Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	13 926	30 864	44 790	206 679	134 578	341 257	201 995	127 469	329 464	18 610	37 973	56 583
20208	5 320	0	5 320	20 140	0	20 140	18 100	0	18 100	7 360	0	7 360
20209	1 628	1 014	2 642	164 590	48 061	212 651	164 390	46 561	210 951	1 828	2 514	4 342
20302	0	51 432	51 432	0	7 995	7 995	0	2 669	2 669	0	56 758	56 758
20303	0	766	766	0	150	150	0	94	94	0	822	822
20308	0	3 658	3 658	0	95	95	0	0	0	0	3 753	3 753
30102	154 297	0	154 297	8 071 479	0	8 071 479	8 085 897	0	8 085 897	139 879	0	139 879
30110	10 859	193 713	204 572	345 125	291 029	636 154	344 128	30 924	375 052	11 856	453 818	465 674
30114	0	33 622	33 622	0	746 899	746 899	0	21 553	21 553	0	758 968	758 968
30202	29 406	0	29 406	0	0	0	11 621	0	11 621	17 785	0	17 785
30204	22 712	0	22 712	0	0	0	5 513	0	5 513	17 199	0	17 199
30221	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
30233	0	0	0	480	90	570	480	90	570	0	0	0
30302	294 310	56 884	351 194	15 067	24 309	39 376	21 834	3 045	24 879	287 543	78 148	365 691
30306	75 698	83 109	158 807	409 743	14 503	424 246	462 222	4 361	466 583	23 219	93 251	116 470
30424	51	0	51	1 301 074	0	1 301 074	1 301 075	0	1 301 075	50	0	50
30425	0	4 306	4 306	0	623	623	0	192	192	0	4 737	4 737
32002	0	0	0	3 205 000	0	3 205 000	3 205 000	0	3 205 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000
32010	0	1 325	1 325	0	192	192	0	59	59	0	1 458	1 458
32108	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45206	1 067 475	0	1 067 475	159 184	0	159 184	59 600	0	59 600	1 167 059	0	1 167 059
45207	644 462	463 675	1 108 137	7 500	43 614	51 114	96 428	507 289	603 717	555 534	0	555 534
45208	622 808	0	622 808	29 000	521 411	550 411	19 604	11 232	30 836	632 204	510 179	1 142 383
45408	3 600	0	3 600	0	0	0	300	0	300	3 300	0	3 300
45505	1 327	0	1 327	0	0	0	1 222	0	1 222	105	0	105
45506	11 555	0	11 555	1 250	0	1 250	2 663	0	2 663	10 142	0	10 142
45507	22 827	0	22 827	0	0	0	688	0	688	22 139	0	22 139
45509	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45604	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	46 011	0	46 011	4 295	0	4 295	0	0	0	50 306	0	50 306
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	414 658	414 658	0	922 163	922 163	0	1 227 497	1 227 497	0	109 324	109 324
47408	0	0	0	6 965 940	7 398 981	14 364 921	6 965 940	7 398 981	14 364 921	0	0	0
47415	9 987	0	9 987	0	0	0	24	0	24	9 963	0	9 963
47423	4	0	4	310	13 842	14 152	310	13 842	14 152	4	0	4
47427	143 598	10 405	154 003	26 018	5 395	31 413	43 793	14 792	58 585	125 823	1 008	126 831
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	1 650	0	1 650	0	0	0	72	0	72	1 578	0	1 578
60308	684	0	684	515	4	519	1 001	4	1 005	198	0	198
60312	40 594	23	40 617	29 698	5	29 703	16 622	3	16 625	53 670	25	53 695
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	17	0	17	25	0	25	17	0	17	25	0	25
60401	544 012	0	544 012	1 603	0	1 603	730	0	730	544 885	0	544 885
60404	204 793	0	204 793	0	0	0	0	0	0	204 793	0	204 793
60701	43	0	43	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	43	0	43
60705	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	579	0	579	41	0	41	47	0	47	573	0	573
61008	2 098	0	2 098	1 105	0	1 105	707	0	707	2 496	0	2 496
61009	573	0	573	653	0	653	463	0	463	763	0	763
61209	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
61403	2 951	0	2 951	952	0	952	340	0	340	3 563	0	3 563
