Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	13 046	30 315	43 361	148 725	69 569	218 294	145 833	72 770	218 603	15 938	27 114	43 052
20208	5 892	0	5 892	12 821	0	12 821	15 022	0	15 022	3 691	0	3 691
20209	947	801	1 748	109 133	28 255	137 388	108 871	28 247	137 118	1 209	809	2 018
20302	0	45 430	45 430	0	3 692	3 692	0	3 761	3 761	0	45 361	45 361
20303	0	690	690	0	93	93	0	77	77	0	706	706
20308	0	1 897	1 897	0	0	0	0	0	0	0	1 897	1 897
30102	62 229	0	62 229	5 106 370	0	5 106 370	5 108 414	0	5 108 414	60 185	0	60 185
30110	209 568	874 226	1 083 794	1 322 303	952 524	2 274 827	1 323 155	1 208 197	2 531 352	208 716	618 553	827 269
30114	0	9 074	9 074	0	18 205	18 205	0	8 738	8 738	0	18 541	18 541
30202	23 100	0	23 100	2 501	0	2 501	0	0	0	25 601	0	25 601
30204	22 896	0	22 896	0	0	0	1 514	0	1 514	21 382	0	21 382
30210	0	0	0	16 774	0	16 774	16 774	0	16 774	0	0	0
30221	0	0	0	10 360	0	10 360	10 360	0	10 360	0	0	0
30233	0	0	0	209	174	383	209	174	383	0	0	0
30302	0	52 288	52 288	1 274	11 160	12 434	1 274	10 767	12 041	0	52 681	52 681
30306	867 720	55 734	923 454	180 494	5 930	186 424	187 668	5 497	193 165	860 546	56 167	916 713
30424	186	0	186	1 378 230	0	1 378 230	1 378 254	0	1 378 254	162	0	162
32002	0	0	0	2 455 000	0	2 455 000	2 455 000	0	2 455 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32010	0	1 034	1 034	0	107	107	0	95	95	0	1 046	1 046
32107	6 395	0	6 395	0	0	0	0	0	0	6 395	0	6 395
32301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45204	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
45205	144 000	0	144 000	0	0	0	99 000	0	99 000	45 000	0	45 000
45206	1 422 321	0	1 422 321	82 243	0	82 243	104 609	0	104 609	1 399 955	0	1 399 955
45207	687 662	361 920	1 049 582	139 500	37 346	176 846	18 076	33 231	51 307	809 086	366 035	1 175 121
45208	641 984	0	641 984	0	0	0	13 616	0	13 616	628 368	0	628 368
45408	4 500	0	4 500	0	0	0	150	0	150	4 350	0	4 350
45505	568	0	568	3 500	0	3 500	1 718	0	1 718	2 350	0	2 350
45506	18 438	0	18 438	930	0	930	1 089	0	1 089	18 279	0	18 279
45507	35 087	0	35 087	0	0	0	1 178	0	1 178	33 909	0	33 909
45509	281	0	281	836	909	1 745	1 114	362	1 476	3	547	550
45604	9 386	0	9 386	0	0	0	0	0	0	9 386	0	9 386
45812	16 016	0	16 016	4 285	0	4 285	0	0	0	20 301	0	20 301
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	38 151	38 151	0	1 331 651	1 331 651	0	1 331 380	1 331 380	0	38 422	38 422
47408	0	0	0	2 778 053	2 456 615	5 234 668	2 778 053	2 456 615	5 234 668	0	0	0
47415	9 987	0	9 987	0	0	0	0	0	0	9 987	0	9 987
47423	31 207	0	31 207	467	0	467	466	0	466	31 208	0	31 208
47427	129 515	4 461	133 976	32 062	3 299	35 361	17 717	444	18 161	143 860	7 316	151 176
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	0	0	0	4 845	0	4 845	4 164	0	4 164	681	0	681
60308	484	0	484	963	0	963	716	0	716	731	0	731
60312	83 407	20	83 427	58 531	4	58 535	50 474	4	50 478	91 464	20	91 484
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	23	0	23	17	0	17	23	0	23	17	0	17
60401	618 256	0	618 256	0	0	0	39	0	39	618 217	0	618 217
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	4 350	0	4 350	45 000	0	45 000	0	0	0	49 350	0	49 350
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	646	0	646	4	0	4	4	0	4	646	0	646
61008	3 288	0	3 288	503	0	503	483	0	483	3 308	0	3 308
61009	781	0	781	230	0	230	246	0	246	765	0	765
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61214	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	2 787	0	2 787	195	0	195	252	0	252	2 730	0	2 730
