Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 770	7 551	19 321	79 503	25 476	104 979	82 511	25 352	107 863	8 762	7 675	16 437
20207	0	0	0	60 178	11 005	71 183	60 178	11 005	71 183	0	0	0
20208	2 550	0	2 550	10 140	0	10 140	10 140	0	10 140	2 550	0	2 550
20209	736	478	1 214	69 420	20 588	90 008	69 222	20 581	89 803	934	485	1 419
20302	0	29 479	29 479	0	1 448	1 448	0	1 959	1 959	0	28 968	28 968
20303	0	652	652	0	100	100	0	196	196	0	556	556
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	31 501	0	31 501	3 079 927	0	3 079 927	3 062 011	0	3 062 011	49 417	0	49 417
30110	5 046	5 513	10 559	67 787	635 099	702 886	68 780	635 234	704 014	4 053	5 378	9 431
30114	400 000	188 903	588 903	6 133	1 032 714	1 038 847	6 133	937 463	943 596	400 000	284 154	684 154
30202	29 859	0	29 859	0	0	0	2 911	0	2 911	26 948	0	26 948
30204	13 316	0	13 316	0	0	0	6 492	0	6 492	6 824	0	6 824
30221	0	0	0	6 133	0	6 133	6 133	0	6 133	0	0	0
30402	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
32002	175 000	0	175 000	276 000	0	276 000	451 000	0	451 000	0	0	0
32003	0	0	0	281 000	0	281 000	281 000	0	281 000	0	0	0
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	561	561	0	21	21	0	20	20	0	562	562
32108	168 420	0	168 420	0	0	0	0	0	0	168 420	0	168 420
32301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45205	47 496	0	47 496	30 300	0	30 300	450	0	450	77 346	0	77 346
45206	268 100	0	268 100	7 210	0	7 210	3 700	0	3 700	271 610	0	271 610
45207	860 567	16 024	876 591	40 095	587	40 682	1 075	456	1 531	899 587	16 155	915 742
45208	71 609	0	71 609	2 900	0	2 900	185	0	185	74 324	0	74 324
45307	667	0	667	0	0	0	42	0	42	625	0	625
45405	1 854	0	1 854	0	0	0	127	0	127	1 727	0	1 727
45406	213	0	213	0	0	0	30	0	30	183	0	183
45407	9 912	0	9 912	0	0	0	522	0	522	9 390	0	9 390
45408	5 840	0	5 840	0	0	0	525	0	525	5 315	0	5 315
45505	3 033	0	3 033	100	0	100	279	0	279	2 854	0	2 854
45506	44 163	0	44 163	510	0	510	4 133	0	4 133	40 540	0	40 540
45507	38 508	0	38 508	269	0	269	601	0	601	38 176	0	38 176
45509	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45603	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45604	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	134 000	0	134 000
45605	236 000	146 826	382 826	0	5 442	5 442	56 000	5 403	61 403	180 000	146 865	326 865
45708	0	14	14	0	7	7	0	13	13	0	8	8
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	108	0	108	0	0	0	5	0	5	103	0	103
47408	0	0	0	590 307	588 299	1 178 606	590 307	587 992	1 178 299	0	307	307
47415	8 003	0	8 003	0	0	0	24	0	24	7 979	0	7 979
47423	203	0	203	240	602	842	240	602	842	203	0	203
47427	40 710	1	40 711	18 034	820	18 854	24 982	821	25 803	33 762	0	33 762
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	1 354	0	1 354	578	0	578	1 471	0	1 471	461	0	461
60306	2 274	0	2 274	2 291	0	2 291	4 565	0	4 565	0	0	0
60308	606	0	606	655	0	655	409	0	409	852	0	852
60312	102 677	558	103 235	6 663	148	6 811	5 320	26	5 346	104 020	680	104 700
60314	125	0	125	230	0	230	355	0	355	0	0	0
60323	51	0	51	12	0	12	1	0	1	62	0	62
60401	296 802	0	296 802	284	0	284	0	0	0	297 086	0	297 086
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	55 434	0	55 434	404	0	404	336	0	336	55 502	0	55 502
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	579	0	579	13	0	13	12	0	12	580	0	580
61008	2 610	0	2 610	405	0	405	297	0	297	2 718	0	2 718
61009	1 217	0	1 217	71	0	71	68	0	68	1 220	0	1 220
61010	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61213	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	1 111	106	1 217	311	4	315	174	18	192	1 248	92	1 340
70606	228 494	0	228 494	35 461	0	35 461	27	0	27	263 928	0	263 928
70608	324 411	0	324 411	27 228	0	27 228	0	0	0	351 639	0	351 639
70609	9 971	0	9 971	2 124	0	2 124	0	0	0	12 095	0	12 095
70611	2 772	0	2 772	554	0	554	0	0	0	3 326	0	3 326
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	38 897	0	38 897	0	0	0	0	0	0	38 897	0	38 897
30223	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30232	1 574	0	1 574	8 302	0	8 302	7 678	0	7 678	950	0	950
31302	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31303	0	0	0	790 000	0	790 000	990 000	0	990 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 460	0	1 460	5 460	0	5 460	4 000	0	4 000
40502	290	0	290	595	0	595	678	0	678	373	0	373
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40701	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
