Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 923	8 207	17 130	75 328	43 483	118 811	75 497	44 615	120 112	8 754	7 075	15 829
20207	0	0	0	44 853	13 787	58 640	44 853	13 787	58 640	0	0	0
20208	2 250	0	2 250	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	2 250	0	2 250
20209	1 230	846	2 076	55 727	38 371	94 098	56 350	38 375	94 725	607	842	1 449
20302	0	15 339	15 339	0	1 121	1 121	0	1 026	1 026	0	15 434	15 434
20303	0	304	304	0	55	55	0	65	65	0	294	294
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	18 413	0	18 413	2 590 953	0	2 590 953	2 587 504	0	2 587 504	21 862	0	21 862
30110	8 844	49 002	57 846	904 799	970 729	1 875 528	902 067	996 233	1 898 300	11 576	23 498	35 074
30114	0	651 700	651 700	0	1 183 929	1 183 929	0	1 604 413	1 604 413	0	231 216	231 216
30202	3 394	0	3 394	1 588	0	1 588	0	0	0	4 982	0	4 982
30204	2 624	0	2 624	1 135	0	1 135	0	0	0	3 759	0	3 759
30221	0	0	0	14 080	66 658	80 738	14 080	66 658	80 738	0	0	0
32002	0	31 290	31 290	569 000	274 373	843 373	569 000	305 663	874 663	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	283 841	663 841	251 000	283 841	534 841	129 000	0	129 000
32004	0	0	0	0	97 058	97 058	0	1 792	1 792	0	95 266	95 266
32005	340 000	0	340 000	290 000	0	290 000	340 000	0	340 000	290 000	0	290 000
32010	0	626	626	0	67	67	0	58	58	0	635	635
45204	107 000	0	107 000	1 000	0	1 000	0	0	0	108 000	0	108 000
45206	187 824	0	187 824	3	0	3	4 613	0	4 613	183 214	0	183 214
45207	108 126	0	108 126	21 232	0	21 232	655	0	655	128 703	0	128 703
45208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45405	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	4 735	0	4 735	740	0	740	130	0	130	5 345	0	5 345
45505	2 986	0	2 986	190	0	190	2 684	0	2 684	492	0	492
45506	11 097	0	11 097	4 287	0	4 287	2 351	0	2 351	13 033	0	13 033
45507	22 365	0	22 365	1 100	0	1 100	408	0	408	23 057	0	23 057
45509	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45602	0	21 910	21 910	0	1 171	1 171	0	23 081	23 081	0	0	0
45604	530 000	31 290	561 290	35 000	74 267	109 267	0	7 115	7 115	565 000	98 442	663 442
45605	15 000	107 385	122 385	0	73 060	73 060	0	115 950	115 950	15 000	64 495	79 495
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	194	0	194	0	0	0	3	0	3	191	0	191
47408	0	0	0	912 117	984 274	1 896 391	912 117	984 274	1 896 391	0	0	0
47410	0	32 700	32 700	0	2 705	2 705	0	2 053	2 053	0	33 352	33 352
47415	2 349	0	2 349	0	0	0	449	0	449	1 900	0	1 900
47423	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47427	4 916	0	4 916	16 471	1 812	18 283	15 580	1 812	17 392	5 807	0	5 807
60202	69 523	0	69 523	0	0	0	0	0	0	69 523	0	69 523
60302	184	0	184	1 282	0	1 282	1 355	0	1 355	111	0	111
60306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60308	262	7	269	368	1	369	537	1	538	93	7	100
60312	79 066	632	79 698	17 407	69	17 476	11 543	60	11 603	84 930	641	85 571
60314	0	626	626	125	137	262	125	61	186	0	702	702
60323	91	0	91	10	0	10	51	0	51	50	0	50
60401	269 676	0	269 676	129	0	129	0	0	0	269 805	0	269 805
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	32 653	0	32 653	152	0	152	152	0	152	32 653	0	32 653
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	384	0	384	26	0	26	26	0	26	384	0	384
61008	3 160	0	3 160	381	0	381	544	0	544	2 997	0	2 997
61009	1 498	0	1 498	98	0	98	248	0	248	1 348	0	1 348
61010	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61209	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 836	37	1 873	35	4	39	202	9	211	1 669	32	1 701
70606	299 844	0	299 844	67 368	0	67 368	5	0	5	367 207	0	367 207
70608	687 843	0	687 843	147 285	0	147 285	0	0	0	835 128	0	835 128
70609	10 884	0	10 884	1 085	0	1 085	0	0	0	11 969	0	11 969
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	6 361	0	6 361	1 077	0	1 077	66	0	66	7 372	0	7 372
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	120 122	0	120 122	0	0	0	0	0	0	120 122	0	120 122
30126	76	0	76	1	0	1	114	0	114	189	0	189
30223	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30232	1 268	0	1 268	5 445	0	5 445	4 961	0	4 961	784	0	784
31302	28 000	0	28 000	467 000	0	467 000	439 000	0	439 000	0	0	0
31303	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32015	3 400	0	3 400	3 000	0	3 000	2 800	0	2 800	3 200	0	3 200
40502	2 946	496	3 442	3 413	46	3 459	3 258	54	3 312	2 791	504	3 295
