Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 645	10 292	17 937	139 140	38 556	177 696	135 256	38 427	173 683	11 529	10 421	21 950
20208	3 815	0	3 815	10 885	0	10 885	10 985	0	10 985	3 715	0	3 715
20209	5 997	554	6 551	72 197	20 950	93 147	76 896	20 991	97 887	1 298	513	1 811
20302	0	40 961	40 961	0	3 309	3 309	0	2 356	2 356	0	41 914	41 914
20303	0	899	899	0	225	225	0	200	200	0	924	924
20308	0	986	986	0	12	12	0	23	23	0	975	975
30102	147 345	0	147 345	3 952 621	0	3 952 621	4 019 415	0	4 019 415	80 551	0	80 551
30110	5 239	10 908	16 147	69 103	3 507 100	3 576 203	70 040	2 177 309	2 247 349	4 302	1 340 699	1 345 001
30114	400 010	251 624	651 634	6 133	3 858 606	3 864 739	6 133	2 785 763	2 791 896	400 010	1 324 467	1 724 477
30202	27 774	0	27 774	4 365	0	4 365	0	0	0	32 139	0	32 139
30204	11 708	0	11 708	1 055	0	1 055	0	0	0	12 763	0	12 763
30221	0	0	0	67 713	0	67 713	67 713	0	67 713	0	0	0
30302	16 327	504	16 831	338	21	359	20	28	48	16 645	497	17 142
30306	11 855	0	11 855	4 400	0	4 400	2 000	0	2 000	14 255	0	14 255
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32010	0	646	646	0	35	35	0	57	57	0	624	624
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32301	9	0	9	4 705	0	4 705	0	0	0	4 714	0	4 714
45204	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45205	25 230	0	25 230	0	0	0	0	0	0	25 230	0	25 230
45206	525 504	0	525 504	0	0	0	40 030	0	40 030	485 474	0	485 474
45207	1 027 062	16 210	1 043 272	31 036	566	31 602	58 296	693	58 989	999 802	16 083	1 015 885
45208	366 015	0	366 015	0	0	0	65 193	0	65 193	300 822	0	300 822
45307	333	0	333	0	0	0	21	0	21	312	0	312
45406	4 000	0	4 000	140	0	140	364	0	364	3 776	0	3 776
45407	10 267	0	10 267	0	0	0	469	0	469	9 798	0	9 798
45408	1 205	0	1 205	0	0	0	1 080	0	1 080	125	0	125
45505	201	0	201	0	0	0	37	0	37	164	0	164
45506	38 520	0	38 520	1 670	0	1 670	2 895	0	2 895	37 295	0	37 295
45507	47 565	0	47 565	0	0	0	652	0	652	46 913	0	46 913
45509	0	4	4	87	824	911	86	828	914	1	0	1
45605	119 000	167 926	286 926	0	9 051	9 051	59 000	14 762	73 762	60 000	162 215	222 215
45708	0	4	4	0	15	15	0	14	14	0	5	5
45815	32	0	32	0	0	0	5	0	5	27	0	27
47104	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	517	15 073	15 590	2 263 771	2 552 241	4 816 012	2 263 905	2 524 401	4 788 306	383	42 913	43 296
47408	0	0	0	5 383 680	5 372 438	10 756 118	5 383 680	5 372 438	10 756 118	0	0	0
47415	9 977	0	9 977	0	0	0	0	0	0	9 977	0	9 977
47423	305	0	305	277	794	1 071	379	791	1 170	203	3	206
47427	63 491	0	63 491	22 785	898	23 683	40 399	898	41 297	45 877	0	45 877
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	9	0	9	1 903	0	1 903	1 733	0	1 733	179	0	179
60306	6 000	0	6 000	2 546	0	2 546	8 546	0	8 546	0	0	0
60308	756	0	756	770	0	770	934	0	934	592	0	592
60312	176 321	886	177 207	22 932	48	22 980	9 474	80	9 554	189 779	854	190 633
60314	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60323	82	0	82	21	0	21	80	0	80	23	0	23
60401	320 726	0	320 726	2 993	0	2 993	0	0	0	323 719	0	323 719
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	89 426	0	89 426	3 579	0	3 579	3 488	0	3 488	89 517	0	89 517
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	571	0	571	31	0	31	31	0	31	571	0	571
61008	2 285	0	2 285	577	0	577	524	0	524	2 338	0	2 338
61009	1 092	0	1 092	407	0	407	122	0	122	1 377	0	1 377
