Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 559	3 855	14 414	50 188	21 604	71 792	52 348	22 672	75 020	8 399	2 787	11 186
20207	0	0	0	39 975	6 015	45 990	39 975	6 015	45 990	0	0	0
20208	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
20209	757	231	988	36 919	19 755	56 674	37 110	19 455	56 565	566	531	1 097
20302	0	8 743	8 743	0	3 687	3 687	0	619	619	0	11 811	11 811
20303	0	187	187	0	44	44	0	32	32	0	199	199
20308	0	392	392	0	0	0	0	0	0	0	392	392
30102	319 692	0	319 692	2 122 397	0	2 122 397	2 353 716	0	2 353 716	88 373	0	88 373
30110	1 487	8 729	10 216	125 302	425 791	551 093	125 706	412 997	538 703	1 083	21 523	22 606
30114	0	291 085	291 085	0	1 456 464	1 456 464	0	1 580 187	1 580 187	0	167 362	167 362
30202	20 170	0	20 170	4 208	0	4 208	0	0	0	24 378	0	24 378
30204	9 063	0	9 063	0	0	0	890	0	890	8 173	0	8 173
30221	0	0	0	125 000	2 450	127 450	125 000	2 450	127 450	0	0	0
32002	0	0	0	420 000	216 456	636 456	420 000	107 950	527 950	0	108 506	108 506
32003	0	0	0	120 000	216 947	336 947	120 000	216 947	336 947	0	0	0
32004	610 000	0	610 000	230 000	216 773	446 773	680 000	216 773	896 773	160 000	0	160 000
32010	0	0	0	0	492	492	0	2	2	0	490	490
32102	0	0	0	0	289 162	289 162	0	216 824	216 824	0	72 338	72 338
32201	0	491	491	0	16	16	0	507	507	0	0	0
32302	0	0	0	0	792 328	792 328	0	792 328	792 328	0	0	0
32303	0	0	0	0	215 954	215 954	0	215 954	215 954	0	0	0
32304	0	71 866	71 866	0	0	0	0	71 866	71 866	0	0	0
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
45206	40 930	0	40 930	0	0	0	0	0	0	40 930	0	40 930
45207	119 187	0	119 187	450	0	450	329	0	329	119 308	0	119 308
45208	3 862	0	3 862	0	0	0	650	0	650	3 212	0	3 212
45307	970	0	970	0	0	0	970	0	970	0	0	0
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	100	0	100	1 900	0	1 900
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45407	924	0	924	1 500	0	1 500	175	0	175	2 249	0	2 249
45505	9 856	0	9 856	0	0	0	232	0	232	9 624	0	9 624
45506	9 095	0	9 095	1 200	0	1 200	1 132	0	1 132	9 163	0	9 163
45507	22 468	0	22 468	600	0	600	190	0	190	22 878	0	22 878
45604	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45605	440 000	0	440 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	440 000	0	440 000
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	235	0	235	0	0	0	2	0	2	233	0	233
47408	239 880	0	239 880	191 994	387 599	579 593	191 994	387 599	579 593	239 880	0	239 880
47415	409	0	409	0	0	0	75	0	75	334	0	334
47423	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
47427	116	20	136	10 379	461	10 840	10 388	481	10 869	107	0	107
47502	3 046	387	3 433	0	0	0	3 046	387	3 433	0	0	0
60202	64 336	0	64 336	0	0	0	0	0	0	64 336	0	64 336
60302	7 330	0	7 330	60	0	60	7 322	0	7 322	68	0	68
60304	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60306	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
60308	119	40	159	381	1	382	326	1	327	174	40	214
60312	62 334	1 066	63 400	17 072	35	17 107	18 769	40	18 809	60 637	1 061	61 698
60314	0	0	0	125	1 002	1 127	125	1 002	1 127	0	0	0
60323	452	0	452	16	0	16	50	0	50	418	0	418
60401	232 710	0	232 710	0	0	0	9	0	9	232 701	0	232 701
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	249	0	249	3	0	3	3	0	3	249	0	249
61008	2 678	0	2 678	1 190	0	1 190	139	0	139	3 729	0	3 729
61009	1 356	0	1 356	441	0	441	532	0	532	1 265	0	1 265
61010	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
61403	1 662	0	1 662	2	0	2	545	0	545	1 119	0	1 119
70501	10 869	0	10 869	1 417	0	1 417	10 869	0	10 869	1 417	0	1 417
70502	0	0	0	10 869	0	10 869	1	0	1	10 868	0	10 868
70606	0	0	0	106 526	0	106 526	4	0	4	106 522	0	106 522
70608	0	0	0	12 464	0	12 464	0	0	0	12 464	0	12 464
70609	0	0	0	621	0	621	0	0	0	621	0	621
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	56 238	0	56 238	675	0	675	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10702	9 380	0	9 380	9 380	0	9 380	0	0	0	0	0	0
10703	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0
10704	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	6 097	0	6 097	84 058	0	84 058	77 961	0	77 961
30220	0	0	0	0	2 799	2 799	0	2 799	2 799	0	0	0
30223	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
30232	141	0	141	0	0	0	299	0	299	440	0	440
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	2 600	0	2 600	6 100	0	6 100	5 100	0	5 100	1 600	0	1 600
32801	97	20	117	97	20	117	0	0	0	0	0	0
40502	94 260	439	94 699	368 944	15	368 959	379 751	14	379 765	105 067	438	105 505
40602	125	3	128	143	0	143	23	0	23	5	3	8
