179 700	0	179 700
32015	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
32115	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32311	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	1 114 824	377 521	1 492 345	4 093 223	6 290 482	10 383 705	3 460 100	7 110 460	10 570 560	481 701	1 197 499	1 679 200
408.1	10 414	8 631	19 045	31 435	1 690	33 125	29 985	501	30 486	8 964	7 442	16 406
408.2	12 466	2 215	14 681	24 872	1 531	26 403	21 934	1 317	23 251	9 528	2 001	11 529
40905	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
40906	148	0	148	5 947	0	5 947	5 875	0	5 875	76	0	76
40909	0	0	0	233	614	847	233	614	847	0	0	0
40910	0	0	0	259	70	329	259	70	329	0	0	0
40911	346	0	346	10 981	0	10 981	10 733	0	10 733	98	0	98
40912	0	0	0	140	491	631	140	491	631	0	0	0
40913	0	0	0	213	34	247	213	34	247	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42105	2 100	9 822	11 922	0	2 723	2 723	0	2 311	2 311	2 100	9 410	11 510
42106	40 811	525 632	566 443	1 828	84 237	86 065	3 980	31 858	35 838	42 963	473 253	516 216
42206	4 382	0	4 382	296	0	296	15 090	0	15 090	19 176	0	19 176
42301	11 028	78 039	89 067	19 773	40 203	59 976	21 662	32 344	54 006	12 917	70 180	83 097
42304	230 361	0	230 361	36 097	0	36 097	38 159	0	38 159	232 423	0	232 423
42305	48 513	0	48 513	8 985	0	8 985	13 164	0	13 164	52 692	0	52 692
42306	166 397	728 112	894 509	216 974	299 671	516 645	215 886	236 242	452 128	165 309	664 683	829 992
42307	4 000	0	4 000	2 721	0	2 721	721	0	721	2 000	0	2 000
42315	112 510	0	112 510	205	0	205	69	0	69	112 374	0	112 374
42506	520	0	520	350	0	350	0	0	0	170	0	170
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	210 083	0	210 083	4 811	0	4 811	3 951	0	3 951	209 223	0	209 223
45415	17	0	17	8	0	8	3	0	3	12	0	12
45515	280	0	280	50	0	50	37	0	37	267	0	267
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	4 126	0	4 126	0	0	0	375	0	375	4 501	0	4 501
47405	0	0	0	2 958 366	2 507 814	5 466 180	2 958 366	2 507 814	5 466 180	0	0	0
47407	0	0	0	12 855 901	13 297 410	26 153 311	12 855 901	13 297 410	26 153 311	0	0	0
47411	4 960	91	5 051	3 539	2 308	5 847	4 078	2 361	6 439	5 499	144	5 643
47416	14	0	14	74	0	74	60	0	60	0	0	0
47422	3	0	3	638	0	638	638	0	638	3	0	3
47425	54 971	0	54 971	18 831	0	18 831	2 131	0	2 131	38 271	0	38 271
47426	235	1 678	1 913	1 734	1 767	3 501	1 751	1 716	3 467	252	1 627	1 879
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 134	0	2 134	3 238	0	3 238	3 232	0	3 232	2 128	0	2 128
60305	6 084	0	6 084	13 071	0	13 071	13 652	0	13 652	6 665	0	6 665
60307	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60309	282	0	282	92	0	92	146	0	146	336	0	336
60311	0	0	0	972	0	972	976	0	976	4	0	4
60313	0	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0
60322	726	0	726	412	0	412	235	0	235	549	0	549
60324	378	0	378	453	0	453	537	0	537	462	0	462
60335	1 174	0	1 174	0	0	0	156	0	156	1 330	0	1 330
60349	579	0	579	351	0	351	580	0	580	808	0	808
60414	125 166	0	125 166	0	0	0	1 502	0	1 502	126 668	0	126 668
60903	129	0	129	0	0	0	62	0	62	191	0	191
61301	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
61701	20 222	0	20 222	0	0	0	13	0	13	20 235	0	20 235
61912	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
70601	347 531	0	347 531	19 675	0	19 675	181 933	0	181 933	509 789	0	509 789
70603	1 299 335	0	1 299 335	116 724	0	116 724	570 249	0	570 249	1 752 860	0	1 752 860
70604	32 763	0	32 763	0	0	0	4 401	0	4 401	37 164	0	37 164
70801	55 790	0	55 790	0	0	0	0	0	0	55 790	0	55 790
Итого по пассиву (баланс)	5 834 910	1 911 157	7 746 067	20 620 025	22 559 929	43 179 954	20 892 663	23 247 493	44 140 156	6 107 548	2 598 721	8 706 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	4 817	0	4 817	9 511	0	9 511	5 946	0	5 946	8 382	0	8 382
90902	11 693	0	11 693	4 029	0	4 029	7 580	0	7 580	8 142	0	8 142
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	490 945	0	490 945	0	0	0	0	0	0	490 945	0	490 945
91414	605 202	527 341	1 132 543	112	31 962	32 074	107	84 511	84 618	605 207	474 792	1 079 999
91501	31 394	0	31 394	0	0	0	0	0	0	31 394	0	31 394
91604	33 051	0	33 051	2 072	0	2 072	2 180	0	2 180	32 943	0	32 943
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 485 609	0	2 485 609	346 429	0	346 429	276 778	0	276 778	2 555 260	0	2 555 260
Итого по активу (баланс)	3 662 826	527 341	4 190 167	362 153	31 962	394 115	292 592	84 511	377 103	3 732 387	474 792	4 207 179
Пассив
91312	2 187 818	0	2 187 818	31 700	0	31 700	110 549	0	110 549	2 266 667	0	2 266 667
91315	680	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0
91316	83 700	0	83 700	18 500	0	18 500	0	0	0	65 200	0	65 200
91317	135 829	5 883	141 712	224 575	1 323	225 898	235 440	440	235 880	146 694	5 000	151 694
91507	71 699	0	71 699	0	0	0	0	0	0	71 699	0	71 699
99999	1 704 558	0	1 704 558	91 473	0	91 473	38 834	0	38 834	1 651 919	0	1 651 919
Итого по пассиву (баланс)	4 184 284	5 883	4 190 167	366 928	1 323	368 251	384 823	440	385 263	4 202 179	5 000	4 207 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	345 415	345 415	0	10 935 111	10 935 111	0	10 306 977	10 306 977	0	973 549	973 549
93902	0	0	0	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000	0	76 000
99996	347 651	0	347 651	10 975 039	0	10 975 039	10 280 454	0	10 280 454	1 042 236	0	1 042 236
Итого по активу (баланс)	347 651	345 415	693 066	11 051 039	10 935 111	21 986 150	10 280 454	10 306 977	20 587 431	1 118 236	973 549	2 091 785
Пассив
96901	347 650	0	347 650	10 274 211	0	10 274 211	10 901 189	0	10 901 189	974 628	0	974 628
96902	0	0	0	0	6 243	6 243	0	73 851	73 851	0	67 608	67 608
99997	345 416	0	345 416	10 306 978	0	10 306 978	11 011 111	0	11 011 111	1 049 549	0	1 049 549
Итого по пассиву (баланс)	693 066	0	693 066	20 581 189	6 243	20 587 432	21 912 300	73 851	21 986 151	2 024 177	67 608	2 091 785

Страница была полезной?