Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 329	1 733	9 062	67 034	27 823	94 857	65 820	26 434	92 254	8 543	3 122	11 665
20207	0	0	0	36 324	9 441	45 765	36 324	9 441	45 765	0	0	0
20208	995	0	995	1 897	0	1 897	2 179	0	2 179	713	0	713
20209	683	660	1 343	52 750	23 544	76 294	51 018	23 658	74 676	2 415	546	2 961
20302	0	12 056	12 056	0	1 317	1 317	0	1 770	1 770	0	11 603	11 603
20303	0	226	226	0	56	56	0	88	88	0	194	194
20308	0	392	392	0	0	0	0	0	0	0	392	392
30102	85 099	0	85 099	3 250 214	0	3 250 214	3 297 547	0	3 297 547	37 766	0	37 766
30110	3 112	11 655	14 767	115 224	183 853	299 077	115 924	191 843	307 767	2 412	3 665	6 077
30114	0	88 352	88 352	0	1 563 425	1 563 425	0	1 093 850	1 093 850	0	557 927	557 927
30202	25 435	0	25 435	0	0	0	9 213	0	9 213	16 222	0	16 222
30204	11 285	0	11 285	0	0	0	803	0	803	10 482	0	10 482
30221	249	0	249	570	16	586	819	16	835	0	0	0
30233	0	0	0	329	49	378	329	49	378	0	0	0
32002	0	0	0	1 155 000	99 840	1 254 840	985 000	99 840	1 084 840	170 000	0	170 000
32003	130 000	109 216	239 216	1 240 000	156 827	1 396 827	1 370 000	266 043	1 636 043	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	111 776	191 776	80 000	111 776	191 776	0	0	0
32010	0	482	482	0	8	8	0	20	20	0	470	470
32102	0	0	0	0	439 025	439 025	0	439 025	439 025	0	0	0
32103	0	72 811	72 811	0	73 593	73 593	0	146 404	146 404	0	0	0
45203	100 000	0	100 000	107 950	0	107 950	200 000	0	200 000	7 950	0	7 950
45204	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45206	40 930	0	40 930	0	0	0	0	0	0	40 930	0	40 930
45207	114 319	0	114 319	92 300	0	92 300	244	0	244	206 375	0	206 375
45208	2 862	0	2 862	0	0	0	650	0	650	2 212	0	2 212
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	0	0	0	2 000	0	2 000	500	0	500	1 500	0	1 500
45407	1 799	0	1 799	0	0	0	87	0	87	1 712	0	1 712
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	9 922	0	9 922	80	0	80	1 404	0	1 404	8 598	0	8 598
45506	10 944	0	10 944	1 450	0	1 450	502	0	502	11 892	0	11 892
45507	20 852	0	20 852	3 800	0	3 800	582	0	582	24 070	0	24 070
45509	86	0	86	297	0	297	86	0	86	297	0	297
45604	240 000	0	240 000	15 500	0	15 500	0	0	0	255 500	0	255 500
45605	440 000	0	440 000	0	0	0	15 000	0	15 000	425 000	0	425 000
45708	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	231	0	231	0	0	0	2	0	2	229	0	229
47406	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
47408	239 880	0	239 880	468 290	849 280	1 317 570	470 790	724 476	1 195 266	237 380	124 804	362 184
47415	334	0	334	0	0	0	1	0	1	333	0	333
47423	0	0	0	27 006	1 768	28 774	26 958	1 768	28 726	48	0	48
47427	69	0	69	9 785	330	10 115	9 762	330	10 092	92	0	92
60202	64 336	0	64 336	0	0	0	0	0	0	64 336	0	64 336
60302	30	0	30	60	0	60	0	0	0	90	0	90
60308	281	33	314	449	1	450	322	4	326	408	30	438
60312	64 264	965	65 229	12 165	22	12 187	12 407	856	13 263	64 022	131	64 153
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	414	0	414	18	0	18	42	0	42	390	0	390
60401	232 945	0	232 945	118	0	118	525	0	525	232 538	0	232 538
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	4 689	0	4 689	140	0	140	140	0	140	4 689	0	4 689
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	249	0	249	18	0	18	41	0	41	226	0	226
61008	3 627	0	3 627	271	0	271	508	0	508	3 390	0	3 390
61009	3 072	0	3 072	343	0	343	313	0	313	3 102	0	3 102
61010	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
61403	1 167	0	1 167	486	0	486	60	0	60	1 593	0	1 593
70501	2 834	0	2 834	1 417	0	1 417	0	0	0	4 251	0	4 251
70502	10 868	0	10 868	12 873	0	12 873	0	0	0	23 741	0	23 741
70606	209 359	0	209 359	79 464	0	79 464	32	0	32	288 791	0	288 791
70608	27 366	0	27 366	12 667	0	12 667	0	0	0	40 033	0	40 033
70609	1 750	0	1 750	1 843	0	1 843	0	0	0	3 593	0	3 593
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	77 555	0	77 555	864	0	864	0	0	0	76 691	0	76 691
30220	0	0	0	0	0	0	0	529 101	529 101	0	529 101	529 101
30223	104	0	104	645	0	645	541	0	541	0	0	0
30232	373	0	373	1 230	0	1 230	1 229	0	1 229	372	0	372
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	4 000	0	4 000	37 800	0	37 800	37 200	0	37 200	3 400	0	3 400
40502	208 257	432	208 689	754 202	66	754 268	546 504	7	546 511	559	373	932
40602	5	3	8	932	0	932	938	0	938	11	3	14
40603	0	0	0	1 242	0	1 242	1 243	0	1 243	1	0	1
40701	10	0	10	104	0	104	95	0	95	1	0	1