40603	1	0	1	1 059	0	1 059	1 058	0	1 058	0	0	0
40701	1	0	1	334	0	334	334	0	334	1	0	1
40702	663 360	362 000	1 025 360	1 223 648	559 043	1 782 691	785 640	558 198	1 343 838	225 352	361 155	586 507
40703	6 649	1 825	8 474	6 260	19	6 279	6 631	46	6 677	7 020	1 852	8 872
40802	1 709	0	1 709	15 760	15	15 775	16 329	15	16 344	2 278	0	2 278
40807	136	376	512	153 605	1 731	155 336	153 601	1 728	155 329	132	373	505
40817	609	224	833	1 371	12	1 383	1 148	130	1 278	386	342	728
40906	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0
40911	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
41507	103 462	0	103 462	0	0	0	0	0	0	103 462	0	103 462
42101	0	116	116	0	4	4	0	4	4	0	116	116
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	77 988	0	77 988	1 729	0	1 729	0	0	0	76 259	0	76 259
42206	17 851	1 146	18 997	4	11	15	78	19	97	17 925	1 154	19 079
42301	6 124	845	6 969	7 978	606	8 584	8 157	397	8 554	6 303	636	6 939
42304	0	851	851	0	31	31	0	28	28	0	848	848
42305	110 214	10 486	120 700	28 221	1 128	29 349	26 452	832	27 284	108 445	10 190	118 635
42306	134 767	0	134 767	181	0	181	1 875	0	1 875	136 461	0	136 461
42506	6 690	0	6 690	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	5 190	0	5 190
42507	3 610	0	3 610	3 500	0	3 500	850	0	850	960	0	960
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42605	314	0	314	0	0	0	2	0	2	316	0	316
45215	13 642	0	13 642	2 094	0	2 094	7 461	0	7 461	19 009	0	19 009
45415	83	0	83	34	0	34	44	0	44	93	0	93
45515	547	0	547	75	0	75	164	0	164	636	0	636
45615	111 400	0	111 400	44 200	0	44 200	21 000	0	21 000	88 200	0	88 200
45818	295	0	295	2	0	2	0	0	0	293	0	293
47405	0	0	0	92 059	19 566	111 625	92 059	19 566	111 625	0	0	0
47407	0	0	0	92 200	387 385	479 585	92 200	387 385	479 585	0	0	0
47411	2 456	379	2 835	4 539	483	5 022	4 290	454	4 744	2 207	350	2 557
47416	205 500	0	205 500	205 861	233	206 094	387	233	620	26	0	26
47422	47	0	47	173	0	173	173	0	173	47	0	47
47425	94 001	0	94 001	39 699	0	39 699	54 466	0	54 466	108 768	0	108 768
47426	590	8	598	818	16	834	885	8	893	657	0	657
47501	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	0	0	0	3 230	0	3 230	5 192	0	5 192	1 962	0	1 962
60305	13	0	13	5 469	0	5 469	7 282	0	7 282	1 826	0	1 826
60307	0	0	0	136	0	136	137	0	137	1	0	1
60309	101	0	101	101	0	101	44	0	44	44	0	44
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	428	0	428	158	0	158	157	0	157	427	0	427
60324	28 646	0	28 646	4 860	0	4 860	7 807	0	7 807	31 593	0	31 593
60601	33 268	0	33 268	9	0	9	829	0	829	34 088	0	34 088
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61209	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61213	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70301	100 011	0	100 011	100 011	0	100 011	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	4 513	0	4 513	100 202	0	100 202	95 689	0	95 689
70601	0	0	0	1	0	1	108 040	0	108 040	108 039	0	108 039
70603	0	0	0	0	0	0	12 476	0	12 476	12 476	0	12 476
70604	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	303	0	303	21 350	0	21 350	6 338	0	6 338	15 315	0	15 315
90902	579 156	0	579 156	10 943	0	10 943	15 947	0	15 947	574 152	0	574 152
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	586 221	0	586 221	0	0	0	586 221	0	586 221	0	0	0
91305	44 582	0	44 582	0	0	0	44 582	0	44 582	0	0	0
91307	295 868	0	295 868	0	0	0	295 868	0	295 868	0	0	0
91414	0	0	0	82 794	0	82 794	1 747	0	1 747	81 047	0	81 047
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91503	31 323	0	31 323	0	0	0	31 323	0	31 323	0	0	0
91604	41	0	41	512	0	512	551	0	551	2	0	2
91704	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	84 689	0	84 689	1 060 386	0	1 060 386	284 702	0	284 702	860 373	0	860 373
Пассив
91003	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
91302	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
91309	15 482	507	15 989	15 482	507	15 989	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	141 250	0	141 250	586 221	0	586 221	444 971	0	444 971
91312	0	0	0	3 785	0	3 785	314 325	0	314 325	310 540	0	310 540
91315	0	0	0	0	0	0	58 600	0	58 600	58 600	0	58 600
91316	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
91317	0	0	0	51 650	10	51 660	55 800	699	56 499	4 150	689	4 839
91404	58 600	0	58 600	58 600	0	58 600	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323	31 323	0	31 323
99999	1 542 383	0	1 542 383	982 577	0	982 577	115 599	0	115 599	675 405	0	675 405

Страница была полезной?