Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 704	0	21 704	0	0	0	16	0	16	21 688	0	21 688
20202	18 440	65 270	83 710	208 605	1 668	210 273	214 007	3 625	217 632	13 038	63 313	76 351
30102	21 775	0	21 775	4 434 454	0	4 434 454	4 423 432	0	4 423 432	32 797	0	32 797
30110	5	40 935	40 940	468 611	7 074	475 685	468 607	8 794	477 401	9	39 215	39 224
30202	2 361	0	2 361	0	0	0	31	0	31	2 330	0	2 330
30204	1 165	0	1 165	0	0	0	25	0	25	1 140	0	1 140
31902	155 000	0	155 000	2 991 000	0	2 991 000	3 086 000	0	3 086 000	60 000	0	60 000
31903	140 000	0	140 000	580 000	0	580 000	570 000	0	570 000	150 000	0	150 000
45201	19 885	0	19 885	32 527	0	32 527	32 568	0	32 568	19 844	0	19 844
45206	720	0	720	230	0	230	50	0	50	900	0	900
45207	40 782	0	40 782	400	0	400	1 004	0	1 004	40 178	0	40 178
45208	82 595	0	82 595	8 180	0	8 180	2 207	0	2 207	88 568	0	88 568
45307	200	0	200	0	0	0	8	0	8	192	0	192
45505	11 650	0	11 650	700	0	700	150	0	150	12 200	0	12 200
45506	27 641	0	27 641	1 200	0	1 200	2 187	0	2 187	26 654	0	26 654
45507	52 696	0	52 696	0	0	0	551	0	551	52 145	0	52 145
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	5 087	0	5 087	57	0	57	3 096	0	3 096	2 048	0	2 048
45915	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47408	0	0	0	14 133	21	14 154	14 133	21	14 154	0	0	0
47427	269	9	278	1 064	0	1 064	1 118	9	1 127	215	0	215
60306	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	129	0	129	440	0	440	421	0	421	148	0	148
60323	136	0	136	0	0	0	6	0	6	130	0	130
60401	127 255	0	127 255	0	0	0	0	0	0	127 255	0	127 255
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	79	0	79	30	0	30	49	0	49	60	0	60
61009	235	0	235	45	0	45	49	0	49	231	0	231
61010	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	289	0	289	55	0	55	127	0	127	217	0	217
61702	3 899	0	3 899	40	0	40	217	0	217	3 722	0	3 722
62001	65 930	0	65 930	0	0	0	0	0	0	65 930	0	65 930
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	146 576	0	146 576	13 116	0	13 116	100	0	100	159 592	0	159 592
70608	120 400	0	120 400	7 637	0	7 637	0	0	0	128 037	0	128 037
70616	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 103 162	106 214	1 209 376	8 763 249	8 763	8 772 012	8 820 890	12 449	8 833 339	1 045 521	102 528	1 148 049
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	124 922	0	124 922	104	0	104	0	0	0	124 818	0	124 818
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	225 812	0	225 812	0	0	0	88	0	88	225 900	0	225 900
30222	0	0	0	16 779	0	16 779	16 779	0	16 779	0	0	0
30223	7 531	0	7 531	122 541	0	122 541	122 988	0	122 988	7 978	0	7 978
405	3 765	0	3 765	1	5	6	391	5	396	4 155	0	4 155
406	1 145	0	1 145	192	0	192	208	0	208	1 161	0	1 161
407	192 055	20 029	212 084	656 454	9 485	665 939	679 360	7 646	687 006	214 961	18 190	233 151
408.1	137 542	0	137 542	194 831	0	194 831	118 343	0	118 343	61 054	0	61 054
40821	50 826	0	50 826	226 793	0	226 793	200 888	0	200 888	24 921	0	24 921
40911	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
42106	700	1 450	2 150	0	54	54	0	51	51	700	1 447	2 147
42114	0	60 734	60 734	0	3 323	3 323	0	1 489	1 489	0	58 900	58 900
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	4 400	0	4 400	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 400	0	4 400
42301	13	13	26	0	1	1	0	1	1	13	13	26
42307	4 665	0	4 665	932	0	932	18	0	18	3 751	0	3 751
45215	18 289	0	18 289	2 013	0	2 013	1 620	0	1 620	17 896	0	17 896
45515	10 467	0	10 467	288	0	288	36	0	36	10 215	0	10 215
45818	10 087	0	10 087	3 039	0	3 039	0	0	0	7 048	0	7 048
45918	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	21	14 187	14 208	21	14 187	14 208	0	0	0
47416	3	0	3	45	0	45	45	0	45	3	0	3
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	521	0	521	1 657	0	1 657	1 523	0	1 523	387	0	387
60301	781	0	781	558	0	558	603	0	603	826	0	826
60305	563	0	563	2 767	0	2 767	2 853	0	2 853	649	0	649
60309	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	236	0	236	106	0	106	100	0	100	230	0	230
60335	170	0	170	734	0	734	760	0	760	196	0	196
60414	29 906	0	29 906	0	0	0	168	0	168	30 074	0	30 074
61301	1	0	1	2 373	0	2 373	2 372	0	2 372	0	0	0
61304	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61701	23 702	0	23 702	50	0	50	0	0	0	23 652	0	23 652
62002	16 869	0	16 869	0	0	0	4 189	0	4 189	21 058	0	21 058
62103	243	0	243	0	0	0	121	0	121	364	0	364
70601	131 828	0	131 828	0	0	0	14 030	0	14 030	145 858	0	145 858
70603	121 664	0	121 664	0	0	0	7 258	0	7 258	128 922	0	128 922
70615	1 022	0	1 022	217	0	217	90	0	90	895	0	895
Итого по пассиву (баланс)	1 127 150	82 226	1 209 376	1 237 269	27 055	1 264 324	1 179 618	23 379	1 202 997	1 069 499	78 550	1 148 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 725	0	16 725	2 316	0	2 316	651	0	651	18 390	0	18 390
90902	1 104 038	0	1 104 038	6 783	0	6 783	10 477	0	10 477	1 100 344	0	1 100 344
91202	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	487 365	0	487 365	1 180	0	1 180	39 069	0	39 069	449 476	0	449 476
91604	1 418	0	1 418	750	0	750	951	0	951	1 217	0	1 217
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	9 948	0	9 948	0	0	0	0	0	0	9 948	0	9 948
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	427 696	0	427 696	35 477	0	35 477	47 037	0	47 037	416 136	0	416 136
Итого по активу (баланс)	2 048 775	0	2 048 775	46 506	0	46 506	98 185	0	98 185	1 997 096	0	1 997 096
Пассив
91312	393 429	0	393 429	4 500	0	4 500	840	0	840	389 769	0	389 769
91316	23 830	0	23 830	8 325	0	8 325	1 000	0	1 000	16 505	0	16 505
91317	10 437	0	10 437	34 213	0	34 213	33 638	0	33 638	9 862	0	9 862
99999	1 621 079	0	1 621 079	51 132	0	51 132	11 013	0	11 013	1 580 960	0	1 580 960
Итого по пассиву (баланс)	2 048 775	0	2 048 775	98 170	0	98 170	46 491	0	46 491	1 997 096	0	1 997 096

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?