Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	15 938	27 114	43 052	155 539	97 085	252 624	158 448	89 583	248 031	13 029	34 616	47 645
20208	3 691	0	3 691	17 755	0	17 755	16 313	0	16 313	5 133	0	5 133
20209	1 209	809	2 018	118 031	36 603	154 634	117 856	36 549	154 405	1 384	863	2 247
20302	0	45 361	45 361	0	6 398	6 398	0	4 118	4 118	0	47 641	47 641
20303	0	706	706	0	78	78	0	72	72	0	712	712
20308	0	1 897	1 897	0	277	277	0	0	0	0	2 174	2 174
30102	60 185	0	60 185	3 712 382	0	3 712 382	3 574 384	0	3 574 384	198 183	0	198 183
30110	208 716	618 553	827 269	29 849	2 090 804	2 120 653	16 534	2 092 460	2 108 994	222 031	616 897	838 928
30114	0	18 541	18 541	0	55 603	55 603	0	21 755	21 755	0	52 389	52 389
30202	25 601	0	25 601	4 854	0	4 854	0	0	0	30 455	0	30 455
30204	21 382	0	21 382	0	0	0	7 515	0	7 515	13 867	0	13 867
30210	0	0	0	17 049	0	17 049	17 049	0	17 049	0	0	0
30221	0	0	0	5 300	19 806	25 106	5 300	19 806	25 106	0	0	0
30233	0	0	0	323	63	386	323	63	386	0	0	0
30302	0	52 681	52 681	2 171	8 640	10 811	2 088	4 622	6 710	83	56 699	56 782
30306	860 546	56 167	916 713	191 837	14 277	206 114	342 569	4 919	347 488	709 814	65 525	775 339
30424	162	0	162	1 986 318	0	1 986 318	1 986 357	0	1 986 357	123	0	123
30425	0	0	0	0	3 858	3 858	0	249	249	0	3 609	3 609
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32010	0	1 046	1 046	0	156	156	0	92	92	0	1 110	1 110
32107	6 395	0	6 395	0	0	0	0	0	0	6 395	0	6 395
32301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	1 399 955	0	1 399 955	8 430	0	8 430	65 446	0	65 446	1 342 939	0	1 342 939
45207	809 086	366 035	1 175 121	0	54 591	54 591	27 149	31 958	59 107	781 937	388 668	1 170 605
45208	628 368	0	628 368	0	0	0	8 858	0	8 858	619 510	0	619 510
45408	4 350	0	4 350	0	0	0	150	0	150	4 200	0	4 200
45505	2 350	0	2 350	2 000	0	2 000	1 760	0	1 760	2 590	0	2 590
45506	18 279	0	18 279	300	0	300	1 602	0	1 602	16 977	0	16 977
45507	33 909	0	33 909	0	0	0	3 152	0	3 152	30 757	0	30 757
45509	3	547	550	3	62	65	4	609	613	2	0	2
45604	9 386	0	9 386	17 500	0	17 500	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	20 301	0	20 301	4 285	0	4 285	0	0	0	24 586	0	24 586
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	38 422	38 422	0	2 432 875	2 432 875	0	2 435 481	2 435 481	0	35 816	35 816
47408	0	0	0	3 079 333	3 234 949	6 314 282	3 079 333	3 234 949	6 314 282	0	0	0
47415	9 987	0	9 987	0	0	0	0	0	0	9 987	0	9 987
47423	31 208	0	31 208	6 764	5 356	12 120	37 561	5 356	42 917	411	0	411
47427	143 860	7 316	151 176	27 673	4 038	31 711	50 136	5 689	55 825	121 397	5 665	127 062
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	681	0	681	4 721	0	4 721	5 301	0	5 301	101	0	101
60308	731	0	731	628	0	628	545	0	545	814	0	814
60312	91 464	20	91 484	50 881	5	50 886	40 085	3	40 088	102 260	22	102 282
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	17	0	17	14	0	14	17	0	17	14	0	14
60401	618 217	0	618 217	0	0	0	2 347	0	2 347	615 870	0	615 870
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	49 350	0	49 350	0	0	0	0	0	0	49 350	0	49 350
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	646	0	646	22	0	22	22	0	22	646	0	646
61008	3 308	0	3 308	680	0	680	451	0	451	3 537	0	3 537
61009	765	0	765	130	0	130	132	0	132	763	0	763
61209	0	0	0	8 839	0	8 839	8 839	0	8 839	0	0	0
61403	2 730	0	2 730	1 712	0	1 712	363	0	363	4 079	0	4 079
70606	806 922	0	806 922	128 845	0	128 845	30 035	0	30 035	905 732	0	905 732