70606	1 464 436	0	1 464 436	115 332	0	115 332	21 421	0	21 421	1 558 347	0	1 558 347
70608	5 617 498	0	5 617 498	413 714	0	413 714	105 260	0	105 260	5 925 952	0	5 925 952
70609	81 331	0	81 331	2 763	0	2 763	0	0	0	84 094	0	84 094
70611	22 744	0	22 744	72	0	72	0	0	0	22 816	0	22 816
Итого по активу (баланс)	11 266 661	1 349 670	12 616 331	25 063 143	10 173 939	35 237 082	23 253 303	9 410 657	32 663 960	13 076 501	2 112 952	15 189 453
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	13	0	13	76	0	76	156 737	0	156 737
10701	48 660	0	48 660	0	0	0	0	0	0	48 660	0	48 660
10801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30126	137	0	137	54	0	54	78	0	78	161	0	161
30220	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	18	0	18	11 613	405	12 018	11 595	405	12 000	0	0	0
30301	294 310	56 884	351 194	21 834	3 045	24 879	15 067	24 309	39 376	287 543	78 148	365 691
30305	75 698	83 109	158 807	462 222	4 361	466 583	409 743	14 503	424 246	23 219	93 251	116 470
31309	207 710	0	207 710	0	0	0	0	0	0	207 710	0	207 710
32015	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
32115	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	981 324	139 341	1 120 665	2 341 558	417 127	2 758 685	4 185 837	601 386	4 787 223	2 825 603	323 600	3 149 203
408.1	16 126	875	17 001	48 803	3 070	51 873	44 252	4 472	48 724	11 575	2 277	13 852
408.2	12 781	2 314	15 095	28 801	564	29 365	27 900	863	28 763	11 880	2 613	14 493
40905	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40906	111	0	111	2 002	0	2 002	1 891	0	1 891	0	0	0
40909	0	0	0	231	81	312	231	81	312	0	0	0
40910	0	0	0	79	9	88	79	9	88	0	0	0
40911	132	0	132	9 192	0	9 192	9 060	0	9 060	0	0	0
40912	0	0	0	357	385	742	357	385	742	0	0	0
40913	0	0	0	232	20	252	232	20	252	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	58 278	0	58 278	58 278	0	58 278
42105	0	17 027	17 027	0	15 094	15 094	1 100	4 139	5 239	1 100	6 072	7 172
42106	81 995	463 675	545 670	5 112	20 674	25 786	615	67 178	67 793	77 498	510 179	587 677
42206	14 834	0	14 834	9 323	0	9 323	8 813	0	8 813	14 324	0	14 324
42301	10 480	15 410	25 890	29 600	7 026	36 626	32 851	10 865	43 716	13 731	19 249	32 980
42304	188 776	0	188 776	24 949	0	24 949	28 523	0	28 523	192 350	0	192 350
42305	44 126	0	44 126	11 166	0	11 166	13 943	0	13 943	46 903	0	46 903
42306	144 117	712 649	856 766	75 382	97 556	172 938	67 373	167 467	234 840	136 108	782 560	918 668
42307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42315	112 474	0	112 474	714	0	714	73	0	73	111 833	0	111 833
42506	820	8 334	9 154	0	2 557	2 557	0	1 088	1 088	820	6 865	7 685
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	234 321	0	234 321	26 520	0	26 520	19 985	0	19 985	227 786	0	227 786
45415	38	0	38	28	0	28	0	0	0	10	0	10
45515	364	0	364	85	0	85	33	0	33	312	0	312
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	3 001	0	3 001	0	0	0	375	0	375	3 376	0	3 376
47405	0	0	0	326 592	143 035	469 627	326 592	143 035	469 627	0	0	0
47407	0	0	0	7 403 430	6 945 222	14 348 652	7 403 430	6 945 222	14 348 652	0	0	0
47411	4 408	140	4 548	2 342	5 615	7 957	3 417	5 657	9 074	5 483	182	5 665
47416	222	0	222	495	0	495	273	0	273	0	0	0
47422	6	0	6	236	0	236	235	0	235	5	0	5
47425	19 836	0	19 836	1 930	0	1 930	1 538	0	1 538	19 444	0	19 444
47426	615	1 527	2 142	1 961	1 593	3 554	1 990	1 806	3 796	644	1 740	2 384
60206	2 441	0	2 441	0	0	0	0	0	0	2 441	0	2 441
