Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 500	13 290	29 790	240 700	45 189	285 889	242 712	45 981	288 693	14 488	12 498	26 986
20208	6 720	0	6 720	17 860	0	17 860	18 690	0	18 690	5 890	0	5 890
20209	2 010	522	2 532	151 766	24 137	175 903	152 395	24 133	176 528	1 381	526	1 907
20302	0	31 857	31 857	0	5 126	5 126	0	2 805	2 805	0	34 178	34 178
20303	0	578	578	0	195	195	0	56	56	0	717	717
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	262 627	0	262 627	4 376 267	0	4 376 267	4 305 375	0	4 305 375	333 519	0	333 519
30110	7 459	11 467	18 926	19 957	1 320 956	1 340 913	21 696	1 317 952	1 339 648	5 720	14 471	20 191
30114	400 010	219 189	619 199	0	2 784 176	2 784 176	0	2 749 048	2 749 048	400 010	254 317	654 327
30202	23 514	0	23 514	338	0	338	0	0	0	23 852	0	23 852
30204	29 374	0	29 374	0	0	0	9 790	0	9 790	19 584	0	19 584
30210	0	0	0	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250	0	0	0
30221	0	0	0	7 680	0	7 680	7 680	0	7 680	0	0	0
30302	34 110	829	34 939	45 445	28	45 473	74 508	19	74 527	5 047	838	5 885
30306	292 068	9 341	301 409	76 077	331	76 408	54 652	245	54 897	313 493	9 427	322 920
30424	195	0	195	2 017 687	0	2 017 687	2 012 304	0	2 012 304	5 578	0	5 578
32003	0	0	0	0	281 918	281 918	0	281 918	281 918	0	0	0
32004	0	0	0	0	149 212	149 212	0	149 212	149 212	0	0	0
32010	0	658	658	0	24	24	0	18	18	0	664	664
32301	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45205	90 000	0	90 000	24 700	0	24 700	90 000	0	90 000	24 700	0	24 700
45206	654 297	0	654 297	158 135	0	158 135	22 350	0	22 350	790 082	0	790 082
45207	960 176	247 674	1 207 850	11 645	8 889	20 534	46 571	6 681	53 252	925 250	249 882	1 175 132
45208	450 991	0	450 991	23 000	0	23 000	36 665	0	36 665	437 326	0	437 326
45307	104	0	104	0	0	0	21	0	21	83	0	83
45407	1 280	0	1 280	0	0	0	106	0	106	1 174	0	1 174
45408	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	647	0	647	400	0	400	397	0	397	650	0	650
45506	27 810	0	27 810	700	0	700	2 610	0	2 610	25 900	0	25 900
45507	43 082	0	43 082	1 302	0	1 302	732	0	732	43 652	0	43 652
45509	3	0	3	11	11	22	9	0	9	5	11	16
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	1	13	14	0	0	0	1	1	2	0	12	12
45812	184	0	184	1 320	0	1 320	0	0	0	1 504	0	1 504
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	5	0	5	1 066	0	1 066	0	0	0	1 071	0	1 071
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	38 910	38 910	0	2 083 138	2 083 138	0	2 076 136	2 076 136	0	45 912	45 912
47408	0	0	0	8 755 647	8 497 638	17 253 285	8 755 647	8 497 638	17 253 285	0	0	0
47415	6 118	0	6 118	138	0	138	190	0	190	6 066	0	6 066
47423	24 238	0	24 238	277	331	608	277	331	608	24 238	0	24 238
47427	53 184	1	53 185	25 181	1 880	27 061	15 906	1 880	17 786	62 459	1	62 460
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	0	0	0	113 486	0	113 486
60302	3 664	0	3 664	3 011	0	3 011	4 606	0	4 606	2 069	0	2 069
60306	25 428	0	25 428	7 479	0	7 479	6 572	0	6 572	26 335	0	26 335
60308	833	0	833	341	0	341	319	0	319	855	0	855
60312	211 255	1 497	212 752	16 751	56	16 807	7 254	43	7 297	220 752	1 510	222 262
60314	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60323	42	0	42	19	0	19	1	0	1	60	0	60
60401	478 918	0	478 918	742	0	742	0	0	0	479 660	0	479 660
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	95 185	0	95 185	824	0	824	824	0	824	95 185	0	95 185
