Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 276	9 238	22 514	169 367	49 570	218 937	172 028	50 439	222 467	10 615	8 369	18 984
20208	3 390	0	3 390	15 195	0	15 195	14 870	0	14 870	3 715	0	3 715
20209	1 165	654	1 819	94 230	25 274	119 504	94 849	25 408	120 257	546	520	1 066
20302	0	39 532	39 532	0	3 195	3 195	0	2 898	2 898	0	39 829	39 829
20303	0	801	801	0	108	108	0	100	100	0	809	809
20308	0	986	986	0	0	0	0	0	0	0	986	986
30102	93 508	0	93 508	4 273 925	0	4 273 925	4 228 123	0	4 228 123	139 310	0	139 310
30110	5 662	13 725	19 387	17 186	1 732 521	1 749 707	17 730	1 737 851	1 755 581	5 118	8 395	13 513
30114	400 010	494 716	894 726	0	1 455 551	1 455 551	0	1 805 323	1 805 323	400 010	144 944	544 954
30202	25 385	0	25 385	0	0	0	1 058	0	1 058	24 327	0	24 327
30204	14 397	0	14 397	1 355	0	1 355	0	0	0	15 752	0	15 752
30221	0	0	0	6 695	0	6 695	6 695	0	6 695	0	0	0
30302	8 269	591	8 860	3 622	22	3 644	7	61	68	11 884	552	12 436
30306	8 555	0	8 555	3 300	0	3 300	200	0	200	11 655	0	11 655
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	270 000	0	270 000	380 000	0	380 000
32010	0	659	659	0	36	36	0	51	51	0	644	644
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32201	0	0	0	5 960	0	5 960	5 960	0	5 960	0	0	0
32301	4 714	0	4 714	0	0	0	4 705	0	4 705	9	0	9
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	1 100	0	1 100	900	0	900
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	503 724	0	503 724	50 813	0	50 813	33 187	0	33 187	521 350	0	521 350
45207	1 025 455	16 479	1 041 934	883	479	1 362	3 849	1 137	4 986	1 022 489	15 821	1 038 310
45208	306 192	0	306 192	19 764	0	19 764	6 954	0	6 954	319 002	0	319 002
45307	375	0	375	0	0	0	21	0	21	354	0	354
45406	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	3 880	0	3 880	5 250	0	5 250	109	0	109	9 021	0	9 021
45408	1 485	0	1 485	0	0	0	130	0	130	1 355	0	1 355
45505	1 606	0	1 606	100	0	100	1 091	0	1 091	615	0	615
45506	39 648	0	39 648	1 170	0	1 170	1 848	0	1 848	38 970	0	38 970
45507	47 162	0	47 162	2 625	0	2 625	1 509	0	1 509	48 278	0	48 278
45509	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45604	10 000	49 412	59 412	0	2 699	2 699	0	3 829	3 829	10 000	48 282	58 282
45605	134 000	121 882	255 882	0	6 657	6 657	15 000	9 443	24 443	119 000	119 096	238 096
45708	0	0	0	0	55	55	0	44	44	0	11	11
45815	42	0	42	0	0	0	5	0	5	37	0	37
47404	1 206	35 484	36 690	1 243 887	1 612 353	2 856 240	1 244 561	1 639 251	2 883 812	532	8 586	9 118
47408	0	0	0	5 389 211	6 297 615	11 686 826	5 389 211	6 297 615	11 686 826	0	0	0
47415	9 979	0	9 979	0	0	0	0	0	0	9 979	0	9 979
47423	314	0	314	391	1 689	2 080	400	1 683	2 083	305	6	311
47427	45 816	0	45 816	22 266	963	23 229	13 719	963	14 682	54 363	0	54 363
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	96	0	96	1 996	0	1 996	1 845	0	1 845	247	0	247
60306	6 000	0	6 000	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	6 000	0	6 000
60308	764	0	764	2 241	0	2 241	2 109	0	2 109	896	0	896
60312	191 007	906	191 913	26 250	49	26 299	29 874	71	29 945	187 383	884	188 267
60314	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60323	36	0	36	29	0	29	1	0	1	64	0	64
60401	311 805	0	311 805	0	0	0	0	0	0	311 805	0	311 805
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	77 612	0	77 612	14	0	14	0	0	0	77 626	0	77 626
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	590	0	590	69	0	69	78	0	78	581	0	581
61008	2 435	0	2 435	684	0	684	815	0	815	2 304	0	2 304