70608	3 419 062	0	3 419 062	372 936	0	372 936	78 710	0	78 710	3 713 288	0	3 713 288
70609	44 813	0	44 813	4 190	0	4 190	0	0	0	49 003	0	49 003
70611	29 173	0	29 173	5 093	0	5 093	0	0	0	34 266	0	34 266
Итого по активу (баланс)	9 522 836	1 235 431	10 758 267	10 711 387	8 065 524	18 776 911	10 431 734	7 988 333	18 420 067	9 802 489	1 312 622	11 115 111
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	15 342	0	15 342	15 342	0	15 342	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	45 922	0	45 922	0	0	0	2 738	0	2 738	48 660	0	48 660
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	14 985	0	14 985	40 000	0	40 000
30126	1 551	0	1 551	594	0	594	386	0	386	1 343	0	1 343
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	16	0	16	84 266	475	84 741	85 026	475	85 501	776	0	776
30301	0	52 681	52 681	2 088	4 622	6 710	2 171	8 640	10 811	83	56 699	56 782
30305	860 546	56 167	916 713	342 569	4 919	347 488	191 837	14 277	206 114	709 814	65 525	775 339
31309	287 678	0	287 678	0	0	0	0	0	0	287 678	0	287 678
32015	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32115	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
40702	1 502 868	283 852	1 786 720	2 747 484	2 250 035	4 997 519	2 877 639	2 090 049	4 967 688	1 633 023	123 866	1 756 889
40703	65 840	11 164	77 004	112 789	922	113 711	146 181	1 774	147 955	99 232	12 016	111 248
40802	6 407	63	6 470	29 205	70	29 275	29 604	74	29 678	6 806	67	6 873
40807	178	388	566	43 836	1 862	45 698	43 758	1 886	45 644	100	412	512
40817	14 646	1 598	16 244	75 207	1 023	76 230	97 237	1 875	99 112	36 676	2 450	39 126
40820	165	77	242	8	7	15	10	12	22	167	82	249
40821	687	0	687	999	0	999	1 073	0	1 073	761	0	761
40905	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40906	40	0	40	2 422	0	2 422	2 432	0	2 432	50	0	50
40909	0	0	0	11	58	69	11	58	69	0	0	0
40910	0	0	0	6	5	11	6	5	11	0	0	0
40911	94	0	94	3 757	0	3 757	3 740	0	3 740	77	0	77
40912	0	0	0	21	182	203	21	182	203	0	0	0
40913	0	0	0	119	293	412	119	293	412	0	0	0
42105	0	6 060	6 060	0	638	638	0	2 333	2 333	0	7 755	7 755
42106	101 566	366 035	467 601	11 104	31 958	43 062	14 707	54 591	69 298	105 169	388 668	493 837
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	32 909	0	32 909	40 131	0	40 131	25 149	0	25 149	17 927	0	17 927
42301	5 810	7 886	13 696	30 314	4 371	34 685	29 432	4 148	33 580	4 928	7 663	12 591
42304	191 095	0	191 095	17 365	0	17 365	33 931	0	33 931	207 661	0	207 661
42305	33 027	0	33 027	13 093	0	13 093	13 926	0	13 926	33 860	0	33 860
42306	94 169	522 063	616 232	79 869	127 606	207 475	116 505	163 069	279 574	130 805	557 526	688 331
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	117 801	0	117 801	907	0	907	0	0	0	116 894	0	116 894
42506	9 620	13 726	23 346	6 850	1 202	8 052	0	2 149	2 149	2 770	14 673	17 443
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
45215	257 615	0	257 615	32 117	0	32 117	28 513	0	28 513	254 011	0	254 011
45515	861	0	861	58	0	58	69	0	69	872	0	872
45615	9 386	0	9 386	0	0	0	17 500	0	17 500	26 886	0	26 886
45818	604	0	604	0	0	0	301	0	301	905	0	905
47405	0	0	0	1 389 246	1 144 117	2 533 363	1 389 246	1 144 117	2 533 363	0	0	0
47407	0	0	0	3 238 875	3 065 069	6 303 944	3 238 875	3 065 069	6 303 944	0	0	0
47411	6 063	142	6 205	2 373	3 783	6 156	3 413	3 798	7 211	7 103	157	7 260
47416	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
47422	1	0	1	298	0	298	300	0	300	3	0	3