61010	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61209	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61213	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	1 613	0	1 613	147	0	147	198	0	198	1 562	0	1 562
70606	543 485	0	543 485	70 385	0	70 385	1	0	1	613 869	0	613 869
70608	713 022	0	713 022	87 572	0	87 572	0	0	0	800 594	0	800 594
70609	25 250	0	25 250	2 522	0	2 522	0	0	0	27 772	0	27 772
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	12 765	0	12 765	1 733	0	1 733	0	0	0	14 498	0	14 498
Итого по активу (баланс)	5 197 481	517 477	5 714 958	12 234 731	15 365 689	27 600 420	12 330 592	12 940 059	25 270 651	5 101 620	2 943 107	8 044 727
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	41 197	0	41 197	0	0	0	0	0	0	41 197	0	41 197
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30126	103	0	103	31	0	31	362	0	362	434	0	434
30223	0	0	0	2 988	0	2 988	2 990	0	2 990	2	0	2
30232	1 627	0	1 627	9 511	0	9 511	9 038	0	9 038	1 154	0	1 154
30301	16 327	504	16 831	41	28	69	359	21	380	16 645	497	17 142
30305	11 855	0	11 855	2 000	0	2 000	4 400	0	4 400	14 255	0	14 255
31302	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
31303	220 000	0	220 000	1 135 000	0	1 135 000	915 000	0	915 000	0	0	0
31304	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31309	44 958	0	44 958	0	0	0	0	0	0	44 958	0	44 958
32015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40502	966	0	966	828	0	828	372	0	372	510	0	510
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	748 680	222 707	971 387	2 699 765	6 418 191	9 117 956	2 710 438	8 849 911	11 560 349	759 353	2 654 427	3 413 780
40703	11 324	6 563	17 887	11 095	287	11 382	8 234	232	8 466	8 463	6 508	14 971
40802	4 690	352	5 042	30 564	54	30 618	31 839	51	31 890	5 965	349	6 314
40807	7 021	592	7 613	774 515	312 999	1 087 514	828 541	314 110	1 142 651	61 047	1 703	62 750
40817	15 882	497	16 379	21 304	1 661	22 965	20 999	1 970	22 969	15 577	806	16 383
40820	388	607	995	176	1 243	1 419	650	1 226	1 876	862	590	1 452
40906	0	0	0	7 051	0	7 051	7 051	0	7 051	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	81	0	81	11 902	0	11 902	11 858	0	11 858	37	0	37
40912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	421 925	0	421 925	0	0	0	0	0	0	421 925	0	421 925
42106	498 600	0	498 600	0	0	0	0	0	0	498 600	0	498 600
42107	26 104	0	26 104	0	0	0	400	0	400	26 504	0	26 504
42206	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42207	15 643	1 293	16 936	210	55	265	35	45	80	15 468	1 283	16 751
42301	13 210	1 834	15 044	16 591	1 630	18 221	17 295	788	18 083	13 914	992	14 906
42304	0	3 696	3 696	0	229	229	3	168	171	3	3 635	3 638
42305	87 442	3 199	90 641	16 038	223	16 261	17 242	650	17 892	88 646	3 626	92 272
42306	294 492	231 281	525 773	16 430	20 845	37 275	10 885	13 590	24 475	288 947	224 026	512 973
42506	121 610	0	121 610	351 600	0	351 600	242 890	0	242 890	12 900	0	12 900
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
45215	38 604	0	38 604	13 163	0	13 163	6 005	0	6 005	31 446	0	31 446
45415	644	0	644	193	0	193	24	0	24	475	0	475
45515	787	0	787	28	0	28	68	0	68	827	0	827
45615	21 196	0	21 196	7 438	0	7 438	4 984	0	4 984	18 742	0	18 742
45818	32	0	32	5	0	5	0	0	0	27	0	27
47405	0	0	0	2 381 294	2 081 956	4 463 250	2 381 294	2 081 956	4 463 250	0	0	0
