Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 840	14 470	30 310	220 237	64 154	284 391	221 725	60 752	282 477	14 352	17 872	32 224
20208	3 124	0	3 124	16 455	0	16 455	16 177	0	16 177	3 402	0	3 402
20209	2 056	602	2 658	147 140	29 335	176 475	144 737	29 332	174 069	4 459	605	5 064
20302	0	33 873	33 873	0	2 910	2 910	0	3 056	3 056	0	33 727	33 727
20303	0	614	614	0	62	62	0	64	64	0	612	612
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	466 251	0	466 251	11 110 507	0	11 110 507	11 445 000	0	11 445 000	131 758	0	131 758
30110	4 813	400 794	405 607	3 970 196	2 448 586	6 418 782	3 963 521	2 586 609	6 550 130	11 488	262 771	274 259
30114	90 010	1 351 646	1 441 656	1 320	1 396 948	1 398 268	91 330	2 673 576	2 764 906	0	75 018	75 018
30202	23 498	0	23 498	0	0	0	1 519	0	1 519	21 979	0	21 979
30204	18 393	0	18 393	0	0	0	4 220	0	4 220	14 173	0	14 173
30210	0	0	0	11 419	0	11 419	11 419	0	11 419	0	0	0
30221	0	0	0	227 385	0	227 385	227 385	0	227 385	0	0	0
30302	9 713	0	9 713	61 903	0	61 903	3 331	0	3 331	68 285	0	68 285
30306	823 367	14 163	837 530	168 393	4 443	172 836	128 898	769	129 667	862 862	17 837	880 699
30424	283	0	283	2 652 579	0	2 652 579	2 652 609	0	2 652 609	253	0	253
32002	30 000	0	30 000	7 835 000	142 062	7 977 062	7 865 000	142 062	8 007 062	0	0	0
32003	0	0	0	4 035 000	0	4 035 000	2 835 000	0	2 835 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
32010	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
32301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45205	17 577	0	17 577	359	0	359	7 802	0	7 802	10 134	0	10 134
45206	795 681	0	795 681	215 123	0	215 123	110 339	0	110 339	900 465	0	900 465
45207	665 207	249 810	915 017	5 972	12 762	18 734	25 645	12 684	38 329	645 534	249 888	895 422
45208	528 795	0	528 795	61 212	0	61 212	5 800	0	5 800	584 207	0	584 207
45407	427	0	427	0	0	0	107	0	107	320	0	320
45408	6 450	0	6 450	0	0	0	150	0	150	6 300	0	6 300
45505	11 935	0	11 935	0	0	0	16	0	16	11 919	0	11 919
45506	24 027	0	24 027	3 030	0	3 030	1 788	0	1 788	25 269	0	25 269
45507	47 926	0	47 926	0	0	0	2 577	0	2 577	45 349	0	45 349
45509	10	0	10	10	202	212	12	202	214	8	0	8
45601	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45602	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	1	6	7	0	5	5	1	7	8	0	4	4
45812	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45914	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47105	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99
47404	0	84 847	84 847	0	2 610 799	2 610 799	0	2 669 637	2 669 637	0	26 009	26 009
47408	0	0	0	3 943 746	2 459 199	6 402 945	3 943 746	2 459 199	6 402 945	0	0	0
47415	6 066	0	6 066	0	0	0	69	0	69	5 997	0	5 997
47423	203	3 217	3 420	3 391	6 034	9 425	3 391	9 251	12 642	203	0	203
47427	108 244	1 911	110 155	30 517	1 879	32 396	19 973	3 788	23 761	118 788	2	118 790
51507	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	3 048	0	3 048	6 279	0	6 279	5 535	0	5 535	3 792	0	3 792
60306	5 041	0	5 041	9 954	0	9 954	8 551	0	8 551	6 444	0	6 444
60308	633	0	633	889	0	889	903	0	903	619	0	619
60312	198 139	119	198 258	14 053	20	14 073	17 821	25	17 846	194 371	114	194 485
60314	650	97	747	325	0	325	650	0	650	325	97	422
60323	13 602	0	13 602	21	0	21	17	0	17	13 606	0	13 606
60401	550 787	0	550 787	8 295	0	8 295	17	0	17	559 065	0	559 065
60404	14 636	0	14 636	0	0	0	0	0	0	14 636	0	14 636