60301	2 504	0	2 504	7 023	0	7 023	4 525	0	4 525	6	0	6
60305	2 529	0	2 529	23 953	0	23 953	21 443	0	21 443	19	0	19
60307	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60309	306	0	306	124	0	124	90	0	90	272	0	272
60311	4	0	4	863	0	863	859	0	859	0	0	0
60313	0	12	12	0	13	13	0	14	14	0	13	13
60322	1 219	0	1 219	511	0	511	253	0	253	961	0	961
60324	425	0	425	17	0	17	156	0	156	564	0	564
60601	124 465	0	124 465	731	0	731	1 500	0	1 500	125 234	0	125 234
60706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61701	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
70601	1 626 083	0	1 626 083	21 600	0	21 600	136 729	0	136 729	1 741 212	0	1 741 212
70603	5 516 656	0	5 516 656	32 672	0	32 672	332 485	0	332 485	5 816 469	0	5 816 469
70604	84 148	0	84 148	0	0	0	8 145	0	8 145	92 293	0	92 293
70615	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
Итого по пассиву (баланс)	11 115 032	1 501 299	12 616 331	10 934 889	7 667 816	18 602 705	13 182 559	7 993 268	21 175 827	13 362 702	1 826 751	15 189 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	2 600	0	2 600	9 807	0	9 807	7 581	0	7 581	4 826	0	4 826
90902	13 179	0	13 179	8 650	0	8 650	14 847	0	14 847	6 982	0	6 982
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	530 200	0	530 200	34 897	0	34 897	46 141	0	46 141	518 956	0	518 956
91414	834 042	465 183	1 299 225	1 424	67 396	68 820	109 441	20 741	130 182	726 025	511 838	1 237 863
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
91501	49 067	0	49 067	1 325	0	1 325	19 770	0	19 770	30 622	0	30 622
91604	35 141	0	35 141	2 727	0	2 727	977	0	977	36 891	0	36 891
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 911 929	0	2 911 929	383 252	0	383 252	334 533	0	334 533	2 960 648	0	2 960 648
Итого по активу (баланс)	4 776 273	465 183	5 241 456	442 082	67 396	509 478	933 291	20 741	954 032	4 285 064	511 838	4 796 902
Пассив
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	62 918	0	62 918	0	0	0	0	0	0	62 918	0	62 918
91312	2 435 765	0	2 435 765	112 603	0	112 603	182 638	0	182 638	2 505 800	0	2 505 800
91315	136 604	0	136 604	0	0	0	0	0	0	136 604	0	136 604
91316	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
91317	253 921	4 451	258 372	221 684	227	221 911	146 401	752	147 153	178 638	4 976	183 614
91507	18 238	0	18 238	0	0	0	53 461	0	53 461	71 699	0	71 699
99999	2 329 527	0	2 329 527	605 504	0	605 504	112 231	0	112 231	1 836 254	0	1 836 254
Итого по пассиву (баланс)	5 237 005	4 451	5 241 456	939 810	227	940 037	494 731	752	495 483	4 791 926	4 976	4 796 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	410 684	410 684	310 100	6 207 183	6 517 283	310 100	6 617 867	6 927 967	0	0	0
93902	204 000	0	204 000	225 000	0	225 000	204 000	0	204 000	225 000	0	225 000
99996	608 560	0	608 560	6 725 115	0	6 725 115	7 115 027	0	7 115 027	218 648	0	218 648
Итого по активу (баланс)	812 560	410 684	1 223 244	7 260 215	6 207 183	13 467 398	7 629 127	6 617 867	14 246 994	443 648	0	443 648
Пассив
96901	409 842	0	409 842	6 579 465	315 498	6 894 963	6 169 623	315 498	6 485 121	0	0	0
96902	0	198 718	198 718	0	220 064	220 064	0	239 994	239 994	0	218 648	218 648
99997	614 684	0	614 684	7 131 967	0	7 131 967	6 742 283	0	6 742 283	225 000	0	225 000
Итого по пассиву (баланс)	1 024 526	198 718	1 223 244	13 711 432	535 562	14 246 994	12 911 906	555 492	13 467 398	225 000	218 648	443 648

Страница была полезной?