Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 098	6 327	16 425	61 358	41 334	102 692	61 071	41 635	102 706	10 385	6 026	16 411
20207	0	0	0	39 112	12 105	51 217	39 112	12 105	51 217	0	0	0
20208	2 250	0	2 250	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	2 250	0	2 250
20209	815	914	1 729	52 011	35 898	87 909	52 086	36 009	88 095	740	803	1 543
20302	0	15 652	15 652	0	1 443	1 443	0	1 532	1 532	0	15 563	15 563
20303	0	305	305	0	93	93	0	72	72	0	326	326
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	9 532	0	9 532	3 643 380	0	3 643 380	3 611 489	0	3 611 489	41 423	0	41 423
30110	10 498	53 428	63 926	658 338	78 390	736 728	658 634	102 355	760 989	10 202	29 463	39 665
30114	0	359 213	359 213	0	694 776	694 776	0	772 344	772 344	0	281 645	281 645
30202	6 970	0	6 970	3 172	0	3 172	0	0	0	10 142	0	10 142
30204	5 766	0	5 766	0	0	0	1 024	0	1 024	4 742	0	4 742
30221	0	0	0	42 450	0	42 450	42 450	0	42 450	0	0	0
32002	0	0	0	1 653 000	51 337	1 704 337	1 553 000	51 337	1 604 337	100 000	0	100 000
32003	352 000	0	352 000	950 000	33 218	983 218	1 302 000	33 218	1 335 218	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	105 000	0	105 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	270 000	0	270 000	380 000	0	380 000
32010	0	631	631	0	19	19	0	48	48	0	602	602
45204	108 000	0	108 000	119 500	0	119 500	119 500	0	119 500	108 000	0	108 000
45206	186 902	0	186 902	0	0	0	313	0	313	186 589	0	186 589
45207	136 847	0	136 847	7 783	0	7 783	613	0	613	144 017	0	144 017
45208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	540	0	540	1 960	0	1 960
45406	60	0	60	100	0	100	0	0	0	160	0	160
45407	6 289	0	6 289	1 370	0	1 370	196	0	196	7 463	0	7 463
45505	455	0	455	1 040	0	1 040	78	0	78	1 417	0	1 417
45506	11 873	0	11 873	780	0	780	1 511	0	1 511	11 142	0	11 142
45507	22 658	0	22 658	1 000	0	1 000	454	0	454	23 204	0	23 204
45509	245	0	245	1	0	1	38	0	38	208	0	208
45604	565 000	96 979	661 979	60 000	2 865	62 865	60 000	7 401	67 401	565 000	92 443	657 443
45605	15 000	64 116	79 116	0	1 894	1 894	0	4 893	4 893	15 000	61 117	76 117
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	189	0	189	0	0	0	3	0	3	186	0	186
47408	0	0	0	449 152	489 536	938 688	449 152	489 536	938 688	0	0	0
47410	0	22 537	22 537	0	455	455	0	1 099	1 099	0	21 893	21 893
47415	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47423	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
47427	7 193	0	7 193	17 159	1 545	18 704	16 169	1 545	17 714	8 183	0	8 183
60202	69 523	0	69 523	0	0	0	0	0	0	69 523	0	69 523
60302	376	0	376	97	0	97	348	0	348	125	0	125
60306	6 750	0	6 750	0	0	0	2 250	0	2 250	4 500	0	4 500
60308	149	6	155	671	1	672	476	1	477	344	6	350
60312	85 900	296	86 196	14 326	442	14 768	3 761	43	3 804	96 465	695	97 160
60314	0	631	631	125	27	152	125	56	181	0	602	602
60323	51	0	51	8	0	8	39	0	39	20	0	20
60401	269 842	0	269 842	21	0	21	4	0	4	269 859	0	269 859
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	32 653	0	32 653	25	0	25	25	0	25	32 653	0	32 653
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	384	0	384	89	0	89	91	0	91	382	0	382
61008	2 920	0	2 920	482	0	482	871	0	871	2 531	0	2 531
61009	1 366	0	1 366	195	0	195	153	0	153	1 408	0	1 408
61010	297	0	297	0	0	0	48	0	48	249	0	249
61209	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	1 496	50	1 546	22	1	23	199	14	213	1 319	37	1 356
70606	411 543	0	411 543	43 806	0	43 806	15	0	15	455 334	0	455 334
70608	924 738	0	924 738	46 464	0	46 464	0	0	0	971 202	0	971 202
70609	13 233	0	13 233	1 604	0	1 604	0	0	0	14 837	0	14 837
70610	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70611	8 447	0	8 447	1 076	0	1 076	0	0	0	9 523	0	9 523
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	120 122	0	120 122	0	0	0	0	0	0	120 122	0	120 122
30126	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
30223	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30232	995	0	995	3 687	0	3 687	3 676	0	3 676	984	0	984
31302	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
32015	4 100	0	4 100	800	0	800	1 300	0	1 300	4 600	0	4 600
40502	3 305	501	3 806	3 497	39	3 536	3 133	15	3 148	2 941	477	3 418
40602	281	4	285	721	0	721	1 108	0	1 108	668	4	672
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	5	0	5	77	0	77	82	0	82	10	0	10