61009	1 312	0	1 312	119	0	119	276	0	276	1 155	0	1 155
61010	254	0	254	2	0	2	1	0	1	255	0	255
61209	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61403	1 918	0	1 918	29	0	29	178	0	178	1 769	0	1 769
70606	398 185	0	398 185	92 025	0	92 025	18	0	18	490 192	0	490 192
70608	554 596	0	554 596	78 528	0	78 528	0	0	0	633 124	0	633 124
70609	20 352	0	20 352	2 998	0	2 998	0	0	0	23 350	0	23 350
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	6 957	0	6 957	4 075	0	4 075	0	0	0	11 032	0	11 032
Итого по активу (баланс)	4 713 391	785 065	5 498 456	12 292 805	11 188 836	23 481 641	11 669 165	11 576 167	23 245 332	5 337 031	397 734	5 734 765
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	41 197	0	41 197	0	0	0	0	0	0	41 197	0	41 197
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30126	159	0	159	75	0	75	16	0	16	100	0	100
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	2 101	0	2 101	12 535	0	12 535	12 632	0	12 632	2 198	0	2 198
30301	8 269	591	8 860	14	61	75	3 629	22	3 651	11 884	552	12 436
30305	8 555	0	8 555	200	0	200	3 300	0	3 300	11 655	0	11 655
31302	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31303	0	0	0	650 000	0	650 000	860 000	0	860 000	210 000	0	210 000
31304	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31309	7 093	0	7 093	0	0	0	3 410	0	3 410	10 503	0	10 503
32015	7	0	7	2 501	0	2 501	7 500	0	7 500	5 006	0	5 006
40502	728	0	728	961	0	961	1 553	0	1 553	1 320	0	1 320
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	505 607	1 009 965	1 515 572	3 363 540	4 731 514	8 095 054	4 007 835	3 827 250	7 835 085	1 149 902	105 701	1 255 603
40703	7 475	6 656	14 131	14 782	461	15 243	14 872	209	15 081	7 565	6 404	13 969
40802	3 055	239	3 294	44 912	121	45 033	45 798	191	45 989	3 941	309	4 250
40807	3 866	448	4 314	288 714	123 788	412 502	286 783	124 534	411 317	1 935	1 194	3 129
40817	15 068	532	15 600	67 062	385	67 447	71 532	340	71 872	19 538	487	20 025
40820	356	1 286	1 642	1 057	2 464	3 521	1 264	1 659	2 923	563	481	1 044
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40906	0	0	0	8 228	0	8 228	8 228	0	8 228	0	0	0
40909	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40911	32	0	32	59 873	0	59 873	59 857	0	59 857	16	0	16
40912	0	0	0	61	10	71	61	10	71	0	0	0
42101	200 000	0	200 000	199 000	0	199 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42104	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	900	0	900	900	0	900
42105	16 925	0	16 925	0	0	0	400 000	0	400 000	416 925	0	416 925
42106	498 600	0	498 600	0	0	0	0	0	0	498 600	0	498 600
42107	9 200	0	9 200	0	0	0	300	0	300	9 500	0	9 500
42206	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42207	16 973	1 314	18 287	1 350	91	1 441	0	39	39	15 623	1 262	16 885
42301	3 783	1 351	5 134	21 517	106	21 623	27 862	245	28 107	10 128	1 490	11 618
42304	0	1 437	1 437	0	154	154	0	2 845	2 845	0	4 128	4 128
42305	94 755	5 210	99 965	21 536	2 292	23 828	16 726	219	16 945	89 945	3 137	93 082
42306	260 974	233 887	494 861	24 208	18 743	42 951	53 896	14 214	68 110	290 662	229 358	520 020
42506	11 710	0	11 710	72 100	0	72 100	132 000	0	132 000	71 610	0	71 610
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
45215	42 945	0	42 945	21 445	0	21 445	19 978	0	19 978	41 478	0	41 478
45315	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45415	130	0	130	4	0	4	492	0	492	618	0	618
45515	1 432	0	1 432	675	0	675	33	0	33	790	0	790