61703	2 217	0	2 217	0	0	0	2 217	0	2 217	0	0	0
70606	704 621	0	704 621	128 303	0	128 303	26 002	0	26 002	806 922	0	806 922
70608	3 155 812	0	3 155 812	316 013	0	316 013	52 763	0	52 763	3 419 062	0	3 419 062
70609	40 976	0	40 976	3 837	0	3 837	0	0	0	44 813	0	44 813
70611	25 009	0	25 009	4 164	0	4 164	0	0	0	29 173	0	29 173
70616	0	0	0	4 405	0	4 405	4 405	0	4 405	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 126 678	1 476 257	10 602 935	16 398 352	4 919 533	21 317 885	16 002 194	5 160 359	21 162 553	9 522 836	1 235 431	10 758 267
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	6 223	0	6 223	6 223	0	6 223	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	45 922	0	45 922	0	0	0	0	0	0	45 922	0	45 922
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30126	1 847	0	1 847	302	0	302	6	0	6	1 551	0	1 551
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	15	0	15	10 632	82	10 714	10 633	82	10 715	16	0	16
30301	0	52 288	52 288	1 274	10 767	12 041	1 274	11 160	12 434	0	52 681	52 681
30305	867 720	55 734	923 454	187 668	5 497	193 165	180 494	5 930	186 424	860 546	56 167	916 713
31309	287 678	0	287 678	0	0	0	0	0	0	287 678	0	287 678
32015	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
32115	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40702	1 817 260	210 070	2 027 330	2 667 684	523 252	3 190 936	2 353 292	597 034	2 950 326	1 502 868	283 852	1 786 720
40703	60 835	15 177	76 012	28 302	5 346	33 648	33 307	1 333	34 640	65 840	11 164	77 004
40802	5 311	0	5 311	24 306	0	24 306	25 402	63	25 465	6 407	63	6 470
40807	459	621	1 080	3 672	786	4 458	3 391	553	3 944	178	388	566
40817	14 007	1 684	15 691	26 894	1 133	28 027	27 533	1 047	28 580	14 646	1 598	16 244
40820	159	78	237	1 529	9	1 538	1 535	8	1 543	165	77	242
40821	790	0	790	1 019	0	1 019	916	0	916	687	0	687
40905	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40906	194	0	194	1 264	0	1 264	1 110	0	1 110	40	0	40
40909	0	0	0	55	174	229	55	174	229	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	20	0	20	4 152	0	4 152	4 226	0	4 226	94	0	94
40912	0	0	0	6	82	88	6	82	88	0	0	0
42105	0	4 802	4 802	0	537	537	0	1 795	1 795	0	6 060	6 060
42106	87 301	361 920	449 221	4 500	33 231	37 731	18 765	37 346	56 111	101 566	366 035	467 601
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	28 456	0	28 456	3 548	0	3 548	8 001	0	8 001	32 909	0	32 909
42301	8 199	7 831	16 030	12 163	8 420	20 583	9 774	8 475	18 249	5 810	7 886	13 696
42304	187 177	0	187 177	16 790	0	16 790	20 708	0	20 708	191 095	0	191 095
42305	33 763	0	33 763	6 160	0	6 160	5 424	0	5 424	33 027	0	33 027
42306	160 814	457 105	617 919	74 286	52 314	126 600	7 641	117 272	124 913	94 169	522 063	616 232
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	119 128	0	119 128	1 396	0	1 396	69	0	69	117 801	0	117 801
42506	10 220	14 089	24 309	2 670	1 763	4 433	2 070	1 400	3 470	9 620	13 726	23 346
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	258 184	0	258 184	49 193	0	49 193	48 624	0	48 624	257 615	0	257 615
45415	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45515	767	0	767	47	0	47	141	0	141	861	0	861
45615	9 386	0	9 386	0	0	0	0	0	0	9 386	0	9 386
45818	1	0	1	0	0	0	603	0	603	604	0	604
47405	0	0	0	247 665	175 364	423 029	247 665	175 364	423 029	0	0	0
47407	0	0	0	2 466 919	2 766 308	5 233 227	2 466 919	2 766 308	5 233 227	0	0	0
47411	4 364	108	4 472	1 934	3 435	5 369	3 633	3 469	7 102	6 063	142	6 205