60701	20 484	0	20 484	8 932	0	8 932	8 932	0	8 932	20 484	0	20 484
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	580	0	580	9	0	9	9	0	9	580	0	580
61008	3 224	0	3 224	471	0	471	731	0	731	2 964	0	2 964
61009	1 935	0	1 935	257	0	257	293	0	293	1 899	0	1 899
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	2 370	0	2 370	106	0	106	229	0	229	2 247	0	2 247
70606	295 431	0	295 431	72 257	0	72 257	7 261	0	7 261	360 427	0	360 427
70608	318 557	0	318 557	130 049	0	130 049	1 381	0	1 381	447 225	0	447 225
70609	6 572	0	6 572	3 120	0	3 120	0	0	0	9 692	0	9 692
70611	6 129	0	6 129	2 932	0	2 932	1 341	0	1 341	7 720	0	7 720
Итого по активу (баланс)	5 369 102	2 158 179	7 527 281	36 344 238	9 179 436	45 523 674	35 054 865	10 651 049	45 705 914	6 658 475	686 566	7 345 041
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	43 704	0	43 704	0	0	0	0	0	0	43 704	0	43 704
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30126	227	0	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30232	10	0	10	17 269	0	17 269	17 260	0	17 260	1	0	1
30301	9 713	0	9 713	3 331	0	3 331	61 903	0	61 903	68 285	0	68 285
30305	823 367	14 163	837 530	128 898	769	129 667	168 393	4 443	172 836	862 862	17 837	880 699
31309	167 433	0	167 433	4 551	0	4 551	60 000	0	60 000	222 882	0	222 882
32015	607	0	607	16 607	0	16 607	16 000	0	16 000	0	0	0
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	3 145 107	215 493	3 360 600	4 666 886	3 849 387	8 516 273	4 069 149	3 885 655	7 954 804	2 547 370	251 761	2 799 131
40703	33 080	12 275	45 355	85 363	1 942	87 305	93 453	2 054	95 507	41 170	12 387	53 557
40802	7 811	13	7 824	58 094	1	58 095	54 840	1	54 841	4 557	13	4 570
40807	1 130	1 633	2 763	106 104	2 598	108 702	105 486	1 306	106 792	512	341	853
40817	21 743	675	22 418	34 651	352	35 003	34 102	596	34 698	21 194	919	22 113
40820	120	593	713	60	564	624	172	561	733	232	590	822
40821	3 476	0	3 476	720	0	720	1 112	0	1 112	3 868	0	3 868
40906	0	0	0	4 143	0	4 143	4 143	0	4 143	0	0	0
40911	117	0	117	2 734	0	2 734	2 753	0	2 753	136	0	136
42105	21 500	0	21 500	0	0	0	1 000	0	1 000	22 500	0	22 500
42106	4 450	5 353	9 803	800	272	1 072	0	274	274	3 650	5 355	9 005
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	14 732	0	14 732	216	0	216	7 046	0	7 046	21 562	0	21 562
42301	2 226	3 245	5 471	17 791	1 002	18 793	18 223	578	18 801	2 658	2 821	5 479
42305	90 205	47	90 252	24 027	49	24 076	13 283	2	13 285	79 461	0	79 461
42306	254 948	338 552	593 500	15 055	18 378	33 433	16 437	19 582	36 019	256 330	339 756	596 086
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	136 680	0	136 680	1 449	0	1 449	19	0	19	135 250	0	135 250
42503	400	178	578	0	9	9	0	9	9	400	178	578
42506	900	13 408	14 308	0	681	681	10 400	730	11 130	11 300	13 457	24 757
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
45215	82 685	0	82 685	5 791	0	5 791	3 061	0	3 061	79 955	0	79 955
45415	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
45515	475	0	475	29	0	29	105	0	105	551	0	551
45615	15 900	0	15 900	0	0	0	14 100	0	14 100	30 000	0	30 000
45818	2 579	0	2 579	2 500	0	2 500	0	0	0	79	0	79
45918	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	719 512	716 050	1 435 562	719 512	716 050	1 435 562	0	0	0
47407	0	0	0	2 459 089	3 929 753	6 388 842	2 459 089	3 929 753	6 388 842	0	0	0
47411	6 690	767	7 457	2 362	2 279	4 641	2 706	2 334	5 040	7 034	822	7 856