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	517	0	517	59	0	59	31	0	31	545	0	545
61008	2 411	0	2 411	507	0	507	622	0	622	2 296	0	2 296
61009	571	0	571	665	0	665	658	0	658	578	0	578
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61403	1 981	0	1 981	212	0	212	225	0	225	1 968	0	1 968
70606	419 146	0	419 146	55 800	0	55 800	5	0	5	474 941	0	474 941
70608	574 548	0	574 548	86 033	0	86 033	0	0	0	660 581	0	660 581
70609	22 437	0	22 437	2 860	0	2 860	0	0	0	25 297	0	25 297
70611	7 534	0	7 534	2 007	0	2 007	0	0	0	9 541	0	9 541
Итого по активу (баланс)	5 415 409	577 122	5 992 531	16 148 413	15 203 235	31 351 648	15 906 205	15 154 097	31 060 302	5 657 617	626 260	6 283 877
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	43 704	0	43 704	0	0	0	0	0	0	43 704	0	43 704
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30126	201	0	201	16	0	16	62	0	62	247	0	247
30223	0	0	0	33 044	0	33 044	33 044	0	33 044	0	0	0
30232	2 054	0	2 054	14 302	0	14 302	14 454	0	14 454	2 206	0	2 206
30301	34 110	829	34 939	74 508	19	74 527	45 445	28	45 473	5 047	838	5 885
30305	292 068	9 341	301 409	54 652	245	54 897	76 077	331	76 408	313 493	9 427	322 920
31302	300 000	0	300 000	615 000	0	615 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31303	0	0	0	747 000	0	747 000	1 112 000	0	1 112 000	365 000	0	365 000
31309	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40502	737	0	737	2 863	0	2 863	2 145	0	2 145	19	0	19
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	1 103 129	543 408	1 646 537	3 002 227	3 655 949	6 658 176	2 840 954	3 954 320	6 795 274	941 856	841 779	1 783 635
40703	20 194	8 742	28 936	11 286	198	11 484	11 402	293	11 695	20 310	8 837	29 147
40802	6 146	1 509	7 655	24 833	54	24 887	23 539	71	23 610	4 852	1 526	6 378
40807	498	4 882	5 380	8 046	2 835	10 881	11 684	630	12 314	4 136	2 677	6 813
40817	20 143	657	20 800	31 791	103	31 894	30 588	32	30 620	18 940	586	19 526
40820	455	32	487	650	503	1 153	736	937	1 673	541	466	1 007
40821	1 876	0	1 876	670	0	670	752	0	752	1 958	0	1 958
40906	0	0	0	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083	0	0	0
40911	78	0	78	15 227	0	15 227	15 231	0	15 231	82	0	82
42105	4 900	4 934	9 834	0	135	135	1 100	178	1 278	6 000	4 977	10 977
42106	22 485	0	22 485	700	0	700	0	0	0	21 785	0	21 785
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	15 959	0	15 959	797	0	797	2 025	0	2 025	17 187	0	17 187
42207	0	1 391	1 391	0	32	32	0	47	47	0	1 406	1 406
42301	5 554	3 813	9 367	12 616	2 000	14 616	11 827	1 350	13 177	4 765	3 163	7 928
42304	0	3 155	3 155	0	648	648	0	180	180	0	2 687	2 687
42305	55 867	2 631	58 498	11 065	73	11 138	17 097	610	17 707	61 899	3 168	65 067
42306	331 262	258 728	589 990	135 793	7 696	143 489	56 729	46 707	103 436	252 198	297 739	549 937
42307	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
42315	200 907	0	200 907	21 728	0	21 728	0	0	0	179 179	0	179 179
42505	0	8 580	8 580	0	234	234	0	310	310	0	8 656	8 656
42506	8 520	0	8 520	0	0	0	5 900	0	5 900	14 420	0	14 420
42601	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
45215	38 776	0	38 776	11 028	0	11 028	11 430	0	11 430	39 178	0	39 178
45415	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
45515	651	0	651	92	0	92	218	0	218	777	0	777
45615	2 750	0	2 750	0	0	0	1 150	0	1 150	3 900	0	3 900