45615	19 346	0	19 346	1 362	0	1 362	0	0	0	17 984	0	17 984
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	42	0	42	5	0	5	0	0	0	37	0	37
47405	0	0	0	2 485 707	2 579 488	5 065 195	2 485 707	2 579 488	5 065 195	0	0	0
47407	0	0	0	5 906 780	5 781 701	11 688 481	5 906 780	5 781 701	11 688 481	0	0	0
47411	9 710	265	9 975	3 420	1 219	4 639	2 890	1 205	4 095	9 180	251	9 431
47416	10	0	10	417	0	417	407	0	407	0	0	0
47422	20	0	20	68	10	78	67	10	77	19	0	19
47425	4 413	0	4 413	2 889	0	2 889	4 915	0	4 915	6 439	0	6 439
47426	3 153	26	3 179	7 848	32	7 880	4 848	21	4 869	153	15	168
60206	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60301	188	0	188	5 617	0	5 617	7 842	0	7 842	2 413	0	2 413
60305	909	0	909	13 349	0	13 349	14 994	0	14 994	2 554	0	2 554
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	640	0	640	213	0	213	103	0	103	530	0	530
60311	4	0	4	150	0	150	150	0	150	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	92 640	0	92 640	151	0	151	151	0	151	92 640	0	92 640
60324	67	0	67	0	0	0	2	0	2	69	0	69
60601	78 602	0	78 602	0	0	0	956	0	956	79 558	0	79 558
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	448 791	0	448 791	192	0	192	89 477	0	89 477	538 076	0	538 076
70603	537 308	0	537 308	0	0	0	86 216	0	86 216	623 524	0	623 524
70604	20 974	0	20 974	1	0	1	3 303	0	3 303	24 276	0	24 276
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 235 226	1 263 230	5 498 456	14 411 663	13 242 684	27 654 347	15 556 410	12 334 246	27 890 656	5 379 973	354 792	5 734 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 172	0	8 172	1 951	0	1 951	1 932	0	1 932	8 191	0	8 191
90902	33 548	0	33 548	45	0	45	64	0	64	33 529	0	33 529
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	537 509	0	537 509	44 126	0	44 126	32 122	0	32 122	549 513	0	549 513
91416	42 906	0	42 906	0	0	0	3 409	0	3 409	39 497	0	39 497
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	4 951	0	4 951	2 584	0	2 584	76	0	76	7 459	0	7 459
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 558 650	0	2 558 650	809 916	0	809 916	728 577	0	728 577	2 639 989	0	2 639 989
Итого по активу (баланс)	3 208 701	0	3 208 701	858 622	0	858 622	766 180	0	766 180	3 301 143	0	3 301 143
Пассив
91004	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91312	1 817 399	0	1 817 399	340 466	0	340 466	470 433	0	470 433	1 947 366	0	1 947 366
91315	508 902	0	508 902	18 808	0	18 808	44 295	0	44 295	534 389	0	534 389
91316	24 587	0	24 587	139 064	0	139 064	149 844	0	149 844	35 367	0	35 367
91317	176 039	2 183	178 222	229 781	161	229 942	144 954	93	145 047	91 212	2 115	93 327
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	650 051	0	650 051	37 603	0	37 603	48 706	0	48 706	661 154	0	661 154
Итого по пассиву (баланс)	3 206 518	2 183	3 208 701	766 019	161	766 180	858 529	93	858 622	3 299 028	2 115	3 301 143
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	523 765	523 765	326 630	2 895 530	3 222 160	326 630	3 419 295	3 745 925	0	0	0
93801	2 709	0	2 709	29 125	0	29 125	31 834	0	31 834	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 709	523 765	526 474	355 755	2 895 530	3 251 285	358 464	3 419 295	3 777 759	0	0	0
Пассив
96001	526 474	0	526 474	3 425 779	324 218	3 749 997	2 899 305	324 218	3 223 523	0	0	0
96801	0	0	0	34 296	0	34 296	34 296	0	34 296	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	526 474	0	526 474	3 460 075	324 218	3 784 293	2 933 601	324 218	3 257 819	0	0	0

Страница была полезной?