40602	306	4	310	356	0	356	66	0	66	16	4	20
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1	0	1	113	0	113	114	0	114	2	0	2
40702	501 951	732 095	1 234 046	2 177 899	2 538 591	4 716 490	2 318 408	2 040 082	4 358 490	642 460	233 586	876 046
40703	5 467	3 037	8 504	23 856	510	24 366	22 701	580	23 281	4 312	3 107	7 419
40802	3 084	0	3 084	26 296	38	26 334	26 051	38	26 089	2 839	0	2 839
40807	7 308	548	7 856	469 365	337 324	806 689	462 877	336 887	799 764	820	111	931
40817	11 174	470	11 644	13 027	1 025	14 052	15 975	723	16 698	14 122	168	14 290
40820	138	0	138	60	0	60	171	0	171	249	0	249
40906	0	0	0	8 389	0	8 389	8 389	0	8 389	0	0	0
40911	0	0	0	12 755	0	12 755	12 755	0	12 755	0	0	0
42102	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
42103	341 200	0	341 200	340 000	97 074	437 074	380 000	208 218	588 218	381 200	111 144	492 344
42106	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	490	0	490	490	0	490
42206	12 221	0	12 221	22 613	0	22 613	10 392	0	10 392	0	0	0
42207	0	1 397	1 397	0	88	88	19 013	116	19 129	19 013	1 425	20 438
42301	6 321	723	7 044	10 964	113	11 077	10 984	130	11 114	6 341	740	7 081
42304	0	957	957	0	136	136	0	560	560	0	1 381	1 381
42305	48 573	5 557	54 130	8 423	4 320	12 743	16 102	1 924	18 026	56 252	3 161	59 413
42306	90 160	134 459	224 619	16 568	75 328	91 896	8 544	86 849	95 393	82 136	145 980	228 116
42504	0	5 554	5 554	0	3 886	3 886	0	7 049	7 049	0	8 717	8 717
42506	65 880	0	65 880	102 500	0	102 500	104 800	0	104 800	68 180	0	68 180
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42605	0	313	313	0	30	30	0	42	42	0	325	325
45215	91 948	0	91 948	18 463	0	18 463	7 298	0	7 298	80 783	0	80 783
45415	281	0	281	176	0	176	232	0	232	337	0	337
45515	351	0	351	132	0	132	202	0	202	421	0	421
45615	41 135	0	41 135	13 213	0	13 213	21 636	0	21 636	49 558	0	49 558
45818	254	0	254	3	0	3	0	0	0	251	0	251
47405	0	0	0	975 653	903 649	1 879 302	975 653	903 649	1 879 302	0	0	0
47407	0	0	0	909 446	983 671	1 893 117	909 446	983 671	1 893 117	0	0	0
47409	0	32 700	32 700	0	2 053	2 053	0	2 705	2 705	0	33 352	33 352
47411	3 646	244	3 890	2 016	1 432	3 448	1 419	1 394	2 813	3 049	206	3 255
47416	38	0	38	352	221	573	318	221	539	4	0	4
47422	60	0	60	528	0	528	512	0	512	44	0	44
47425	1 158	0	1 158	3 919	0	3 919	6 264	0	6 264	3 503	0	3 503
47426	4 016	10	4 026	6 183	48	6 231	3 444	71	3 515	1 277	33	1 310
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60206	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
60301	1 113	0	1 113	6 656	0	6 656	5 543	0	5 543	0	0	0
60305	2 540	0	2 540	15 846	0	15 846	14 224	0	14 224	918	0	918
60307	0	0	0	115	0	115	118	0	118	3	0	3
60309	112	0	112	38	0	38	40	0	40	114	0	114
60311	10 001	0	10 001	10 102	0	10 102	101	0	101	0	0	0
60320	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60322	7 726	0	7 726	125	0	125	125	0	125	7 726	0	7 726
60324	2 537	0	2 537	336	0	336	1	0	1	2 202	0	2 202
60601	49 170	0	49 170	0	0	0	1 006	0	1 006	50 176	0	50 176
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	340 968	0	340 968	2	0	2	69 832	0	69 832	410 798	0	410 798
70603	675 293	0	675 293	0	0	0	147 497	0	147 497	822 790	0	822 790
70604	12 953	0	12 953	0	0	0	1 175	0	1 175	14 128	0	14 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	27 154	0	27 154	13 426	0	13 426	2 653	0	2 653	37 927	0	37 927
90902	61 938	0	61 938	6 244	0	6 244	16 350	0	16 350	51 832	0	51 832
90908	0	32 700	32 700	0	2 705	2 705	0	2 053	2 053	0	33 352	33 352
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	80 254	0	80 254	2 546	0	2 546	2 171	0	2 171	80 629	0	80 629
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	3	0	3	428	0	428	105	0	105	326	0	326
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	511 026	0	511 026	255 817	0	255 817	30 824	0	30 824	736 019	0	736 019
Пассив
91003	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
91004	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
91311	17 615	0	17 615	0	0	0	0	0	0	17 615	0	17 615
91312	430 742	0	430 742	3 225	0	3 225	152 353	0	152 353	579 870	0	579 870
91316	1 194	0	1 194	21 234	0	21 234	60 000	0	60 000	39 960	0	39 960
91317	28 400	1 752	30 152	3 500	142	3 642	40 569	172	40 741	65 469	1 782	67 251
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	706 569	0	706 569	23 332	0	23 332	25 349	0	25 349	708 586	0	708 586

Страница была полезной?