45818	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47405	0	0	0	825 631	791 376	1 617 007	825 631	791 376	1 617 007	0	0	0
47407	0	0	0	8 503 215	8 746 011	17 249 226	8 503 215	8 746 011	17 249 226	0	0	0
47411	9 947	502	10 449	3 932	1 933	5 865	2 680	2 064	4 744	8 695	633	9 328
47416	203	0	203	421	0	421	218	0	218	0	0	0
47422	18	0	18	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	18	0	18
47425	18 315	0	18 315	2 899	0	2 899	2 186	0	2 186	17 602	0	17 602
47426	0	28	28	1 805	29	1 834	2 378	102	2 480	573	101	674
60206	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60301	2 871	0	2 871	12 787	0	12 787	9 922	0	9 922	6	0	6
60305	1 650	0	1 650	17 742	0	17 742	16 992	0	16 992	900	0	900
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	308	0	308	114	0	114	86	0	86	280	0	280
60311	4	0	4	116	0	116	116	0	116	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	60 373	0	60 373	155	0	155	155	0	155	60 373	0	60 373
60324	66	0	66	8	0	8	0	0	0	58	0	58
60601	108 695	0	108 695	0	0	0	1 149	0	1 149	109 844	0	109 844
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	457 748	0	457 748	2	0	2	62 227	0	62 227	519 973	0	519 973
70603	571 629	0	571 629	0	0	0	81 859	0	81 859	653 488	0	653 488
70604	17 160	0	17 160	0	0	0	5 321	0	5 321	22 481	0	22 481
Итого по пассиву (баланс)	5 139 345	853 186	5 992 531	14 205 273	13 210 080	27 415 353	14 161 114	13 545 585	27 706 699	5 095 186	1 188 691	6 283 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	26 911	0	26 911	1 427	0	1 427	2 255	0	2 255	26 083	0	26 083
90902	78 017	0	78 017	1 369	0	1 369	1 539	0	1 539	77 847	0	77 847
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 430 008	0	1 430 008	707 965	0	707 965	159 565	0	159 565	1 978 408	0	1 978 408
91501	21 575	0	21 575	0	0	0	0	0	0	21 575	0	21 575
91604	38 478	0	38 478	2 929	0	2 929	290	0	290	41 117	0	41 117
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 195 078	0	3 195 078	316 296	0	316 296	259 417	0	259 417	3 251 957	0	3 251 957
Итого по активу (баланс)	4 790 311	0	4 790 311	1 029 986	0	1 029 986	423 066	0	423 066	5 397 231	0	5 397 231
Пассив
91211	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91312	2 742 509	0	2 742 509	185 569	0	185 569	42 461	0	42 461	2 599 401	0	2 599 401
91315	41 704	0	41 704	0	0	0	205 240	0	205 240	246 944	0	246 944
91316	63 043	0	63 043	58 656	0	58 656	66 000	0	66 000	70 387	0	70 387
91317	316 040	2 241	318 281	15 126	66	15 192	2 517	78	2 595	303 431	2 253	305 684
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 595 233	0	1 595 233	163 649	0	163 649	713 690	0	713 690	2 145 274	0	2 145 274
Итого по пассиву (баланс)	4 788 070	2 241	4 790 311	423 000	66	423 066	1 029 908	78	1 029 986	5 394 978	2 253	5 397 231
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	309 167	309 167	240 816	7 725 811	7 966 627	240 816	7 437 769	7 678 585	0	597 209	597 209
93801	677	0	677	23 793	0	23 793	23 202	0	23 202	1 268	0	1 268
Итого по активу (баланс)	677	309 167	309 844	264 609	7 725 811	7 990 420	264 018	7 437 769	7 701 787	1 268	597 209	598 477
Пассив
96001	309 844	0	309 844	7 440 176	240 373	7 680 549	7 728 809	240 373	7 969 182	598 477	0	598 477
96801	0	0	0	21 643	0	21 643	21 643	0	21 643	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	309 844	0	309 844	7 461 819	240 373	7 702 192	7 750 452	240 373	7 990 825	598 477	0	598 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?