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47422	2	0	2	225	0	225	224	0	224	1	0	1
47425	26 338	0	26 338	3 575	0	3 575	3 875	0	3 875	26 638	0	26 638
47426	615	1 209	1 824	2 427	1 222	3 649	2 908	1 311	4 219	1 096	1 298	2 394
60206	19 547	0	19 547	0	0	0	0	0	0	19 547	0	19 547
60301	6	0	6	3 282	0	3 282	5 484	0	5 484	2 208	0	2 208
60305	19	0	19	10 468	0	10 468	12 787	0	12 787	2 338	0	2 338
60307	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60309	424	0	424	147	0	147	103	0	103	380	0	380
60311	4	0	4	666	0	666	666	0	666	4	0	4
60313	0	8	8	0	8	8	0	9	9	0	9	9
60322	2 764	0	2 764	290	0	290	273	0	273	2 747	0	2 747
60324	871	0	871	10	0	10	85	0	85	946	0	946
60601	132 411	0	132 411	39	0	39	1 757	0	1 757	134 129	0	134 129
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61701	24 627	0	24 627	4 405	0	4 405	0	0	0	20 222	0	20 222
70601	796 078	0	796 078	35 964	0	35 964	151 358	0	151 358	911 472	0	911 472
70603	3 105 286	0	3 105 286	45 697	0	45 697	299 411	0	299 411	3 359 000	0	3 359 000
70604	37 715	0	37 715	0	0	0	3 785	0	3 785	41 500	0	41 500
70615	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188
70801	54 776	0	54 776	0	0	0	0	0	0	54 776	0	54 776
Итого по пассиву (баланс)	9 420 210	1 182 725	10 602 935	5 960 169	3 589 730	9 549 899	5 975 016	3 730 215	9 705 231	9 435 057	1 323 210	10 758 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	16 974	0	16 974	2 888	0	2 888	5 418	0	5 418	14 444	0	14 444
90902	11 152	0	11 152	5 537	0	5 537	2 282	0	2 282	14 407	0	14 407
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	322 490	0	322 490	0	0	0	0	0	0	322 490	0	322 490
91414	1 569 283	363 097	1 932 380	706	37 467	38 173	430 383	33 339	463 722	1 139 606	367 225	1 506 831
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	39 718	0	39 718	0	0	0	0	0	0	39 718	0	39 718
91604	23 259	0	23 259	2 973	0	2 973	1 075	0	1 075	25 157	0	25 157
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	2 881 393	0	2 881 393	138 365	0	138 365	330 811	0	330 811	2 688 947	0	2 688 947
Итого по активу (баланс)	5 264 349	363 097	5 627 446	150 470	37 467	187 937	769 970	33 339	803 309	4 644 849	367 225	5 012 074
Пассив
91003	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91312	2 801 472	0	2 801 472	207 487	0	207 487	10 178	0	10 178	2 604 163	0	2 604 163
91315	21 315	0	21 315	0	0	0	0	0	0	21 315	0	21 315
91316	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
91317	33 874	4 005	37 879	121 077	1 261	122 338	125 877	1 324	127 201	38 674	4 068	42 742
91507	20 493	0	20 493	0	0	0	0	0	0	20 493	0	20 493
99999	2 746 053	0	2 746 053	468 931	0	468 931	46 005	0	46 005	2 323 127	0	2 323 127
Итого по пассиву (баланс)	5 623 441	4 005	5 627 446	798 482	1 261	799 743	183 047	1 324	184 371	5 008 006	4 068	5 012 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 945	0	173 945	2 278 068	141 185	2 419 253	2 452 013	0	2 452 013	0	141 185	141 185
99996	175 790	0	175 790	2 435 940	0	2 435 940	2 469 205	0	2 469 205	142 525	0	142 525
Итого по активу (баланс)	349 735	0	349 735	4 714 008	141 185	4 855 193	4 921 218	0	4 921 218	142 525	141 185	283 710
Пассив
96901	0	175 790	175 790	0	2 469 205	2 469 205	142 525	2 293 415	2 435 940	142 525	0	142 525
99997	173 945	0	173 945	2 452 014	0	2 452 014	2 419 254	0	2 419 254	141 185	0	141 185
Итого по пассиву (баланс)	173 945	175 790	349 735	2 452 014	2 469 205	4 921 219	2 561 779	2 293 415	4 855 194	283 710	0	283 710

Страница была полезной?