47407	0	0	0	5 381 291	5 380 528	10 761 819	5 381 291	5 380 528	10 761 819	0	0	0
47411	7 937	304	8 241	3 148	1 088	4 236	2 850	1 133	3 983	7 639	349	7 988
47416	220	0	220	412	0	412	192	0	192	0	0	0
47422	19	0	19	42	0	42	42	0	42	19	0	19
47425	6 418	0	6 418	1 015	0	1 015	2 426	0	2 426	7 829	0	7 829
47426	302	18	320	1 465	19	1 484	5 532	21	5 553	4 369	20	4 389
60206	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
60301	6	0	6	2 356	0	2 356	4 548	0	4 548	2 198	0	2 198
60305	861	0	861	11 038	0	11 038	13 053	0	13 053	2 876	0	2 876
60307	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60309	622	0	622	213	0	213	96	0	96	505	0	505
60311	4	0	4	97	0	97	97	0	97	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	92 640	0	92 640	228	0	228	228	0	228	92 640	0	92 640
60324	61	0	61	3	0	3	1	0	1	59	0	59
60601	80 474	0	80 474	0	0	0	987	0	987	81 461	0	81 461
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	599 764	0	599 764	104	0	104	70 578	0	70 578	670 238	0	670 238
70603	701 212	0	701 212	0	0	0	96 867	0	96 867	798 079	0	798 079
70604	27 399	0	27 399	0	0	0	3 534	0	3 534	30 933	0	30 933
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 241 488	473 470	5 714 958	13 986 498	14 221 047	28 207 545	13 890 903	16 646 411	30 537 314	5 145 893	2 898 834	8 044 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 297	0	8 297	1 915	0	1 915	2 050	0	2 050	8 162	0	8 162
90902	51 289	0	51 289	590	0	590	1 273	0	1 273	50 606	0	50 606
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	650 290	0	650 290	8 751	0	8 751	1 556	0	1 556	657 485	0	657 485
91416	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0	0	5 042	0	5 042
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	9 986	0	9 986	2 470	0	2 470	2	0	2	12 454	0	12 454
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 832 915	0	2 832 915	85 469	0	85 469	111 964	0	111 964	2 806 420	0	2 806 420
Итого по активу (баланс)	3 580 783	0	3 580 783	99 196	0	99 196	116 846	0	116 846	3 563 133	0	3 563 133
Пассив
91003	0	0	0	4 365	0	4 365	4 365	0	4 365	0	0	0
91004	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
91211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91312	2 136 287	0	2 136 287	98 949	0	98 949	56 947	0	56 947	2 094 285	0	2 094 285
91315	548 109	0	548 109	1 994	0	1 994	1 650	0	1 650	547 765	0	547 765
91316	22 325	0	22 325	3 166	0	3 166	0	0	0	19 159	0	19 159
91317	94 515	2 139	96 654	1 496	939	2 435	20 555	897	21 452	113 574	2 097	115 671
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	747 868	0	747 868	4 882	0	4 882	13 727	0	13 727	756 713	0	756 713
Итого по пассиву (баланс)	3 578 644	2 139	3 580 783	115 907	939	116 846	98 299	897	99 196	3 561 036	2 097	3 563 133
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	534 179	2 989 567	3 523 746	534 179	2 989 567	3 523 746	0	0	0
93801	0	0	0	31 537	0	31 537	31 537	0	31 537	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	565 716	2 989 567	3 555 283	565 716	2 989 567	3 555 283	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 992 501	534 147	3 526 648	2 992 501	534 147	3 526 648	0	0	0
96801	0	0	0	36 158	0	36 158	36 158	0	36 158	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 028 659	534 147	3 562 806	3 028 659	534 147	3 562 806	0	0	0

Страница была полезной?