Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 475	8 216	15 691	161 577	35 685	197 262	161 175	35 544	196 719	7 877	8 357	16 234
20208	3 330	0	3 330	12 845	0	12 845	12 795	0	12 795	3 380	0	3 380
20209	952	503	1 455	84 084	20 162	104 246	81 696	20 004	101 700	3 340	661	4 001
20302	0	35 792	35 792	0	6 422	6 422	0	2 884	2 884	0	39 330	39 330
20303	0	921	921	0	114	114	0	115	115	0	920	920
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	8 443	0	8 443	3 428 458	0	3 428 458	3 416 951	0	3 416 951	19 950	0	19 950
30110	7 808	9 050	16 858	5 960	392 079	398 039	9 330	393 688	403 018	4 438	7 441	11 879
30114	400 010	1 091 400	1 491 410	0	2 357 241	2 357 241	0	2 867 067	2 867 067	400 010	581 574	981 584
30202	26 041	0	26 041	0	0	0	2 813	0	2 813	23 228	0	23 228
30204	11 738	0	11 738	5 162	0	5 162	0	0	0	16 900	0	16 900
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30221	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	303 647	303 647	400 000	449 814	849 814	400 000	666 610	1 066 610	0	86 851	86 851
32003	0	0	0	0	666 395	666 395	0	666 395	666 395	0	0	0
32004	0	0	0	0	334 342	334 342	0	334 342	334 342	0	0	0
32010	0	607	607	0	17	17	0	45	45	0	579	579
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32201	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
32301	4	0	4	10	0	10	6	0	6	8	0	8
45204	5 800	0	5 800	75 500	0	75 500	81 300	0	81 300	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	2 370	0	2 370	0	0	0	22 370	0	22 370
45206	127 362	0	127 362	166 106	0	166 106	0	0	0	293 468	0	293 468
45207	966 326	15 988	982 314	27 963	226	28 189	36 611	649	37 260	957 678	15 565	973 243
45208	243 620	0	243 620	12 590	0	12 590	294	0	294	255 916	0	255 916
45307	479	0	479	0	0	0	21	0	21	458	0	458
45406	450	0	450	0	0	0	200	0	200	250	0	250
45407	6 412	0	6 412	0	0	0	574	0	574	5 838	0	5 838
45408	3 445	0	3 445	0	0	0	1 380	0	1 380	2 065	0	2 065
45505	1 024	0	1 024	4 601	0	4 601	991	0	991	4 634	0	4 634
45506	36 883	0	36 883	2 300	0	2 300	1 938	0	1 938	37 245	0	37 245
45507	43 920	0	43 920	2 000	0	2 000	749	0	749	45 171	0	45 171
45509	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
45604	189 000	45 547	234 547	0	1 237	1 237	0	3 359	3 359	189 000	43 425	232 425
45605	39 000	112 349	151 349	0	3 052	3 052	0	8 285	8 285	39 000	107 116	146 116
45708	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0	0	0
45815	66	0	66	0	0	0	5	0	5	61	0	61
47404	163	13 664	13 827	1 903 828	1 280 752	3 184 580	1 903 977	1 285 911	3 189 888	14	8 505	8 519
47408	0	4 199	4 199	3 675 625	3 223 846	6 899 471	3 675 625	3 228 045	6 903 670	0	0	0
47415	9 979	0	9 979	515	0	515	515	0	515	9 979	0	9 979
47423	408	0	408	4 627	0	4 627	2 977	0	2 977	2 058	0	2 058
47427	49 607	0	49 607	19 634	865	20 499	11 710	865	12 575	57 531	0	57 531
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	362	0	362	5 374	0	5 374	1 959	0	1 959	3 777	0	3 777
60306	0	0	0	2 430	0	2 430	0	0	0	2 430	0	2 430
60308	472	0	472	1 670	0	1 670	1 628	0	1 628	514	0	514
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	133 502	545	134 047	26 252	13	26 265	21 069	142	21 211	138 685	416	139 101
60314	0	0	0	230	128	358	0	126	126	230	2	232
60323	33	0	33	19	0	19	33	0	33	19	0	19
60401	303 804	0	303 804	2 620	0	2 620	0	0	0	306 424	0	306 424
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	80 561	0	80 561	3 080	0	3 080	3 090	0	3 090	80 551	0	80 551
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	639	0	639	71	0	71	72	0	72	638	0	638
61008	2 562	0	2 562	901	0	901	912	0	912	2 551	0	2 551
61009	1 431	0	1 431	754	0	754	520	0	520	1 665	0	1 665
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61403	1 354	12	1 366	675	119	794	168	21	189	1 861	110	1 971
70606	65 116	0	65 116	48 929	0	48 929	31	0	31	114 014	0	114 014
70608	77 248	0	77 248	101 119	0	101 119	0	0	0	178 367	0	178 367
70609	2 428	0	2 428	2 998	0	2 998	0	0	0	5 426	0	5 426
70611	3 300	0	3 300	154	0	154	0	0	0	3 454	0	3 454
70706	576 225	0	576 225	0	0	0	576 225	0	576 225	0	0	0
70708	1 197 513	0	1 197 513	0	0	0	1 197 513	0	1 197 513	0	0	0
70709	43 300	0	43 300	0	0	0	43 300	0	43 300	0	0	0
70711	13 787	0	13 787	0	0	0	13 787	0	13 787	0	0	0
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	38 897	0	38 897	0	0	0	0	0	0	38 897	0	38 897
30126	140	0	140	48	0	48	2	0	2	94	0	94
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	1 558	0	1 558	10 837	0	10 837	10 383	0	10 383	1 104	0	1 104
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40502	512	0	512	429	0	429	340	0	340	423	0	423