47416	8	0	8	713	0	713	706	0	706	1	0	1
47422	20	0	20	368	0	368	367	0	367	19	0	19
47425	4 479	0	4 479	1 266	0	1 266	2 081	0	2 081	5 294	0	5 294
47426	0	27	27	1 553	90	1 643	1 553	83	1 636	0	20	20
51510	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
60206	2 602	0	2 602	1 300	0	1 300	1 337	0	1 337	2 639	0	2 639
60301	6	0	6	12 994	0	12 994	12 994	0	12 994	6	0	6
60305	45	0	45	20 776	0	20 776	20 735	0	20 735	4	0	4
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	324	0	324	126	0	126	144	0	144	342	0	342
60311	4	0	4	175	0	175	200	0	200	29	0	29
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	19 433	0	19 433	181	0	181	181	0	181	19 433	0	19 433
60324	4 710	0	4 710	2	0	2	598	0	598	5 306	0	5 306
60601	114 403	0	114 403	18	0	18	1 459	0	1 459	115 844	0	115 844
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70601	263 430	0	263 430	11 685	0	11 685	109 420	0	109 420	361 165	0	361 165
70603	359 260	0	359 260	1 266	0	1 266	99 994	0	99 994	457 988	0	457 988
70604	11 683	0	11 683	0	0	0	2 972	0	2 972	14 655	0	14 655
70801	44 349	0	44 349	0	0	0	0	0	0	44 349	0	44 349
Итого по пассиву (баланс)	6 920 832	606 449	7 527 281	8 430 820	8 524 185	16 955 005	8 208 745	8 564 020	16 772 765	6 698 757	646 284	7 345 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	5	0	5	7	0	7	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	29 401	0	29 401	7 050	0	7 050	2 392	0	2 392	34 059	0	34 059
90902	11 558	0	11 558	6 489	0	6 489	1 762	0	1 762	16 285	0	16 285
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
91412	248 729	0	248 729	0	0	0	0	0	0	248 729	0	248 729
91414	2 447 398	0	2 447 398	86 845	0	86 845	3 862	0	3 862	2 530 381	0	2 530 381
91416	0	0	0	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	27 354	0	27 354	0	0	0	0	0	0	27 354	0	27 354
91604	635	0	635	15	0	15	280	0	280	370	0	370
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 639 311	0	3 639 311	442 316	0	442 316	508 401	0	508 401	3 573 226	0	3 573 226
Итого по активу (баланс)	6 804 629	0	6 804 629	692 720	0	692 720	576 708	0	576 708	6 920 641	0	6 920 641
Пассив
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91312	3 153 738	0	3 153 738	230 500	0	230 500	148 206	0	148 206	3 071 444	0	3 071 444
91315	230 738	0	230 738	0	0	0	0	0	0	230 738	0	230 738
91316	129 828	0	129 828	277 218	0	277 218	275 722	0	275 722	128 332	0	128 332
91317	92 990	2 475	95 465	359	324	683	18 052	336	18 388	110 683	2 487	113 170
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	3 165 318	0	3 165 318	68 307	0	68 307	250 404	0	250 404	3 347 415	0	3 347 415
Итого по пассиву (баланс)	6 802 154	2 475	6 804 629	576 384	324	576 708	692 384	336	692 720	6 918 154	2 487	6 920 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 504 380	0	1 504 380	1 721 371	0	1 721 371	3 225 751	0	3 225 751	0	0	0
99996	1 503 549	0	1 503 549	1 740 391	0	1 740 391	3 243 940	0	3 243 940	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 007 929	0	3 007 929	3 461 762	0	3 461 762	6 469 691	0	6 469 691	0	0	0
Пассив
96901	0	1 503 549	1 503 549	0	3 243 940	3 243 940	0	1 740 391	1 740 391	0	0	0
99997	1 504 380	0	1 504 380	3 225 751	0	3 225 751	1 721 371	0	1 721 371	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 504 380	1 503 549	3 007 929	3 225 751	3 243 940	6 469 691	1 721 371	1 740 391	3 461 762	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?