40702	258 021	268 683	526 704	1 318 070	1 166 604	2 484 674	1 311 435	979 150	2 290 585	251 386	81 229	332 615
40703	7 003	1 871	8 874	4 793	29	4 822	6 103	69	6 172	8 313	1 911	10 224
40802	1 808	0	1 808	24 876	14	24 890	26 493	14	26 507	3 425	0	3 425
40807	151	368	519	59 966	548	60 514	60 379	538	60 917	564	358	922
40817	6 216	265	6 481	4 116	75	4 191	2 819	5	2 824	4 919	195	5 114
40820	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40906	0	0	0	6 165	0	6 165	6 165	0	6 165	0	0	0
40911	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
41507	3 462	0	3 462	250 000	0	250 000	423 070	0	423 070	176 532	0	176 532
42101	0	114	114	0	114	114	0	0	0	0	0	0
42105	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
42106	75 277	0	75 277	947	0	947	0	0	0	74 330	0	74 330
42206	16 177	1 161	17 338	1 575	17	1 592	56	38	94	14 658	1 182	15 840
42301	5 622	800	6 422	14 519	2 029	16 548	16 994	3 225	20 219	8 097	1 996	10 093
42304	0	667	667	0	657	657	0	539	539	0	549	549
42305	107 971	10 036	118 007	15 362	4 103	19 465	13 624	1 732	15 356	106 233	7 665	113 898
42306	136 430	0	136 430	181	0	181	4 142	0	4 142	140 391	0	140 391
42506	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42507	2 900	0	2 900	450	0	450	1 000	0	1 000	3 450	0	3 450
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42605	383	0	383	16	0	16	2	0	2	369	0	369
45215	14 817	0	14 817	7 770	0	7 770	21 433	0	21 433	28 480	0	28 480
45415	70	0	70	33	0	33	118	0	118	155	0	155
45515	628	0	628	153	0	153	264	0	264	739	0	739
45615	87 700	0	87 700	3 800	0	3 800	2 095	0	2 095	85 995	0	85 995
45818	291	0	291	2	0	2	0	0	0	289	0	289
47405	0	0	0	467 927	121 491	589 418	467 927	121 491	589 418	0	0	0
47407	0	0	0	467 656	849 751	1 317 407	467 656	849 751	1 317 407	0	0	0
47409	0	0	0	0	21	21	0	64 565	64 565	0	64 544	64 544
47411	1 783	295	2 078	1 547	195	1 742	1 835	56	1 891	2 071	156	2 227
47416	127	0	127	1 311	0	1 311	1 323	0	1 323	139	0	139
47422	47	0	47	29	0	29	29	0	29	47	0	47
47425	113 968	0	113 968	2 450	0	2 450	1 181	0	1 181	112 699	0	112 699
47426	693	0	693	1 315	32	1 347	1 050	32	1 082	428	0	428
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	0	0	0	16 202	0	16 202	17 631	0	17 631	1 429	0	1 429
60305	11	0	11	5 363	0	5 363	7 455	0	7 455	2 103	0	2 103
60307	0	0	0	114	0	114	131	0	131	17	0	17
60309	125	0	125	0	0	0	71	0	71	196	0	196
60311	1	0	1	329	0	329	328	0	328	0	0	0
60322	433	0	433	127	0	127	127	0	127	433	0	433
60324	24 424	0	24 424	15 674	0	15 674	1 500	0	1 500	10 250	0	10 250
60601	34 900	0	34 900	525	0	525	825	0	825	35 200	0	35 200
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
61213	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70302	95 689	0	95 689	0	0	0	0	0	0	95 689	0	95 689
70601	213 777	0	213 777	1	0	1	81 119	0	81 119	294 895	0	294 895
70603	27 390	0	27 390	0	0	0	12 815	0	12 815	40 205	0	40 205
70604	3 033	0	3 033	0	0	0	1 372	0	1 372	4 405	0	4 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	32 363	0	32 363	11 535	0	11 535	9 886	0	9 886	34 012	0	34 012
90902	553 970	0	553 970	1 718	0	1 718	3 260	0	3 260	552 428	0	552 428
91007	0	0	0	9 213	0	9 213	9 213	0	9 213	0	0	0
91008	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	81 347	0	81 347	2 879	0	2 879	3 202	0	3 202	81 024	0	81 024
91417	482 318	0	482 318	0	0	0	0	0	0	482 318	0	482 318
91501	1 193	0	1 193	918	0	918	918	0	918	1 193	0	1 193
91604	2	0	2	26	0	26	25	0	25	3	0	3
91704	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	1 231 858	0	1 231 858	327 147	0	327 147	200 485	0	200 485	1 358 520	0	1 358 520
Пассив
91311	596 412	0	596 412	22 314	0	22 314	0	0	0	574 098	0	574 098
91312	468 675	0	468 675	28 445	0	28 445	42 150	0	42 150	482 380	0	482 380
91315	108 100	0	108 100	0	0	0	0	0	0	108 100	0	108 100
91316	7 100	0	7 100	400	0	400	0	0	0	6 700	0	6 700
91317	19 557	691	20 248	149 312	14	149 326	284 977	20	284 997	155 222	697	155 919
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	1 154 889	0	1 154 889	27 307	0	27 307	27 092	0	27 092	1 154 674	0	1 154 674
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	250 000	250 050	500 050	250 000	250 050	500 050	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	250 467	249 943	500 410	250 467	249 943	500 410	0	0	0
96801	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0

Страница была полезной?