47425	26 638	0	26 638	20 896	0	20 896	2 181	0	2 181	7 923	0	7 923
47426	1 096	1 298	2 394	3 314	1 391	4 705	2 833	1 378	4 211	615	1 285	1 900
60206	19 547	0	19 547	0	0	0	0	0	0	19 547	0	19 547
60301	2 208	0	2 208	4 813	0	4 813	4 855	0	4 855	2 250	0	2 250
60305	2 338	0	2 338	31 579	0	31 579	31 231	0	31 231	1 990	0	1 990
60307	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60309	380	0	380	147	0	147	267	0	267	500	0	500
60311	4	0	4	510	0	510	510	0	510	4	0	4
60313	0	9	9	0	11	11	0	12	12	0	10	10
60320	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	2 747	0	2 747	25 197	0	25 197	28 610	0	28 610	6 160	0	6 160
60324	946	0	946	14	0	14	149	0	149	1 081	0	1 081
60601	134 129	0	134 129	1 198	0	1 198	1 711	0	1 711	134 642	0	134 642
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61701	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
70601	911 472	0	911 472	38 186	0	38 186	150 790	0	150 790	1 024 076	0	1 024 076
70603	3 359 000	0	3 359 000	44 867	0	44 867	334 313	0	334 313	3 648 446	0	3 648 446
70604	41 500	0	41 500	0	0	0	6 476	0	6 476	47 976	0	47 976
70615	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
70801	54 776	0	54 776	54 776	0	54 776	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 435 057	1 323 210	10 758 267	8 550 158	6 644 619	15 194 777	8 991 356	6 560 265	15 551 621	9 876 255	1 238 856	11 115 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 444	0	14 444	5 593	0	5 593	5 154	0	5 154	14 883	0	14 883
90902	14 407	0	14 407	2 895	0	2 895	2 732	0	2 732	14 570	0	14 570
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	322 490	0	322 490	0	0	0	0	0	0	322 490	0	322 490
91414	1 139 606	367 225	1 506 831	2 400	54 769	57 169	15 569	32 062	47 631	1 126 437	389 932	1 516 369
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	39 718	0	39 718	0	0	0	0	0	0	39 718	0	39 718
91604	25 157	0	25 157	2 368	0	2 368	870	0	870	26 655	0	26 655
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	2 688 947	0	2 688 947	8 461	0	8 461	74 847	0	74 847	2 622 561	0	2 622 561
Итого по активу (баланс)	4 644 849	367 225	5 012 074	21 717	54 769	76 486	99 172	32 062	131 234	4 567 394	389 932	4 957 326
Пассив
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91312	2 604 163	0	2 604 163	40 462	0	40 462	315	0	315	2 564 016	0	2 564 016
91315	21 315	0	21 315	0	0	0	0	0	0	21 315	0	21 315
91316	221	0	221	124	0	124	0	0	0	97	0	97
91317	38 674	4 068	42 742	32 930	1 166	34 096	6 952	1 195	8 147	12 696	4 097	16 793
91507	20 493	0	20 493	166	0	166	0	0	0	20 327	0	20 327
99999	2 323 127	0	2 323 127	50 521	0	50 521	62 159	0	62 159	2 334 765	0	2 334 765
Итого по пассиву (баланс)	5 008 006	4 068	5 012 074	124 203	1 166	125 369	69 426	1 195	70 621	4 953 229	4 097	4 957 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	141 185	141 185	516 574	1 336 305	1 852 879	516 574	1 477 490	1 994 064	0	0	0
99996	142 525	0	142 525	1 847 437	0	1 847 437	1 989 962	0	1 989 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	142 525	141 185	283 710	2 364 011	1 336 305	3 700 316	2 506 536	1 477 490	3 984 026	0	0	0
Пассив
96901	142 525	0	142 525	1 471 244	518 718	1 989 962	1 328 719	518 718	1 847 437	0	0	0
99997	141 185	0	141 185	1 994 064	0	1 994 064	1 852 879	0	1 852 879	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	283 710	0	283 710	3 465 308	518 718	3 984 026	3 181 598	518 718	3 700 316	0	0	0

Страница была полезной?