40702	657 316	198 626	855 942	1 702 239	1 740 325	3 442 564	1 346 147	1 836 049	3 182 196	301 224	294 350	595 574
40703	9 582	6 690	16 272	13 927	1 372	15 299	10 933	2 592	13 525	6 588	7 910	14 498
40802	3 622	187	3 809	25 484	22	25 506	25 809	24	25 833	3 947	189	4 136
40807	2 269	453	2 722	76 966	3 701	80 667	78 258	3 696	81 954	3 561	448	4 009
40817	10 074	328	10 402	14 107	144	14 251	13 981	134	14 115	9 948	318	10 266
40820	153	0	153	808	614	1 422	1 298	1 091	2 389	643	477	1 120
40906	0	0	0	5 319	0	5 319	5 319	0	5 319	0	0	0
40911	18	0	18	8 158	0	8 158	8 173	0	8 173	33	0	33
42101	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42104	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42105	453 600	0	453 600	0	0	0	0	0	0	453 600	0	453 600
42106	4 900	0	4 900	1 200	0	1 200	300	0	300	4 000	0	4 000
42107	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42206	61	0	61	0	0	0	621	0	621	682	0	682
42207	17 256	1 278	18 534	50	37	87	718	47	765	17 924	1 288	19 212
42301	10 576	595	11 171	18 257	1 051	19 308	12 272	1 042	13 314	4 591	586	5 177
42304	0	1 276	1 276	0	38	38	0	50	50	0	1 288	1 288
42305	62 803	2 578	65 381	14 098	296	14 394	17 356	235	17 591	66 061	2 517	68 578
42306	207 362	152 580	359 942	17 717	7 130	24 847	31 387	6 858	38 245	221 032	152 308	373 340
42506	64 364	0	64 364	61 700	0	61 700	1 002	0	1 002	3 666	0	3 666
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
45215	32 483	0	32 483	3 951	0	3 951	2 501	0	2 501	31 033	0	31 033
45315	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
45415	554	0	554	88	0	88	92	0	92	558	0	558
45515	1 020	0	1 020	211	0	211	34	0	34	843	0	843
45615	40 071	0	40 071	8 796	0	8 796	264	0	264	31 539	0	31 539
45818	168	0	168	5	0	5	0	0	0	163	0	163
47405	0	0	0	465 211	459 856	925 067	465 211	459 856	925 067	0	0	0
47407	0	0	0	588 565	588 279	1 176 844	588 565	588 279	1 176 844	0	0	0
47411	4 455	209	4 664	1 930	755	2 685	2 137	766	2 903	4 662	220	4 882
47416	32	0	32	829	0	829	797	0	797	0	0	0
47422	38	0	38	61	0	61	61	0	61	38	0	38
47425	5 804	0	5 804	5 078	0	5 078	3 666	0	3 666	4 392	0	4 392
47426	3 417	4	3 421	644	11	655	2 073	10	2 083	4 846	3	4 849
52306	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52406	2 000	0	2 000	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	2 000	0	2 000
52501	523	0	523	494	0	494	21	0	21	50	0	50
60301	1 948	0	1 948	7 750	0	7 750	8 144	0	8 144	2 342	0	2 342
60305	9 222	0	9 222	16 198	0	16 198	10 103	0	10 103	3 127	0	3 127
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	526	0	526	216	0	216	118	0	118	428	0	428
60311	269	0	269	372	0	372	107	0	107	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	50 855	0	50 855	119	0	119	119	0	119	50 855	0	50 855
60324	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
60601	67 670	0	67 670	0	0	0	929	0	929	68 599	0	68 599
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	244 185	0	244 185	1	0	1	43 081	0	43 081	287 265	0	287 265
70603	322 677	0	322 677	0	0	0	26 565	0	26 565	349 242	0	349 242
70604	10 055	0	10 055	0	0	0	1 549	0	1 549	11 604	0	11 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	9 184	0	9 184	1 580	0	1 580	1 879	0	1 879	8 885	0	8 885
90902	15 888	0	15 888	717	0	717	614	0	614	15 991	0	15 991
90907	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	579 725	0	579 725	9 886	0	9 886	4 078	0	4 078	585 533	0	585 533
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	5	0	5	636	0	636	637	0	637	4	0	4
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 182 136	0	2 182 136	88 813	0	88 813	98 356	0	98 356	2 172 593	0	2 172 593
Пассив
91211	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	1 403 538	28 630	1 432 168	5 263	1 054	6 317	66 177	1 061	67 238	1 464 452	28 637	1 493 089
91315	454 144	0	454 144	0	0	0	0	0	0	454 144	0	454 144
91316	43 915	0	43 915	39 241	0	39 241	2 000	0	2 000	6 674	0	6 674
91317	216 594	1 984	218 578	52 733	65	52 798	19 501	73	19 574	183 362	1 992	185 354
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	1 130 822	0	1 130 822	507 209	0	507 209	13 810	0	13 810	637 423	0	637 423
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	126 146	126 146	0	126 146	126 146	0	0	0
93101	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
93801	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
93901	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	126 479	0	126 479	126 479	0	126 479	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?