40702	893 192	400 766	1 293 958	2 183 109	1 364 546	3 547 655	2 040 963	1 220 837	3 261 800	751 046	257 057	1 008 103
40703	4 487	4 193	8 680	8 700	2 424	11 124	7 188	2 474	9 662	2 975	4 243	7 218
40802	2 419	0	2 419	19 929	19	19 948	21 581	19	21 600	4 071	0	4 071
40807	357	227	584	319 645	4 438	324 083	342 765	5 954	348 719	23 477	1 743	25 220
40817	11 021	141	11 162	17 414	10	17 424	18 109	4	18 113	11 716	135	11 851
40820	293	0	293	62	0	62	126	0	126	357	0	357
40906	0	0	0	3 558	0	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0
40911	0	0	0	14 768	0	14 768	14 768	0	14 768	0	0	0
42103	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000
42104	500	0	500	100	0	100	200	0	200	600	0	600
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42204	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
42207	21 391	1 445	22 836	1 585	70	1 655	550	29	579	20 356	1 404	21 760
42301	9 800	740	10 540	21 316	240	21 556	18 031	169	18 200	6 515	669	7 184
42304	0	1 091	1 091	0	85	85	0	66	66	0	1 072	1 072
42305	61 515	3 174	64 689	5 641	312	5 953	7 359	195	7 554	63 233	3 057	66 290
42306	78 975	147 488	226 463	2 588	11 776	14 364	8 629	9 960	18 589	85 016	145 672	230 688
42504	0	13 468	13 468	0	13 780	13 780	0	312	312	0	0	0
42505	0	0	0	0	203	203	0	12 923	12 923	0	12 720	12 720
42506	69 865	0	69 865	62 520	0	62 520	61 955	0	61 955	69 300	0	69 300
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42605	0	324	324	0	25	25	0	9	9	0	308	308
45215	83 011	0	83 011	8 147	0	8 147	3 581	0	3 581	78 445	0	78 445
45415	485	0	485	274	0	274	120	0	120	331	0	331
45515	234	0	234	19	0	19	11	0	11	226	0	226
45615	49 158	0	49 158	11 938	0	11 938	14 650	0	14 650	51 870	0	51 870
45818	249	0	249	3	0	3	0	0	0	246	0	246
47405	0	0	0	450 700	437 979	888 679	450 700	437 979	888 679	0	0	0
47407	0	0	0	489 543	447 999	937 542	489 543	447 999	937 542	0	0	0
47409	0	22 537	22 537	0	1 099	1 099	0	455	455	0	21 893	21 893
47411	2 057	203	2 260	1 122	1 264	2 386	1 408	1 286	2 694	2 343	225	2 568
47416	28	0	28	1 609	0	1 609	1 657	0	1 657	76	0	76
47422	42	0	42	5	0	5	6	0	6	43	0	43
47425	3 738	0	3 738	2 677	0	2 677	1 905	0	1 905	2 966	0	2 966
47426	3 755	16	3 771	5 798	68	5 866	3 072	54	3 126	1 029	2	1 031
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60206	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60301	927	0	927	2 596	0	2 596	2 893	0	2 893	1 224	0	1 224
60305	2 346	0	2 346	10 145	0	10 145	10 118	0	10 118	2 319	0	2 319
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	109	0	109	37	0	37	34	0	34	106	0	106
60311	1	0	1	117	0	117	117	0	117	1	0	1
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60322	7 726	0	7 726	107	0	107	107	0	107	7 726	0	7 726
60324	3 414	0	3 414	1	0	1	2 099	0	2 099	5 512	0	5 512
60601	51 176	0	51 176	4	0	4	1 007	0	1 007	52 179	0	52 179
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	458 174	0	458 174	1	0	1	47 769	0	47 769	505 942	0	505 942
70603	911 221	0	911 221	0	0	0	44 792	0	44 792	956 013	0	956 013
70604	15 620	0	15 620	1	0	1	1 537	0	1 537	17 156	0	17 156
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	29 888	0	29 888	7 067	0	7 067	3 482	0	3 482	33 473	0	33 473
90902	85 352	0	85 352	1 677	0	1 677	4 148	0	4 148	82 881	0	82 881
90908	0	22 537	22 537	0	455	455	0	1 099	1 099	0	21 893	21 893
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	80 447	0	80 447	2 938	0	2 938	1 333	0	1 333	82 052	0	82 052
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	675	0	675	389	0	389	1 063	0	1 063	1	0	1
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	716 985	0	716 985	154 822	0	154 822	136 284	0	136 284	735 523	0	735 523
Пассив
91003	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
91311	17 615	0	17 615	0	0	0	0	0	0	17 615	0	17 615
91312	575 394	0	575 394	110 566	0	110 566	127 346	0	127 346	592 174	0	592 174
91316	31 190	0	31 190	7 783	0	7 783	10 000	0	10 000	33 407	0	33 407
91317	59 679	1 784	61 463	15 670	117	15 787	15 282	46	15 328	59 291	1 713	61 004
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	723 419	0	723 419	11 125	0	11 125	12 526	0	12 526	724 820	0	724 820
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	113 459	0	113 459	113 459	0	113 459	0	0	0
93801	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	113 412	113 412	0	113 412	113 412	0	0	0
96801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0

Страница была полезной?