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40702	777 774	1 104 424	1 882 198	2 619 601	2 159 622	4 779 223	2 376 298	1 881 447	4 257 745	534 471	826 249	1 360 720
40703	21 155	6 630	27 785	20 934	1 441	22 375	8 876	100	8 976	9 097	5 289	14 386
40802	2 056	213	2 269	27 258	45	27 303	27 676	39	27 715	2 474	207	2 681
40807	4 194	1 132	5 326	9 306	3 074	12 380	7 331	2 874	10 205	2 219	932	3 151
40817	15 155	171	15 326	22 425	100	22 525	20 987	102	21 089	13 717	173	13 890
40820	1 434	609	2 043	1 784	1 091	2 875	1 412	1 216	2 628	1 062	734	1 796
40906	0	0	0	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	0	0	0
40911	35	0	35	7 984	0	7 984	7 986	0	7 986	37	0	37
42101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	508 100	0	508 100	0	0	0	1 000	0	1 000	509 100	0	509 100
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42207	16 026	1 275	17 301	3	52	55	485	18	503	16 508	1 241	17 749
42301	4 491	1 388	5 879	33 675	14 703	48 378	37 361	14 709	52 070	8 177	1 394	9 571
42304	0	529	529	0	44	44	0	458	458	0	943	943
42305	85 196	4 775	89 971	36 606	219	36 825	33 164	82	33 246	81 754	4 638	86 392
42306	291 380	195 744	487 124	22 036	15 399	37 435	6 942	20 093	27 035	276 286	200 438	476 724
42506	2 712	0	2 712	0	0	0	5 714	0	5 714	8 426	0	8 426
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
45215	33 374	0	33 374	2 675	0	2 675	9 924	0	9 924	40 623	0	40 623
45315	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
45415	244	0	244	52	0	52	52	0	52	244	0	244
45515	609	0	609	329	0	329	1 029	0	1 029	1 309	0	1 309
45615	20 603	0	20 603	2 482	0	2 482	1 460	0	1 460	19 581	0	19 581
45818	66	0	66	5	0	5	0	0	0	61	0	61
47405	228	0	228	397 684	371 879	769 563	397 456	371 879	769 335	0	0	0
47407	0	0	0	3 577 464	3 672 230	7 249 694	3 577 464	3 672 230	7 249 694	0	0	0
47411	9 917	283	10 200	2 143	954	3 097	2 796	901	3 697	10 570	230	10 800
47416	0	0	0	28	0	28	32	0	32	4	0	4
47422	34	0	34	3	0	3	3	0	3	34	0	34
47425	9 632	0	9 632	5 719	0	5 719	4 794	0	4 794	8 707	0	8 707
47426	103	22	125	2 889	28	2 917	2 881	31	2 912	95	25	120
60206	1 405	0	1 405	0	0	0	239	0	239	1 644	0	1 644
60301	3 262	0	3 262	6 604	0	6 604	5 805	0	5 805	2 463	0	2 463
60305	3 928	0	3 928	15 428	0	15 428	14 450	0	14 450	2 950	0	2 950
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	674	0	674	286	0	286	101	0	101	489	0	489
60311	55	0	55	167	0	167	116	0	116	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	6	6	0	6	6
60322	50 292	0	50 292	184	0	184	184	0	184	50 292	0	50 292
60324	103	0	103	27	0	27	8	0	8	84	0	84
60601	74 457	0	74 457	0	0	0	924	0	924	75 381	0	75 381
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	65 565	0	65 565	112	0	112	47 780	0	47 780	113 233	0	113 233
70603	83 534	0	83 534	0	0	0	104 446	0	104 446	187 980	0	187 980
70604	3 628	0	3 628	0	0	0	2 338	0	2 338	5 966	0	5 966
70701	629 295	0	629 295	629 295	0	629 295	0	0	0	0	0	0
70703	1 198 065	0	1 198 065	1 198 065	0	1 198 065	0	0	0	0	0	0
70704	48 470	0	48 470	48 470	0	48 470	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 830 825	0	1 830 825	1 875 832	0	1 875 832	45 007	0	45 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	9 013	0	9 013	2 043	0	2 043	2 568	0	2 568	8 488	0	8 488
90902	15 376	0	15 376	143	0	143	234	0	234	15 285	0	15 285
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	438 012	0	438 012	12 225	0	12 225	4 555	0	4 555	445 682	0	445 682
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	3 189	0	3 189	0	0	0	3 123	0	3 123	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 132 311	0	2 132 311	354 986	0	354 986	487 157	0	487 157	2 000 140	0	2 000 140
Пассив
91004	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
91211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91311	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	55 161	0	55 161	55 161	0	55 161
91312	1 226 870	0	1 226 870	160 161	0	160 161	78 726	0	78 726	1 145 435	0	1 145 435
91315	528 414	0	528 414	0	0	0	0	0	0	528 414	0	528 414
91316	124 611	0	124 611	163 745	0	163 745	60 000	0	60 000	20 866	0	20 866
91317	180 815	2 062	182 877	120 783	119	120 902	158 707	43	158 750	218 739	1 986	220 725
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 488 489	0	1 488 489	10 578	0	10 578	14 509	0	14 509	1 492 420	0	1 492 420
Г. Срочные сделки
Актив
93001	275 048	0	275 048	1 772 163	1 204 823	2 976 986	2 047 211	1 025 331	3 072 542	0	179 492	179 492
93801	739	0	739	13 636	0	13 636	13 391	0	13 391	984	0	984
Пассив
96001	0	275 787	275 787	1 025 822	2 045 887	3 071 709	1 206 298	1 770 100	2 976 398	180 476	0	180 476
96801	0	0	0	12 280	0	12 280	12 280	0	12 280	0	0	0

Страница была полезной?